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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -9.58%▼ -9.58%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -5.92%▼ -5.92%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$6.4M
분기 종료 6월 2026 +$45.7M
지난 12개월 +$278.7M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 468 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 72201R833 $44.4M 5.91 440,115 EC US
BofA Securities, Inc. · $20.6M 2.74 20,600,000 RA US
BofA Securities, Inc. · $15.3M 2.04 15,300,000 RA US
ROGERS COMMUNICATIONS IN 775109BK6 $10.9M 1.45 15,400,000 DBT CA
LETRA TESOURO NACIONAL · $10.8M 1.43 57,410,000 DBT BR
BANK OF MONTREAL 06368D3U6 $10.3M 1.37 14,400,000 DBT CA
London Metal Exchange · $10.1M 1.35 -1,034 DCO GB
ICE Futures Europe · $10.1M 1.34 -1,773 DCO GB
TRANSCANADA PIPELINES 89353ZCF3 $8.6M 1.15 12,200,000 DBT CA
HCA Inc 40412DGG8 $8.1M 1.08 8,100,000 STIV US
ROYAL BANK OF CANADA 780086VK7 $7.7M 1.03 10,800,000 DBT CA
Fannie Mae 3136BVKH0 $7.1M 0.94 7,046,565 ABS-MBS US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U2V4 $7.0M 0.94 7,100,000 DBT US
Government National Mortgage Association 38381NNT1 $7.0M 0.93 6,909,624 ABS-MBS US
GA GLOBAL FUNDING TRUST 36143L2N4 $6.8M 0.90 6,800,000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GYG3 $6.7M 0.89 6,700,000 DBT US
Bacardi-Martini BV 05634FGW3 $6.6M 0.88 6,600,000 STIV US
Penske Truck Leasing Co LP 70962BGV0 $6.3M 0.84 6,300,000 STIV US
Golden Credit Card Trust 380881FB3 $6.2M 0.82 6,200,000 ABS-O CA
JPMORGAN CHASE & CO 46647PCP9 $6.2M 0.82 6,200,000 DBT US
Freddie Mac 3137GBBQ7 $5.9M 0.79 5,900,000 ABS-MBS US
BANK OF AMERICA CORP 060505FZ2 $5.6M 0.75 8,000,000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 060505GF5 $5.6M 0.75 7,900,000 DBT US
PLATINUM CMX WR FAC 8888 NYMEX · $5.5M 0.74 3,576 STIV US
MOLSON COORS BEVERAGE 60871RAG5 $5.5M 0.73 5,500,000 DBT US
Fannie Mae 3136BUJ76 $5.4M 0.72 5,346,044 ABS-MBS US
DAIMLER TRUCK FINAN NA 233853BH2 $5.4M 0.71 5,400,000 DBT US
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 00774MBG9 $5.2M 0.70 5,182,000 DBT IE
London Metal Exchange · $5.0M 0.67 541 DCO GB
CANADIAN IMPERIAL BANK 13607QFC1 $5.0M 0.67 5,000,000 DBT CA
MORGAN STANLEY PVT BANK 61776NVF7 $5.0M 0.67 5,000,000 DBT US
DEUTSCHE BANK NY 25160PAN7 $5.0M 0.67 5,000,000 DBT DE
Southern California Edison Co 8424C1G85 $5.0M 0.67 5,000,000 STIV US
CANADIAN IMPERIAL BANK 13607HV66 $4.9M 0.65 6,800,000 DBT CA
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 345397D83 $4.7M 0.63 4,700,000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GJS9 $4.6M 0.61 4,600,000 DBT US
Keurig Dr Pepper Inc 49271KGH1 $4.6M 0.61 4,600,000 STIV US
JPMORGAN CHASE & CO 48124BAG0 $4.6M 0.61 6,500,000 DBT US
SEMPRA 816851BY4 $4.5M 0.60 4,500,000 DBT US
Nissan Auto Lease Trust 65481HAC7 $4.5M 0.60 4,500,000 ABS-O US
McCormick & Co Inc/MD 57978DG29 $4.5M 0.60 4,500,000 STIV US
AMERICAN HONDA FINANCE 02665WGH8 $4.3M 0.57 4,300,000 DBT US
Boston Scientific Corp 10114BG76 $4.2M 0.56 4,200,000 STIV US
BMW US CAPITAL LLC 05565EDE2 $4.1M 0.55 4,100,000 DBT US
SUMITOMO MITSUI TR BK LT · $4.0M 0.54 4,000,000 DBT JP
Providus CLO · $4.0M 0.53 3,500,000 ABS-CBDO IE
HCA INC 404119CH0 $4.0M 0.53 4,000,000 DBT US
ORACLE CORP 68389XBU8 $3.9M 0.53 4,000,000 DBT US
CITIGROUP INC 172967NH0 $3.9M 0.52 3,900,000 DBT US
HSBC HOLDINGS PLC 404280DF3 $3.9M 0.52 3,900,000 DBT GB

배당금 14건의 결제

08
1.99%TTM 수익률
$0.63TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 7월 1일$0.2200
2026년 4월 1일$0.1900
2025년 12월 31일$0.2200
2025년 10월 1일$0.2100
2025년 7월 1일$0.2100
2025년 4월 1일$0.2000
2024년 12월 31일$0.9300
2024년 10월 1일$0.7600
2024년 7월 1일$0.2600
2024년 4월 1일$0.2700
2023년 12월 28일$0.3100
2023년 12월 11일$0.0320
2023년 10월 2일$0.3210
2023년 7월 3일$0.0340

