섹터별 비중

04
Healthcare 31.6%
Technology 20.1%
Retail 10.0%
Industrials 9.7%
Communication Services 6.7%
Energy 2.9%
Materials 2.4%
Consumer products 1.8%
Consumer Discretionary 1.0%
Real Estate 0.4%
Financials 0.4%
Consumer Staples 0.1%
기타/미분류 12.8%

전체 포트폴리오 95 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $864,923 16.60% 3,186,306 $252,232 상승 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $281,613 5.40% 589,680 $114,233 상승 ×1
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $232,375 4.46% 3,102,880 $142,100 상승 ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $174,684 3.35% 821,000 콜 옵션 $17,118
INSM Insmed Incorporated - Common Stock $151,900 2.92% 1,424,690 $-36,817 상승 ×1
EWZ iShares, Inc. $145,866 2.80% 4,228,000 콜 옵션 $-16,447
INSM Insmed Incorporated - Common Stock $143,937 2.76% 1,350,000 콜 옵션
YPF YPF Sociedad Anonima Common Stock $142,726 2.74% 3,138,897 $-6,840 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $129,085 2.48% 541,600 $119,546 상승 ×1
TBBB BBB Foods Inc. Class A Common Shares $120,915 2.32% 2,901,733 $10,943 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $120,184 2.31% 336,300
EWZ iShares, Inc. $118,548 2.28% 3,436,170 $-13,367
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $117,730 2.26% 122,000 $97,868 상승 ×1
FOXA Fox Corporation - Class A Common Stock $114,992 2.21% 2,204,600 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $109,470 2.10% 459,300 콜 옵션 $67,816 상승 ×2
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $108,084 2.07% 794,795 $83,916 상승 ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $105,404 2.02% 1,099,905 $14,321
CDW CDW Corporation - Common Stock $104,629 2.01% 743,950 상승 ×1
NAMS NewAmsterdam Pharma Company N.V. - Ordinary Shares $104,047 2.00% 3,070,146 $5,772
IWM iShares Trust $99,149 1.90% 330,000 콜 옵션 $79,557 상승 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $79,353 1.52% 34,900 $55,112 하락 ×1
RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock $74,835 1.44% 399,587 $44,118 상승 ×1
SPY SPY $67,209 1.29% 90,000 콜 옵션 $8,678
BTDR Bitdeer Technologies Group - Ordinary Shares $64,670 1.24% 4,074,993 상승 ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $59,230 1.14% 553,555 $19,541 상승 ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $56,477 1.08% 603,000
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $52,996 1.02% 126,000 콜 옵션 상승 ×1
FLR Fluor Corporation Common Stock $51,457 0.99% 982,200 상승 ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $48,701 0.93% 299,000
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $46,334 0.89% 2,667,485 $-4,028
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $42,348 0.81% 72,900 상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $39,780 0.76% 116,650 상승 ×1
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $39,590 0.76% 4,216,184 $20,041 상승 ×2
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock $36,267 0.70% 314,150 상승 ×1
CDW CDW Corporation - Common Stock $35,160 0.67% 250,000 콜 옵션 상승 ×1
CAI Caris Life Sciences, Inc. - Common Stock $33,759 0.65% 1,894,450 $-114
ARGT Global X Funds $30,019 0.58% 328,800 $-6,133 하락 ×1
FOX Fox Corporation - Class B Common Stock $29,631 0.57% 632,600 상승 ×1
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $28,587 0.55% 67,194 $-47,061 하락 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $28,165 0.54% 50,000 콜 옵션 상승 ×1
