Lineweaver Wealth Advisors, LLC

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포트폴리오 가치
$844.8M
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,740위 · 상위 29.0%
포지션
182
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +13.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
42.54%
상위 25개 보유 비중
63.30%
1% 초과 포지션
24
유효 포지션 수
39.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 5.22% 추정 매수 $77,696,791 · 매도 $41,394,169

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 79.8% 보유 중

신규 포지션
24
증가함
104
감소
29
종료
9

풋-명목 노출: 0.4% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
11.2%
Healthcare
4.0%
Industrials
3.8%
Financials
2.8%
Retail
2.0%
Communication Services
1.8%
Consumer Discretionary
1.5%
Financial Services
1.5%
Utilities
1.2%
Energy
1.1%
Consumer products
0.8%
Consumer Staples
0.6%
Materials
0.5%
Communications
0.3%
Logistics & Transportation
0.2%
Real Estate
0.2%
기타/미분류
66.4%

전체 포트폴리오 182 포지션

유형 연속 8분기 추세
IVV $75,171,449 8.90% 100,377 $9,698,441 상승 ×4
FBND $41,114,725 4.87% 903,819 $2,644,048 상승 ×6
SMTH $40,659,904 4.81% 1,579,639 $2,908,891 상승 ×6
AGG $37,472,963 4.44% 378,591 $986,945 상승 ×6
QUAL $34,506,592 4.08% 157,256 $5,022,732 상승 ×3
USMV $31,927,972 3.78% 330,997 $2,513,152 상승 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $26,935,787 3.19% 93,087 $3,897,566 상승 ×1
JPIE $24,746,631 2.93% 537,386 $-2,195,618 하락 ×1
BINC $24,696,361 2.92% 471,845 $-2,151,602 하락 ×1
DYNF $22,179,383 2.63% 326,119 $3,435,093 상승 ×6
JIVE JPMorgan International Value ETF $17,682,936 2.09% 192,301 $1,824,188 상승 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $13,946,670 1.65% 36,920 $2,606,525 상승 ×1
GOVT $13,637,553 1.61% 598,663 상승 ×1
PJUN $13,557,907 1.60% 313,623 $997,866 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12,982,717 1.54% 64,884 $2,523,811 상승 ×1
IEMG $12,791,888 1.51% 154,417 $-1,158,901 하락 ×1
GSEW $11,985,389 1.42% 126,937 $4,362,386 상승 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11,191,489 1.32% 30,002 $1,260,035 상승 ×3
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $11,037,396 1.31% 25,582 $6,117,927 하락 ×2
EFG $10,890,697 1.29% 87,532
BRKB $10,566,791 1.25% 21,117 $1,272,654 상승 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9,697,071 1.15% 29,625 $1,460,678 상승 ×3
DGRO $8,751,196 1.04% 115,466 $630,865 하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8,589,517 1.02% 24,035 $1,964,783 상승 ×1
BAI $8,065,026 0.95% 152,978 $1,483,268 하락 ×1
PSTP $7,580,013 0.90% 206,063 $477,035
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7,090,475 0.84% 16,858 $1,359,949 상승 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,896,130 0.82% 28,934 $1,193,281 상승 ×1
FDVV $6,514,646 0.77% 108,055 $523,962 하락 ×6
ITA ITA $6,250,020 0.74% 25,782 $777,698 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6,230,830 0.74% 24,534 $562,536 상승 ×1
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $6,047,406 0.72% 58,588 $1,014,062 하락 ×1
EFV $5,968,198 0.71% 77,965 $-9,160,986 하락 ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $5,909,531 0.70% 72,903 $864,012 하락 ×4
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $5,644,108 0.67% 25,837 $3,662,306 상승 ×3
MTUM $5,611,016 0.66% 16,367 $-1,629,303 하락 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $5,200,638 0.62% 54,491 $1,340,979 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5,139,994 0.61% 37,595 $-1,033,211 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4,892,150 0.58% 13,871 $734,556 상승 ×6
CGIC $4,725,288 0.56% 129,851 $1,219,866 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4,619,522 0.55% 35,950 $572,428 상승 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $4,581,762 0.54% 17,937 $1,984,084 하락 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4,464,337 0.53% 50,864 $26,227 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4,370,348 0.52% 17,367 $838,594 상승 ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4,346,110 0.51% 16,078 $-189,963 상승 ×4
