S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +140.7%

연율화: +102.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 66.5%

섹터별 비중

04
Technology 31.5%
Communication Services 9.1%
Consumer Discretionary 6.9%
Real Estate 3.5%
Financials 3.4%
Industrials 2.3%
Retail 2.1%
Energy 1.4%
Materials 0.7%
기타/미분류 39.1%

전체 포트폴리오 61 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SPY SPY $538,421,170 16.59% 721,000 풋 옵션 $280,236,190 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $538,308,400 16.59% 731,000 풋 옵션 $402,671,100 상승 ×1
SMH SMH $203,325,900 6.26% 310,000 풋 옵션 $71,628,000 하락 ×1
SOXX iShares Trust $166,597,600 5.13% 260,000 풋 옵션 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $131,798,056 4.06% 368,800 풋 옵션 $118,541,540 상승 ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $113,412,032 3.49% 108,800 $-15,929,656 하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $92,880,538 2.86% 159,888 $73,836,845 상승 ×1
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $76,725,800 2.36% 305,000 콜 옵션 상승 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $72,734,945 2.24% 75,373 $53,042,737 상승 ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $65,524,800 2.02% 660,000 콜 옵션 상승 ×1
V Visa Inc. $64,329,375 1.98% 187,500 콜 옵션 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $64,268,908 1.98% 321,200 풋 옵션 상승 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $62,664,000 1.93% 400,000 콜 옵션 상승 ×1
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $54,928,629 1.69% 218,352 $49,004,995 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $54,647,430 1.68% 146,500 콜 옵션
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $51,138,600 1.58% 145,000 콜 옵션 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $47,508,000 1.46% 92,500 콜 옵션 상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $42,313,894 1.30% 303,043 상승 ×1
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $39,506,123 1.22% 527,522 $10,529,038 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $39,430,300 1.21% 70,000 콜 옵션 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $39,065,859 1.20% 54,033 $10,376,348 하락 ×1
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $36,841,500 1.14% 270,000 콜 옵션 상승 ×1
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $30,023,235 0.93% 315,569 $14,698,975 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $29,988,000 0.92% 420,000 콜 옵션 상승 ×1
TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock $27,032,025 0.83% 347,500 콜 옵션 상승 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $26,857,440 0.83% 13,500 콜 옵션 상승 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $25,693,618 0.79% 12,915 $-5,425,137 하락 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $25,655,403 0.79% 345,109 $-10,665,602 하락 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $25,422,575 0.78% 11,181 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $24,817,235 0.76% 21,500 콜 옵션 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $22,957,823 0.71% 52,980 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $22,439,826 0.69% 19,100 콜 옵션 상승 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $21,166,070 0.65% 336,557 $11,373,322 상승 ×1
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $20,876,890 0.64% 116,073 $7,677,776 상승 ×1
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $20,248,614 0.62% 304,949 상승 ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $20,084,247 0.62% 115,706
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $19,987,465 0.62% 31,293
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $19,820,193 0.61% 105,979 상승 ×1
VECO Veeco Instruments Inc. - Common Stock $18,833,571 0.58% 248,464 $16,788,427 상승 ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $18,536,817 0.57% 348,633 $-5,175,956 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $18,471,350 0.57% 77,500 풋 옵션
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $16,643,509 0.51% 49,549 상승 ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $15,029,774 0.46% 29,171
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $14,690,805 0.45% 79,500 콜 옵션 상승 ×1
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $13,834,546 0.43% 1,041,758 상승 ×1
SOXX iShares Trust $13,712,264 0.42% 21,400 콜 옵션 상승 ×1
SHLS Shoals Technologies Group, Inc. - Class A Common Stock $12,712,244 0.39% 1,284,065 $-409,322 하락 ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $12,260,541 0.38% 59,422
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $12,022,131 0.37% 469,798 $2,360,469 하락 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $11,412,198 0.35% 13,300 콜 옵션 상승 ×1
