Allen Mooney & Barnes Investment Advisors LLC

CIK 2001461 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$657.6M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,194위 · 상위 33.8%
포지션
152
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: -5.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
31.75%
상위 25개 보유 비중
64.58%
1% 초과 포지션
36
유효 포지션 수
47.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 11.6% 추정 매수 $78,435,940 · 매도 $167,349,556

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 80.4% 보유 중

신규 포지션
11
증가함
34
감소
97
종료
18
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+21.7%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
-6.4%

연율화: +14.0% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 94.8% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Healthcare
17.9%
Technology
15.4%
Financials
8.6%
Financial Services
7.9%
Industrials
6.7%
Retail
5.7%
Communication Services
5.4%
Consumer Staples
4.9%
Energy
4.7%
Utilities
3.5%
Real Estate
2.1%
Telecommunication
0.7%
Consumer Discretionary
0.4%
Communications
0.3%
Consumer products
0.3%
Logistics & Transportation
0.1%
기타/미분류
15.3%

전체 포트폴리오 152 포지션

유형 연속 8분기 추세
AAPL Apple Inc. - Common Stock $34,533,132 5.25% 119,343 $656,475 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $22,244,282 3.38% 62,244 $-6,128,651 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $20,630,938 3.14% 81,986 $1,481,109 하락 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $20,560,714 3.13% 49,469 $6,426,108 하락 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $19,997,986 3.04% 28,039 $4,104,445 하락 ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $19,553,658 2.97% 142,926 $-538,763 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $18,880,548 2.87% 57,680 $1,139,018 하락 ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $17,943,490 2.73% 46,398 $3,418,343 하락 ×1
SOXX SOXX $17,524,365 2.67% 27,349 상승 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $16,870,501 2.57% 458,936 $-2,193,061 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16,852,423 2.56% 45,178 $-612,284 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16,785,810 2.55% 70,428 $1,326,344 하락 ×1
AXP American Express Company Common Stock $16,684,499 2.54% 49,326 $1,147,225 하락 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $16,284,572 2.48% 126,728 $637,469 하락 ×1
SPY SPY $16,262,642 2.47% 21,777 $2,110,594 상승 ×3
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $16,077,913 2.45% 106,244
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $13,967,901 2.12% 112,246 상승 ×1
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $13,787,246 2.10% 575,908 $-769,163 하락 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $13,628,615 2.07% 61,811 $-2,006,671 하락 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $13,423,268 2.04% 145,478 $-747,525 하락 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $13,303,082 2.02% 45,780 $-3,341,979 하락 ×2
MO Altria Group, Inc. $12,898,275 1.96% 179,267 $-633,167 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $12,616,509 1.92% 22,398 $-912,404 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $11,684,940 1.78% 85,466 상승 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $11,667,746 1.77% 83,365 $1,541,223 하락 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $11,577,479 1.76% 56,470 $-2,531,370 하락 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $10,172,718 1.55% 130,036 $-2,110,121 하락 ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $10,154,323 1.54% 94,082 $-82,872 하락 ×1
CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock $10,043,229 1.53% 238,500 $-2,477,008 하락 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $9,747,336 1.48% 13,482 $484,087 하락 ×5
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $8,614,284 1.31% 66,402 $-7,398,138 하락 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $8,149,238 1.24% 31,223 $-5,458,193 하락 ×1
EFA $8,018,474 1.22% 77,190 $363,554 하락 ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $7,137,033 1.09% 60,870 $-209,097 하락 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $7,096,759 1.08% 52,413 $-1,667,733 하락 ×1
FLO Flowers Foods, Inc. Common Stock $6,874,060 1.05% 870,134 $-719,091 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $6,298,573 0.96% 28,131 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $6,203,770 0.94% 28,068 상승 ×1
V Visa Inc. $6,005,425 0.91% 17,504 $502,469 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5,775,416 0.88% 4,815 $677,947 하락 ×2
