Equity Wealth Partners, LLC

CIK 2097037 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +79.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중51.47%

상위 25개 보유 비중77.86%

1% 초과 포지션22

유효 포지션 수26.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.99% 추정 매수 $123,243,407 · 매도 $2,139,516

중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q3 2025–Q2 2026 · 93.2% 보유 중

신규 포지션35

증가함51

감소19

종료2

포트폴리오 가치 $278.2M 13F 가치 기준 9,337개 중 #5,465위 · 상위 58.5%

포지션 109

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Technology 3.5%

Financials 1.4%

Retail 1.1%

Consumer Discretionary 0.6%

Communication Services 0.5%

Industrials 0.3%

Energy 0.2%

Utilities 0.2%

Consumer Staples 0.2%

Consumer products 0.1%

Health Care 0.1%

기타/미분류 92.0%

전체 포트폴리오 109 포지션

티커 또는 회사명으로 포지션 검색

					연속
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$31,312,705	11.25%	388,640	$13,879,095	상승 ×3
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF	$18,686,097	6.72%	64,297	$3,806,863	상승 ×3
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$18,620,756	6.69%	61,430	$10,164,018	상승 ×3
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$15,036,040	5.40%	483,474	$2,371,808	상승 ×3
SPY SPY	$11,142,030	4.00%	14,920	$979,801	하락 ×2
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$10,870,144	3.91%	141,723	$1,734,455	상승 ×3
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$10,493,986	3.77%	117,646	$984,199	상승 ×3
IVV iShares Trust	$9,307,377	3.35%	12,428	$8,248,308	상승 ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$8,915,611	3.20%	46,796	$2,729,726	상승 ×3
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$8,807,992	3.17%	68,769	$8,382,423	상승 ×1
CGGR Capital Group Growth ETF	$7,967,171	2.86%	168,796		상승 ×1
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust	$7,712,374	2.77%	346,002	$7,421,820	상승 ×1
CGIE Capital Group International Equity ETF	$6,668,471	2.40%	181,307		상승 ×1
CGIC Capital Group International Core Equity ETF	$6,272,217	2.25%	172,361		상승 ×1
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	$6,119,311	2.20%	68,749	$4,372,116	상승 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$5,645,356	2.03%	8,220	$3,559,814	상승 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$5,534,776	1.99%	119,930		상승 ×1
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF	$4,276,921	1.54%	114,173		상승 ×1
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$4,258,197	1.53%	37,723	$420,731	상승 ×2
AGG iShares Trust	$4,208,410	1.51%	42,518	$124,756	상승 ×1
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF	$3,362,668	1.21%	46,127	$882,367	상승 ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3,256,396	1.17%	102,693	$-88,649	하락 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2,722,931	0.98%	13,609	$427,431	상승 ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$2,718,909	0.98%	11,491	$299,316	상승 ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2,698,228	0.97%	29,583	$329,694	상승 ×3
JMUB JPMorgan Municipal ETF	$2,407,098	0.87%	47,519	$151,796	상승 ×3
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2,341,207	0.84%	69,185	$341,886	상승 ×1
VAW Vanguard Materials ETF	$2,213,683	0.80%	9,676		상승 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$2,032,648	0.73%	27,689		상승 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$1,985,772	0.71%	23,053	$331,341	상승 ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$1,913,925	0.69%	8,782	$593,742	상승 ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1,829,977	0.66%	14,668	$167,118	하락 ×3
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1,693,320	0.61%	3,384	$162,755	상승 ×3
IMCG iShares Trust	$1,667,418	0.60%	16,963	$330,171	하락 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1,633,644	0.59%	5,646	$689,192	상승 ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$1,631,827	0.59%	8,258	$96,647	하락 ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$1,612,346	0.58%	27,012		상승 ×1
IJR iShares Trust	$1,516,375	0.55%	10,224	$328,266	상승 ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock	$1,485,869	0.53%	3,239	$46,544
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	$1,246,726	0.45%	24,693	$191,040	상승 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1,199,327	0.43%	5,032	$233,787	상승 ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$1,160,505	0.42%	3,830	$227,628	하락 ×3
STRV EA Series Trust	$1,068,467	0.38%	22,121	$107,427	하락 ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$1,043,980	0.38%	6,606	$361,422	상승 ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$1,011,078	0.36%	20,517		상승 ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock	$920,522	0.33%	1,642	$250,361	상승 ×3
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust	$897,692	0.32%	32,679		상승 ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$896,380	0.32%	2,606	$245,714	상승 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$873,108	0.31%	1,503	$564,098	하락 ×1
SLYG SPDR SERIES TRUST	$860,346	0.31%	7,222	$99,566	하락 ×2
TAXF American Century Diversified Municipal Bond ETF	$846,375	0.30%	16,649	$28,910	상승 ×1
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	$843,324	0.30%	11,207	$-36,438	하락 ×3
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock	$835,116	0.30%	492	$1,728	상승 ×3
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF	$828,595	0.30%	23,934		상승 ×1