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $4,311,955 0.51% 25,353 $61,616 상승 ×1
IAU $4,194,273 0.50% 55,546 $-3,893,461 하락 ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $4,128,419 0.49% 29,497 $798,500 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3,924,538 0.46% 23,676 $-693,080 상승 ×4
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3,911,220 0.46% 4,068 $-232,382 하락 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $3,667,410 0.43% 8,500 풋 옵션
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3,662,309 0.43% 3,621 $533,500 하락 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,596,038 0.43% 24,523 $314,762 상승 ×2
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $3,506,616 0.42% 24,000 $496,069 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3,489,603 0.41% 61,243 $606,462 상승 ×6
PAUG $3,416,291 0.40% 74,853 $218,571
V Visa Inc. $3,242,540 0.38% 9,451 $610,030 상승 ×1
IEFA $3,124,720 0.37% 32,354 $175,849 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,117,660 0.37% 27,527 $-108,408 상승 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,083,602 0.36% 5,474 $414,471 상승 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,081,200 0.36% 2,569 $906,956 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,970,335 0.35% 10,563 $653,620 상승 ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2,954,566 0.35% 8,159 $227,041 상승 ×6
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $2,917,892 0.35% 60,474 $84,795 상승 ×3
STOT $2,841,512 0.34% 60,381 $112,632 상승 ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,786,535 0.33% 2,617 $973,101 상승 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2,784,432 0.33% 21,997 $61,183 상승 ×6
DE Deere & Company Common Stock $2,764,370 0.33% 4,358 $521,100 상승 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2,764,126 0.33% 1,389 $1,257,007 상승 ×4
CGNG $2,756,082 0.33% 73,574 $854,810 상승 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2,729,138 0.32% 30,076 $299,551 상승 ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2,724,450 0.32% 20,121 $-227,212 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,624,836 0.31% 5,496 $919,029 상승 ×4
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2,611,705 0.31% 8,908 $136,332 상승 ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $2,584,042 0.31% 44,676 $142,412 상승 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2,514,564 0.30% 4,936 $2,400 상승 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $2,451,584 0.29% 25,615 $110,536 상승 ×6
ZMAR $2,387,243 0.28% 84,609 $53,236
PMAY $2,342,073 0.28% 56,709 $421,487 상승 ×1
ZAPR $2,337,820 0.28% 87,756 $582,752 상승 ×1
JMUB $2,333,415 0.28% 46,065 $-398,300 하락 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $2,237,673 0.26% 28,604 $227,056 상승 ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $2,177,907 0.26% 36,226 $437,815 상승 ×2
BUFF $2,102,804 0.25% 39,917 $130,527
ZDEK $2,101,870 0.25% 79,556 $63,247
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2,094,881 0.25% 36,357 $6,808 상승 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,093,037 0.25% 2,237 $97,805 상승 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $2,065,823 0.24% 11,716 $1,267,270 상승 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $2,059,780 0.24% 6,548 $254,322 상승 ×3
MUB $1,966,738 0.23% 18,275 $-283,774 하락 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $1,887,325 0.22% 2,498 $-262,035 상승 ×1
IJR $1,871,292 0.22% 12,617 $263,159 하락 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,784,558 0.21% 5,233 $602,679 하락 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,779,270 0.21% 1,514 $1,311,136 상승 ×2
ZNOV $1,776,677 0.21% 64,701 $58,865
PJAN $1,713,542 0.20% 34,624 $113,846 하락 ×1
ZMAY $1,704,597 0.20% 65,645 $813,003 상승 ×1
