Affiance Financial, LLC

CIK 1723681 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$695.4M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,095위 · 상위 32.8%
포지션
111
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +12.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
72.26%
상위 25개 보유 비중
87.60%
1% 초과 포지션
16
유효 포지션 수
11.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.91% 추정 매수 $48,047,020 · 매도 $5,971,323

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 86.7% 보유 중

신규 포지션
8
증가함
38
감소
29
종료
3

풋-명목 노출: 0.1% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
2.6%
Communication Services
1.6%
Health Care
1.3%
Retail
1.0%
Industrials
0.7%
Financials
0.5%
Consumer Discretionary
0.5%
Materials
0.1%
Consumer products
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Utilities
0.1%
Financial Services
0.0%
Real Estate
0.0%
Energy
0.0%
기타/미분류
91.1%

전체 포트폴리오 111 포지션

유형 연속 8분기 추세
VOO $133,579,967 19.21% 194,493 $17,270,834 하락 ×2
AGG $98,036,779 14.10% 990,470 $1,535,947 상승 ×6
VTI $87,823,088 12.63% 237,334 $14,719,676 상승 ×5
IEFA $39,112,280 5.62% 404,972 $4,623,560 상승 ×6
VEA $37,094,268 5.33% 520,621 $3,616,482 하락 ×3
IWF $32,919,263 4.73% 265,114 $6,762,181 상승 ×6
VTV $23,539,085 3.38% 108,012 $3,220,578 상승 ×6
AKRE $19,682,694 2.83% 370,045 $5,899 하락 ×2
VXF $17,235,749 2.48% 70,004 $2,683,014 하락 ×3
SPEM $13,520,101 1.94% 261,106 $1,843,625 상승 ×6
VWO $12,678,603 1.82% 212,407 $1,191,468 하락 ×3
IJH $12,632,536 1.82% 163,824 $1,275,729 하락 ×6
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $11,699,942 1.68% 126,883 $2,719,591 상승 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,211,287 1.47% 35,289 $303,688 하락 ×6
CGCP $8,236,879 1.18% 369,532 $377,836 상승 ×6
CGDV $7,330,203 1.05% 148,746 $1,276,251 상승 ×6
IJR $6,730,333 0.97% 45,380 $1,384,133 상승 ×5
IVV $6,576,226 0.95% 8,781 $845,301 상승 ×1
VT $5,307,264 0.76% 33,815 $643,199 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,918,501 0.71% 13,920 $859,935 하락 ×1
SPY SPY $4,455,648 0.64% 5,966 $468,699 하락 ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $4,049,686 0.58% 39,390 $466,996 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,035,455 0.58% 10,818 $-11,636 하락 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,954,824 0.57% 16,593 $389,616 하락 ×1
VO $3,832,001 0.55% 47,561 $574,518 상승 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,314,607 0.48% 9,275 $596,590 하락 ×3
VIG $3,306,261 0.48% 13,972 $313,701 상승 ×1
EFIV $3,303,716 0.48% 45,299 $490,709 상승 ×1
EFG $2,947,385 0.42% 23,689 $276,732 하락 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,792,780 0.40% 8,532 $283,007
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $2,782,408 0.40% 50,876 $447,251 하락 ×1
VGT $2,683,172 0.39% 22,449 $792,544 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,639,249 0.38% 3,583 $583,918 상승 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,566,868 0.37% 4,556 $-38,745 상승 ×1
CGUS $2,491,236 0.36% 56,008 $308,865 하락 ×5
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2,420,733 0.35% 5,824 $824,996 하락 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2,165,547 0.31% 25,331 $154,056 하락 ×1
BRKB $2,072,240 0.30% 4,141 $-15,275 하락 ×1
IWD $2,034,230 0.29% 8,391 $-155,246 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,901,524 0.27% 16,789 $-400,390 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,878,065 0.27% 9,386 $-676,546 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,685,199 0.24% 1,405 $392,922
MMM 3M Company Common Stock $1,632,473 0.23% 10,082 $258,220 상승 ×1
XLP XLP $1,598,552 0.23% 19,243 $-30,309 하락 ×6
EFA $1,585,936 0.23% 15,267 $132,191 상승 ×1
EEM $1,523,901 0.22% 22,276 $258,847
EVUS $1,472,408 0.21% 41,937 $161,996 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,422,871 0.20% 5,602 $426,045 상승 ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1,396,111 0.20% 3,767 $164,692 상승 ×1
XJH $1,243,256 0.18% 23,840 $119,759 하락 ×2
IXC $1,216,888 0.17% 24,768 $-209,252 상승 ×1
IYW $1,109,812 0.16% 4,400 $311,564
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,089,906 0.16% 4,032 $-163,199
MUB $1,019,484 0.15% 9,473 $13,925
VB $976,289 0.14% 3,220 상승 ×1
IWP $970,845 0.14% 6,631 $121,281
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $962,333 0.14% 2,288 $111,769
TGT Target Corporation Common Stock $959,727 0.14% 7,348 $-162,224 하락 ×6
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $933,004 0.13% 13,206 $242,858
XLV XLV $907,756 0.13% 5,721 $48,328 하락 ×1
