Rockbridge Investment Management, LCC

CIK 1821984 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$1.2B
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,115위 · 상위 22.4%
포지션
146
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +10.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
75.53%
상위 25개 보유 비중
89.45%
1% 초과 포지션
16
유효 포지션 수
12.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.18% 추정 매수 $48,292,742 · 매도 $13,851,323

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 87.4% 보유 중

신규 포지션
12
증가함
53
감소
55
종료
3
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
1.3%
Industrials
0.8%
Communication Services
0.3%
Retail
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Healthcare
0.2%
Energy
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Financials
0.1%
Utilities
0.1%
Financial Services
0.0%
Consumer products
0.0%
Communications
0.0%
Telecommunication
0.0%
기타/미분류
96.5%

전체 포트폴리오 146 포지션

유형 연속 8분기 추세
SCHZ $241,020,562 19.57% 10,420,258 $15,935,249 상승 ×6
DFAC $170,399,182 13.84% 3,841,280 $22,183,141 상승 ×6
DFIC $87,554,045 7.11% 2,349,813 $9,843,565 상승 ×1
SPTM $82,097,814 6.67% 904,261 $8,268,327 하락 ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $77,645,458 6.31% 982,481 $3,093,499 상승 ×6
IEFA $70,437,040 5.72% 729,313 $6,991,079 상승 ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $65,141,445 5.29% 887,365 $4,159,126 상승 ×6
SPYM $59,890,234 4.86% 681,500 $10,773,442 상승 ×6
DFEM $40,046,269 3.25% 985,390 $7,524,732 상승 ×1
IEMG $35,903,723 2.92% 433,410 $5,967,208 상승 ×6
SPY SPY $20,222,724 1.64% 27,080 $2,692,140 상승 ×2
VTI $19,713,173 1.60% 53,273 $2,468,028 하락 ×3
USRT $18,085,653 1.47% 272,169 $1,129,681 하락 ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $14,802,376 1.20% 121,911 $3,290,433 상승 ×6
SCHC $14,376,320 1.17% 298,760 $82,377 하락 ×6
VEA $12,890,365 1.05% 180,917 $908,412 하락 ×1
SLYV $10,116,313 0.82% 92,717 $1,189,708 하락 ×6
SPAB $9,704,721 0.79% 380,279 $-864,939 하락 ×4
SCHB $8,702,220 0.71% 300,491 $76,805 하락 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,768,117 0.63% 26,846 $671,952 하락 ×2
VWO $7,591,897 0.62% 127,189 $602,184 하락 ×1
VOO $7,545,506 0.61% 10,986 $947,197 하락 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $7,303,668 0.59% 85,433 $714,541 하락 ×1
SCHF $6,891,161 0.56% 248,778 $372,454 하락 ×3
MDYV $5,604,712 0.46% 59,090 $-240,753 하락 ×6
SCHE $5,507,678 0.45% 151,894 $351,200 하락 ×6
DFSU $5,333,213 0.43% 114,373 $73,364 하락 ×1
VBR $4,273,752 0.35% 17,588 $363,233 하락 ×6
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $3,611,110 0.29% 77,144 $-30,785 하락 ×1
VTEB $3,474,290 0.28% 68,689 $51,237 상승 ×4
GE GE Aerospace Common Stock $3,452,020 0.28% 9,237 $818,273 하락 ×1
BSV $3,430,456 0.28% 44,031 $-447,468 하락 ×3
AKRE $3,317,461 0.27% 62,370 $21,206
VTV $3,152,117 0.26% 14,464 $-255,837 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,092,861 0.25% 8,291 $29,305 상승 ×2
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $3,039,780 0.25% 60,349 $-7,696 하락 ×4
DFSI $2,743,479 0.22% 60,831 $-188,609 하락 ×1
SPDW $2,502,519 0.20% 49,663 $154,739 하락 ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,430,786 0.20% 2,069 $654,434 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,402,944 0.20% 10,082 $327,741 상승 ×3
IWC $2,309,950 0.19% 11,547 $287,844 하락 ×3
VB $2,225,811 0.18% 7,343 $308,818 상승 ×2
