B & T Capital Management DBA Alpha Capital Management

CIK 1450935 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$770.3M
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,900위 · 상위 30.7%
포지션
129
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +11.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
40.96%
상위 25개 보유 비중
63.36%
1% 초과 포지션
28
유효 포지션 수
34.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 9.29% 추정 매수 $67,850,988 · 매도 $68,006,847

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 79.6% 보유 중

신규 포지션
21
증가함
51
감소
51
종료
7

풋-명목 노출: 1.0% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
12.2%
Industrials
8.1%
Financial Services
6.3%
Retail
5.8%
Communication Services
4.2%
Energy
3.7%
Healthcare
3.4%
Financials
1.8%
Utilities
1.7%
Consumer Discretionary
0.9%
Consumer products
0.7%
Consumer Staples
0.6%
Materials
0.4%
Real Estate
0.2%
Telecommunication
0.1%
Communications
0.1%
기타/미분류
49.8%

전체 포트폴리오 129 포지션

유형 연속 8분기 추세
BND Vanguard Total Bond Market ETF $80,363,616 10.43% 1,094,723 $-4,270,247 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $59,232,771 7.69% 80,436 $6,242,109 하락 ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $29,096,830 3.78% 311,596 $1,827,182 상승 ×6
VNQ $23,517,264 3.05% 243,879 $2,735,375 상승 ×6
QTUM Defiance Quantum ETF $23,458,823 3.05% 141,848 $7,874,678 하락 ×1
SCHX $22,944,731 2.98% 779,637 $2,635,830 하락 ×4
IGF iShares Global Infrastructure ETF $22,344,900 2.90% 335,509 $8,132,324 상승 ×3
SCHG $21,388,148 2.78% 632,037 $2,505,137 하락 ×5
BIL $16,871,199 2.19% 184,103 $12,980,897 상승 ×1
JMEE $16,347,754 2.12% 209,506 $2,346,151 하락 ×1
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $16,256,903 2.11% 326,051 $10,179,716 상승 ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $15,713,832 2.04% 364,252 $1,399,440 상승 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14,447,982 1.88% 49,931 $835,000 하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14,225,892 1.85% 39,807 $2,270,544 하락 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13,313,390 1.73% 66,537 $1,284,674 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $12,051,174 1.56% 36,817 $1,113,249 하락 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11,171,470 1.45% 46,872 $1,001,440 하락 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $10,860,364 1.41% 15,083 $-453,841 하락 ×4
AESI Atlas Energy Solutions Inc. Common Stock $10,555,340 1.37% 635,481 $2,249,999 상승 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $9,697,571 1.26% 82,413 $1,018,113 상승 ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $9,613,800 1.25% 109,534 $-556,653 상승 ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $9,352,632 1.21% 101,903 $705,572 상승 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $8,531,789 1.11% 17,865 $2,303,032 하락 ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $8,519,715 1.11% 8,000 $2,685,204 하락 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8,185,364 1.06% 14,531 $-257,172 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8,058,919 1.05% 21,334 $-1,452,014 하락 ×6
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $7,840,088 1.02% 33,634 $1,587,667 하락 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7,814,411 1.01% 57,156 $-1,928,217 하락 ×3
SPY SPY $7,467,700 0.97% 10,000 풋 옵션 상승 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $7,461,761 0.97% 4,396 $-681,958 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,280,529 0.95% 19,518 $-15,388 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7,223,578 0.94% 28,706 $1,091,882 상승 ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $7,025,354 0.91% 20,601 $3,461,761 하락 ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $6,557,489 0.85% 136,529 $252,754 상승 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6,517,336 0.85% 57,543 $-701,112 하락 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $6,463,293 0.84% 50,298 $510,622 상승 ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $6,167,185 0.80% 20,905 $477,734 상승 ×6