EWY iShares MSCI South Korea ETF $10,498,800 0.32% 52,000 콜 옵션 상승 ×1
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $10,266,671 0.32% 89,830 $926,221 상승 ×1
CDW CDW Corporation - Common Stock $9,888,258 0.30% 70,309 상승 ×1
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $9,743,212 0.30% 71,405 상승 ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $9,713,088 0.30% 19,800 콜 옵션 상승 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $8,102,608 0.25% 27,200 콜 옵션 상승 ×1
GDS GDS Holdings Limited - American Depositary Shares $7,985,818 0.25% 265,928 $-12,083,719 하락 ×2
BTDR Bitdeer Technologies Group - Ordinary Shares $7,574,751 0.23% 477,300 상승 ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $7,234,668 0.22% 53,200 상승 ×1
MKSI MKS Inc. - Common Stock $3,825,280 0.12% 8,600 상승 ×1
AZ A2Z Cust2Mate Solutions Corp. - Common Shares $3,008,515 0.09% 516,927 $-156,260 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
SOXX $166,597,600 260,000 5.13%
VRSN $76,725,800 305,000 2.36%
NOW $65,524,800 660,000 2.02%
V $64,329,375 187,500 1.98%
NVDA $64,268,908 321,200 1.98%
CRM $62,664,000 400,000 1.93%
MSFT $54,647,430 146,500 1.68%
HD $51,138,600 145,000 1.58%
MA $47,508,000 92,500 1.46%
INTC $42,313,894 303,043 1.30%
META $39,430,300 70,000 1.21%
OKTA $36,841,500 270,000 1.14%
NFLX $29,988,000 420,000 0.92%
TEAM $27,032,025 347,500 0.83%
ASML $26,857,440 13,500 0.83%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
QQQ 추가 매수 +496K +$402.7M
SPY 추가 매수 +324K +$280.2M
AMD 추가 매수 +66K +$73.8M
SMH 축소함 -34K +$71.6M
STX 추가 매수 +25K +$53.0M
EQIX 축소함 -23K -$15.9M
FWONK 추가 매수 +135K +$14.7M
GDS 축소함 -232K -$12.1M
FCX 추가 매수 +170K +$11.4M
WMB 축소함 -154K -$10.7M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
NVDA 2026년 3월 31일 822,834 $153,458,541 35.8%
GLD 2026년 3월 31일 245,000 $97,095,950
IWM 2026년 6월 30일 375,000 $93,000,000 -6.6%
BABA 2026년 3월 31일 428,870 $62,863,765 -13.5%
MSFT 2026년 3월 31일 117,700 $56,922,074 42.7%
APP 2026년 3월 31일 72,068 $48,560,860 -29.0%
TLT 2026년 3월 31일 490,000 $42,708,400
EPAM 2026년 3월 31일 138,806 $28,438,573 -20.4%
WMT 2026년 6월 30일 224,000 $27,838,720 -8.5%
FISV 2026년 3월 31일 412,619 $27,715,618 -18.3%
RKT 2026년 6월 30일 1,786,841 $25,462,484 -25.8%
TXN 2026년 6월 30일 128,805 $25,006,203 -3.0%
SLV 2026년 3월 31일 360,000 $23,191,200 -18.8%
TGT 2026년 6월 30일 180,000 $21,816,000 16.3%
FSLR 2026년 3월 31일 83,150 $21,721,274 -11.7%
C 2026년 6월 30일 190,000 $21,547,900 -8.0%
UPST 2026년 3월 31일 487,060 $21,299,134 -5.6%
TSM 2026년 6월 30일 55,842 $18,871,804 0.1%
FIGR 2026년 6월 30일 542,921 $18,432,168 -8.2%
W 2026년 6월 30일 243,400 $18,306,114 11.5%
Z 2026년 3월 31일 266,218 $18,161,392 -32.9%
CVNA 2026년 3월 31일 39,833 $16,810,323 -79.5%
FDX 2026년 6월 30일 45,000 $16,028,100 -8.3%
CAT 2026년 6월 30일 22,500 $15,940,350 -20.6%
COHR 2026년 6월 30일 66,276 $15,787,606 -16.4%
NFLX 2026년 3월 31일 163,000 $15,282,880 -30.6%
WFC 2026년 6월 30일 190,000 $15,125,900 -1.5%
SE 2026년 3월 31일 104,000 $13,267,280 17.8%
ZM 2026년 6월 30일 158,000 $12,701,620 8.9%
CLS 2026년 3월 31일 42,687 $12,618,704 36.1%
BE 2026년 6월 30일 92,621 $12,549,219 -5.8%
XYZ 2026년 3월 31일 187,590 $12,210,233 25.6%
TSEM 2026년 6월 30일 69,225 $12,147,603 -7.1%
RDDT 2026년 3월 31일 52,803 $12,137,826 11.0%
SHOP 2026년 3월 31일 74,808 $12,041,844 33.2%
UBER 2026년 6월 30일 166,940 $12,007,994 -3.7%
NU 2026년 6월 30일 832,856 $11,968,141 14.6%
U 2026년 3월 31일 270,770 $11,959,911 107.2%
WULF 2026년 3월 31일 1,019,138 $11,709,896 3.2%
IMAX 2026년 6월 30일 296,795 $11,281,178 31.5%
GRAB 2026년 6월 30일 2,882,626 $10,550,411 -16.6%
HUT 2026년 3월 31일 205,722 $9,450,869 83.6%
MU 2026년 3월 31일 32,600 $9,304,366 215.5%
LBRT 2026년 3월 31일 494,991 $9,137,534 -31.1%
TWLO 2026년 3월 31일 64,116 $9,119,860 132.6%
AKAM 2026년 6월 30일 78,905 $9,062,239 -7.5%
CPNG 2026년 6월 30일 479,018 $9,043,860 -19.9%
TIC 2026년 3월 31일 835,935 $8,451,303 26.8%
COIN 2026년 6월 30일 47,500 $8,293,975 30.7%
UWMC 2026년 3월 31일 1,700,450 $7,447,971 -66.4%
CRM 2026년 3월 31일 26,780 $7,094,290 24.0%
ARM 2026년 6월 30일 42,000 $6,353,760 -15.1%
FND 2026년 3월 31일 100,439 $6,115,731 -10.7%
NXT 2026년 3월 31일 68,404 $5,958,672 -30.6%
ENVX 2026년 3월 31일 814,846 $5,956,524 -47.2%
GLOB 2026년 3월 31일 89,115 $5,825,448 -22.5%
VNET 2026년 6월 30일 670,112 $5,622,240 -31.7%
WRBY 2026년 6월 30일 261,442 $5,508,583 -13.0%
PICS 2026년 6월 30일 463,645 $4,845,090 7.1%
CCOI 2026년 3월 31일 179,661 $3,873,491 -56.1%
ICHR 2026년 3월 31일 165,625 $3,052,469 34.5%
DTM 2026년 3월 31일 25,165 $3,011,747 -8.8%
ARRY 2026년 6월 30일 302,606 $2,187,841 -46.5%
FOUR 2026년 3월 31일 12,766 $803,875 -13.3%