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Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG)
$36.88
▲ +0.47 (+1.29%)
1일 변화
$35.66 – $37.70
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.66% | ▲ +0.66% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +1.93% | ▲ +1.93% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (5월 2026)
+$140.0M
분기 종료 5월 2026
+$431.8M
지난 12개월
+$1.5B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 239 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | $247.2M | 10.48 | 590,737 | EC | TW |
| SK hynix Inc | · | $176.6M | 7.49 | 114,087 | EC | KR |
| Capital Group Central Cash Fund | 14020B102 | $66.1M | 2.80 | 661,362 | EC | US |
| Samsung Electronics Co Ltd | · | $60.1M | 2.55 | 285,707 | EC | KR |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $50.4M | 2.14 | 112,777 | EC | US |
| Tencent Holdings Ltd | · | $47.2M | 2.00 | 866,428 | EC | KY |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $35.5M | 1.50 | 168,090 | EC | US |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $31.2M | 1.32 | 18,372 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $30.6M | 1.30 | 67,923 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $29.5M | 1.25 | 77,601 | EC | US |
| Grupo Mexico SAB de CV | · | $26.6M | 1.13 | 2,145,045 | EC | MX |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | · | $26.0M | 1.10 | 1,107,593 | EC | ES |
| Bharti Airtel Ltd | · | $25.5M | 1.08 | 1,322,189 | EC | IN |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | · | $23.8M | 1.01 | 380,700 | EC | CN |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $22.9M | 0.97 | 36,220 | EC | US |
| Airbus SE | · | $21.8M | 0.93 | 104,121 | EC | NL |
| Midea Group Co Ltd | · | $21.3M | 0.90 | 1,781,300 | EC | CN |
| Tokyo Electron Ltd | · | $21.1M | 0.89 | 64,000 | EC | JP |
| MTN Group Ltd | · | $20.6M | 0.87 | 1,543,581 | EC | ZA |
| ASML Holding NV | · | $20.1M | 0.85 | 12,442 | EC | NL |
| MediaTek Inc | · | $20.0M | 0.85 | 145,000 | EC | TW |
| Rolls-Royce Holdings PLC | · | $19.9M | 0.84 | 1,102,234 | EC | GB |
| Vale SA | 91912E105 | $19.5M | 0.83 | 1,201,379 | EC | BR |
| Delta Electronics Inc | · | $18.7M | 0.79 | 240,000 | EC | TW |
| Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | $17.4M | 0.74 | 140,268 | EC | KY |
| Nestle SA | · | $17.4M | 0.74 | 170,980 | EC | CH |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | · | $16.7M | 0.71 | 1,269,110 | EC | KY |
| AIA Group Ltd | · | $15.3M | 0.65 | 1,457,400 | EC | HK |
| Samsung Life Insurance Co Ltd | · | $15.2M | 0.65 | 59,081 | EC | KR |
| Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | · | $14.9M | 0.63 | 2,682,012 | EC | AE |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 71654V408 | $14.6M | 0.62 | 778,747 | EC | BR |
| KLA Corp | 482480100 | $14.4M | 0.61 | 7,481 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $13.3M | 0.56 | 35,354 | EC | US |
| Elite Material Co Ltd | · | $12.7M | 0.54 | 78,000 | EC | TW |
| Hitachi Ltd | · | $12.5M | 0.53 | 385,800 | EC | JP |
| Laurus Labs Ltd | · | $12.4M | 0.52 | 863,020 | EC | IN |
| General Electric Co | 369604301 | $12.0M | 0.51 | 37,017 | EC | US |
| Corning Inc | 219350105 | $12.0M | 0.51 | 66,125 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $11.8M | 0.50 | 23,863 | EC | US |
| Capitec Bank Holdings Ltd | · | $11.5M | 0.49 | 41,800 | EC | ZA |
| International Container Terminal Services Inc | · | $11.5M | 0.49 | 937,890 | EC | PH |
| Copa Holdings SA | · | $11.3M | 0.48 | 79,045 | EC | PA |
| Max Healthcare Institute Ltd | · | $11.1M | 0.47 | 1,094,869 | EC | IN |
| Lodha Developers Ltd | · | $11.0M | 0.47 | 1,118,431 | EC | IN |
| Reliance Industries Ltd | · | $11.0M | 0.47 | 792,334 | EC | IN |
| First Quantum Minerals Ltd | 335934105 | $10.7M | 0.46 | 348,930 | EC | CA |
| PICC Property & Casualty Co Ltd | · | $10.7M | 0.45 | 5,754,000 | EC | CN |
| Trip.com Group Ltd | 89677Q107 | $10.6M | 0.45 | 223,055 | EC | KY |
| APL Apollo Tubes Ltd | · | $10.5M | 0.44 | 544,103 | EC | IN |
| Weichai Power Co Ltd | · | $10.2M | 0.43 | 1,955,700 | EC | CN |
배당금 2건의 결제
0.59%TTM 수익률
$0.22TTM 주당 지급액
연간
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2025년 12월 26일 | $0.2170 |
| 2024년 12월 26일 | $0.0670 |