V Visa Inc. $6,071,738 0.79% 17,697 $764,641 상승 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $5,727,108 0.74% 20,366 $897,985 상승 ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $5,708,460 0.74% 15,764 $221,007 상승 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $5,654,512 0.73% 5,781 $561,491 상승 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $5,545,062 0.72% 54,262 $814,595 상승 ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $5,516,470 0.72% 5,737 $99,157 상승 ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $5,326,914 0.69% 10,456 $-842,095 상승 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $5,322,332 0.69% 5,262 $776,407 하락 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5,301,911 0.69% 15,033 $486,236 상승 ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $5,220,281 0.68% 54,237 $51,259 상승 ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $5,075,712 0.66% 265,605 $814,587 상승 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $4,977,608 0.65% 30,029 $-991,251 상승 ×1
SPY SPY $4,894,963 0.64% 6,555 $432,003 하락 ×3
MSCI MSCI Inc. Common Stock $4,793,943 0.62% 8,560 $220,443 상승 ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4,761,859 0.62% 35,169 $-526,820 상승 ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4,659,288 0.60% 31,793 $80,024 상승 ×2
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $4,511,267 0.59% 17,726 $-1,154,890 하락 ×5
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $4,453,178 0.58% 38,169 $-1,050,169 상승 ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $4,044,865 0.53% 225,592 $-282,864 하락 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,942,527 0.51% 3,287 $949,595 상승 ×1
JHX James Hardie Industries plc. Ordinary Shares $3,776,465 0.49% 144,250 $1,103,519 상승 ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $3,600,850 0.47% 4,339 $412,089 상승 ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $3,397,653 0.44% 5,892 $-59,984 상승 ×4
ECL Ecolab Inc. Common Stock $3,389,570 0.44% 12,166 $212,227 상승 ×1
RH RH Common Stock $3,321,451 0.43% 20,163 $683,886 상승 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3,294,334 0.43% 7,731 상승 ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $3,228,009 0.42% 22,093 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3,204,317 0.42% 6,239 $87,470 상승 ×3
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $3,131,844 0.41% 27,429 $-86,317 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,127,484 0.41% 3,343 $-190,849 상승 ×4
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $2,979,275 0.39% 4,778 $-751,031 하락 ×3
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $2,926,647 0.38% 22,560 $-310,784 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2,916,200 0.38% 4,033 $1,517,102 하락 ×3
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $2,895,498 0.38% 11,658 $-247,182 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $2,726,669 0.35% 12,178 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $2,679,490 0.35% 12,120 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,493,288 0.32% 34,920
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,301,655 0.30% 1,994 $1,074,957 하락 ×1
SCHD $2,277,658 0.30% 71,828 $32,563 하락 ×1
HAL Halliburton Company Common Stock $2,221,688 0.29% 65,440 상승 ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $1,789,870 0.23% 5,048 $599,191 하락 ×1
TBUX $1,542,870 0.20% 31,000 $299,120 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,449,388 0.19% 3,446 $109,972 하락 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1,435,609 0.19% 12,244 $92,319
STRS Stratus Properties Inc. - Common Stock $1,374,423 0.18% 47,806 $-84,617
VO $1,351,140 0.18% 16,770 $135,279 상승 ×2
BINC $1,308,762 0.17% 25,005 $6,876 하락 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1,279,279 0.17% 2,965 $179,259 하락 ×1
VTI $1,187,764 0.15% 3,210 $122,834 하락 ×2
BLOK $1,177,946 0.15% 18,808 $-272,322 하락 ×1