VOO $5,566,754 0.85% 8,105 $835,234 상승 ×3
VB $5,126,399 0.78% 16,912 $502,128 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5,108,864 0.78% 45,107 $-682,375 하락 ×1
T AT&T Inc. $4,624,738 0.70% 223,417 $-3,206,888 하락 ×1
EFX Equifax, Inc. Common Stock $4,548,122 0.69% 28,655 $-665,805 하락 ×1
VO $4,317,191 0.66% 53,583 $346,631 상승 ×3
EEM $4,133,469 0.63% 60,422 $702,104
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,790,976 0.42% 16,837 $-808,224 하락 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2,755,549 0.42% 33,906 $-303,994 하락 ×2
BRKB $2,648,064 0.40% 5,292 $42,174 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,636,935 0.40% 3,581 $580,532 상승 ×3
USB U.S. Bancorp Common Stock $2,493,207 0.38% 41,278 $244,998 하락 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2,081,989 0.32% 2,059 $364,843 상승 ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1,984,634 0.30% 15,709 $-319,679 하락 ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $1,962,168 0.30% 25,683 $44,407 하락 ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1,904,399 0.29% 33,051 $-156,196 하락 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,903,633 0.29% 16,207 $-14,118,154 하락 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $1,878,215 0.29% 19,624 $-633,618 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,854,217 0.28% 7,301 $-88,523 하락 ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $1,651,948 0.25% 8,673 $-134,781 하락 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,588,167 0.24% 5,648 $-8,403,898 하락 ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $1,529,245 0.23% 6,437 $84,519 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,424,031 0.22% 1,337 $-17,797 하락 ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,300,108 0.20% 4,810 $-191,726 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,258,870 0.19% 6,292 $-406,428 하락 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,185,636 0.18% 8,085 $-70,114 하락 ×2
CBAN Colony Bankcorp, Inc. Common Stock $1,163,291 0.18% 57,904 $36,375 상승 ×2
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $1,049,097 0.16% 11,146 $-116,220 하락 ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $943,259 0.14% 18,933 $-390,503 하락 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $935,984 0.14% 2,649 $-28,669 하락 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $932,981 0.14% 19,265 $7,377 상승 ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $862,826 0.13% 5,104 $-86,358 하락 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $821,218 0.12% 4,328 $-21,822 하락 ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $819,102 0.12% 5,332 $285,062 하락 ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $801,191 0.12% 6,508 $-349,484 하락 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $795,922 0.12% 13,968 $83,192 하락 ×2
GLD $794,227 0.12% 2,156 $-120,570 상승 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $772,326 0.12% 8,799 $-248,773 하락 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $758,213 0.12% 3,779 $68,787
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $756,438 0.12% 2,002 $68,635 하락 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $754,454 0.11% 4,170 $-375,042 하락 ×1
MDY $727,823 0.11% 1,035 $90,249 상승 ×6
IWB $688,290 0.10% 1,681 $90,215 상승 ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $687,087 0.10% 715 $-20,906 하락 ×5
IWR $624,474 0.09% 5,661 $48,844 하락 ×3
GPN Global Payments Inc. Common Stock $612,142 0.09% 8,436 $-305,552 하락 ×1
IWF $600,698 0.09% 4,838 $85,436 상승 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $600,194 0.09% 4,742 $-446,848 하락 ×1
OZK Bank OZK - Common Stock $568,823 0.09% 10,920 $67,704
VUG $568,191 0.09% 6,596 $22,397 상승 ×3
DE Deere & Company Common Stock $560,785 0.09% 884 $-527,245 하락 ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $550,749 0.08% 282 $-17,730 하락 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $542,838 0.08% 22,543 $-185,225 하락 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $541,423 0.08% 1,991 $58,705 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $533,967 0.08% 571 $-34,566
CLX Clorox Company (The) Common Stock $521,573 0.08% 5,465 $69,814 상승 ×1
VGT $509,633 0.08% 4,264 $137,748 상승 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $508,376 0.08% 1,615 $-21,791 상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $502,668 0.08% 3,600 $209,468 하락 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $499,406 0.08% 1,152 $253,206

