Fiduciary Group, LLC

CIK 1645890 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$1.3B
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,071위 · 상위 21.9%
포지션
305
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +8.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
32.30%
상위 25개 보유 비중
53.31%
1% 초과 포지션
24
유효 포지션 수
58.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.07% 추정 매수 $26,034,792 · 매도 $25,284,768

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 92.4% 보유 중

신규 포지션
16
증가함
88
감소
152
종료
6
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
15.4%
Communication Services
7.9%
Industrials
6.4%
Healthcare
6.2%
Financial Services
5.7%
Retail
5.4%
Financials
4.5%
Consumer Staples
1.7%
Real Estate
1.5%
Energy
1.4%
Consumer Discretionary
1.4%
Utilities
1.0%
Consumer products
0.7%
Telecommunication
0.7%
Communications
0.2%
Materials
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Packaging
0.0%
기타/미분류
39.5%

전체 포트폴리오 305 포지션

유형 연속 8분기 추세
VOO $71,421,043 5.60% 103,990 $10,503,256 상승 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $65,100,832 5.11% 224,982 $9,105,309 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $55,943,610 4.39% 158,332 $9,694,030 하락 ×6
AGG $47,071,883 3.69% 475,570 $2,610,008 상승 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $32,953,255 2.58% 88,342 $-397,100 하락 ×1
VEA $29,938,194 2.35% 420,185 $3,203,878 상승 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $28,320,217 2.22% 86,519 $2,535,034 하락 ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $28,284,881 2.22% 82,942 $14,772,416 하락 ×1
BRKB $26,390,068 2.07% 52,739 $840,638 하락 ×6
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $26,389,851 2.07% 321,396 $-1,503,876 하락 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $25,363,838 1.99% 106,419 $3,088,170 하락 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $25,170,976 1.97% 480,270 $276,812 상승 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $21,157,960 1.66% 83,309 $676,530 하락 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $20,243,722 1.59% 178,737 $-2,233,239 하락 ×6
MCO Moody's Corporation Common Stock $20,221,698 1.59% 44,647 $465,229 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $20,151,022 1.58% 56,387 $3,795,759 하락 ×3
PAAA $19,466,750 1.53% 379,691 $438,380 상승 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $17,242,007 1.35% 86,171 $2,256,237 상승 ×6
SPTS $16,550,658 1.30% 570,516 $323,829 상승 ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $15,090,335 1.18% 79,536 $-518,932 하락 ×6
V Visa Inc. $14,759,074 1.16% 43,018 $1,590,800 하락 ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $13,616,867 1.07% 50,062 $1,274,788 하락 ×6
XLK XLK $13,407,722 1.05% 70,374 $4,206,543 상승 ×6
VXF $13,233,359 1.04% 53,748 $1,961,885 하락 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $12,149,826 0.95% 34,450 $745,269 하락 ×3
XLE XLE $12,050,617 0.95% 226,899 $-1,722,928 상승 ×6
IJR $11,971,341 0.94% 80,718 $1,574,279 하락 ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $11,210,116 0.88% 30,957 $207,521 하락 ×3
AKRE $9,980,040 0.78% 187,630 $-1,684,801 하락 ×2
VWO $9,860,301 0.77% 165,192 $954,937 상승 ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $9,835,809 0.77% 4,944 $3,316,192 상승 ×6
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $9,704,162 0.76% 101,487 $843,676 상승 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9,079,129 0.71% 16,118 $-70,954 상승 ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $8,901,225 0.70% 65,740 $-1,460,531 하락 ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $8,893,547 0.70% 109,432 $492,727 하락 ×6
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $8,870,252 0.70% 22,305 $-1,415,818 하락 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $8,756,265 0.69% 17,049 $66,894 하락 ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $8,688,457 0.68% 90,779 $-412,204 하락 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $8,561,921 0.67% 88,955 $-691,619 하락 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $8,411,603 0.66% 7,013 $1,937,342 하락 ×3
VYM $8,209,041 0.64% 51,946 $769,076 상승 ×6
IWY $7,940,612 0.62% 27,323 $1,352,074 상승 ×6
IJH $7,686,597 0.60% 99,684 $717,777 하락 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7,228,219 0.57% 52,869 $-1,711,637 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7,131,299 0.56% 48,631 $119,454 상승 ×3
