Bastion Energy ETF (BESF)
$38.77
▲ +0.48 (+1.26%)
1일 변화
$36.86 – $41.88
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 10월 6일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6.44% | ▼ -6.44% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -4.96% | ▼ -4.96% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (5월 2026)
+$1.6M
분기 종료 5월 2026
+$2.0M
지난 12개월
+$22.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 21 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $4.4M | 13.35 | 4,390,781 | STIV | US |
| NextDecade Corp | 65342K105 | $3.0M | 8.99 | 373,856 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $1.7M | 5.19 | 7,589 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $1.7M | 5.15 | 23,733 | EC | US |
| Enterprise Products Partners LP | 293792107 | $1.7M | 5.11 | 45,697 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $1.6M | 4.87 | 19,090 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $1.5M | 4.55 | 16,781 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $1.4M | 4.39 | 10,817 | EC | US |
| ProPetro Holding Corp | 74347M108 | $1.4M | 4.32 | 93,210 | EC | US |
| Antero Resources Corp | 03674X106 | $1.4M | 4.30 | 39,572 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $1.4M | 4.24 | 25,415 | EC | US |
| Western Midstream Partners LP | 958669103 | $1.4M | 4.21 | 32,320 | EC | US |
| Kinetik Holdings Inc | 02215L209 | $1.3M | 4.08 | 29,174 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $1.3M | 4.07 | 6,984 | EC | US |
| Atlas Energy Solutions Inc | 642045108 | $1.2M | 3.78 | 74,576 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $1.2M | 3.73 | 27,604 | EC | US |
| Ovintiv Inc | 69047Q102 | $1.1M | 3.49 | 20,457 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $1.1M | 3.40 | 12,015 | EC | US |
| Venture Global Inc | 92333F101 | $1.1M | 3.22 | 88,018 | EC | US |
| Excelerate Energy Inc | 30069T101 | $1.0M | 3.14 | 31,315 | EC | US |
| Riley Exploration Permian Inc | 76665T102 | $795K | 2.42 | 23,903 | EC | US |
배당금 4건의 결제
5.80%TTM 수익률
$2.25TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 29일 | $0.0240 |
| 2026년 3월 30일 | $0.1290 |
| 2025년 12월 23일 | $2.0960 |
| 2025년 9월 29일 | $0.0460 |
기관 투자자 (13F) 2개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $704,000 | 95.48% | 18,225 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $33,315 | 4.52% | 863 | 주식 | 2026년 6월 30일 |