NUVB Nuvation Bio Inc. Class A Common Stock $25,786 0.49% 4,539,800 $6,310
PTGX Protagonist Therapeutics, Inc. - Common Stock $25,607 0.49% 208,900 $8,775 상승 ×1
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock $25,425 0.49% 184,055 $-45,558 하락 ×1
CVCO Cavco Industries, Inc. - Common Stock $24,268 0.47% 39,500 상승 ×1
ADMA ADMA Biologics Inc - Common Stock $23,303 0.45% 2,784,110 $9,377 상승 ×2
PURR Hyperliquid Strategies Inc - Common Stock $23,150 0.44% 2,941,500 상승 ×1
RMBS Rambus, Inc. - Common Stock $22,964 0.44% 173,000 상승 ×1
RYTM Rhythm Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $22,608 0.43% 203,618 상승 ×1
SKY Champion Homes, Inc. Common Stock $22,418 0.43% 254,400 상승 ×1
DAKT Daktronics, Inc. - Common Stock $21,968 0.42% 1,123,109 $10,968 상승 ×1
PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock $21,746 0.42% 2,681,415 $16,747 상승 ×1
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $21,444 0.41% 123,060 $480 상승 ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $21,380 0.41% 41,200 $955
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $21,277 0.41% 118,300
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $21,175 0.41% 624,999 $-50,429 하락 ×3
U Unity Software Inc. Common Stock $21,114 0.41% 738,785 $4,905
AEVA Aeva Technologies, Inc. - Common Stock $20,683 0.40% 720,175
RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock $20,666 0.40% 754,800 상승 ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $20,521 0.39% 125,655 $6,023
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $19,232 0.37% 18,450 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $18,893 0.36% 43,600 상승 ×1
DFTX Definium Therapeutics, Inc. - Common Shares $16,774 0.32% 356,600 상승 ×1
BLTE Belite Bio, Inc - American Depositary Shares $16,338 0.31% 106,100 $-579
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $15,830 0.30% 74,400
TXG 10x Genomics, Inc. - Common Stock $15,455 0.30% 403,100 상승 ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $15,258 0.29% 56,595 $-8,457 하락 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $14,849 0.28% 12,380
XENE Xenon Pharmaceuticals Inc. - Common Shares $14,402 0.28% 238,600 $527
OLMA Olema Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $12,345 0.24% 986,827 $-2,369
RGEN Repligen Corporation - Common Stock $10,560 0.20% 77,400 상승 ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $10,272 0.20% 652,220 상승 ×1
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $10,080 0.19% 88,200 상승 ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $9,960 0.19% 28,090 $-6,182 하락 ×1
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $9,939 0.19% 151,000 상승 ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $9,816 0.19% 56,550 상승 ×1
AA Alcoa Corporation Common Stock $9,679 0.19% 185,640 $-89,378 하락 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $9,626 0.18% 19,200
DHR Danaher Corporation Common Stock $9,581 0.18% 50,300
FFIV F5, Inc. - Common Stock $9,151 0.18% 22,000 상승 ×1
VIST Vista Energy S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing one series A share, with no par value $8,594 0.16% 134,700 $-1,572
SKE Skeena Resources Limited Common Shares $8,003 0.15% 300,200 상승 ×1
JBS JBS N.V. Class A Common Shares $7,772 0.15% 655,900 $-4,008
