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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 28일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -8.62%▼ -8.62%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -6.44%▼ -6.44%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) -$38.1M
분기 종료 7월 2026 +$267.4M
지난 12개월 +$926.4M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 48 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
NVIDIA Corp 67066G104 $114.1M 6.43 568,612 EC US
Alphabet Inc 02079K305 $105.1M 5.92 295,014 EC US
Broadcom Inc 11135F101 $76.6M 4.31 196,666 EC US
SK hynix Inc · $74.3M 4.18 61,627 EC KR
Advanced Micro Devices Inc 007903107 $60.3M 3.39 126,631 EC US
Samsung Electronics Co Ltd · $58.8M 3.31 319,219 EC KR
Micron Technology Inc 595112103 $57.2M 3.22 69,546 EC US
Nebius Group NV · $51.8M 2.92 272,172 EC NL
Amazon.com Inc 023135106 $49.9M 2.81 183,782 EC US
Microsoft Corp 594918104 $49.3M 2.78 106,191 EC US
ASML Holding NV · $48.1M 2.71 29,531 EC NL
CoreWeave Inc 21873S108 $45.8M 2.58 638,511 EC US
Astera Labs Inc 04626A103 $45.5M 2.56 146,154 EC US
SoftBank Group Corp · $44.9M 2.53 1,358,864 EC JP
ARM Holdings PLC 042068205 $41.8M 2.35 174,339 EC GB
TSMC · $41.0M 2.31 545,820 EC TW
SK Telecom Co Ltd 78440P306 $39.8M 2.24 1,257,408 EC KR
Arista Networks Inc 040413205 $38.5M 2.17 213,262 EC US
Advantest Corp · $37.2M 2.10 182,394 EC JP
Z AI Co Ltd · $36.9M 2.08 292,913 EC CN
Oracle Corp 68389X105 $35.9M 2.02 276,140 EC US
Meta Platforms Inc 30303M102 $34.8M 1.96 62,589 EC US
Credo Technology Group Holding · $32.9M 1.85 159,134 EC US
Vertiv Holdings Co 92537N108 $30.7M 1.73 127,006 EC US
Unimicron Technology Corp · $30.1M 1.69 1,234,457 EC TW
Celestica Inc 15101Q207 $29.5M 1.66 89,069 EC CA
Super Micro Computer Inc 86800U302 $29.3M 1.65 1,029,937 EC US
Snowflake Inc 833445109 $28.7M 1.61 97,774 EC US
Crowdstrike Holdings Inc 22788C105 $26.8M 1.51 140,202 EC US
Marvell Technology Inc 573874104 $26.7M 1.51 142,619 EC US
Dell Technologies Inc 24703L202 $25.6M 1.44 63,059 EC US
Schneider Electric SE · $25.4M 1.43 76,373 EC FR
Lumentum Holdings Inc 55024U109 $24.3M 1.37 34,048 EC US
Coherent Corp 19247G107 $24.0M 1.35 91,414 EC US
Hewlett Packard Enterprise Co 42824C109 $23.6M 1.33 492,829 EC US
Baidu Inc 056752108 $23.3M 1.31 209,272 EC CN
BE Semiconductor Industries NV · $22.4M 1.26 98,293 EC NL
Minimax Group Inc · $21.9M 1.23 744,498 EC CN
Zhongji Innolight Co Ltd · $21.7M 1.22 162,366 EC CN
Wistron Corp · $18.7M 1.05 3,435,857 EC TW
Intel Corp 458140100 $18.5M 1.04 204,620 EC US
Monolithic Power Systems Inc 609839105 $17.7M 1.00 12,394 EC US
Hanmi Semiconductor Co Ltd · $17.3M 0.97 114,659 EC KR
Cerebras Systems Inc 15675D103 $16.6M 0.93 83,339 EC US
Ibiden Co Ltd · $16.2M 0.91 155,297 EC JP
Quanta Computer Inc · $15.6M 0.88 1,735,025 EC TW
Disco Corp · $14.8M 0.83 40,364 EC JP
First American Government Obli 31846V336 $13.4M 0.75 13,395,060 STIV US

