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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -13.67%▼ -13.67%
3M▼ -7.58%▼ -7.58%
6M▼ -9.98%▼ -9.66%
연초 대비▼ -7.54%▼ -7.20%
1Y▲ +22.85%▲ +24.23%
3Y▲ +108.64%▲ +116.45%
5Y▲ +154.20%▲ +175.20%
최대2011년 3월 3일 이후▲ +178.21%▲ +230.38%
1년 변동성33.02%
변동성 3년32.08%
최대 낙폭 3년 -28.52% 2025년 5월 19일 → 2025년 10월 1일
베타 3년0.79
샤프 지수 1년*0.77

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) -$49.5M
분기 종료 7월 2026 +$63.7M
지난 12개월 +$8.9M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 33 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
MercadoLibre, Inc. 58733R102 $206.9M 24.43 110,195 EC US
YPF Sociedad Anonima 984245100 $81.5M 9.62 1,550,751 EC US
Grupo Financiero Galicia S.A. 399909100 $53.7M 6.34 1,079,097 EC US
Vista Energy, S.A.B. de C.V. 92837L109 $51.8M 6.11 735,058 EC US
BANCO MACRO S.A. 05961W105 $42.4M 5.01 461,428 EC US
Pampa Energia S.A. 697660207 $37.6M 4.44 425,792 EC US
Transportadora de Gas del Sur S.A. 893870204 $33.9M 4.00 1,065,386 EC US
Banco BBVA Argentina S.A. · $30.8M 3.63 1,625,712 EC US
Central Puerto S.A. 155038201 $30.0M 3.54 1,966,108 EC US
United States of America 912797UW5 $29.9M 3.53 30,000,000 DBT US
Telecom Argentina S.A. 879273209 $27.5M 3.25 1,967,641 EC US
Embotelladora Andina S.A. · $27.3M 3.23 5,481,471 EP CL
FORTUNA MINING CORP. 349942102 $23.9M 2.82 2,836,383 EC CA
Arcos Dorados Holdings Inc. G0457F107 $23.7M 2.80 2,904,785 EC US
SSR MINING INC. 784730103 $22.4M 2.65 877,873 EC CA
Corporacion America Airports S.A. L1995B107 $19.7M 2.33 765,002 EC US
Cencosud S.A. · $19.1M 2.26 9,091,457 EC CL
COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS S.A. · $17.6M 2.08 3,040,544 EC CL
Lithium Argentina AG H5012F103 $17.3M 2.04 2,875,430 EC US
Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima 54150E104 $15.3M 1.81 1,335,263 EC US
Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. 29244A102 $14.8M 1.75 552,507 EC US
GRUPO SUPERVIELLE S.A. 40054A108 $14.0M 1.66 1,482,198 EC US
IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anonima 450047303 $13.4M 1.58 882,937 EC US
Cresud Sociedad Anonima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria 226406106 $12.8M 1.51 1,139,655 EC US
ADECOAGRO S.A. L00849106 $8.8M 1.03 878,137 EC US
CITADEL SECURITIES LLC · $5.0M 0.59 5,003,830 RA US
DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC · $4.5M 0.54 4,548,493 RA US
NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL INC · $3.4M 0.40 3,403,664 RA US
CF SECURED LLC · $3.3M 0.39 3,277,850 RA US
NATWEST MARKETS SECURITIES INC · $2.6M 0.31 2,611,452 RA US
DEUTSCHE BANK SECURITIES INC · $1.3M 0.15 1,278,896 RA US
CANTOR FITZGERALD SECURITIES · $1.2M 0.14 1,168,711 RA US
Bioceres Crop Solutions Corp. G1117K114 $489K 0.06 1,357,359 EC US

섹터별 비중

06
Retail 23.0%
Energy 18.6%
Financials 12.3%
Utilities 9.2%
Materials 7.1%
Industrials 3.9%
Communication Services 3.1%
Consumer Discretionary 2.6%
Consumer Staples 2.4%
Real Estate 1.5%
기타/미분류 16.3%

배당금 22건의 결제

08
1.22%TTM 수익률
$1.03TTM 주당 지급액
반기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 6월 29일$0.3290
2025년 12월 30일$0.7010
2025년 6월 27일$0.0700
2024년 12월 30일$0.9530
2024년 6월 27일$0.2130
2023년 12월 28일$0.5260
2023년 6월 29일$0.2920
2022년 12월 29일$0.4460
2022년 6월 29일$0.3860
2021년 12월 30일$0.2670
2021년 6월 29일$0.0250
2020년 12월 30일$0.0850
2019년 12월 30일$0.0780
2019년 6월 27일$0.2440
2018년 12월 28일$0.3150
2017년 12월 28일$0.1740
2016년 12월 28일$0.0840
2015년 12월 29일$0.1610
2014년 12월 29일$0.0880
2013년 12월 27일$0.1220
2012년 12월 27일$0.1780
2011년 12월 28일$0.5880