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
SPY $16,262,642 2.47% ×3 상승
VOO $5,566,754 0.85% ×3 상승
VO $4,317,191 0.66% ×3 상승
QQQ $2,636,935 0.40% ×3 상승
GS $2,081,989 0.32% ×3 상승
MDY $727,823 0.11% ×6 상승
IWB $688,290 0.10% ×6 상승
VUG $568,191 0.09% ×3 상승
IWM $471,126 0.07% ×6 상승
MS $462,224 0.07% ×4 상승
VONV $420,306 0.06% ×6 상승
WM $345,824 0.05% ×3 상승
CL $345,539 0.05% ×4 상승
VXUS $261,149 0.04% ×4 상승
LMT $216,849 0.03% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
SOXX $17,524,365 27,349 2.67%
BDX $16,077,913 106,244 2.45%
ACN $13,967,901 112,246 2.12%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $11,684,940 85,466 1.78%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $6,298,573 28,131 0.96%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $6,203,770 28,068 0.94%
IGPT $421,605 4,050 0.06%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $375,038 2,195 0.06%
BSX $317,625 7,442 0.05%
TROW $201,800 1,775 0.03%
JQC $70,961 14,601 0.01%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
EOG 축소함 -44K -$7.4M
UNH 축소함 -3K +$6.4M
GOOGL 축소함 -36K -$6.1M
INTU 축소함 -248 -$5.5M
CMI 축소함 -2K +$4.1M
ELV 축소함 -3K +$3.4M
LHX 축소함 -2K -$3.3M
T 축소함 -47K -$3.2M
ADBE 축소함 -2K -$2.5M
CG 축소함 -20K -$2.5M

2개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
XOM 2026년 6월 30일 128,819 $21,855,498 21.7%
DOW 2026년 6월 30일 443,687 $18,479,552 20.0%
HON 2026년 6월 30일 60,989 $13,785,238 -1.9%
KVUE 2025년 12월 31일 581,015 $9,429,869 9.8%
FISV 2026년 6월 30일 111,001 $6,193,856 5.1%
DEO 2025년 3월 31일 45,877 $5,832,325 -11.0%
IWV 2025년 6월 30일 4,203 $1,335,041 더 이상 추적하지 않음
VMI 2026년 6월 30일 2,923 $1,167,825 -15.8%
HOLX 2026년 6월 30일 11,700 $884,403 더 이상 추적하지 않음
PML 2026년 6월 30일 104,224 $788,973 -4.0%
DXCM 2025년 9월 30일 6,056 $528,628 32.9%
DFS 2025년 6월 30일 2,900 $495,030 더 이상 추적하지 않음
PMX 2025년 9월 30일 52,307 $358,824 더 이상 추적하지 않음
EIM 2026년 3월 31일 36,026 $350,532 더 이상 추적하지 않음
FBMS 2025년 6월 30일 10,072 $340,525 더 이상 추적하지 않음
DIS 2025년 12월 31일 2,964 $339,336 -5.8%
BK 2026년 6월 30일 2,837 $336,595 더 이상 추적하지 않음
QCOM 2026년 6월 30일 2,420 $311,590 -12.9%
ALL 2025년 9월 30일 1,396 $281,118 19.4%
IRM 2026년 6월 30일 2,733 $279,126 -1.2%
NFLX 2026년 6월 30일 2,870 $275,951 11.4%
KKR 2026년 6월 30일 2,630 $243,299 18.4%
CMCSA 2026년 6월 30일 8,474 $243,288 7.8%
INTC 2025년 6월 30일 10,669 $242,294 310.4%
SHOP 2026년 3월 31일 1,500 $241,455 22.9%
IBIT 2026년 6월 30일 6,218 $238,896
LYB 2026년 6월 30일 2,954 $237,995 29.9%
VHT 2025년 12월 31일 910 $236,236 더 이상 추적하지 않음
TSCO 2026년 6월 30일 5,122 $232,044 10.4%
GNRC 2026년 3월 31일 1,700 $231,829 8.0%
GIS 2025년 12월 31일 4,538 $228,799 -15.4%
CNC 2026년 3월 31일 5,295 $217,889 96.0%
AJG 2025년 12월 31일 701 $217,037 0.5%
GE 2026년 3월 31일 700 $215,744 22.8%
BDX 2025년 6월 30일 909 $208,224 39.4%
ABT 2025년 9월 30일 1,528 $207,884 -14.6%
IWD 2026년 3월 31일 971 $204,321 더 이상 추적하지 않음
AEE 2026년 6월 30일 1,849 $203,242 -4.0%
WELL 2025년 6월 30일 1,323 $202,738 55.1%
TGT 2025년 6월 30일 1,938 $202,260 64.6%
ABT 2026년 3월 31일 1,604 $200,948 11.4%
F 2026년 6월 30일 12,012 $138,622 3.2%
JQC 2026년 3월 31일 14,601 $73,298 -2.5%