기관 투자자 (13F) 253개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $330,203,207 | 14.07% | 8,814,822 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $201,435,385 | 8.58% | 5,377,346 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $152,625,609 | 6.50% | 4,074,362 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $145,376,511 | 6.19% | 3,880,847 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Capital Group Private Client Services, Inc. | $137,014,602 | 5.84% | 3,657,623 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $123,802,670 | 5.27% | 3,304,930 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $107,734,347 | 4.59% | 2,875,984 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $59,134,900 | 2.52% | 1,578,663 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $55,498,339 | 2.36% | 1,481,536 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Bank of New York Mellon Corp | $41,958,303 | 1.79% | 1,120,083 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $40,340,993 | 1.72% | 1,076,909 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $39,900,815 | 1.70% | 1,065,080 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $35,845,871 | 1.53% | 956,911 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $33,808,957 | 1.44% | 926,273 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NewEdge Advisors, LLC | $29,805,634 | 1.27% | 795,666 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $28,820,690 | 1.23% | 769,367 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $28,142,000 | 1.20% | 751,258 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $27,066,100 | 1.15% | 722,533 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $25,081,643 | 1.07% | 669,558 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Confluence Wealth Services, Inc. | $24,863,254 | 1.06% | 663,785 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Garrett Wealth Advisory Group, LLC | $23,532,504 | 1.00% | 628,204 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ASSETMARK, INC | $23,273,673 | 0.99% | 621,294 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Waverly Advisors, LLC | $20,935,008 | 0.89% | 558,863 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Merit Financial Group, LLC | $20,875,261 | 0.89% | 557,268 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PETREDIS INVESTMENT ADVISORS LLC | $19,254,328 | 0.82% | 513,997 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Baird Financial Group, Inc. | $19,050,246 | 0.81% | 508,549 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Johnson Bixby & Associates, LLC | $18,702,466 | 0.80% | 499,265 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Presper Financial Architects, LLC | $17,752,182 | 0.76% | 473,897 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| &PARTNERS | $17,326,408 | 0.74% | 461,393 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Private Advisor Group, LLC | $13,669,490 | 0.58% | 364,909 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $12,404,757 | 0.53% | 337,820 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $11,582,909 | 0.49% | 309,207 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $11,535,249 | 0.49% | 307,935 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $11,446,165 | 0.49% | 305,557 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HighTower Advisors, LLC | $11,256,535 | 0.48% | 300,495 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SilverOak Wealth Management LLC | $11,243,881 | 0.48% | 300,157 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Compton Financial Group, LLC | $10,817,029 | 0.46% | 288,762 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Quadcap Wealth Management, LLC | $10,528,893 | 0.45% | 281,070 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| STEPHENS INC /AR/ | $9,963,836 | 0.42% | 265,986 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sentinel Advisory Group, LLC | $9,409,817 | 0.40% | 251,196 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LINCOLN CAPITAL CORP | $9,084,014 | 0.39% | 242,499 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $8,852,960 | 0.38% | 236,331 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $8,825,382 | 0.38% | 235,595 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Armor Investment Advisors, LLC | $8,419,835 | 0.36% | 224,769 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| H D Vest Advisory Services | $7,660,455 | 0.33% | 265,896 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