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $2,187,228 0.18% 28,901 $-33,024 하락 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $2,077,041 0.17% 25,131 $-3,258 하락 ×6
DFAU $1,986,861 0.16% 38,438 $208,591 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,956,601 0.16% 5,475 $386,523 상승 ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,882,455 0.15% 3,695 $643,455 상승 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,748,014 0.14% 4,156 $214,917 상승 ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $1,647,448 0.13% 34,144 $-66,825 하락 ×1
VNQ $1,578,671 0.13% 16,371 $116,730 하락 ×6
VUG $1,535,532 0.12% 17,826 $237,828 상승 ×1
RSP $1,528,540 0.12% 7,184 $149,786
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,447,413 0.12% 7,234 $289,222 상승 ×2
SUB $1,415,839 0.11% 13,298 $-505 하락 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1,408,556 0.11% 7,424 $-23,727 하락 ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $1,401,855 0.11% 8,969 $43,858
IWF $1,400,141 0.11% 11,276 $198,119 상승 ×1
IVV $1,361,089 0.11% 1,817 $172,756 하락 ×5
SPSB $1,282,930 0.10% 42,750 $-6,323 하락 ×5
SPEM $1,116,999 0.09% 21,572 $68,138 하락 ×4
NYF $1,115,996 0.09% 20,703 $337,788 상승 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1,101,612 0.09% 3,636 $208,636 하락 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,078,611 0.09% 4,247 $49,274 상승 ×1
AGG $1,068,886 0.09% 10,799 $-27,055 하락 ×6
DFSE $1,039,619 0.08% 21,269 $17,068 하락 ×1
SCHH $1,036,966 0.08% 43,791 $25,604 하락 ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,024,596 0.08% 8,782 $-258,573 상승 ×1
ESGV $1,018,116 0.08% 7,699 $165,986 상승 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,007,385 0.08% 1,788 $-117,417 하락 ×1
VYM $954,372 0.08% 6,039 $60,441 상승 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $898,203 0.07% 17,138 $-8,825 하락 ×6
IWD $886,836 0.07% 3,658 $105,307
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $868,571 0.07% 1,179 $207,998 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $840,555 0.07% 6,148 $-240,519 하락 ×1
VIG $832,430 0.07% 3,518 $73,483 하락 ×1
IWM $827,740 0.07% 2,755 $131,852 하락 ×1
VSS $802,853 0.07% 5,204 $37,872 하락 ×6
VOE $770,838 0.06% 3,901 $37,956 하락 ×2
MUB $755,708 0.06% 7,022 $10,322
BRKA $748,850 0.06% 1 $30,710
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $738,598 0.06% 12,691 $38,936 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $733,160 0.06% 2,075 $150,547 상승 ×1
VTES $715,452 0.06% 7,062 $1,201
VV $687,820 0.06% 2,000 $90,120
VBK $679,471 0.06% 1,858 $117,890
IJJ $674,536 0.05% 4,566 $69,541
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $650,143 0.05% 2,312 $91,244 상승 ×3
SENEA Seneca Foods Corp. - Class A Common Stock $614,009 0.05% 3,530 $80,555
EAGG $607,892 0.05% 12,822 $27,116 상승 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $563,990 0.05% 1,723 $6,850 하락 ×1
AXP American Express Company Common Stock $550,333 0.04% 1,627 $61,827 상승 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $536,451 0.04% 6,112 $-29,096 상승 ×1
SCHR $530,435 0.04% 21,510 $-3,862 상승 ×4
SCHX $525,769 0.04% 17,865 $60,219 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 74768A104) $524,036 0.04% 6,411 상승 ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $518,032 0.04% 2,112 $82,654 상승 ×1
IWS $510,754 0.04% 3,103 $58,522
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $502,765 0.04% 521 $300,616 상승 ×1
VIOV $499,944 0.04% 4,261 $66,429
VOT $482,423 0.04% 1,575 $77,096