GLUE Monte Rosa Therapeutics, Inc. - Common Stock $7,202 0.14% 297,600 상승 ×1
RLAY Relay Therapeutics, Inc. - Common Stock $6,530 0.13% 349,000 상승 ×1
DBVT DBV Technologies S.A. - American Depositary Shares $6,287 0.12% 383,363 $-1,721
CCC CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. - Common Stock $6,042 0.12% 1,170,900
UWMC UWM Holdings Corporation Class A Common Stock $5,915 0.11% 2,583,000 상승 ×1
NVTS Navitas Semiconductor Corporation - Common Stock $5,575 0.11% 311,100 상승 ×1
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $5,540 0.11% 62,525 $778
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $5,465 0.10% 20,200 상승 ×1
BEAM Beam Therapeutics Inc. - Common Stock $5,272 0.10% 153,600 상승 ×1
AUR Aurora Innovation, Inc. - Class A Common Stock $4,322 0.08% 633,700 상승 ×1
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $3,983 0.08% 87,100 상승 ×1
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. - American Depositary Shares, Class B Shares underlying $2,977 0.06% 59,500
WVE Wave Life Sciences Ltd. - Ordinary Shares $1,005 0.02% 173,000 $-249

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
INSM $143,937 1,350,000 2.76%
GOOGL $120,184 336,300 2.31%
FOXA $114,992 2,204,600 2.21%
CDW $104,629 743,950 2.01%
BTDR $64,670 4,074,993 1.24%
DAL $56,477 603,000 1.08%
TSLA $52,996 126,000 1.02%
FLR $51,457 982,200 0.99%
DHI $48,701 299,000 0.93%
AMD $42,348 72,900 0.81%
PANW $39,780 116,650 0.76%
HUT $36,267 314,150 0.70%
CDW $35,160 250,000 0.67%
FOX $29,631 632,600 0.57%
META $28,165 50,000 0.54%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
NTRA 추가 매수 +123K +$252K
STM 추가 매수 +490K +$142K
TSM 추가 매수 +94K +$114K
UAL 추가 매수 +532K +$84K
AMZN 추가 매수 +259K +$68K
SNDK 축소함 -3K +$55K
TEVA 축소함 -1.8M -$50K
WWD 축소함 -144K -$47K
ROKU 축소함 -566K -$46K
RVMD 추가 매수 +84K +$44K

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
XLF 2026년 3월 31일 5,495,600 $300,994 13.2%
PM 2025년 9월 30일 815,975 $148,614 23.0%
ENTG 2025년 9월 30일 1,645,885 $132,741 45.5%
GOOGL 2026년 3월 31일 385,000 $120,505 11.4%
VRNA 2025년 12월 31일 1,002,080 $106,932 더 이상 추적하지 않음
COHR 2025년 9월 30일 1,157,840 $103,291 94.3%
MSFT 2025년 9월 30일 200,930 $99,945 1.3%
COGT 2026년 3월 31일 2,214,470 $78,658 -18.9%
LLY 2025년 9월 30일 100,675 $78,479 66.9%
WBD 2025년 9월 30일 6,537,160 $74,916 더 이상 추적하지 않음
ENTG 2026년 3월 31일 844,160 $71,120 14.7%
DOCU 2026년 3월 31일 1,019,085 $69,705 79.9%
AVGO 2026년 6월 30일 195,955 $60,650 -14.8%
META 2025년 12월 31일 76,100 $55,886 -2.6%
CRS 2025년 12월 31일 220,035 $54,027 -9.6%
C 2025년 12월 31일 514,850 $52,257 3.4%
XLF 2025년 9월 30일 985,300 $51,600 3.8%
TWLO 2025년 12월 31일 512,800 $51,326 84.0%
BAC 2025년 12월 31일 989,250 $51,035 -8.1%
OPCH 2026년 6월 30일 1,868,550 $50,301 48.9%
EEM 2026년 3월 31일 902,500 $49,376
EQT 2025년 12월 31일 894,950 $48,712 3.8%
GEV 2025년 12월 31일 77,320 $47,544 24.7%
VST 2025년 12월 31일 233,985 $45,842 -13.1%
DAL 2026년 3월 31일 650,910 $45,173 15.5%
CZR 2025년 9월 30일 1,395,875 $39,629 6.6%
FIGR 2026년 6월 30일 1,150,415 $39,057 -24.5%
DAL 2025년 9월 30일 793,510 $39,025 35.3%
COF 2025년 6월 30일 197,670 $35,442 -5.4%
LEN 2025년 12월 31일 279,424 $35,219 -17.4%
DHI 2025년 12월 31일 205,150 $34,767 2.4%
QSR 2026년 6월 30일 454,435 $33,583 3.9%
GLW 2025년 9월 30일 623,145 $32,771 50.8%
KMI 2025년 9월 30일 1,071,665 $31,507 21.6%
APP 2025년 9월 30일 89,458 $31,317 -63.8%
FWONK 2025년 12월 31일 288,400 $30,123 -9.4%
UAL 2025년 9월 30일 377,120 $30,030 1.5%
