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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 23일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▲ +8.87%·
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▲ +1.55%·
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) -$335.8M
분기 종료 7월 2026 -$1.4B
지난 12개월 -$4.7B 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 19 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Mastercard Inc 57636Q104 $747.7M 14.24 1,304,647 EC US
Constellation Software Inc/Can 21037X100 $665.5M 12.68 310,679 EC CA
Brookfield Corp 11271J107 $385.0M 7.33 9,051,363 EC CA
Topicus.com Inc 89072T102 $384.9M 7.33 5,289,600 EC NL
Roper Technologies Inc 776696106 $382.5M 7.29 975,812 EC US
Visa Inc 92826C839 $379.9M 7.24 1,037,709 EC US
KKR & Co Inc 48251W104 $379.0M 7.22 3,736,300 EC US
Moody's Corp 615369105 $364.1M 6.94 761,198 EC US
Fair Isaac Corp 303250104 $312.9M 5.96 278,609 EC US
CoStar Group Inc 22160N109 $244.2M 4.65 8,491,693 EC US
Copart Inc 217204106 $203.8M 3.88 7,000,000 EC US
CCC Intelligent Solutions Hold 12510Q100 $162.6M 3.10 26,693,309 EC US
Airbnb Inc 009066101 $152.4M 2.90 1,005,494 EC US
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt · $133.1M 2.54 242,964 EC FR
Salesforce Inc 79466L302 $132.1M 2.52 717,799 EC US
ServiceNow Inc 81762P102 $121.9M 2.32 1,096,099 EC US
O'Reilly Automotive Inc 67103H107 $62.5M 1.19 699,156 EC US
U.S. Bank Money Market Deposit Account 8AMMF0A92 $37.6M 0.72 37,595,014 STIV US
CONSTELLATION SOFTWARE INC 21037X134 $0 0.00 628,500 DE CA

섹터별 비중

06
Financials 43.0%
Technology 21.2%
Real Estate 4.7%
Industrials 3.9%
Consumer Discretionary 2.9%
Retail 1.2%
기타/미분류 23.3%

