NavPoint Financial, Inc.

CIK 2009813 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$269.9M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,495위 · 상위 58.2%
포지션
74
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +9.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
54.93%
상위 25개 보유 비중
83.47%
1% 초과 포지션
27
유효 포지션 수
24.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.02% 추정 매수 $16,873,763 · 매도 $2,626,809

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 91.4% 보유 중

신규 포지션
4
증가함
33
감소
13
종료
1
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
5.8%
Retail
3.0%
Energy
0.4%
Communication Services
0.4%
Consumer Discretionary
0.4%
Industrials
0.3%
Health Care
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Financial Services
0.1%
Consumer products
0.1%
Communications
0.1%
기타/미분류
88.8%

전체 포트폴리오 74 포지션

유형 연속 8분기 추세
JPIE $23,915,632 8.86% 519,341 $931,318 상승 ×6
GLDM $20,394,341 7.56% 256,791 $-3,443,581 하락 ×1
FPAG $20,247,563 7.50% 504,375 $5,632,592 상승 ×6
CGCP $15,832,221 5.87% 710,284 $509,197 상승 ×6
JPST $12,648,647 4.69% 250,122 $-760,036 하락 ×1
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $11,739,706 4.35% 151,332 $1,479,927 상승 ×3
VOO $11,036,061 4.09% 16,069 $1,391,689 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,917,543 4.05% 37,730 $1,342,383 상승 ×4
CGGO $10,825,101 4.01% 255,731 $2,384,426 상승 ×4
MINT $10,709,562 3.97% 106,235 $-166,914 하락 ×1
VB $8,818,032 3.27% 29,091 $1,186,500 하락 ×2
OAKM $8,149,275 3.02% 289,289 $1,188,914 상승 ×6
CGDG $6,846,809 2.54% 182,533 $1,053,666 상승 ×5
VT $5,996,877 2.22% 38,209 $851,715 상승 ×1
VTI $5,956,774 2.21% 16,098 $732,733 하락 ×1
BRKB $5,465,760 2.03% 10,923 $204,144 하락 ×1
IAU $5,431,283 2.01% 71,928 $-1,259,179 하락 ×2
PYLD $4,445,442 1.65% 167,626 $640,208 상승 ×6
CGNG $4,353,923 1.61% 116,229 $1,249,974 상승 ×5
CGMM $4,190,684 1.55% 127,106 $1,177,938 상승 ×5
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $4,148,305 1.54% 52,490 $714,289 상승 ×1
TGT Target Corporation Common Stock $3,726,891 1.38% 28,534 $1,804,456 상승 ×1
VWO $3,600,632 1.33% 60,322 $344,068 상승 ×4
JMST $3,050,303 1.13% 59,810 $-860,715 하락 ×2
GLD $2,842,420 1.05% 7,716 $-477,698
CGMU $2,824,612 1.05% 102,825 $221,758 상승 ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $2,824,058 1.05% 37,316 $865,358 상승 ×3
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $2,570,121 0.95% 77,204 $-194,044 상승 ×3
BRKA $2,246,550 0.83% 3 $92,130
FEGE First Eagle Global Equity ETF $2,176,464 0.81% 44,490 $273,609 상승 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,030,895 0.75% 8,521 $256,226
SPEM $1,883,451 0.70% 36,374 $166,810 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,643,526 0.61% 4,406 $12,557
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $1,633,837 0.61% 7,676 $-29,015
ARKK $1,586,416 0.59% 19,629 $259,692
CGGR $1,471,008 0.55% 31,165 $217,264 하락 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $1,389,120 0.51% 8,850 $172,403 상승 ×1
VCRM $1,380,862 0.51% 18,074 $307,039 상승 ×1
IJR $1,265,102 0.47% 8,530 $155,003 하락 ×1
TDVG $1,261,127 0.47% 25,722 $130,097 상승 ×5
CGDV $1,213,767 0.45% 24,630 $256,688 상승 ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,201,200 0.45% 8,786 $-284,695 상승 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $886,072 0.33% 4,428 $114,167 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $871,625 0.32% 2,439 $170,266