PRVA Privia Health Group, Inc. - Common Stock $893,912 0.13% 34,742 $179,269
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $832,243 0.12% 721 상승 ×1
NUSC $814,323 0.12% 15,624 $119,543 상승 ×1
JPST $784,670 0.11% 15,516 $-1,586 하락 ×6
XLK XLK $709,496 0.10% 3,724 $252,187 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $684,461 0.10% 2,720 $87,233 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $662,760 0.10% 900 풋 옵션 $143,298
IVOO $651,632 0.09% 4,997 $81,861 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $637,437 0.09% 4,349 $-1,304 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $616,478 0.09% 578 $223,283 상승 ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $579,368 0.08% 2,079 $26,275
SCHG $533,857 0.08% 15,775 $74,768 상승 ×4
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $511,258 0.07% 4,736 $49,334 상승 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $510,495 0.07% 3,481 $127,788 상승 ×1
VIOO $509,586 0.07% 3,705 $84,141
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $499,734 0.07% 1,837 $56,225 상승 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $495,407 0.07% 4,990 $-26,298
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $481,094 0.07% 944 $-85,824 상승 ×1
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $455,362 0.07% 5,072 $26,174 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $440,611 0.06% 471 $-19,735 상승 ×4
IVE $435,274 0.06% 1,917 $30,499
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $399,832 0.06% 3,761 $47,276
GIS General Mills, Inc. Common Stock $395,624 0.06% 11,368 $-29,261 하락 ×2
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $368,738 0.05% 4,592 $3,950
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $359,573 0.05% 2,120 $108,819
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $357,842 0.05% 6,485 $-1,135
DVY iShares Select Dividend ETF $355,583 0.05% 2,275 $11,125
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $352,748 0.05% 2,792 $-33,864 상승 ×1
VYM $340,078 0.05% 2,151 상승 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $333,089 0.05% 654 $-113,096
KXI $324,144 0.05% 4,800 $2,496
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $304,035 0.04% 1,325 $65,535
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $300,880 0.04% 4,214 $-104,296
DEO Diageo plc Common Stock $297,635 0.04% 3,702 $21,957
INTC Intel Corporation - Common Stock $293,223 0.04% 2,100 상승 ×1
V Visa Inc. $287,166 0.04% 837 $34,158
IOO $263,501 0.04% 1,929 $27,368 하락 ×1
MPT Medical Properties Trust, Inc. common stock $260,203 0.04% 56,321 $-563
RTX RTX Corporation Common Stock $256,894 0.04% 1,354 $-4,293
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $254,475 0.04% 1,860 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
AGG $98,036,779 14.10% ×6 상승
VTI $87,823,088 12.63% ×5 상승
IEFA $39,112,280 5.62% ×6 상승
IWF $32,919,263 4.73% ×6 상승
VTV $23,539,085 3.38% ×6 상승
SPEM $13,520,101 1.94% ×6 상승
BOND $11,699,942 1.68% ×6 상승
CGCP $8,236,879 1.18% ×6 상승
CGDV $7,330,203 1.05% ×6 상승
IJR $6,730,333 0.97% ×5 상승
VO $3,832,001 0.55% ×6 상승
QQQ $2,639,249 0.38% ×4 상승
SCHG $533,857 0.08% ×4 상승
PRU $511,258 0.07% ×6 상승
COST $440,611 0.06% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
VB $976,289 3,220 0.14%
MU $832,243 721 0.12%
VYM $340,078 2,151 0.05%
INTC $293,223 2,100 0.04%
AEP $254,475 1,860 0.04%
BIL $235,240 2,567 0.03%
CGMU $219,473 7,989 0.03%
KO $203,094 2,499 0.03%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VOO 축소함 -150 +$17.3M
VTI 추가 매수 +9K +$14.7M
IWF 추가 매수 +204K +$6.8M
IEFA 추가 매수 +24K +$4.6M
VEA 축소함 -2K +$3.6M
VTV 추가 매수 +4K +$3.2M
BOND 추가 매수 +30K +$2.7M
VXF 축소함 -709 +$2.7M
SPEM 추가 매수 +12K +$1.8M
AGG 추가 매수 +18K +$1.5M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
BNDX 2025년 3월 31일 15,868 $778,325
HON 2026년 6월 30일 2,699 $610,055 -1.2%
BIL 2025년 12월 31일 5,420 $497,285 더 이상 추적하지 않음
XOM 2026년 6월 30일 2,260 $383,534 22.5%
RSPS 2025년 6월 30일 10,315 $317,915 더 이상 추적하지 않음
MSTR 2025년 3월 31일 992 $287,303 -61.1%
IBM 2025년 9월 30일 889 $262,059 -16.3%
VNQ 2025년 3월 31일 2,874 $256,038 더 이상 추적하지 않음
CRM 2025년 3월 31일 753 $251,750 -23.4%
IYK 2025년 12월 31일 3,675 $251,333 더 이상 추적하지 않음
SPYM 2025년 6월 30일 3,702 $243,444 더 이상 추적하지 않음
DIS 2026년 3월 31일 2,124 $241,691 12.1%
DHR 2025년 6월 30일 1,136 $232,896 8.6%
HD 2025년 12월 31일 564 $228,527 -1.8%
DHR 2026년 3월 31일 928 $212,438 13.2%
PNR 2026년 6월 30일 2,351 $204,796 -15.4%
KO 2025년 9월 30일 2,839 $200,859 37.4%
CRM 2025년 9월 30일 734 $200,154 -13.2%
BTZ 2026년 3월 31일 14,100 $152,703 1.5%