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
SCHZ $241,020,562 19.57% ×6 상승
DFAC $170,399,182 13.84% ×6 상승
VCSH $77,645,458 6.31% ×6 상승
IEFA $70,437,040 5.72% ×6 상승
BND $65,141,445 5.29% ×6 상승
SPYM $59,890,234 4.86% ×6 상승
IEMG $35,903,723 2.92% ×6 상승
VTWO $14,802,376 1.20% ×6 상승
VTEB $3,474,290 0.28% ×4 상승
AMZN $2,402,944 0.20% ×3 상승
GOOGL $1,956,601 0.16% ×4 상승
LMT $1,882,455 0.15% ×3 상승
IBM $650,143 0.05% ×3 상승
EAGG $607,892 0.05% ×6 상승
SCHR $530,435 0.04% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 74768A104) $524,036 6,411 0.04%
MU $408,619 354 0.03%
PANW $362,505 1,063 0.03%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $228,043 1,019 0.02%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $224,839 1,017 0.02%
ESGE $216,846 3,965 0.02%
CBU $213,442 3,180 0.02%
AMAT $212,562 294 0.02%
VO $207,952 2,581 0.02%
MO $203,719 2,831 0.02%
IVOV $201,562 1,767 0.02%
PM $201,353 1,113 0.02%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
DFAC 추가 매수 +27K +$22.2M
SCHZ 추가 매수 +727K +$15.9M
SPYM 추가 매수 +40K +$10.8M
DFIC 추가 매수 +163K +$9.8M
SPTM 축소함 -30K +$8.3M
DFEM 추가 매수 +44K +$7.5M
IEFA 추가 매수 +28K +$7.0M
IEMG 추가 매수 +4K +$6.0M
BND 추가 매수 +59K +$4.2M
VTWO 추가 매수 +7K +$3.3M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
ORCL 2025년 9월 30일 7,512 $1,642,349 -47.9%
MESO 2025년 12월 31일 49,150 $791,807 -5.7%
T 2026년 6월 30일 16,715 $484,554 22.6%
HON 2026년 6월 30일 2,020 $456,581 -1.9%
NFLX 2025년 12월 31일 299 $358,478 -15.1%
CVX 2026년 6월 30일 1,574 $325,661 24.6%
VUSB 2026년 3월 31일 6,078 $302,928 더 이상 추적하지 않음
ARTY 2025년 9월 30일 6,972 $285,852 더 이상 추적하지 않음
SCHO 2026년 3월 31일 11,365 $276,966 더 이상 추적하지 않음
DLS 2025년 12월 31일 3,331 $264,838 더 이상 추적하지 않음
EFA 2025년 9월 30일 2,933 $262,181 더 이상 추적하지 않음
ABT 2025년 3월 31일 2,127 $240,585 -13.8%
CVX 2025년 6월 30일 1,387 $232,085 44.3%
CRM 2025년 3월 31일 690 $230,688 -23.4%
IJK 2025년 12월 31일 2,336 $224,000 더 이상 추적하지 않음
PANW 2026년 3월 31일 1,210 $222,882 114.6%
SCHM 2025년 12월 31일 7,512 $222,656 더 이상 추적하지 않음
AFL 2025년 6월 30일 1,989 $221,157 10.9%
MTB 2025년 3월 31일 1,142 $214,627 34.3%
LRCX 2025년 12월 31일 1,590 $212,901 83.5%
SCHM 2025년 3월 31일 7,566 $209,654 더 이상 추적하지 않음
SHOP 2026년 3월 31일 1,300 $209,261 22.9%
DFSV 2025년 3월 31일 6,747 $207,673 더 이상 추적하지 않음
IWO 2025년 3월 31일 715 $205,792 더 이상 추적하지 않음
CL 2025년 6월 30일 2,161 $202,486 -0.7%
MNKD 2025년 3월 31일 15,665 $100,726 -14.4%