S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +27.2%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -9.8%

연율화: +21.2% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 97.9% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Energy 40.4%
Health Care 21.4%
Financials 9.4%
Technology 8.1%
Materials 6.8%
Industrials 6.1%
Communication Services 2.2%
Retail 1.4%
Consumer products 0.6%
Consumer Discretionary 0.6%
Consumer Staples 0.5%
Utilities 0.5%
Real Estate 0.4%
기타/미분류 1.6%

전체 포트폴리오 235 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $2,362,006,632 40.07% 30,368,297 $-469,062,732
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $942,096,200 15.98% 5,034,088 $-3,763,532 상승 ×1
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $387,961,036 6.58% 7,812,061 $89,205,868
LIN Linde plc - Ordinary Shares $385,197,226 6.54% 742,277 $17,205,980
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $160,694,764 2.73% 2,374,092 $-14,389,225
TT Trane Technologies plc $152,157,439 2.58% 309,792 $22,647,983 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $101,614,106 1.72% 507,842 $13,281,378 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $90,632,471 1.54% 313,217 $11,141,129
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $55,968,588 0.95% 682,627 $1,276,513
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $53,778,293 0.91% 144,170 $661,859 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $50,632,950 0.86% 212,440 $6,388,071
QGEN Qiagen N.V. Common Shares $49,547,014 0.84% 1,278,373 $-1,630,334
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $47,320,076 0.80% 132,412 $9,243,681
V Visa Inc. $45,519,466 0.77% 132,675 $29,794,221 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 866966104) $39,626,144 0.67% 543,225 $5,597,951
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $38,566,764 0.65% 102,096 $6,967,031
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $35,830,135 0.61% 101,407 $6,740,523
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $25,277,718 0.43% 43,514 $15,144,870 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $22,923,247 0.39% 70,031 $2,322,928
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $22,185,454 0.38% 19,220 $16,556,364 상승 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $21,467,225 0.36% 182,762 $8,916,887 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G9723Y105) $20,317,061 0.34% 1,692,938 상승 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $20,117,468 0.34% 161,664 $-11,938,887
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $19,096,599 0.32% 26,413 $14,351,187 상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $18,775,906 0.32% 134,469 $10,999,450 하락 ×4
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $15,991,322 0.27% 202,550 $1,454,308
WMT Walmart Inc. - Common Stock $15,917,787 0.27% 140,542 $-1,548,773
BAC Bank of America Corporation Common Stock $15,449,956 0.26% 271,147 $11,616,744 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $14,787,911 0.25% 58,227 $648,768 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $14,590,195 0.25% 13,701 $5,273,946 상승 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $14,536,927 0.25% 178,872 $1,775,889 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $13,650,713 0.23% 11,381 $3,182,811
GE GE Aerospace Common Stock $12,864,908 0.22% 34,423 $1,524,607 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $12,582,000 0.21% 50,000 $-661,401 하락 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $11,419,979 0.19% 26,354 $1,548,246 하락 ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $11,198,766 0.19% 9,532 $4,612,736 상승 ×1
EWY iShares, Inc. $10,510,783 0.18% 52,000
MA Mastercard Incorporated Common Stock $10,219,613 0.17% 19,898 $277,378