LSCC 2026년 6월 30일 323,135 $29,974 -37.1%
GS 2025년 9월 30일 42,000 $29,726 10.0%
DKS 2025년 12월 31일 132,425 $29,427 -26.9%
ON 2026년 3월 31일 536,260 $29,038 16.7%
BCS 2025년 9월 30일 1,549,950 $28,814 5.2%
ILMN 2025년 9월 30일 300,615 $28,682 183.7%
KBE 2025년 12월 31일 482,095 $28,646 8.5%
SWTX 2025년 6월 30일 615,929 $27,181 더 이상 추적하지 않음
AMZN 2025년 6월 30일 136,765 $26,021 13.0%
PCG 2025년 12월 31일 1,649,300 $24,871 -21.4%
FLUT 2026년 3월 31일 115,245 $24,782 -21.4%
ASND 2025년 6월 30일 158,720 $24,738 41.0%
AEVA 2026년 3월 31일 1,824,862 $24,234 -22.7%
GS 2026년 3월 31일 27,500 $24,173 3.5%
HUM 2026년 6월 30일 137,505 $23,842 6.3%
ARM 2025년 12월 31일 167,900 $23,756 92.4%
AVGO 2025년 9월 30일 86,140 $23,744 -2.5%
NU 2025년 12월 31일 1,454,180 $23,281 -9.4%
TWLO 2026년 6월 30일 181,760 $22,869 26.9%
JBL 2026년 6월 30일 82,200 $21,835 -28.9%
SMTC 2025년 12월 31일 301,515 $21,543 79.1%
EWZ 2025년 9월 30일 738,800 $21,314
HAS 2025년 9월 30일 281,100 $20,751 54.8%
GSG 2026년 6월 30일 643,000 $20,737
XPO 2025년 9월 30일 163,100 $20,598 41.7%
STX 2025년 12월 31일 85,900 $20,278 128.9%
GPC 2025년 12월 31일 144,185 $19,984 0.0%
ELVN 2025년 12월 31일 947,405 $19,393 169.6%
POST 2025년 12월 31일 176,400 $18,959 -18.7%
SNDK 2025년 12월 31일 166,235 $18,652 421.5%
SYF 2025년 12월 31일 261,825 $18,603 -11.7%
BE 2026년 6월 30일 136,320 $18,470 -36.1%
INTC 2026년 6월 30일 411,400 $18,155 -37.7%
ARGT 2025년 12월 31일 254,045 $17,722
BN 2025년 6월 30일 315,925 $16,551
RH 2026년 3월 31일 88,200 $15,801 -1.7%
TECK 2025년 6월 30일 431,545 $15,721 46.2%
BMA 2025년 9월 30일 220,900 $15,509 56.2%
BBIO 2025년 6월 30일 438,050 $15,143 58.8%
VKTX 2025년 9월 30일 549,295 $14,556 -7.2%
CMG 2026년 3월 31일 391,930 $14,501 -14.0%
Z 2026년 3월 31일 192,640 $13,142 -20.3%
GGAL 2025년 9월 30일 231,481 $11,664 37.6%
FLEX 2025년 6월 30일 348,900 $11,542 53.3%
BWXT 2025년 9월 30일 76,475 $11,017 -31.0%
CDTX 2026년 3월 31일 49,495 $10,933 더 이상 추적하지 않음
EXE 2025년 6월 30일 97,700 $10,876 -20.3%
NET 2026년 6월 30일 52,535 $10,840 32.8%
PM 2026년 3월 31일 67,400 $10,811 20.6%
LYB 2026년 6월 30일 131,435 $10,588 26.2%
AR 2025년 6월 30일 258,400 $10,450 -0.3%
BLDR 2025년 9월 30일 85,065 $9,926 -53.1%
PI 2025년 6월 30일 108,475 $9,839 50.4%
AAL 2026년 3월 31일 639,785 $9,808 12.8%
TWST 2026년 6월 30일 206,000 $9,789 36.0%
FCX 2025년 9월 30일 224,800 $9,745 66.2%
COHR 2026년 6월 30일 40,400 $9,624 -46.9%
CCC 2025년 9월 30일 1,007,944 $9,485 -15.8%
AGX 2026년 3월 31일 30,000 $9,400 -39.2%
CLS 2026년 6월 30일 33,275 $9,373 -28.7%
COF 2025년 12월 31일 43,920 $9,337 -16.9%
STUB 2026년 6월 30일 1,367,177 $8,531 -54.5%
ESLT 2025년 9월 30일 18,287 $8,220 44.2%
DASH 2026년 3월 31일 35,900 $8,131 19.5%
MU 2026년 6월 30일 23,400 $7,905 -24.0%
PGNY 2026년 3월 31일 295,115 $7,579 70.6%
SATS 2026년 6월 30일 60,765 $7,114 더 이상 추적하지 않음
ALM 2026년 6월 30일 469,880 $6,804 -46.5%
SEI 2025년 12월 31일 145,600 $5,820 27.8%
MDB 2025년 12월 31일 17,710 $5,497 -11.6%
TXRH 2025년 12월 31일 29,800 $4,951 -0.2%
TMO 2025년 9월 30일 12,200 $4,947 38.9%
LITE 2026년 6월 30일 6,963 $4,893 -11.9%
TSLA 2025년 6월 30일 18,838 $4,882 17.2%
DHR 2025년 9월 30일 24,700 $4,879 16.3%
CC 2025년 9월 30일 421,800 $4,830 -19.1%
MELI 2026년 6월 30일 2,766 $4,782 6.6%
WOLF 2026년 3월 31일 186,900 $3,254 40.5%
RARE 2025년 6월 30일 85,445 $3,094 -57.0%
WLK 2026년 6월 30일 21,194 $2,476 -11.6%
AAL 2025년 6월 30일 133,728 $1,411 7.9%
CHYM 2025년 12월 31일 43,230 $872 17.5%
NP 2026년 3월 31일 20,000 $583 17.6%
IVVD 2025년 6월 30일 571,425 $346 -14.2%
JOBY 2025년 9월 30일 31,489 $332 -70.5%