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $7,106,800 0.56% 21,426 $129,487 하락 ×1
AXP American Express Company Common Stock $7,079,573 0.56% 20,930 $602,871 하락 ×3
IVV $6,985,295 0.55% 9,328 $738,406 하락 ×2
SPSM $6,914,289 0.54% 119,894 $1,256,112 상승 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6,738,190 0.53% 7,203 $-475,963 하락 ×6
APH Amphenol Corporation Common Stock $6,377,334 0.50% 36,169 $1,872,577 상승 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $6,188,865 0.49% 108,615 $876,335 하락 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $6,111,599 0.48% 16,492 $576,894 하락 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $6,039,829 0.47% 41,213 $-84,572 하락 ×6
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $6,036,847 0.47% 61,475 $399,402 상승 ×6
XLV XLV $5,923,207 0.46% 37,333 $527,336 상승 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5,851,056 0.46% 23,252 $726,841 하락 ×3
IEFA $5,773,927 0.45% 59,784 $228,667 하락 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $5,484,372 0.43% 46,608 $149,179 상승 ×3
XLI XLI $5,276,004 0.41% 28,484 $783,262 상승 ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $5,231,689 0.41% 123,564 $-1,013,926 하락 ×4
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $5,148,021 0.40% 50,377 $392,853 하락 ×6
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $5,138,806 0.40% 22,977 $827,165 하락 ×6
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $5,034,221 0.39% 26,549 $-204,924 하락 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $4,999,669 0.39% 58,483 $326,707 하락 ×6
XLY XLY $4,934,846 0.39% 42,077 $502,278 상승 ×6
OSEA $4,840,869 0.38% 158,509 $434,646 상승 ×6
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $4,826,283 0.38% 23,538 $-176,279 하락 ×6
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $4,542,123 0.36% 27,769 $-476,849 하락 ×3
VTI $4,453,949 0.35% 12,036 $620,278 상승 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4,295,926 0.34% 14,412 $1,348,042 하락 ×6
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $4,168,800 0.33% 4,320 $2,457,592 하락 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $4,124,369 0.32% 21,653 $-50,312 하락 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,975,375 0.31% 3,444 $2,803,746 하락 ×1
SPMD $3,852,678 0.30% 57,026 $683,045 상승 ×6
XLU XLU $3,761,361 0.30% 82,959 $-83,624 하락 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $3,586,566 0.28% 38,870 $-182,208 하락 ×6
MKL Markel Group Inc. Common Stock $3,564,243 0.28% 1,825 $44,268 하락 ×1
XLC XLC $3,561,986 0.28% 33,249 $-26,378 상승 ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3,515,490 0.28% 8,250 $562,924 하락 ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock $3,386,321 0.27% 4,748 $746,795 하락 ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $3,362,252 0.26% 42,544 $-313,577 하락 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $3,291,778 0.26% 14,702 상승 ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $3,283,529 0.26% 3,150 $73,243 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $3,250,318 0.25% 14,702 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,201,446 0.25% 8,475 $686,051 상승 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3,139,181 0.25% 24,429 $246,928 상승 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3,115,857 0.24% 26,527 $1,050,957 하락 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $3,047,115 0.24% 11,266 $96,988 하락 ×6
XLF XLF $3,015,765 0.24% 56,254 $375,086 상승 ×6
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $2,943,154 0.23% 60,998 $-255,206 하락 ×6
XLB XLB $2,885,592 0.23% 56,769 $155,300 상승 ×6
IEMG $2,777,141 0.22% 33,524 $390,326 하락 ×1
RSP $2,748,181 0.22% 12,916 $207,315 하락 ×1
XLP XLP $2,697,318 0.21% 32,470 $49,136 상승 ×6
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $2,676,846 0.21% 8,509 $233,902 하락 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,660,282 0.21% 16,049 $-675,981 하락 ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $2,638,465 0.21% 26,576 $126,128 상승 ×6
T AT&T Inc. $2,633,590 0.21% 127,227 $-1,097,961 하락 ×4
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2,605,828 0.20% 2,710 $-80,228 하락 ×3