MMM 3M Company Common Stock $848,408 0.31% 5,240 $87,403
SPY SPY $806,384 0.30% 1,080 $105,880 상승 ×6
VTEC $648,375 0.24% 6,445 $93,872 상승 ×4
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $609,484 0.23% 5,224 $-154,683
IAUM $608,872 0.23% 15,218 $-101,809
GBTC $600,864 0.22% 13,200 $-95,568
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $504,917 0.19% 1,215 $154,497 하락 ×1
VBK $503,838 0.19% 1,378 $87,823 상승 ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $499,808 0.19% 433 상승 ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $454,046 0.17% 2,204 $21,974
SMH SMH $393,534 0.15% 600 $163,494
JEPI $363,245 0.13% 6,431 $4,374 상승 ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $357,946 0.13% 383 $-23,325
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $350,669 0.13% 1,247 $48,409
WINN Harbor Long-Term Growers ETF $339,376 0.13% 10,452 $49,563
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $337,676 0.13% 4,155 $22,335 상승 ×1
AXP American Express Company Common Stock $331,823 0.12% 981 $35,090
ORCL Oracle Corporation Common Stock $329,444 0.12% 2,248 $-1,259
MOAT $328,836 0.12% 3,163 $22,964
CGUS $319,358 0.12% 7,180 $93,322 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $306,552 0.11% 424 상승 ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $297,868 0.11% 3,121 $-25,561
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $286,197 0.11% 810 $53,840
GIS General Mills, Inc. Common Stock $283,446 0.11% 8,145 $-19,711
MCD McDonald's Corporation Common Stock $280,311 0.10% 1,037 $-41,978
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF $270,111 0.10% 4,181 $-57,735 상승 ×1
VHT $269,057 0.10% 900 $24,813 상승 ×4
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $261,398 0.10% 154 $-4,871
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $242,606 0.09% 508 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $211,428 0.08% 1,800 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
JPIE $23,915,632 8.86% ×6 상승
FPAG $20,247,563 7.50% ×6 상승
CGCP $15,832,221 5.87% ×6 상승
VPLS $11,739,706 4.35% ×3 상승
AAPL $10,917,543 4.05% ×4 상승
CGGO $10,825,101 4.01% ×4 상승
OAKM $8,149,275 3.02% ×6 상승
CGDG $6,846,809 2.54% ×5 상승
PYLD $4,445,442 1.65% ×6 상승
CGNG $4,353,923 1.61% ×5 상승
CGMM $4,190,684 1.55% ×5 상승
VWO $3,600,632 1.33% ×4 상승
VBIL $2,824,058 1.05% ×3 상승
IBIT $2,570,121 0.95% ×3 상승
FEGE $2,176,464 0.81% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
MU $499,808 433 0.19%
AMAT $306,552 424 0.11%
TSM $242,606 508 0.09%
CSCO $211,428 1,800 0.08%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
FPAG 추가 매수 +102K +$5.6M
GLDM 축소함 -388 -$3.4M
CGGO 추가 매수 +3K +$2.4M
TGT 추가 매수 +13K +$1.8M
VPLS 추가 매수 +19K +$1.5M
VOO 축소함 -71 +$1.4M
AAPL 추가 매수 +1 +$1.3M
IAU 축소함 -4K -$1.3M
CGNG 추가 매수 +18K +$1.2M
OAKM 추가 매수 +37K +$1.2M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
BIL 2025년 9월 30일 6,083 $558,036 더 이상 추적하지 않음
BILS 2025년 3월 31일 3,374 $334,510 더 이상 추적하지 않음
FDX 2026년 3월 31일 905 $261,442 -7.5%
VDE 2026년 6월 30일 1,311 $226,891 더 이상 추적하지 않음
CLX 2025년 6월 30일 1,530 $225,293 -12.1%
VO 2026년 3월 31일 771 $223,688 더 이상 추적하지 않음
BTC 2026년 3월 31일 5,632 $218,127 더 이상 추적하지 않음
SYK 2026년 3월 31일 600 $210,882 0.6%
VO 2025년 3월 31일 759 $200,392 더 이상 추적하지 않음