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $10,167,284 0.17% 69,335 $-2,456,050 하락 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $10,164,380 0.17% 115,807 $-591,774
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $10,161,780 0.17% 79,080 $-834,530 하락 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $10,008,255 0.17% 29,348 $5,489,155 상승 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $9,585,090 0.16% 201,664 $1,306,783
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $9,468,283 0.16% 132,609 $-3,983,390 하락 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $8,884,863 0.15% 96,292 $-164,659
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $8,288,577 0.14% 344,210 $-1,862,090 하락 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $8,278,541 0.14% 29,439 $-1,182,910 하락 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $8,024,528 0.14% 22,753 $-670,008 하락 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $8,022,264 0.14% 250,931 상승 ×1
F Ford Motor Company Common Stock $7,897,341 0.13% 568,154 $1,819,292 상승 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $7,842,137 0.13% 35,899 $420,230 하락 ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $7,637,923 0.13% 159,024 $629,574 상승 ×1
EPHE iShares Trust $7,457,834 0.13% 305,000 $-42,997
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $7,239,661 0.12% 57,303 $-1,142,051 하락 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $7,229,092 0.12% 38,102 $-4,228,589 하락 ×6
CNH CNH Industrial N.V. Common Shares $7,085,220 0.12% 630,919 $648,900 상승 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $6,872,988 0.12% 43,872 $-1,210,383 상승 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $6,618,203 0.11% 66,662 $1,196,345 상승 ×3
EXC Exelon Corporation - Common Stock $6,614,119 0.11% 141,873 $858,926 상승 ×1
ROL Rollins, Inc. Common Stock $6,602,099 0.11% 158,172 $846,851 상승 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $6,560,138 0.11% 90,911 $-821,534 하락 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $6,540,966 0.11% 44,633 $-1,598,630 하락 ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $6,308,356 0.11% 65,630 $472,500 하락 ×1
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $6,173,303 0.10% 188,613 $86,281 하락 ×1
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $6,050,844 0.10% 177,966 $453,351 상승 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $5,924,821 0.10% 28,343 $-60,754 하락 ×4
APH Amphenol Corporation Common Stock $5,820,147 0.10% 33,009 $1,649,460
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $5,735,602 0.10% 323,497 $115,343 하락 ×1
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $5,686,035 0.10% 338,052 $-819,995 하락 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $5,509,933 0.09% 30,913 $3,602,658 상승 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $5,372,243 0.09% 21,630 $574,449 상승 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $5,231,021 0.09% 23,688 $3,040,705 상승 ×2
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $5,146,323 0.09% 269,300 $887,922 상승 ×1
T AT&T Inc. $5,113,769 0.09% 247,042 $-2,047,979
CRH CRH PLC Ordinary Shares $4,999,789 0.08% 46,727 $-1,171,070 하락 ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $4,793,712 0.08% 31,205 $2,243,639
HST Host Hotels & Resorts, Inc. - Common Stock $4,793,332 0.08% 202,165 $1,801,249 상승 ×1
EIDO iShares Trust $4,723,323 0.08% 420,000 상승 ×1
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock $4,671,304 0.08% 428,560 상승 ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $4,668,068 0.08% 31,949 $-2,975,484 하락 ×2
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $4,630,923 0.08% 14,028 $2,559,412 상승 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $4,449,439 0.08% 19,868 $-262,712 하락 ×1