| Atria Investments, Inc | $7,644,237 | 0.33% | 204,064 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EWA, LLC | $7,541,572 | 0.32% | 201,323 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Souders Financial Advisors | $7,505,592 | 0.32% | 200,363 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $7,470,561 | 0.32% | 199,428 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Aprio Wealth Management, LLC | $7,456,750 | 0.32% | 199,059 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $7,091,627 | 0.30% | 189,312 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ergawealth Advisors, Inc. | $6,602,428 | 0.28% | 176,253 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Code Waechter LLC | $6,299,573 | 0.27% | 168,168 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Eagle Bay Advisors LLC | $5,625,443 | 0.24% | 150,172 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| J. Derek Lewis & Associates Inc. | $5,490,760 | 0.23% | 146,573 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NewCorp Financial Services, Inc. | $5,400,064 | 0.23% | 144,155 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $5,281,410 | 0.22% | 140,988 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Valmark Advisers, Inc. | $5,092,702 | 0.22% | 135,950 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $4,868,190 | 0.21% | 129,957 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CRA Financial Services, LLC | $4,860,429 | 0.21% | 129,750 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Lantz Financial LLC | $4,771,905 | 0.20% | 127,387 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Strategic Blueprint, LLC | $4,649,273 | 0.20% | 124,113 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4,641,946 | 0.20% | 123,917 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $4,551,797 | 0.19% | 121,511 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4,516,440 | 0.19% | 120,567 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| National Wealth Management Group, LLC | $4,509,248 | 0.19% | 120,375 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NavPoint Financial, Inc. | $4,353,923 | 0.19% | 116,229 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Equity Wealth Partners, LLC | $4,276,921 | 0.18% | 114,173 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $4,272,120 | 0.18% | 114,045 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Stonebridge Financial Group, LLC | $4,263,275 | 0.18% | 116,962 | 주식 | 2026년 9월 30일 |
| Mutual Advisors, LLC | $4,144,267 | 0.18% | 110,632 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| DMKC Advisory Services, LLC | $4,125,320 | 0.18% | 110,126 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Continuum Advisory, LLC | $4,091,643 | 0.17% | 109,227 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $3,847,636 | 0.16% | 102,713 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Arax Advisory Partners | $3,679,822 | 0.16% | 98,233 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Western Wealth Management, LLC | $3,669,537 | 0.16% | 97,959 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Perennial Investment Advisors, LLC | $3,645,058 | 0.16% | 97,307 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $3,537,793 | 0.15% | 94,442 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $3,534,758 | 0.15% | 95,741 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $3,410,534 | 0.15% | 91,044 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3,347,566 | 0.14% | 89,363 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $3,281,526 | 0.14% | 87,601 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Evergreen Wealth Partners LLC | $3,280,496 | 0.14% | 87,573 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $3,276,002 | 0.14% | 87,453 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3,198,249 | 0.14% | 85,378 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Armstrong, Fleming & Moore, Inc | $3,184,162 | 0.14% | 85,002 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $3,072,385 | 0.13% | 106,643 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
| Selby Wealth Management, LLC | $3,051,028 | 0.13% | 81,448 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| STEWARDSHIP CONCEPTS FINANCIAL SERVICES LLC | $2,953,871 | 0.13% | 78,854 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CAMBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $2,947,406 | 0.13% | 78,681 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Lineweaver Wealth Advisors, LLC | $2,756,082 | 0.12% | 73,574 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $2,708,283 | 0.12% | 72,298 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $2,580,245 | 0.11% | 68,880 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $2,482,961 | 0.11% | 66,283 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Boyer Financial Services, Inc. | $2,472,703 | 0.11% | 68,401 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $2,436,921 | 0.10% | 77,191 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $2,415,817 | 0.10% | 64,491 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| McNamara Financial Services, Inc. | $2,362,602 | 0.10% | 63,070 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RFG Advisory, LLC | $2,361,454 | 0.10% | 63,039 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $2,213,024 | 0.09% | 59,077 | 주식 | 2026년 6월 30일 |