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CIK 2056711 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $58.8M
- 포지션
- 43
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #8,654위 · 상위 91.6%
포트폴리오 가치 분기별: -20.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 65.53%
- 상위 25개 보유 비중
- 90.55%
- 1% 초과 포지션
- 23
- 유효 포지션 수
- 12.4
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 27.34% 추정 매수 $18,138,372 · 매도 $36,653,972
중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 54.4% 보유 중
- 신규 포지션
- 9
- 증가함
- 12
- 감소
- 14
- 종료
- 19
이 페이지에서
섹터별 비중
Financial Services
1.6%
Energy
1.4%
Financials
1.3%
Industrials
1.0%
Consumer Staples
0.4%
Communication Services
0.3%
기타/미분류
93.9%
전체 포트폴리오 43 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $13,683,884 | 23.26% | 155,711 | $-5,808,903 | 하락 ×2 | ||
| AGG | $4,079,082 | 6.93% | 41,211 | $-924,738 | 하락 ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $3,549,385 | 6.03% | 60,986 | 상승 ×1 | |||
| VTV | $2,949,241 | 5.01% | 13,533 | $269,154 | 하락 ×1 | ||
| FBND | $2,892,982 | 4.92% | 63,596 | 상승 ×1 | |||
| SPDN | $2,592,113 | 4.41% | 298,975 | 상승 ×1 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2,459,120 | 4.18% | 28,765 | 상승 ×1 | |||
| QQQD | $2,292,397 | 3.90% | 173,666 | $-1,163,952 | 하락 ×1 | ||
| SCHD | $2,066,699 | 3.51% | 65,175 | 상승 ×1 | |||
| CGMM | $1,990,994 | 3.38% | 60,388 | $238,523 | 상승 ×3 | ||
| SPTI | $1,835,087 | 3.12% | 64,638 | 상승 ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1,638,760 | 2.79% | 2,225 | $308,995 | 하락 ×1 | ||
| GLL | $1,563,229 | 2.66% | 57,940 | $302,397 | 하락 ×1 | ||
| IVLU | $1,426,334 | 2.42% | 34,107 | $594,750 | 상승 ×1 | ||
| SCHY | $1,273,801 | 2.16% | 40,145 | 상승 ×1 | |||
| GLD | $865,176 | 1.47% | 2,349 | $-5,286,037 | 하락 ×1 | ||
| VTI | $862,339 | 1.47% | 2,330 | $95,540 | 하락 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $790,534 | 1.34% | 2,415 | $80,109 | |||
| BRKB | $737,726 | 1.25% | 1,474 | $92 | 하락 ×1 | ||
| SPTM | $690,222 | 1.17% | 7,602 | $89,363 | 상승 ×6 | ||
| IWR | $680,649 | 1.16% | 6,170 | $80,763 | |||
| GOVT | $619,968 | 1.05% | 27,215 | $-20,426 | 하락 ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $615,538 | 1.05% | 3,802 | $63,413 | |||
| QUAL | $575,517 | 0.98% | 2,623 | $-418,852 | 하락 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $546,745 | 0.93% | 1,594 | $89,580 | 상승 ×1 | ||
| RSP | $524,918 | 0.89% | 2,467 | $144,135 | 상승 ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $513,805 | 0.87% | 3,100 | $-127,522 | |||
| MUB | $425,160 | 0.72% | 3,951 | $8,476 | 상승 ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $405,254 | 0.69% | 789 | $11,000 | |||
| CMF | $343,449 | 0.58% | 5,959 | $6,960 | 상승 ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $324,948 | 0.55% | 2,377 | $-78,290 | |||
| SUB | $320,754 | 0.55% | 3,013 | $1,939 | 상승 ×6 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $299,503 | 0.51% | 3,050 | $-3,224,717 | 하락 ×1 | ||
| VO | $294,645 | 0.50% | 3,657 | $57,823 | 상승 ×2 | ||
| SPYV | $287,876 | 0.49% | 4,736 | $19,977 | 상승 ×2 | ||
| VB | $275,506 | 0.47% | 909 | $62,886 | 상승 ×1 | ||
| FDL | $256,292 | 0.44% | 5,267 | $-11,272 | |||