ARGT Global X Funds $4,395,734 0.07% 48,000 상승 ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $4,363,265 0.07% 18,367 $482,134
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $4,351,175 0.07% 96,457 $1,488,713 하락 ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $4,324,476 0.07% 42,318 $-361,350 하락 ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $4,217,056 0.07% 20,569 $-782,857
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $4,191,007 0.07% 148,670 $639,039 상승 ×1
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $4,111,216 0.07% 171,730 $-84,148
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $4,081,833 0.07% 15,182 $2,191,370 상승 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $4,045,500 0.07% 15,838 상승 ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $3,954,885 0.07% 53,918 $889,875 하락 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3,909,337 0.07% 92,332
SLB SLB Limited Common Shares $3,897,722 0.07% 83,840 상승 ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $3,822,568 0.06% 42,257 $438,627
MMM 3M Company Common Stock $3,724,740 0.06% 23,005 $-1,830,017 하락 ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $3,662,123 0.06% 5,086 $2,654,671 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $3,653,152 0.06% 16,316 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $3,607,141 0.06% 16,316 상승 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $3,553,840 0.06% 14,869 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
MU $22,185,454 0.38% ×3 상승
CAT $14,590,195 0.25% ×3 상승
NOW $6,618,203 0.11% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G9723Y105) $20,317,061 1,692,938 0.34%
EWY $10,510,783 52,000 0.18%
KMI $8,022,264 250,931 0.14%
EIDO $4,723,323 420,000 0.08%
AGNC $4,671,304 428,560 0.08%
ARGT $4,395,734 48,000 0.07%
GLW $4,045,500 15,838 0.07%
VZ $3,909,337 92,332 0.07%
SLB $3,897,722 83,840 0.07%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $3,653,152 16,316 0.06%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $3,607,141 16,316 0.06%
LNG $3,553,840 14,869 0.06%
DELL $3,150,521 7,302 0.05%
AVTR $2,855,645 288,449 0.05%
STX $2,704,895 2,803 0.05%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
TTE 가격 변동만 +0 -$469.1M
UBS 가격 변동만 +0 +$89.2M
V 추가 매수 +81K +$29.8M
TT 축소함 -976 +$22.6M
LIN 가격 변동만 +0 +$17.2M
MU 추가 매수 +3K +$16.6M
AMD 축소함 -6K +$15.1M
ALC 가격 변동만 +0 -$14.4M
AMAT 추가 매수 +13K +$14.4M
NVDA 추가 매수 +1K +$13.3M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
AMRZ 2025년 9월 30일 1,931,802 $103,158,760 -23.2%
QGEN (제출됨 QGENXXXX) 2026년 3월 31일 1,345,657 $61,406,709 11.8%
META 2025년 9월 30일 34,038 $25,123,107 -0.9%
TSLA 2025년 9월 30일 64,808 $20,586,909 -16.7%
EWY 2026년 3월 31일 162,000 $15,911,365
EWT 2026년 3월 31일 225,000 $14,298,885
MICC 2026년 3월 31일 776,922 $12,424,001 16.9%
THD 2026년 6월 30일 150,000 $10,161,327
COTY 2026년 3월 31일 2,700,000 $8,498,320 32.3%
HON 2026년 6월 30일 35,793 $8,090,292 -4.4%
BRK-B (제출됨 BRKB) 2025년 6월 30일 13,838 $7,369,843 더 이상 추적하지 않음
PEG 2025년 6월 30일 42,341 $3,484,665 -19.1%
DBX 2025년 6월 30일 120,102 $3,207,925 18.5%
JXN 2026년 6월 30일 30,051 $3,176,992 28.5%
OC 2025년 6월 30일 18,696 $2,670,163 -13.9%
HEI 2025년 12월 31일 7,716 $2,490,879 -6.5%
CL 2025년 12월 31일 31,109 $2,486,853 6.6%
ECL 2026년 3월 31일 8,740 $2,294,425 2.9%
VRT 2025년 12월 31일 14,805 $2,233,482 55.7%
HOOD 2026년 6월 30일 31,759 $2,200,899 12.4%
PNR 2026년 6월 30일 23,370 $2,035,761 -30.8%
SNOW 2025년 12월 31일 8,850 $1,996,118 55.5%
BSY 2025년 6월 30일 45,819 $1,802,520 -40.3%
NET 2025년 12월 31일 7,624 $1,636,034 77.1%
BHF 2026년 6월 30일 26,791 $1,604,245 -21.0%
DVA 2025년 9월 30일 11,250 $1,602,563 34.5%
MET 2025년 6월 30일 19,591 $1,572,962 17.4%
STT 2026년 3월 31일 12,167 $1,569,665 39.0%
AIG 2026년 6월 30일 20,619 $1,551,580 0.5%
WBA 2025년 9월 30일 129,805 $1,490,161 더 이상 추적하지 않음
RPM 2025년 6월 30일 12,428 $1,437,672 -9.7%
BX 2025년 12월 31일 8,116 $1,386,619 -27.5%
