Royal Harbor Partners, LLC

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포트폴리오 가치
$322.7M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,965위 · 상위 52.6%
포지션
56
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +9.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
61.85%
상위 25개 보유 비중
89.56%
1% 초과 포지션
29
유효 포지션 수
20.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 6.88% 추정 매수 $27,132,195 · 매도 $21,277,864

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 70.9% 보유 중

신규 포지션
10
증가함
22
감소
17
종료
5
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
4.0%
Communication Services
1.4%
Financials
1.3%
Retail
1.3%
Energy
0.4%
Consumer Discretionary
0.3%
Healthcare
0.2%
Industrials
0.2%
Communications
0.1%
기타/미분류
90.7%

전체 포트폴리오 56 포지션

유형 연속 8분기 추세
CGDV $30,633,532 9.49% 621,622 $3,601,319 하락 ×2
DFUS $29,433,831 9.12% 359,212 $3,996,641 상승 ×4
DYNF $25,986,349 8.05% 382,096 $3,481,976 하락 ×1
JCPB $19,601,815 6.07% 417,593 $-556,005 하락 ×2
JBND JPMorgan Active Bond ETF $19,017,378 5.89% 355,465 $1,927,605 상승 ×3
CGCB $18,658,957 5.78% 712,718 $1,306,953 상승 ×1
IEFA $17,236,246 5.34% 178,466 $844,522 하락 ×1
GSY $14,623,489 4.53% 291,595 $366,404 상승 ×1
SPTM $14,240,865 4.41% 156,855 $1,691,197 하락 ×2
DFAW $10,188,881 3.16% 123,069 $1,021,718 하락 ×1
VTEB $10,110,183 3.13% 199,885 상승 ×1
BINC $10,070,216 3.12% 192,400 $-1,031,379 하락 ×2
JPIE $9,521,206 2.95% 206,758 $76,856 상승 ×3
GSLC $5,970,861 1.85% 42,081 $655,726 하락 ×2
CGIC $5,882,043 1.82% 161,639 $545,572 상승 ×1
RSP $5,858,622 1.82% 27,535 $602,893 상승 ×1
CGMM $5,799,489 1.80% 175,902 $685,153 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,233,893 1.62% 18,088 $572,237 하락 ×6
GLDM $5,109,962 1.58% 64,341 $-834,340 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,103,594 1.58% 13,682 $-312,500 하락 ×1
STIP $4,703,549 1.46% 46,041 $-25,064 상승 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,367,399 1.35% 12,221 $319,524 하락 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,062,165 1.26% 12,410 $430,466 상승 ×1
UTES $3,809,411 1.18% 46,604 $106,286 상승 ×1
DFSV $3,803,010 1.18% 98,041 $463,278 상승 ×1
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF $3,775,365 1.17% 110,812 $16,445 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,771,492 1.17% 15,824 $399,392 하락 ×1
MUB $3,304,795 1.02% 30,708 상승 ×1
SHM $3,292,509 1.02% 68,644 상승 ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $2,349,013 0.73% 22,962 $468,095 하락 ×1
PAVE $2,150,757 0.67% 36,503 $240,199 하락 ×3
XLV XLV $1,993,722 0.62% 12,566 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,787,807 0.55% 8,935 $2,648 하락 ×1
XLE XLE $1,636,213 0.51% 30,808 상승 ×1
JPST $1,580,055 0.49% 31,245 $925,368 상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,069,076 0.33% 3,955 $-156,680 상승 ×1
IWF $675,485 0.21% 5,440 $95,581 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $567,330 0.18% 473 $141,476 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $497,537 0.15% 3,395 $-1,754 상승 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $466,337 0.14% 12,686 $-13,701
WMT Walmart Inc. - Common Stock $443,186 0.14% 3,913 $-36,908 상승 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $397,006 0.12% 1,834 $32,781 상승 ×1
MTUM $392,883 0.12% 1,146 $117,854
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $384,082 0.12% 2,809 $-512,785 하락 ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $363,654 0.11% 505 $-10,803 하락 ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $359,310 0.11% 3,059 $122,660 상승 ×1
IWR $325,223 0.10% 2,948 $38,589
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $292,634 0.09% 5,195 $-3,845
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $284,698 0.09% 657 상승 ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $275,426 0.09% 3,168 $-10,930
EWJ $264,002 0.08% 2,831 $24,993
XLK XLK $245,771 0.08% 1,290
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $223,866 0.07% 304 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $216,239 0.07% 3,795
DGRO $210,138 0.07% 2,773
NMAX Newsmax, Inc. Class B Common Stock $112,028 0.03% 13,530 $41,401