기관 투자자 (13F) 104개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MORGAN STANLEY $86,366,577 35.11% 945,964 주식 2026년 6월 30일
Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich $31,662,390 12.87% 346,106 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $15,886,200 6.46% 174,000 콜 옵션 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $9,470,458 3.85% 103,729 주식 2026년 6월 30일
Kirkoswald Asset Management LLC $9,130,000 3.71% 100,000 주식 2026년 6월 30일
NLB Skladi, upravljanje premozenja, d.o.o. $6,801,850 2.76% 74,500 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $5,794,356 2.36% 63,465 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $5,155,967 2.10% 56,473 주식 2026년 6월 30일
ALTFEST L J & CO INC $5,069,341 2.06% 55,524 주식 2026년 6월 30일
Kirkoswald Asset Management LLC $4,565,000 1.86% 50,000 콜 옵션 2026년 6월 30일
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS $4,395,734 1.79% 48,000 주식 2026년 6월 30일
CAPITOLIS LIQUID GLOBAL MARKETS LLC $4,254,215 1.73% 46,596 주식 2026년 6월 30일
Journey Advisory Group, LLC $3,781,236 1.54% 41,267 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2,988,067 1.21% 32,728 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $2,863,569 1.16% 31,289 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $2,830,300 1.15% 31,000 풋 옵션 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2,757,591 1.12% 30,204 주식 2026년 6월 30일
GTS SECURITIES LLC $2,685,681 1.09% 29,416 주식 2026년 6월 30일
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $2,473,774 1.01% 27,095 주식 2026년 6월 30일
Clear Creek Financial Management, LLC $2,306,765 0.94% 25,266 주식 2026년 6월 30일
Caption Management, LLC $2,282,500 0.93% 25,000 콜 옵션 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $1,891,975 0.77% 20,723 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $1,712,000 0.70% 18,748 주식 2026년 6월 30일
EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC $1,348,300 0.55% 14,715 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $1,296,460 0.53% 14,200 콜 옵션 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $1,269,973 0.52% 13,910 주식 2026년 6월 30일
Legacy Bridge, LLC $1,147,185 0.47% 12,565 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,077,340 0.44% 11,800 풋 옵션 2026년 6월 30일
Activest Wealth Management $1,064,357 0.43% 11,658 주식 2026년 6월 30일
Savvy Advisors, Inc. $1,063,736 0.43% 11,651 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $1,058,160 0.43% 11,589 주식 2026년 6월 30일
Sowell Financial Services LLC $973,301 0.40% 10,660 주식 2026년 6월 30일
Revisor Wealth Management LLC $951,000 0.39% 10,379 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $828,643 0.34% 9,076 주식 2026년 6월 30일
WOLVERINE TRADING, LLC $804,639 0.33% 11,100 콜 옵션 2025년 9월 30일
Lane Generational LLC $797,688 0.32% 8,737 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $796,090 0.32% 8,720 주식 2026년 6월 30일
SIH Partners, LLLP $752,038 0.31% 8,237 주식 2026년 6월 30일
Shay Capital LLC $641,291 0.26% 7,024 주식 2026년 6월 30일
Global Endowment Management, LP $548,000 0.22% 6,000 주식 2026년 6월 30일
DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am Main $538,669 0.22% 5,900 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $527,909 0.21% 5,782 주식 2026년 6월 30일
RFG Holdings, Inc. $521,510 0.21% 5,712 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $521,254 0.21% 5,710 주식 2026년 6월 30일
US BANCORP \DE\ $510,367 0.21% 5,590 주식 2026년 6월 30일
DAVENPORT & Co LLC $465,035 0.19% 5,093 주식 2026년 6월 30일
Verity Asset Management, Inc. $460,335 0.19% 5,042 주식 2026년 6월 30일
Brookstone Capital Management $457,961 0.19% 5,016 주식 2026년 6월 30일
Balyasny Asset Management L.P. $456,500 0.19% 5,000 주식 2026년 6월 30일
National Philanthropic Trust $415,598 0.17% 4,552 주식 2026년 6월 30일
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $370,119 0.15% 3,953 주식 2026년 6월 30일
Diversify Advisory Services, LLC $370,119 0.15% 3,953 주식 2026년 6월 30일
BAROMETER CAPITAL MANAGEMENT INC. $365,200 0.15% 4,000 주식 2026년 6월 30일
Aprio Wealth Management, LLC $363,315 0.15% 3,979 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $343,471 0.14% 3,762 주식 2026년 6월 30일