기관 투자자 (13F) 437개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO $403,441,340 20.73% 7,584,909 주식 2026년 6월 30일
FRANKLIN RESOURCES INC $87,061,828 4.47% 1,636,808 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $80,497,341 4.14% 1,513,392 주식 2026년 6월 30일
Mesirow Financial Investment Management, Inc. $71,665,557 3.68% 1,347,351 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $68,244,154 3.51% 1,283,026 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $55,665,693 2.86% 1,046,555 주식 2026년 6월 30일
BROWN ADVISORY INC $52,347,232 2.69% 984,156 주식 2026년 6월 30일
AlTi Global, Inc. $49,140,427 2.52% 923,866 주식 2026년 6월 30일
Chemistry Wealth Management LLC $49,031,851 2.52% 930,926 주식 2026년 9월 30일
Montis Financial, LLC $42,538,991 2.19% 799,755 주식 2026년 6월 30일
Ascension Capital Advisors, Inc. $36,318,717 1.87% 682,811 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $28,834,482 1.48% 533,774 주식 2026년 9월 30일
Corient Private Wealth LP $28,345,930 1.46% 532,918 주식 2026년 6월 30일
Financial Engines Advisors L.L.C. $26,392,213 1.36% 496,188 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $25,321,366 1.30% 476,055 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $24,884,902 1.28% 467,849 주식 2026년 6월 30일
Urban Financial Advisory Corp $23,189,298 1.19% 435,971 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $20,247,199 1.04% 380,658 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $19,677,640 1.01% 369,950 주식 2026년 6월 30일
Parisi Gray Wealth Management $18,448,376 0.95% 350,263 주식 2026년 9월 30일
Ironwood Investment Counsel, LLC $18,220,900 0.94% 342,562 주식 2026년 6월 30일
Affiance Financial, LLC $18,173,099 0.93% 345,037 주식 2026년 9월 30일
Cross Staff Investments Inc $15,271,735 0.78% 289,951 주식 2026년 9월 30일
MORGAN STANLEY $14,825,489 0.76% 278,727 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $14,800,267 0.76% 278,252 주식 2026년 6월 30일
Composition Wealth, LLC $14,762,109 0.76% 277,535 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $14,656,000 0.75% 275,523 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $13,595,060 0.70% 255,594 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $13,441,391 0.69% 252,705 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $13,416,819 0.69% 252,243 주식 2026년 6월 30일
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $13,075,764 0.67% 245,749 주식 2026년 6월 30일
Cresset Asset Management, LLC $13,059,543 0.67% 245,526 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $11,658,023 0.60% 219,177 주식 2026년 6월 30일
EQUITABLE TRUST CO $11,484,694 0.59% 218,050 주식 2026년 9월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $10,361,465 0.53% 194,801 주식 2026년 6월 30일
New England Private Wealth Advisors LLC $10,270,469 0.53% 194,997 주식 2026년 9월 30일
Basepoint Wealth LLC $10,229,984 0.53% 192,329 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $10,044,453 0.52% 188,841 주식 2026년 6월 30일
Fiduciary Group, LLC $9,980,040 0.51% 187,630 주식 2026년 6월 30일
Focus Financial Network, Inc. $9,599,532 0.49% 182,258 주식 2026년 9월 30일
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $9,518,350 0.49% 178,950 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $9,317,740 0.48% 175,179 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $9,167,635 0.47% 174,058 주식 2026년 9월 30일
Quantinno Capital Management LP $9,017,354 0.46% 169,531 주식 2026년 6월 30일
Arete Wealth Advisors, LLC $8,766,828 0.45% 164,821 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $8,548,656 0.44% 160,719 주식 2026년 6월 30일
Compton Wealth Advisory Group, LLC $8,077,631 0.41% 151,125 주식 2026년 9월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $7,603,457 0.39% 142,949 주식 2026년 6월 30일
GTS SECURITIES LLC $7,419,792 0.38% 139,496 주식 2026년 6월 30일
Perigon Wealth Management, LLC $7,293,531 0.37% 138,476 주식 2026년 9월 30일
SouthState Bank Corp $7,069,502 0.36% 132,910 주식 2026년 6월 30일
NBZ Investment Advisors LLC $6,937,093 0.36% 130,421 주식 2026년 6월 30일
Mendel Capital Management LLC $6,858,106 0.35% 128,936 주식 2026년 6월 30일
Lido Advisors, LLC $6,707,844 0.34% 126,111 주식 2026년 6월 30일
Lighthouse Wealth Management Inc. $6,453,892 0.33% 122,535 주식 2026년 9월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $6,205,358 0.32% 116,664 주식 2026년 6월 30일
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC $6,192,327 0.32% 116,419 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $6,054,512 0.31% 113,828 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $6,022,863 0.31% 113,233 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $5,721,422 0.29% 107,566 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $5,635,693 0.29% 105,954 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $5,605,777 0.29% 105,392 주식 2026년 6월 30일
Aprio Wealth Management, LLC $5,257,619 0.27% 98,846 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $5,155,341 0.26% 96,923 주식 2026년 6월 30일
DAVENPORT & Co LLC $5,002,013 0.26% 94,969 주식 2026년 9월 30일
Modera Wealth Management, LLC $4,558,118 0.23% 85,695 주식 2026년 6월 30일
Summit Trail Advisors, LLC $4,552,266 0.23% 85,585 주식 2026년 6월 30일
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $4,376,642 0.22% 82,283 주식 2026년 6월 30일
IEQ CAPITAL, LLC $4,360,729 0.22% 81,984 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $4,327,702 0.22% 81,363 주식 2026년 6월 30일
JBR Co Financial Management Inc $4,322,592 0.22% 79,841 주식 2026년 9월 30일
Sargent Investment Group, LLC $4,104,095 0.21% 77,159 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Advisors, LLC $4,093,981 0.21% 76,969 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $4,053,291 0.21% 76,204 주식 2026년 6월 30일
Millburn Ridgefield LLC /DE/ $3,977,282 0.20% 74,775 주식 2026년 6월 30일
FFT WEALTH MANAGEMENT LLC $3,856,530 0.20% 72,505 주식 2026년 6월 30일
SIMON QUICK ADVISORS, LLC $3,745,214 0.19% 70,412 주식 2026년 6월 30일
Pathstone Holdings, LLC $3,613,993 0.19% 67,945 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $3,590,006 0.18% 67,494 주식 2026년 6월 30일
HB Wealth Management, LLC $3,449,516 0.18% 65,493 주식 2026년 9월 30일
Vertex Planning Partners, LLC $3,395,011 0.17% 63,828 주식 2026년 6월 30일
Rockbridge Investment Management, LCC $3,317,461 0.17% 62,370 주식 2026년 6월 30일
Essex Financial Services, Inc. $3,196,971 0.16% 60,105 주식 2026년 6월 30일
Wealthspire Advisors, LLC $3,086,776 0.16% 58,033 주식 2026년 6월 30일
Concurrent Investment Advisors, LLC $2,991,445 0.15% 56,796 주식 2026년 9월 30일
BOKF, NA $2,944,332 0.15% 55,355 주식 2026년 6월 30일
EP Wealth Advisors, LLC $2,907,259 0.15% 54,658 주식 2026년 6월 30일
Marion Wealth Management $2,865,933 0.15% 54,413 주식 2026년 9월 30일
Savant Capital, LLC $2,851,239 0.15% 53,777 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $2,824,071 0.15% 53,094 주식 2026년 6월 30일
Blume Capital Management, Inc. $2,762,849 0.14% 51,943 주식 2026년 6월 30일
CoreFirst Bank & Trust $2,704,871 0.14% 50,853 주식 2026년 6월 30일
WALLED LAKE PLANNING & WEALTH MANAGEMENT, LLC $2,680,972 0.14% 50,404 주식 2026년 6월 30일
BEACON INVESTMENT ADVISORS LLC $2,593,979 0.13% 48,768 주식 2026년 6월 30일
Meridian Wealth Management, LLC $2,585,167 0.13% 58,294 주식 2026년 6월 30일
Aptus Capital Advisors, LLC $2,572,002 0.13% 48,355 주식 2026년 6월 30일
GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC $2,487,909 0.13% 46,774 주식 2026년 6월 30일
SCS Capital Management LLC $2,471,420 0.13% 46,464 주식 2026년 6월 30일
Lynx Investment Advisory $2,447,378 0.13% 46,012 주식 2026년 6월 30일
Mill Creek Capital Advisors, LLC $2,431,417 0.12% 46,006 주식 2026년 3월 31일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
DSI iShares ESG MSCI KLD 400 ETF $5.4B
EFAV iShares MSCI EAFE Min Vol Facto… $5.4B
URA Global X Uranium ETF $5.4B
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Eq… $5.5B
ARKK ARK Innovation ETF $5.6B
NEAR iShares Short Duration Bond Act… $5.1B
TECL Direxion Daily Technology Bull … 레버리지/인버스 $5.1B
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond … $5.1B
EAGG iShares ESG Aware U.S. Aggregat… $5.0B
DISV Dimensional International Small… $4.9B