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VOO $71,421,043 5.60% ×6 상승
AGG $47,071,883 3.69% ×6 상승
VEA $29,938,194 2.35% ×6 상승
IGSB $25,170,976 1.97% ×4 상승
PAAA $19,466,750 1.53% ×6 상승
NVDA $17,242,007 1.35% ×6 상승
SPTS $16,550,658 1.30% ×6 상승
XLK $13,407,722 1.05% ×6 상승
XLE $12,050,617 0.95% ×6 상승
VWO $9,860,301 0.77% ×6 상승
ASML $9,835,809 0.77% ×6 상승
DGRW $9,704,162 0.76% ×6 상승
META $9,079,129 0.71% ×5 상승
VYM $8,209,041 0.64% ×6 상승
IWY $7,940,612 0.62% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $3,291,778 14,702 0.26%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $3,250,318 14,702 0.25%
AMAT $389,697 539 0.03%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 314352105) $319,818 2,118 0.03%
DELL $289,941 672 0.02%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26614N201) $256,902 1,894 0.02%
HEI $256,813 721 0.02%
BNS $247,253 2,847 0.02%
STRL $234,181 279 0.02%
CRWD $221,311 290 0.02%
SHW $205,903 598 0.02%
SCHD $202,757 6,394 0.02%
IR $202,269 2,467 0.02%
IP $201,282 5,283 0.02%
TDY $200,070 300 0.02%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
PANW 축소함 -1K +$14.8M
VOO 추가 매수 +2K +$10.5M
GOOG 축소함 -3K +$9.7M
AAPL 추가 매수 +4K +$9.1M
XLK 추가 매수 +1K +$4.2M
GOOGL 축소함 -489 +$3.8M
ASML 추가 매수 +8 +$3.3M
VEA 추가 매수 +3K +$3.2M
AMZN 축소함 -537 +$3.1M
MU 축소함 -24 +$2.8M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
HON 2026년 6월 30일 29,461 $6,659,098 0.8%
KVUE 2025년 12월 31일 60,428 $980,746 10.0%
CADE 2026년 3월 31일 20,735 $888,287 더 이상 추적하지 않음
HSIC 2026년 3월 31일 5,093 $384,929 23.1%
DD 2026년 6월 30일 6,299 $288,494 2.8%
DOW 2026년 6월 30일 6,859 $285,677 16.8%
ARES 2026년 3월 31일 1,715 $277,195 30.6%
BAX 2025년 9월 30일 8,970 $271,612 16.6%
BKLN 2025년 12월 31일 12,740 $266,648 더 이상 추적하지 않음
SCHD 2026년 3월 31일 9,716 $266,508 더 이상 추적하지 않음
LNC 2026년 3월 31일 5,630 $250,704 25.8%
DLR 2025년 3월 31일 1,375 $243,829 34.8%
ULXXXX 2025년 12월 31일 3,995 $236,824 더 이상 추적하지 않음
SPOT 2026년 3월 31일 405 $235,188 10.3%
HEI 2026년 3월 31일 721 $233,308 34.3%
BP 2026년 6월 30일 4,934 $231,898 19.2%
FISV 2025년 12월 31일 1,770 $228,206 -21.5%
UL 2026년 3월 31일 3,440 $224,976 10.6%
DEO 2025년 9월 30일 2,191 $220,940 -4.1%
DES 2025년 6월 30일 6,740 $215,410 더 이상 추적하지 않음
SHW 2025년 12월 31일 612 $211,911 9.4%
AJG 2025년 6월 30일 612 $211,287 -20.1%
MPC 2025년 3월 31일 1,506 $210,087 148.5%
BNS 2026년 3월 31일 2,847 $209,812 30.0%
ED 2026년 6월 30일 1,850 $209,383 -1.0%
IP 2026년 3월 31일 5,297 $208,649 16.3%
FELC 2025년 3월 31일 6,329 $208,400 더 이상 추적하지 않음
MELI 2025년 9월 30일 79 $206,477 -22.2%
IR 2025년 12월 31일 2,467 $203,824 2.7%
AB 2025년 12월 31일 5,315 $203,139 -5.5%
SCHD 2025년 9월 30일 7,630 $202,187 더 이상 추적하지 않음
IWR 2025년 3월 31일 2,268 $200,491 더 이상 추적하지 않음
AES 2026년 3월 31일 12,500 $179,250 4.6%
LAND 2025년 12월 31일 13,837 $126,744 -8.1%
MRCC 2026년 6월 30일 22,000 $101,200 더 이상 추적하지 않음