KLIC 2026년 6월 30일 20,688 $1,359,615 -24.7%
RDDT 2025년 6월 30일 12,849 $1,347,861 -1.8%
TFC 2025년 12월 31일 28,842 $1,318,656 -5.6%
O 2025년 12월 31일 21,260 $1,292,395 -4.0%
PEP 2025년 12월 31일 9,059 $1,272,246 -12.3%
HOLX 2025년 6월 30일 20,438 $1,262,456 더 이상 추적하지 않음
KHC 2026년 3월 31일 48,680 $1,180,490 -1.3%
APO 2026년 6월 30일 10,437 $1,162,891 -3.6%
MANH 2025년 6월 30일 6,649 $1,150,543 3.4%
HLT 2025년 12월 31일 4,416 $1,145,687 11.2%
CTRE 2025년 6월 30일 40,057 $1,144,830 18.6%
CNM 2025년 12월 31일 19,625 $1,056,414 -20.4%
IBP 2025년 9월 30일 5,403 $974,269 -21.8%
ORI 2026년 6월 30일 24,040 $959,196 -7.0%
QCOM 2025년 12월 31일 5,416 $901,006 8.1%
GM 2026년 6월 30일 12,025 $895,862 1.5%
MSTR 2025년 12월 31일 2,779 $895,422 5.3%
ADM 2026년 3월 31일 15,444 $887,876 10.7%
CTSH 2026년 6월 30일 14,286 $876,446 51.1%
HWM 2025년 6월 30일 6,660 $864,002 24.3%
COIN 2026년 6월 30일 4,873 $850,875 25.2%
RDDT 2025년 12월 31일 3,589 $825,434 -35.7%
IBKR 2026년 6월 30일 12,158 $815,437 1.4%
EA 2026년 6월 30일 3,959 $807,121 더 이상 추적하지 않음
AYI 2025년 6월 30일 3,061 $806,115 3.5%
CVNA 2025년 12월 31일 2,110 $795,976 -84.9%
ALSN 2025년 6월 30일 8,117 $776,554 24.2%
EMR 2026년 6월 30일 5,871 $769,218 12.9%
SIRI 2026년 6월 30일 32,483 $749,708 -12.9%
MOH 2025년 12월 31일 3,885 $743,434 9.2%
RKLB 2026년 6월 30일 11,545 $741,420 -27.3%
PECO 2025년 6월 30일 20,314 $741,258 7.8%
LCID 2025년 12월 31일 29,640 $705,136 -60.9%
RAL 2025년 9월 30일 14,413 $698,886 67.4%
MSTR 2025년 6월 30일 2,404 $693,002 -60.4%
MRC 2025년 12월 31일 47,425 $683,869 더 이상 추적하지 않음
COUR 2025년 6월 30일 99,133 $660,226 -42.7%
DCI 2025년 9월 30일 9,181 $636,702 8.3%
DELL 2025년 12월 31일 4,429 $627,899 346.9%
LEA 2026년 6월 30일 4,851 $587,359 -9.9%
STWD 2026년 6월 30일 33,660 $579,625 -20.3%
ADSK 2026년 6월 30일 2,333 $558,520 9.0%
CWEN 2026년 6월 30일 14,072 $552,889 -14.2%
SBRA 2026년 6월 30일 26,531 $510,191 -1.8%
UNIT (제출됨 UNITXXXX) 2025년 9월 30일 117,192 $506,269 31.4%
WOR 2026년 6월 30일 9,217 $480,574 12.8%
RBLX 2025년 12월 31일 3,117 $431,767 -45.6%
UPS 2026년 6월 30일 4,385 $431,396 -13.5%
LSTR 2025년 9월 30일 3,064 $425,957 41.5%
HROW 2026년 6월 30일 11,806 $416,280 -28.2%
LYB 2025년 9월 30일 6,808 $393,911 19.5%
UEC 2026년 6월 30일 28,793 $388,418 더 이상 추적하지 않음
VLTO 2025년 6월 30일 3,938 $383,759 -6.2%
CXM 2025년 9월 30일 44,386 $375,506 -32.6%
ODFL 2025년 12월 31일 2,634 $370,815 15.1%
AFG 2026년 6월 30일 2,876 $367,294 -0.6%
RBLX 2026년 6월 30일 6,314 $357,120 -18.9%
BMY 2026년 3월 31일 6,582 $355,033 0.8%
BCC 2026년 6월 30일 4,585 $347,772 -3.4%
WSM 2026년 3월 31일 1,927 $344,143 27.4%
MDB 2025년 12월 31일 1,099 $341,108 -14.7%
IDXX 2026년 3월 31일 491 $332,176 -7.7%
AME 2025년 6월 30일 1,896 $326,378 39.2%
OKLO 2025년 12월 31일 2,874 $320,825 -50.0%
K 2025년 12월 31일 3,682 $301,998 더 이상 추적하지 않음
PGNY 2026년 6월 30일 17,258 $293,041 -12.5%
HPQ 2025년 12월 31일 10,394 $283,029 44.2%
ZTS 2025년 9월 30일 1,771 $276,187 -52.4%
U 2026년 3월 31일 6,180 $272,971 98.8%
BF-B (제출됨 BFB) 2026년 6월 30일 10,301 $272,358 더 이상 추적하지 않음
KRMN 2026년 6월 30일 3,395 $271,770 -31.6%
DD 2026년 3월 31일 6,737 $270,827 183.8%
VFC 2025년 9월 30일 22,417 $263,400 -0.7%
THO 2025년 12월 31일 2,428 $251,759 -32.3%
PINS 2025년 12월 31일 7,404 $238,187 -25.6%
DAN 2026년 6월 30일 6,864 $230,974 2.5%
CLX 2025년 6월 30일 1,494 $219,992 -33.0%
AXON 2026년 3월 31일 383 $217,517 -2.7%
CABO 2025년 6월 30일 809 $215,008 -91.0%
BXC 2025년 9월 30일 2,864 $213,024 0.8%
HQY 2025년 9월 30일 1,987 $208,158 -5.0%
HPP 2025년 12월 31일 61,086 $168,597 6.0%
VZ 2025년 6월 30일 3,285 $149,008 6.1%
CVNA 2025년 6월 30일 533 $111,440 -81.1%
KHC 2025년 6월 30일 2,943 $89,556 -14.1%
GMREXXXX 2025년 9월 30일 12,917 $89,515 더 이상 추적하지 않음
NKE 2025년 6월 30일 1,317 $83,604 -52.3%
GT 2026년 6월 30일 12,163 $80,641 -26.7%
GEHC 2025년 6월 30일 993 $80,146 -13.2%
RKT 2025년 6월 30일 5,599 $67,580 -17.5%
AHH 2026년 6월 30일 10,730 $59,015 더 이상 추적하지 않음
BX 2025년 6월 30일 396 $55,353 -25.3%
KRO 2025년 6월 30일 5,530 $41,365 25.5%
LOW 2025년 6월 30일 133 $31,020 -18.5%
SPG 2025년 6월 30일 178 $29,563 25.0%