RECS Columbia ETF Trust I	$791,749	0.28%	18,294	$625	하락 ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$791,675	0.28%	8,295		상승 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$790,673	0.28%	6,777	$-191,597	상승 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares	$755,301	0.27%	6,615	$996	상승 ×3
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$739,586	0.27%	20,246	$116,428	상승 ×3
NXST Nexstar Media Group, Inc. - Common Stock	$659,961	0.24%	3,695	$-167,232	하락 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$604,407	0.22%	792	$294,421	하락 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$554,146	0.20%	279	$188,039	상승 ×3
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares	$527,220	0.19%	11,755	$-4,229	하락 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$525,641	0.19%	1,392	$95,447	상승 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$487,096	0.18%	3,563	$-117,357
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$469,445	0.17%	502	$-20,238	상승 ×3
TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock	$454,752	0.16%	2,353	$69,346	상승 ×1
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock	$440,589	0.16%	5,098		상승 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$439,336	0.16%	3,245		상승 ×1
COWZ Pacer Funds Trust	$436,383	0.16%	7,016	$-35,191	하락 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$435,919	0.16%	1,234	$82,639	상승 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$429,943	0.15%	2,412	$23,940	상승 ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF	$413,183	0.15%	3,457		상승 ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$404,611	0.15%	4,196	$167,293	상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$401,346	0.14%	1,485	$147,026	상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205)	$399,682	0.14%	1,785		상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105)	$394,378	0.14%	1,784		상승 ×1
OMFL Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust	$392,195	0.14%	5,722	$54,922	상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$386,439	0.14%	1,036	$110,017	상승 ×1
SLYV SPDR SERIES TRUST	$377,424	0.14%	3,459	$50,451	상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$368,219	0.13%	319		상승 ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF	$362,789	0.13%	2,031	$68,134	하락 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$342,481	0.12%	4,171		상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$325,218	0.12%	442		상승 ×1
IJH iShares Trust	$318,139	0.11%	4,126	$50,476	상승 ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$301,018	0.11%	5,330	$19,465	상승 ×2
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF	$298,943	0.11%	1,938	$6,829	하락 ×1
TIP iShares TIPS Bond ETF	$284,846	0.10%	2,603		상승 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$284,541	0.10%	3,328	$63,885	상승 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$278,941	0.10%	1,311		상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$273,390	0.10%	650
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$270,606	0.10%	3,790	$-25,536	상승 ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$267,067	0.10%	2,020	$39,687	하락 ×1
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	$263,105	0.09%	3,513	$6,187
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$260,527	0.09%	1,777		상승 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$250,538	0.09%	630	$-39,886
FLBL Franklin Senior Loan ETF	$245,313	0.09%	10,703		상승 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$244,575	0.09%	1,109	$34,554	상승 ×2
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust	$233,180	0.08%	8,532		상승 ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock	$225,412	0.08%	919		상승 ×1
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
VO	$31,312,705	11.25%	×3 상승
IWY	$18,686,097	6.72%	×3 상승
VB	$18,620,756	6.69%	×3 상승
FNDX	$15,036,040	5.40%	×3 상승
BIV	$10,870,144	3.91%	×3 상승
AVDE	$10,493,986	3.77%	×3 상승
XLK	$8,915,611	3.20%	×3 상승
FRDM	$3,362,668	1.21%	×3 상승
AVLV	$2,698,228	0.97%	×3 상승
JMUB	$2,407,098	0.87%	×3 상승
BRK-B (제출됨 BRKB)	$1,693,320	0.61%	×3 상승
JAAA	$1,246,726	0.45%	×3 상승
AXON	$920,522	0.33%	×3 상승
MELI	$835,116	0.30%	×3 상승
SHOP	$755,301	0.27%	×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
CGGR	$7,967,171	168,796	2.86%
CGIE	$6,668,471	181,307	2.40%
CGIC	$6,272,217	172,361	2.25%
IUSB	$5,534,776	119,930	1.99%
CGNG	$4,276,921	114,173	1.54%
VAW	$2,213,683	9,676	0.80%
BND	$2,032,648	27,689	0.73%
VWO	$1,612,346	27,012	0.58%
CGDV	$1,011,078	20,517	0.36%
CGMU	$897,692	32,679	0.32%
CGXU	$828,595	23,934	0.30%
IXUS	$791,675	8,295	0.28%
EVRG	$440,589	5,098	0.16%
PEP	$439,336	3,245	0.16%
VGT	$413,183	3,457	0.15%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
VO	추가 매수	+328K	+$13.9M
VB	추가 매수	+29K	+$10.2M
IDEV	추가 매수	+48K	+$4.4M
IWY	추가 매수	+5K	+$3.8M
VOO	추가 매수	+5K	+$3.6M
XLK	추가 매수	+251	+$2.7M
FNDX	추가 매수	+29K	+$2.4M
BIV	추가 매수	+23K	+$1.7M
AVDE	추가 매수	+6K	+$984K
SPY	축소함	-706	+$980K

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
HON	2026년 6월 30일	3,566	$806,124	-4.4%
KORP	2025년 12월 31일	7,220	$343,657
SPYV	2026년 3월 31일	5,143	$292,156	9.1%
VEEV	2025년 12월 31일	779	$232,072	27.0%
ZS	2025년 12월 31일	774	$231,937	-10.3%
HD	2025년 12월 31일	561	$227,386	-18.3%
MA	2026년 3월 31일	392	$223,930	13.0%
KNSL	2026년 3월 31일	539	$210,801	-2.7%
TSLA	2025년 12월 31일	468	$208,129	-15.8%
HNST	2026년 6월 30일	10,087	$29,656	40.7%