S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +17.7%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -19.3%

年率換算: +13.9% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Industrials 41.4%
Financials 17.5%
Technology 12.0%
Retail 10.3%
Healthcare 8.8%
Communication Services 4.8%
Materials 2.0%
Consumer Discretionary 1.6%
Consumer products 0.8%
その他/マッピングなし 0.7%

ポートフォリオ全体 37 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $32,316,044 8.88% 135,588 $6,515,348 上昇 ×2
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $24,178,532 6.64% 453,631 $10,575,027 上昇 ×1
DY Dycom Industries, Inc. Common Stock $21,000,692 5.77% 41,537 $13,364,706 上昇 ×2
TRU TransUnion Common Stock $19,380,916 5.32% 268,657 $792,538
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $19,067,724 5.24% 38,032 $373,855
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $18,073,864 4.96% 40,518 $4,964,649 上昇 ×2
V Visa Inc. $15,414,004 4.23% 44,927 $2,154,131 上昇 ×1
TW Tradeweb Markets Inc. - Class A Common Stock $15,327,110 4.21% 153,794 $-2,572,976 上昇 ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $14,957,988 4.11% 121,501 $-4,151,689
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $13,109,282 3.60% 144,918 $1,504,249
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12,887,358 3.54% 36,474 $2,424,426
MSCI MSCI Inc. Common Stock $12,872,519 3.54% 22,985 $-2,991,623 下落 ×2
RBA RB Global, Inc. Common Stock $12,621,084 3.47% 108,382 $-45,206 下落 ×2
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $12,264,740 3.37% 51,678 $4,770,096 上昇 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $12,003,160 3.30% 68,076 上昇 ×1
TEX Terex Corporation Common Stock $9,756,652 2.68% 134,779 上昇 ×1
PCOR Procore Technologies, Inc. Common Stock $8,813,362 2.42% 216,971 $-2,945,738 上昇 ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $8,590,797 2.36% 11,931 $-5,090,232 下落 ×3
INTU Intuit Inc. - Common Stock $8,182,611 2.25% 31,351 $-8,474,829 下落 ×2
SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. Common Stock $7,499,118 2.06% 65,546 $2,496,445 上昇 ×2
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $6,029,895 1.66% 36,923 $-1,023,284 下落 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $5,752,620 1.58% 13,500 上昇 ×1
GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares $5,655,000 1.55% 1,500,000 上昇 ×1
SAIA Saia, Inc. - Common Stock $5,516,775 1.52% 13,099 $3,000,908 上昇 ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $5,339,463 1.47% 55,631 $-1,476,779 上昇 ×1
MKTX MarketAxess Holdings, Inc. - Common Stock $5,111,817 1.40% 45,042 $-1,398,459 上昇 ×1
IMAX Imax Corporation Common Stock $4,582,824 1.26% 114,973 $3,062,424 上昇 ×1
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $4,520,904 1.24% 51,026 上昇 ×1
REZI Resideo Technologies, Inc. Common Stock $3,460,590 0.95% 111,273 上昇 ×1
PLOW Douglas Dynamics, Inc. Common Stock $3,055,296 0.84% 56,632 $1,455,876 上昇 ×2
SKY Champion Homes, Inc. Common Stock $2,946,909 0.81% 33,442 $757,307 上昇 ×2
GENI Genius Sports Limited Ordinary Shares $2,777,759 0.76% 458,376 $-1,846,488 下落 ×1
LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock $2,740,278 0.75% 34,837 $-570,356 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 86723E104) $2,590,950 0.71% 115,000 上昇 ×1
FROG JFrog Ltd. - Ordinary shares $2,512,650 0.69% 27,648 $-2,083,158 下落 ×1
NAVN Navan, Inc. - Class A Common Stock $1,600,900 0.44% 70,000 上昇 ×1
WING Wingstop Inc. - Common Stock $1,571,788 0.43% 9,064 上昇 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
APH $12,003,160 68,076 3.30%
TEX $9,756,652 134,779 2.68%
ETN $5,752,620 13,500 1.58%
GRAB $5,655,000 1,500,000 1.55%
SOLS $4,520,904 51,026 1.24%
REZI $3,460,590 111,273 0.95%
発行者不明 (CUSIP: 86723E104) $2,590,950 115,000 0.71%
NAVN $1,600,900 70,000 0.44%
WING $1,571,788 9,064 0.43%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
DY 買い増し +19K +$13.4M
AMRZ 買い増し +211K +$10.6M
INTU 削減 -7K -$8.5M
AMZN 買い増し +12K +$6.5M
PWR 削減 -13K -$5.1M
SNPS 買い増し +7K +$5.0M
FERG 買い増し +20K +$4.8M
ICE 価格変動のみ +0 -$4.2M
IMAX 買い増し +75K +$3.1M
SAIA 買い増し +6K +$3.0M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
MRVL 2026年6月30日 175,623 $17,395,458 -23.3%
IDXX 2025年9月30日 31,034 $16,644,776 -12.3%
MASI 2026年6月30日 63,984 $11,380,834 追跡終了
AVTR 2025年9月30日 805,658 $10,844,157 38.5%
FERG 2025年6月30日 59,517 $9,536,409 4.2%
SRAD 2025年12月31日 322,342 $8,671,000 -49.7%
DNB 2025年6月30日 969,163 $8,664,317 追跡終了
CME 2026年3月31日 31,298 $8,546,858 3.5%
FLUT 2025年12月31日 30,898 $7,848,092 -62.8%
ZTS 2025年12月31日 52,798 $7,725,403 -35.6%
EXPE 2025年6月30日 45,444 $7,639,136 71.3%
TDY 2025年6月30日 11,753 $5,849,586 22.1%
FTNT 2026年6月30日 66,082 $5,400,221 17.2%
MSFT 2026年6月30日 14,287 $5,288,619 40.6%
ET 2026年6月30日 251,922 $4,862,095 追跡終了
BRBR 2025年12月31日 114,425 $4,159,349 -64.3%
SHW 2026年3月31日 12,451 $4,034,498 5.2%
BRO 2026年6月30日 54,440 $3,550,032 13.7%
XYZ 2026年3月31日 51,351 $3,342,437 27.1%
EL 2025年9月30日 38,566 $3,116,133 23.3%
XOM 2025年6月30日 25,677 $3,053,766 70.0%
ADBE 2025年12月31日 8,431 $2,974,035 -24.6%
PEGA 2026年6月30日 67,404 $2,868,714 21.5%
ODFL 2026年3月31日 18,148 $2,845,606 -6.5%
ENTG 2026年3月31日 32,422 $2,731,554 14.7%
LIF 2026年6月30日 50,000 $2,041,000 -18.3%
FND 2026年6月30日 40,000 $2,032,000 -19.4%
DAVE 2025年12月31日 7,830 $1,560,911 60.2%
BE 2025年12月31日 18,094 $1,530,210 122.5%
MBUU 2026年6月30日 56,976 $1,476,818 -19.7%
GAP 2026年6月30日 54,261 $1,313,116 19.5%
TTD 2026年6月30日 38,064 $863,672 -28.1%
SHAK 2026年6月30日 8,500 $751,995 16.3%
AMPL 2026年6月30日 99,053 $675,541 127.7%
ZETA 2026年6月30日 32,434 $516,349 72.7%
DOMO 2025年12月31日 22,915 $362,974 追跡終了