PFEB $1,700,741 0.20% 39,497 $116,911
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,604,960 0.19% 4,542 $325,029 상승 ×1
ZFEB $1,583,292 0.19% 60,931 $-74,954 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
IVV $75,171,449 8.90% ×4 상승
FBND $41,114,725 4.87% ×6 상승
SMTH $40,659,904 4.81% ×6 상승
AGG $37,472,963 4.44% ×6 상승
QUAL $34,506,592 4.08% ×3 상승
USMV $31,927,972 3.78% ×5 상승
DYNF $22,179,383 2.63% ×6 상승
JIVE $17,682,936 2.09% ×4 상승
GSEW $11,985,389 1.42% ×6 상승
MSFT $11,191,489 1.32% ×3 상승
BRKB $10,566,791 1.25% ×6 상승
JPM $9,697,071 1.15% ×3 상승
TSLA $7,090,475 0.84% ×3 상승
PGR $5,644,108 0.67% ×3 상승
HD $4,892,150 0.58% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
GOVT $13,637,553 598,663 1.61%
EFG $10,890,697 87,532 1.29%
DELL $3,667,410 8,500 0.43%
RACE $834,194 2,241 0.10%
SYK $795,960 2,528 0.09%
DHR $786,111 4,127 0.09%
INTC $492,373 3,526 0.06%
CGHM $416,961 16,130 0.05%
FMHI $416,238 8,584 0.05%
MUNI $414,804 7,886 0.05%
AMD $356,679 614 0.04%
EMR $282,149 1,971 0.03%
XLK $262,092 1,376 0.03%
MS $236,410 1,131 0.03%
PULS $236,201 4,767 0.03%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
IVV 추가 매수 +144 +$9.7M
EFV 축소함 -126K -$9.2M
DELL 축소함 -4K +$6.1M
QUAL 추가 매수 +4K +$5.0M
GSEW 추가 매수 +37K +$4.4M
AAPL 추가 매수 +2K +$3.9M
IAU 축소함 -36K -$3.9M
PGR 추가 매수 +16K +$3.7M
DYNF 추가 매수 +4K +$3.4M
SMTH 추가 매수 +114K +$2.9M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
IXUS 2025년 9월 30일 152,085 $11,757,700
EFG 2025년 9월 30일 78,304 $8,770,002 더 이상 추적하지 않음
HON 2026년 6월 30일 11,697 $2,643,863 -1.2%
UNH 2026년 3월 31일 5,386 $1,777,834 45.0%
ULXXXX 2025년 12월 31일 29,271 $1,735,157 더 이상 추적하지 않음
NOW 2026년 6월 30일 13,062 $1,365,632 30.5%
XLB 2025년 12월 31일 14,800 $1,326,407 더 이상 추적하지 않음
XLRE 2025년 12월 31일 25,274 $1,064,787 더 이상 추적하지 않음
UNP 2026년 6월 30일 4,369 $1,060,025 10.9%
MBCN 2025년 6월 30일 37,500 $1,048,125 더 이상 추적하지 않음
CRM 2026년 6월 30일 4,622 $862,732 31.3%
AZN 2026년 3월 31일 9,297 $854,691 -17.2%
DHR 2025년 6월 30일 3,764 $771,913 8.6%
BIIB 2026년 3월 31일 4,338 $763,445 20.0%
VCIT 2026년 3월 31일 8,302 $695,315
SUB 2026년 3월 31일 6,231 $664,859 더 이상 추적하지 않음
BSX 2025년 12월 31일 6,618 $646,115 -46.0%
BSX 2026년 6월 30일 10,194 $639,674 20.6%
SLB 2025년 12월 31일 18,285 $628,470 41.0%
A 2026년 6월 30일 5,465 $622,888 17.3%
PFF 2025년 9월 30일 20,293 $622,579
BSCQ 2026년 3월 31일 31,631 $619,184
DVN 2025년 12월 31일 17,231 $604,103 34.9%
GEHC 2025년 9월 30일 7,988 $591,674 -0.4%
BUD 2025년 12월 31일 9,453 $563,493 21.8%
IGIB 2026년 3월 31일 10,447 $562,904
NKE 2026년 6월 30일 10,396 $549,099 -1.1%
TGT 2025년 3월 31일 3,949 $534,593 53.6%
FALN 2026년 3월 31일 17,323 $472,923
BMRN 2025년 12월 31일 5,339 $289,160 14.7%
PULS 2026년 3월 31일 5,661 $280,725 더 이상 추적하지 않음
GSY 2026년 3월 31일 5,530 $277,864 더 이상 추적하지 않음
MINT 2026년 3월 31일 2,683 $269,196 더 이상 추적하지 않음
TBUX 2026년 3월 31일 5,371 $267,735 더 이상 추적하지 않음
MS 2026년 3월 31일 1,446 $256,728 29.9%
FE 2026년 3월 31일 5,696 $254,998 -5.9%
VUG 2025년 6월 30일 681 $252,619 더 이상 추적하지 않음
EXC 2025년 12월 31일 5,555 $250,010 4.7%
EQT 2026년 6월 30일 3,898 $248,048 2.6%
XLK 2026년 3월 31일 1,682 $242,200 더 이상 추적하지 않음
LULU 2026년 3월 31일 1,140 $236,903 -23.2%
T 2025년 12월 31일 8,102 $228,795 1.6%
MO 2025년 12월 31일 3,444 $227,519 15.0%
BKNG 2026년 3월 31일 42 $226,836 26.3%
CMG 2025년 9월 30일 4,028 $226,172 -12.5%
CRH 2026년 3월 31일 1,805 $225,223 -11.2%
ADBE 2025년 3월 31일 506 $225,007 -28.6%
FTNT 2025년 9월 30일 2,121 $224,257 80.4%
T 2026년 6월 30일 7,726 $223,966 22.0%
VTV 2025년 6월 30일 1,267 $218,852 더 이상 추적하지 않음
EQT 2025년 9월 30일 3,730 $217,552 0.2%
AMD 2025년 3월 31일 1,773 $214,162 353.6%
CMG 2025년 3월 31일 3,526 $212,619 -31.7%
VV 2025년 6월 30일 822 $211,336 더 이상 추적하지 않음
IWF 2026년 3월 31일 439 $207,779 더 이상 추적하지 않음
BAM 2025년 12월 31일 3,644 $207,496 -0.1%
MO 2025년 6월 30일 3,393 $203,636 13.1%
NVO 2025년 3월 31일 2,355 $202,504 -33.0%
MELI 2026년 3월 31일 100 $201,426 10.9%
ADBE 2025년 9월 30일 519 $200,791 -22.4%
TPL 2025년 6월 30일 151 $200,074 9.5%