섹터별 비중

04
Financials 4.2%
Energy 1.4%
Industrials 1.0%
Consumer Staples 0.4%
Communication Services 0.3%
기타/미분류 92.6%

전체 포트폴리오 43 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $13,683,884 23.26% 155,711 $-5,808,903 하락 ×2
AGG iShares Trust $4,079,082 6.93% 41,211 $-924,738 하락 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $3,549,385 6.03% 60,986 상승 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $2,949,241 5.01% 13,533 $269,154 하락 ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $2,892,982 4.92% 63,596 상승 ×1
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF $2,592,113 4.41% 298,975 상승 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2,459,120 4.18% 28,765 상승 ×1
QQQD Direxion Shares ETF Trust $2,292,397 3.90% 173,666 $-1,163,952 하락 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,066,699 3.51% 65,175 상승 ×1
CGMM Capital Group Equity ETF Trust I $1,990,994 3.38% 60,388 $238,523 상승 ×3
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF $1,835,087 3.12% 64,638 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,638,760 2.79% 2,225 $308,995 하락 ×1
GLL ProShares UltraShort Gold $1,563,229 2.66% 57,940 $302,397 하락 ×1
IVLU iShares Trust $1,426,334 2.42% 34,107 $594,750 상승 ×1
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,273,801 2.16% 40,145 상승 ×1
GLD SPDR Gold Shares $865,176 1.47% 2,349 $-5,286,037 하락 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $862,339 1.47% 2,330 $95,540 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $790,534 1.34% 2,415 $80,109
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $737,726 1.25% 1,474 $92 하락 ×1
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $690,222 1.17% 7,602 $89,363 상승 ×6
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $680,649 1.16% 6,170 $80,763
GOVT iShares Trust $619,968 1.05% 27,215 $-20,426 하락 ×1
MMM 3M Company Common Stock $615,538 1.05% 3,802 $63,413
QUAL iShares Trust $575,517 0.98% 2,623 $-418,852 하락 ×1
V Visa Inc. $546,745 0.93% 1,594 $89,580 상승 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $524,918 0.89% 2,467 $144,135 상승 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $513,805 0.87% 3,100 $-127,522
MUB iShares Trust $425,160 0.72% 3,951 $8,476 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $405,254 0.69% 789 $11,000
CMF iShares Trust $343,449 0.58% 5,959 $6,960 상승 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $324,948 0.55% 2,377 $-78,290
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $320,754 0.55% 3,013 $1,939 상승 ×6
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $299,503 0.51% 3,050 $-3,224,717 하락 ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $294,645 0.50% 3,657 $57,823 상승 ×2
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $287,876 0.49% 4,736 $19,977 상승 ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $275,506 0.47% 909 $62,886 상승 ×1
FDL First Trust Morningstar ETF $256,292 0.44% 5,267 $-11,272
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $236,023 0.40% 1,901 $-293,507 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $215,843 0.37% 2,656 $13,863
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $214,562 0.36% 924 상승 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $212,434 0.36% 2,226 $-267,884 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $204,635 0.35% 579 $-1,012,272 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $204,278 0.35% 924 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
CGMM $1,990,994 3.38% ×3 상승
SPTM $690,222 1.17% ×6 상승
CMF $343,449 0.58% ×6 상승
SUB $320,754 0.55% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
VGSH $3,549,385 60,986 6.03%
FBND $2,892,982 63,596 4.92%
SPDN $2,592,113 298,975 4.41%
VXUS $2,459,120 28,765 4.18%
SCHD $2,066,699 65,175 3.51%
SPTI $1,835,087 64,638 3.12%
SCHY $1,273,801 40,145 2.16%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $214,562 924 0.36%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $204,278 924 0.35%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SPYM 축소함 -99K -$5.8M
QQQD 축소함 -61K -$1.2M
AGG 축소함 -9K -$925K
IVLU 추가 매수 +13K +$595K
QUAL 축소함 -3K -$419K
QQQ 축소함 -79 +$309K
GLL 축소함 -5K +$302K
IWF 추가 매수 +659 -$294K
VTV 축소함 -127 +$269K
IXUS 축소함 -3K -$268K

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
IDMO 2026년 6월 30일 56,347 $3,090,083
CGCP 2025년 6월 30일 110,461 $2,479,847
HEQT 2025년 6월 30일 75,376 $2,153,876
FDVV 2025년 6월 30일 42,847 $2,125,218
FDHY 2026년 6월 30일 36,557 $1,774,477
DFGP 2025년 12월 31일 30,603 $1,700,625
VDC 2025년 9월 30일 6,912 $1,513,692
CGCP 2026년 6월 30일 58,158 $1,299,255
MBND 2025년 12월 31일 45,566 $1,246,530
IWD 2026년 6월 30일 4,839 $1,034,000
NVDA 2026년 6월 30일 5,594 $975,626 16.9%
AVGO 2026년 6월 30일 2,658 $822,745 -6.0%
IWP 2026년 6월 30일 6,211 $795,784 -4.7%
AMZN 2026년 6월 30일 3,523 $733,804 5.5%
IEFA 2026년 6월 30일 7,981 $722,551
LLY 2026년 6월 30일 755 $694,281 -4.7%
XMHQ 2025년 6월 30일 7,568 $692,714
BND 2026년 6월 30일 9,330 $687,069
GDXJ 2025년 12월 31일 6,397 $633,495 6.4%
IWM 2026년 6월 30일 2,378 $589,822 -6.2%
VGLT 2025년 6월 30일 10,029 $577,755
CRWD 2026년 6월 30일 1,430 $558,297 41.5%
PLTR 2025년 6월 30일 6,146 $518,721 38.5%
AMD 2026년 6월 30일 2,414 $491,080 9.1%
IDYN 2025년 12월 31일 5,544 $457,810
MSFT 2026년 3월 31일 943 $456,284 39.8%
IXUS 2025년 9월 30일 5,544 $428,594
HON 2026년 6월 30일 1,848 $417,704 -4.4%
AAPL 2026년 6월 30일 1,598 $405,519 15.3%
META 2026년 6월 30일 664 $380,124 29.3%
MSTR 2025년 12월 31일 1,096 $353,284 5.3%
HD 2025년 12월 31일 739 $299,440 -17.8%
BAC 2026년 6월 30일 5,845 $284,925 -5.7%
UTES 2026년 6월 30일 3,265 $260,870
TSLA 2025년 6월 30일 999 $258,985 16.7%
TYL 2025년 9월 30일 367 $217,572 -38.3%