섹터별 비중

06
Technology 40.6%
Communication Services 14.9%
Industrials 4.7%
Retail 2.8%
기타/미분류 37.0%

배당금 1건의 결제

08
2.02%TTM 수익률
$1.68TTM 주당 지급액
배당락일주당 금액
2025년 12월 29일$1.6810

기관 투자자 (13F) 231개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MAINSTAY CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV $97,960,102 22.85% 992,705 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $65,865,909 15.36% 667,470 주식 2026년 6월 30일
Gradient Investments LLC $19,669,535 4.59% 213,846 주식 2026년 9월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $16,103,398 3.76% 163,188 주식 2026년 6월 30일
OLD MISSION CAPITAL LLC $14,135,712 3.30% 143,248 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $10,019,375 2.34% 101,534 주식 2026년 6월 30일
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $9,868,000 2.30% 100,000 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $7,713,073 1.80% 78,162 주식 2026년 6월 30일
Quadrature Capital Ltd $7,596,978 1.77% 76,986 주식 2026년 6월 30일
Berbice Capital Management LLC $7,516,054 1.75% 81,714 주식 2026년 9월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $7,164,168 1.67% 72,600 콜 옵션 2026년 6월 30일
Quadcap Wealth Management, LLC $6,841,489 1.60% 69,330 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $6,621,428 1.54% 67,100 풋 옵션 2026년 6월 30일
LaSalle St. Investment Advisors, LLC $6,411,042 1.50% 64,968 주식 2026년 6월 30일
Gemmer Asset Management LLC $6,382,589 1.49% 69,391 주식 2026년 9월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $5,997,435 1.40% 60,777 주식 2026년 6월 30일
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC $5,473,497 1.28% 55,467 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $5,022,812 1.17% 50,900 콜 옵션 2026년 6월 30일
INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC $4,906,271 1.14% 49,719 주식 2026년 6월 30일
NRI Wealth Management LC $4,529,635 1.06% 76,826 주식 2025년 12월 31일
MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP $3,577,249 0.83% 36,251 주식 2026년 6월 30일
MGO ONE SEVEN LLC $3,463,662 0.81% 35,100 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $3,409,493 0.80% 34,551 주식 2026년 6월 30일
Mattson Financial Services, LLC $3,402,034 0.79% 40,631 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $3,025,134 0.71% 30,656 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $2,886,396 0.67% 29,250 주식 2026년 6월 30일
UNIQUE WEALTH, LLC $2,647,644 0.62% 28,785 주식 2026년 9월 30일
SEAVIEW INVESTMENT MANAGERS LLC $2,333,387 0.54% 23,646 주식 2026년 6월 30일
Concurrent Investment Advisors, LLC $2,331,670 0.54% 25,350 주식 2026년 9월 30일
Visionary Wealth Advisors $2,315,256 0.54% 23,462 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $2,223,124 0.52% 22,529 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $2,201,947 0.51% 22,314 주식 2026년 6월 30일
Box Hill Private Wealth LLC $2,154,155 0.50% 23,420 주식 2026년 9월 30일
Elequin Capital, LP $2,115,601 0.49% 21,439 주식 2026년 6월 30일
Providence First Trust Co $2,075,339 0.48% 21,031 주식 2026년 6월 30일
Belvedere Trading LLC $1,939,950 0.45% 19,659 주식 2026년 6월 30일
VALLEY NATIONAL ADVISERS INC $1,857,637 0.43% 20,196 주식 2026년 9월 30일
Venture Visionary Partners LLC $1,852,537 0.43% 20,140 주식 2026년 9월 30일
WealthPlan Investment Management, LLC $1,804,349 0.42% 19,617 주식 2026년 9월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1,538,164 0.36% 15,587 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $1,454,197 0.34% 14,736 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $1,452,015 0.34% 14,714 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $1,399,341 0.33% 14,181 주식 2026년 6월 30일
OneDigital Investment Advisors LLC $1,326,535 0.31% 13,443 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $1,262,599 0.29% 12,794 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $1,243,368 0.29% 12,600 풋 옵션 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,233,500 0.29% 12,500 콜 옵션 2026년 6월 30일
VestGen Advisors, LLC $1,198,040 0.28% 13,025 주식 2026년 9월 30일
Noble Wealth Management PBC $1,143,311 0.27% 12,430 주식 2026년 9월 30일
Endowment Wealth Management, Inc. $1,132,155 0.26% 11,473 주식 2026년 6월 30일