JEPI $1,123,349 0.15% 19,889 $15,651 상승 ×1
IWM $1,091,836 0.14% 3,634 $-225,788 하락 ×1
LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock $995,770 0.13% 6,510 $391,902
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $992,688 0.13% 2,810 $154,907 하락 ×2
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $861,328 0.11% 1,876 $-9,086 상승 ×3
VOO $850,297 0.11% 1,238 $249,227 상승 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $838,390 0.11% 2,504 $103,188 하락 ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $833,250 0.11% 8,371 $-82,523 하락 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $816,382 0.11% 2,697
VEA $795,277 0.10% 11,162 $184,984 상승 ×3
INFQ Infleqtion, Inc. Common Stock $759,986 0.10% 57,056 $-195,773 하락 ×1
BRKB $731,070 0.09% 1,461 $-81,174 하락 ×2
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $684,311 0.09% 7,701 $-51,907 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VIGI $29,096,830 3.78% ×6 상승
VNQ $23,517,264 3.05% ×6 상승
IGF $22,344,900 2.90% ×3 상승
SDVY $15,713,832 2.04% ×6 상승
BX $9,697,571 1.26% ×3 상승
KKR $9,352,632 1.21% ×3 상승
ABBV $7,223,578 0.94% ×3 상승
FAST $6,557,489 0.85% ×3 상승
VMC $6,167,185 0.80% ×6 상승
V $6,071,738 0.79% ×4 상승
IBM $5,727,108 0.74% ×5 상승
SBUX $5,545,062 0.72% ×3 상승
BLK $5,516,470 0.72% ×3 상승
HD $5,301,911 0.69% ×6 상승
KVUE $5,075,712 0.66% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
SPY $7,467,700 10,000 0.97%
ETN $3,294,334 7,731 0.43%
JCI $3,228,009 22,093 0.42%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $2,726,669 12,178 0.35%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $2,679,490 12,120 0.35%
NFLX $2,493,288 34,920 0.32%
HAL $2,221,688 65,440 0.29%
BE $816,382 2,697 0.11%
TLN $646,710 1,683 0.08%
NBIS $391,886 1,419 0.05%
VTV $344,382 1,580 0.04%
COHR $340,823 864 0.04%
GLW $336,641 1,318 0.04%
INTC $317,798 2,276 0.04%
QCOM $277,185 1,500 0.04%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
BIL 추가 매수 +142K +$13.0M
TBIL 추가 매수 +204K +$10.2M
IGF 추가 매수 +123K +$8.1M
QTUM 축소함 -3K +$7.9M
QQQ 축소함 -11K +$6.2M
BND 축소함 -55K -$4.3M
PANW 축소함 -2K +$3.5M
VNQ 추가 매수 +10K +$2.7M
CAT 축소함 -235 +$2.7M
SCHX 축소함 -12K +$2.6M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
KRE 2025년 9월 30일 354,700 $21,065,633 더 이상 추적하지 않음
BIL 2025년 6월 30일 202,265 $18,553,769 더 이상 추적하지 않음
XLE 2025년 9월 30일 193,853 $16,440,675 더 이상 추적하지 않음
IGV 2026년 6월 30일 161,373 $12,917,909 더 이상 추적하지 않음
HON 2026년 6월 30일 37,249 $8,419,481 -1.9%
BKNG 2026년 3월 31일 1,567 $8,391,859 22.9%
CF 2026년 3월 31일 53,550 $4,141,557 -1.7%
STZ 2025년 3월 31일 17,897 $3,955,237 -26.8%
ROP 2026년 6월 30일 7,502 $2,654,492 19.6%
UBER 2026년 6월 30일 35,413 $2,547,258 8.4%
OXY 2025년 6월 30일 44,542 $2,198,594 46.3%
JBHT 2025년 6월 30일 14,205 $2,101,630 93.8%
CRSP 2026년 3월 31일 25,803 $1,353,110 25.2%
COWZ 2025년 6월 30일 24,658 $1,350,273 더 이상 추적하지 않음
IWO 2025년 12월 31일 3,203 $1,025,089 더 이상 추적하지 않음
GRAL 2025년 9월 30일 17,446 $897,074 30.3%
IBIT 2026년 3월 31일 17,031 $845,590
BLSH 2026년 6월 30일 21,907 $782,738 29.1%
COWG 2026년 3월 31일 21,935 $772,332
NFLX 2025년 12월 31일 582 $697,772 -15.1%
CPNG 2025년 12월 31일 19,359 $623,360 -31.7%
SGOV 2026년 3월 31일 6,000 $602,280 0.0%
BE 2025년 6월 30일 26,204 $515,171 761.5%
CRSP 2025년 6월 30일 12,223 $415,949 22.4%
SOLS 2026년 3월 31일 8,090 $393,013 -25.0%
SMCI 2025년 3월 31일 12,777 $389,443 8.7%
RSP 2026년 3월 31일 1,950 $373,542 더 이상 추적하지 않음
VIG 2025년 6월 30일 1,749 $339,341 더 이상 추적하지 않음
MSTR 2025년 6월 30일 1,127 $324,881 -70.2%
IVW 2025년 9월 30일 2,922 $321,745 더 이상 추적하지 않음
ICSH 2026년 6월 30일 5,956 $301,493 더 이상 추적하지 않음
DKNG 2025년 3월 31일 7,477 $278,145 -24.8%
QCOM 2026년 3월 31일 1,585 $271,115 25.0%
GSY 2026년 6월 30일 5,400 $270,648 더 이상 추적하지 않음
AMD 2025년 3월 31일 1,929 $233,004 358.2%
ICOW 2025년 6월 30일 6,853 $215,253 더 이상 추적하지 않음
VTV 2025년 12월 31일 1,152 $214,919 더 이상 추적하지 않음
FELG 2026년 3월 31일 5,004 $208,653 더 이상 추적하지 않음
WFC 2025년 9월 30일 2,544 $203,845 1.0%
CLF 2025년 6월 30일 12,850 $105,627 52.4%
TLSIW 2025년 12월 31일 11,000 $18,700 -66.3%