WHITEBOX ADVISORS LLC $342,375 0.14% 3,750 주식 2026년 6월 30일
Whalen Wealth Management Inc. $333,610 0.14% 3,654 주식 2026년 6월 30일
IMC-Chicago, LLC $322,928 0.13% 3,537 주식 2026년 6월 30일
LORING WOLCOTT & COOLIDGE FIDUCIARY ADVISORS LLP/MA $321,833 0.13% 3,525 주식 2026년 6월 30일
Caption Management, LLC $319,550 0.13% 3,500 주식 2026년 6월 30일
WOLVERINE TRADING, LLC $313,882 0.13% 4,330 주식 2025년 9월 30일
WEXFORD CAPITAL LP $307,042 0.12% 3,363 주식 2026년 6월 30일
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $296,360 0.12% 3,246 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $286,842 0.12% 3,142 주식 2026년 6월 30일
CIBC WORLD MARKET INC. $279,743 0.11% 3,064 주식 2026년 6월 30일
MADDEN SECURITIES Corp $273,900 0.11% 3,000 주식 2026년 6월 30일
J. Safra Sarasin Holding AG $264,849 0.11% 2,900 주식 2026년 6월 30일
WOLVERINE TRADING, LLC $260,964 0.11% 3,600 풋 옵션 2025년 9월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $257,904 0.10% 2,825 주식 2026년 6월 30일
Trexquant Investment LP $233,180 0.09% 2,554 주식 2026년 6월 30일
Boston Partners $229,713 0.09% 2,500 주식 2026년 6월 30일
Gen-Wealth Partners Inc $208,374 0.08% 2,282 주식 2026년 6월 30일
Pioneer Family Office, LLC $146,080 0.06% 1,600 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $122,525 0.05% 1,342 주식 2026년 6월 30일
Triumph Capital Management $115,403 0.05% 1,264 주식 2026년 6월 30일
Cassaday & Co Wealth Management LLC $63,454 0.03% 695 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $52,185 0.02% 572 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $41,189 0.02% 451 주식 2026년 6월 30일
Institute for Wealth Management, LLC. $41,085 0.02% 450 주식 2026년 6월 30일
WHITTIER TRUST CO $39,382 0.02% 419 주식 2026년 6월 30일
CoreCap Advisors, LLC $34,603 0.01% 379 주식 2026년 6월 30일
Duquesne Family Office LLC $30,019 0.01% 328,800 주식 2026년 6월 30일
CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC $28,270 0.01% 350 주식 2025년 3월 31일
IFP Advisors, Inc $23,738 0.01% 260 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $23,007 0.01% 252 주식 2026년 6월 30일
SIMPLEX TRADING, LLC $21,729 0.01% 238 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $21,273 0.01% 233 주식 2026년 6월 30일
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $18,260 0.01% 200 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $15,540 0.01% 170 주식 2025년 12월 31일
Byrne Asset Management LLC $13,695 0.01% 150 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $10,956 0.00% 120 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $10,865 0.00% 119 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Advisory Services, LLC $9,130 0.00% 100 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $8,674 0.00% 95 주식 2026년 6월 30일
IFG Advisory, LLC $7,578 0.00% 83 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $6,482 0.00% 71 주식 2026년 6월 30일
Aventura Private Wealth, LLC $5,022 0.00% 55 주식 2026년 6월 30일
SJS Investment Consulting Inc. $3,759 0.00% 41 주식 2026년 6월 30일
ORG Partners LLC $1,828 0.00% 20 주식 2025년 12월 31일
Canal Insurance CO $1,150 0.00% 12,600 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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펀드운용 자산 규모
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Cal… $8.1B
COPX Global X Copper Miners ETF $7.3B
URA Global X Uranium ETF $5.4B
SIL Global X Silver Miners ETF $3.9B
XYLD Global X S&P 500 Covered Call E… $3.2B
LIT Global X Lithium and Battery Te… $1.5B
RSSL Global X Russell 2000 ETF $1.5B
RYLD Global X Russell 2000 Covered C… $1.4B
CATH Global X S&P 500 Catholic Value… $1.3B
SDIV Global X SuperDividend ETF $1.2B

규모 유사

펀드운용 자산 규모
IBDZ iShares iBonds Dec 2034 Term Co… $847.4M
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yi… $857.3M
RSPH Invesco S&P 500 Equal Weight He… $873.4M
ISHG iShares 1-3 Year International … $874.7M
FDV Federated Hermes U.S. Strategic… $880.6M
VFVA VANGUARD U.S. VALUE FACTOR ETF $845.2M
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emergin… $843.2M
PID Invesco International Dividend … $842.8M
INFO Harbor PanAgora Dynamic Large C… $842.7M
MGNR American Beacon GLG Natural Res… $841.8M