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $1,097,644 0.26% 11,737 주식 2026년 6월 30일
HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. $1,082,053 0.25% 11,764 주식 2026년 9월 30일
IMC-Chicago, LLC $1,071,763 0.25% 10,861 주식 2026년 6월 30일
Beacon Financial Advisory LLC $952,125 0.22% 10,351 주식 2026년 9월 30일
AE Wealth Management LLC $925,085 0.22% 9,375 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $910,137 0.21% 18,658 주식 2025년 6월 30일
MORGAN STANLEY $899,271 0.21% 9,113 주식 2026년 6월 30일
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $896,014 0.21% 9,080 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $890,982 0.21% 9,029 주식 2026년 6월 30일
Brookstone Capital Management $882,026 0.21% 9,589 주식 2026년 9월 30일
Brookwood Investment Group LLC $877,759 0.20% 8,895 주식 2026년 6월 30일
Wealthcare Advisory Partners LLC $868,311 0.20% 9,440 주식 2026년 9월 30일
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $859,296 0.20% 9,342 주식 2026년 9월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $858,516 0.20% 8,700 풋 옵션 2026년 6월 30일
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $768,816 0.18% 7,791 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $747,619 0.17% 8,180 주식 2026년 9월 30일
SeaCrest Wealth Management, LLC $739,255 0.17% 8,037 주식 2026년 9월 30일
MCF Advisors LLC $723,028 0.17% 7,327 주식 2026년 6월 30일
Sivia Capital Partners, LLC $710,003 0.17% 7,195 주식 2026년 6월 30일
Kovack Advisors, Inc. $685,793 0.16% 6,996 주식 2026년 6월 30일
McAdam, LLC $663,728 0.15% 7,216 주식 2026년 9월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $656,617 0.15% 6,654 주식 2026년 6월 30일
Belpointe Asset Management LLC $646,354 0.15% 6,550 주식 2026년 6월 30일
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $637,670 0.15% 6,462 주식 2026년 6월 30일
Savvy Advisors, Inc. $635,818 0.15% 6,443 주식 2026년 6월 30일
Valeo Financial Advisors, LLC $627,654 0.15% 6,824 주식 2026년 9월 30일
Focus Partners Wealth $618,724 0.14% 6,270 주식 2026년 6월 30일
Gladstone Institutional Advisory LLC $580,519 0.14% 5,883 주식 2026년 6월 30일
ARMSTRONG ADVISORY GROUP, INC $553,682 0.13% 6,020 주식 2026년 9월 30일
PFG Investments, LLC $547,412 0.13% 5,547 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $532,419 0.12% 5,788 주식 2026년 9월 30일
WOLVERINE TRADING, LLC $530,787 0.12% 8,700 콜 옵션 2025년 9월 30일
Cetera Investment Advisers $521,576 0.12% 5,286 주식 2026년 6월 30일
RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT $520,340 0.12% 5,273 주식 2026년 6월 30일
STEPHENS INC /AR/ $519,353 0.12% 5,263 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $515,141 0.12% 5,220 주식 2026년 6월 30일
KCM INVESTMENT ADVISORS LLC $511,317 0.12% 5,559 주식 2026년 9월 30일
Total Clarity Wealth Management, Inc. $500,739 0.12% 5,444 주식 2026년 9월 30일
GROUP ONE TRADING LLC $497,939 0.12% 5,046 주식 2026년 6월 30일
Moors & Cabot, Inc. $481,760 0.11% 4,882 주식 2026년 6월 30일
VESTIA PERSONAL WEALTH ADVISORS $473,605 0.11% 5,149 주식 2026년 9월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $473,254 0.11% 4,796 주식 2026년 6월 30일
Integrated Advisors Network LLC $453,761 0.11% 4,933 주식 2026년 9월 30일
Paladin Wealth, LLC $450,463 0.11% 4,897 주식 2026년 9월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $441,577 0.10% 4,475 주식 2026년 6월 30일
Rollins Financial Advisors, LLC $441,297 0.10% 4,472 주식 2026년 6월 30일
Allen Mooney & Barnes Investment Advisors LLC $432,306 0.10% 4,700 주식 2026년 9월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $424,747 0.10% 4,304 주식 2026년 6월 30일
KINTRA WEALTH, LLC $422,046 0.10% 4,509 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $411,890 0.10% 4,174 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
AOM iShares Core 40/60 Moderate All… $1.8B
DFAR Dimensional US Real Estate ETF $1.8B
RPG Invesco S&P 500 Pure Growth ETF $1.8B
VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… $1.8B
GLOV Goldman Sachs ActiveBeta World … $1.8B
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond … $1.8B
LMUB iShares Long-Term National Muni… $1.8B
GEM Goldman Sachs ActiveBeta(R) Eme… $1.8B
IBDX iShares iBonds Dec 2032 Term Co… $1.7B
RPV Invesco S&P 500 Pure Value ETF $1.7B