| IWF | $236,023 | 0.40% | 1,901 | $-293,507 | 상승 ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $215,843 | 0.37% | 2,656 | $13,863 | |||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) | $214,562 | 0.36% | 924 | 상승 ×1 | |||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $212,434 | 0.36% | 2,226 | $-267,884 | 하락 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $204,635 | 0.35% | 579 | $-1,012,272 | 하락 ×1 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) | $204,278 | 0.35% | 924 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| CGMM | $1,990,994 | 3.38% | ×3 상승 |
| SPTM | $690,222 | 1.17% | ×6 상승 |
| CMF | $343,449 | 0.58% | ×6 상승 |
| SUB | $320,754 | 0.55% | ×6 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| VGSH | $3,549,385 | 60,986 | 6.03% |
| FBND | $2,892,982 | 63,596 | 4.92% |
| SPDN | $2,592,113 | 298,975 | 4.41% |
| VXUS | $2,459,120 | 28,765 | 4.18% |
| SCHD | $2,066,699 | 65,175 | 3.51% |
| SPTI | $1,835,087 | 64,638 | 3.12% |
| SCHY | $1,273,801 | 40,145 | 2.16% |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) | $214,562 | 924 | 0.36% |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) | $204,278 | 924 | 0.35% |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| SPYM | 축소함 | -99K | -$5.8M |
| QQQD | 축소함 | -61K | -$1.2M |
| AGG | 축소함 | -9K | -$925K |
| IVLU | 추가 매수 | +13K | +$595K |
| QUAL | 축소함 | -3K | -$419K |
| QQQ | 축소함 | -79 | +$309K |
| GLL | 축소함 | -5K | +$302K |
| IWF | 추가 매수 | +659 | -$294K |
| VTV | 축소함 | -127 | +$269K |
| IXUS | 축소함 | -3K | -$268K |
3개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| IDMO | 2026년 6월 30일 | 56,347 | $3,090,083 | 더 이상 추적하지 않음 |
| CGCP | 2025년 6월 30일 | 110,461 | $2,479,847 | 더 이상 추적하지 않음 |
| HEQT | 2025년 6월 30일 | 75,376 | $2,153,876 | 더 이상 추적하지 않음 |
| FDVV | 2025년 6월 30일 | 42,847 | $2,125,218 | 더 이상 추적하지 않음 |
| FDHY | 2026년 6월 30일 | 36,557 | $1,774,477 | 더 이상 추적하지 않음 |
| DFGP | 2025년 12월 31일 | 30,603 | $1,700,625 | |
| VDC | 2025년 9월 30일 | 6,912 | $1,513,692 | 더 이상 추적하지 않음 |
| CGCP | 2026년 6월 30일 | 58,158 | $1,299,255 | 더 이상 추적하지 않음 |
| MBND | 2025년 12월 31일 | 45,566 | $1,246,530 | 더 이상 추적하지 않음 |
| JPIE | 2025년 3월 31일 | 24,876 | $1,134,856 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IWD | 2026년 6월 30일 | 4,839 | $1,034,000 | 더 이상 추적하지 않음 |
| NVDA | 2026년 6월 30일 | 5,594 | $975,626 | 9.5% |
| AVGO | 2026년 6월 30일 | 2,658 | $822,745 | -3.6% |
| IWP | 2026년 6월 30일 | 6,211 | $795,784 | 더 이상 추적하지 않음 |
| AMZN | 2026년 6월 30일 | 3,523 | $733,804 | 10.3% |
| IEFA | 2026년 6월 30일 | 7,981 | $722,551 | 더 이상 추적하지 않음 |
| LLY | 2026년 6월 30일 | 755 | $694,281 | 5.7% |
| XMHQ | 2025년 6월 30일 | 7,568 | $692,714 | 더 이상 추적하지 않음 |
| BND | 2026년 6월 30일 | 9,330 | $687,069 | |
| GDXJ | 2025년 12월 31일 | 6,397 | $633,495 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IWM | 2026년 6월 30일 | 2,378 | $589,822 | 더 이상 추적하지 않음 |
| VGLT | 2025년 6월 30일 | 10,029 | $577,755 | |
| CRWD | 2026년 6월 30일 | 1,430 | $558,297 | 3.7% |
| PLTR | 2025년 6월 30일 | 6,146 | $518,721 | 28.1% |
| AMD | 2026년 6월 30일 | 2,414 | $491,080 | -19.8% |
| IDYN | 2025년 12월 31일 | 5,544 | $457,810 | 더 이상 추적하지 않음 |
| MSFT | 2026년 3월 31일 | 943 | $456,284 | 30.5% |
| IXUS | 2025년 9월 30일 | 5,544 | $428,594 | |
| HON | 2026년 6월 30일 | 1,848 | $417,704 | -1.2% |
| AAPL | 2026년 6월 30일 | 1,598 | $405,519 | 9.8% |
| META | 2026년 6월 30일 | 664 | $380,124 | -2.9% |
| MSTR | 2025년 12월 31일 | 1,096 | $353,284 | -26.2% |
| HD | 2025년 12월 31일 | 739 | $299,440 | -1.8% |
| BAC | 2026년 6월 30일 | 5,845 | $284,925 | 10.4% |
| MSFT | 2025년 3월 31일 | 660 | $278,134 | 28.7% |
| UTES | 2026년 6월 30일 | 3,265 | $260,870 | 더 이상 추적하지 않음 |
| TSLA | 2025년 6월 30일 | 999 | $258,985 | 8.7% |
| TTD | 2025년 3월 31일 | 2,107 | $247,636 | -75.4% |
| TYL | 2025년 9월 30일 | 367 | $217,572 | -33.3% |