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
DFUS $29,433,831 9.12% ×4 상승
JBND $19,017,378 5.89% ×3 상승
JPIE $9,521,206 2.95% ×3 상승
STIP $4,703,549 1.46% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
VTEB $10,110,183 199,885 3.13%
MUB $3,304,795 30,708 1.02%
SHM $3,292,509 68,644 1.02%
XLV $1,993,722 12,566 0.62%
XLE $1,636,213 30,808 0.51%
LRCX $284,698 657 0.09%
XLK $245,771 1,290 0.08%
QQQ $223,866 304 0.07%
BAC $216,239 3,795 0.07%
DGRO $210,138 2,773 0.07%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
DFUS 추가 매수 +487 +$4.0M
CGDV 축소함 -14K +$3.6M
DYNF 축소함 -5K +$3.5M
JBND 추가 매수 +38K +$1.9M
SPTM 축소함 -2K +$1.7M
CGCB 추가 매수 +52K +$1.3M
BINC 축소함 -21K -$1.0M
DFAW 축소함 -1K +$1.0M
JPST 추가 매수 +18K +$925K
IEFA 축소함 -3K +$845K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
CGMU 2026년 6월 30일 453,277 $12,306,471 더 이상 추적하지 않음
CGGO 2026년 3월 31일 281,527 $9,754,911 더 이상 추적하지 않음
QUAL 2026년 3월 31일 45,154 $8,968,436 더 이상 추적하지 않음
BMVP 2025년 9월 30일 162,257 $7,846,749 더 이상 추적하지 않음
CGGR 2025년 6월 30일 215,268 $7,372,936 더 이상 추적하지 않음
IWB 2025년 6월 30일 19,958 $6,121,917 더 이상 추적하지 않음
XFIV 2026년 3월 31일 91,047 $4,504,896 더 이상 추적하지 않음
IEI 2026년 3월 31일 36,926 $4,407,118
AGG 2025년 3월 31일 41,236 $3,995,768 더 이상 추적하지 않음
IJH 2025년 3월 31일 50,527 $3,148,337 더 이상 추적하지 않음
COWZ 2025년 6월 30일 54,995 $3,011,526 더 이상 추적하지 않음
CGSM 2026년 6월 30일 110,981 $2,916,581 더 이상 추적하지 않음
GTPE 2026년 3월 31일 34,379 $1,772,743
GVIP 2026년 3월 31일 11,396 $1,765,240 더 이상 추적하지 않음
IBIT 2026년 3월 31일 28,880 $1,433,892
JMST 2025년 3월 31일 8,886 $450,609 더 이상 추적하지 않음
DGRO 2026년 3월 31일 5,354 $371,659 더 이상 추적하지 않음
RSP 2025년 12월 31일 1,928 $365,675 더 이상 추적하지 않음
SLB 2026년 6월 30일 6,015 $309,105 15.5%
VDE 2026년 6월 30일 1,504 $260,252 더 이상 추적하지 않음
USMV 2025년 3월 31일 2,824 $250,743 더 이상 추적하지 않음
QGRW 2026년 3월 31일 4,050 $237,637 더 이상 추적하지 않음
LMT 2026년 6월 30일 362 $218,582 18.5%
XLK 2025년 12월 31일 750 $211,395 더 이상 추적하지 않음
BAC 2026년 3월 31일 3,748 $206,140 31.4%
PEP 2025년 6월 30일 1,361 $204,126 7.5%
VFH 2025년 9월 30일 1,601 $203,807 더 이상 추적하지 않음