기관 투자자 (13F) 68개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $179,777,983 39.20% 5,861,688 주식 2026년 6월 30일
Allianz Asset Management GmbH $91,308,761 19.91% 2,977,136 주식 2026년 6월 30일
Apollon Wealth Management, LLC $71,471,071 15.59% 2,330,325 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $38,021,777 8.29% 1,178,239 주식 2026년 3월 31일
First National Advisers, LLC $14,164,000 3.09% 461,835 주식 2026년 6월 30일
FIDELITY D & D BANCORP INC $9,447,709 2.06% 308,044 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $9,276,122 2.02% 302,449 주식 2026년 6월 30일
Dakota Wealth Management $5,648,889 1.23% 184,183 주식 2026년 6월 30일
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC $4,987,770 1.09% 162,627 주식 2026년 6월 30일
Apollon Financial, LLC $4,350,377 0.95% 141,845 주식 2026년 6월 30일
Lokken Investment Group LLC $4,181,007 0.91% 152,591 주식 2025년 9월 30일
HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT $4,063,828 0.89% 132,502 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $3,323,953 0.72% 108,378 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,815,541 0.40% 59,196 주식 2026년 6월 30일
Stonebridge Financial Group, LLC $1,561,659 0.34% 45,057 주식 2026년 9월 30일
CHOREO, LLC $1,490,409 0.33% 48,595 주식 2026년 6월 30일
Orion Porfolio Solutions, LLC $1,449,529 0.32% 47,262 주식 2026년 6월 30일
Krilogy Financial LLC $932,337 0.20% 30,399 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $906,452 0.20% 29,555 주식 2026년 6월 30일
PATTEN & PATTEN INC/TN $877,929 0.19% 28,625 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $629,289 0.14% 20,518 주식 2026년 6월 30일
Walkner Condon Financial Advisors LLC $626,404 0.14% 20,424 주식 2026년 6월 30일
Barnes Wealth Management Group, Inc $575,584 0.13% 18,767 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $569,180 0.12% 18,558 주식 2026년 6월 30일
Orion Portfolio Solutions, LLC $502,879 0.11% 18,785 주식 2025년 3월 31일
DAHRING | CUSMANO LLC $495,290 0.11% 16,149 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $472,775 0.10% 15,415 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $459,662 0.10% 14,987 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $429,227 0.09% 13,995 주식 2026년 6월 30일
Signature Wealth Management Partners, LLC $409,046 0.09% 13,337 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $402,605 0.09% 13,127 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $371,754 0.08% 12,121 주식 2026년 6월 30일
Composition Wealth, LLC $313,016 0.07% 10,206 주식 2026년 6월 30일
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $307,037 0.07% 10,011 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $266,242 0.06% 8,686 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $256,240 0.06% 8,355 주식 2026년 6월 30일
Mutual Advisors, LLC $251,095 0.05% 8,187 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $247,000 0.05% 8,048 주식 2026년 6월 30일
Arbor Investment Advisors, LLC $223,400 0.05% 7,284 주식 2026년 6월 30일
SWF LLC $214,475 0.05% 6,993 주식 2026년 6월 30일
E6 Portfolios, LLC $212,880 0.05% 6,941 주식 2026년 6월 30일
Legacy Capital Group California, Inc. $206,072 0.04% 6,719 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $202,146 0.04% 6,591 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $154,243 0.03% 5,029 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $143,382 0.03% 4,675 주식 2026년 6월 30일
Litman Gregory Wealth Management LLC $101,394 0.02% 3,675 주식 2025년 12월 31일
Tanglewood Legacy Advisors, LLC $54,194 0.01% 1,767 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $53,084 0.01% 1,924 주식 2025년 12월 31일
Ameritas Advisory Services, LLC $51,229 0.01% 1,670 주식 2026년 6월 30일
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $50,513 0.01% 1,647 주식 2026년 6월 30일
Sunrise Financial Services, LLC $48,336 0.01% 1,576 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $46,623 0.01% 1,520 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $43,643 0.01% 1,423 주식 2026년 6월 30일
Community Bank, N.A. $20,327 0.00% 663 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $19,046 0.00% 621 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $13,771 0.00% 449 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $13,587 0.00% 443 주식 2026년 6월 30일
PRIVATE TRUST CO NA $12,851 0.00% 419 주식 2026년 6월 30일
Elevated Capital Advisors, LLC $12,083 0.00% 394 주식 2026년 6월 30일
MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC $10,888 0.00% 355 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $8,189 0.00% 267 주식 2026년 6월 30일
IFG Advisory, LLC $7,608 0.00% 248 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $5,894 0.00% 192,191 주식 2026년 6월 30일
Allspring Global Investments Holdings, LLC $5,551 0.00% 183 주식 2026년 6월 30일
Transamerica Financial Advisors, LLC $1,165 0.00% 38 주식 2026년 6월 30일
GeoWealth Management, LLC $520 0.00% 17 주식 2026년 6월 30일
Opus Capital Group, LLC $267 0.00% 8,690 주식 2026년 6월 30일
Lloyd Advisory Services, LLC. $138 0.00% 4 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
YINN Direxion Daily FTSE China Bull … 레버리지/인버스 $754.0M
MSTY YieldMaxTM MSTR Option Income S… $756.7M
ARKX ARK Space & Defense Innovation … $759.5M
MSFU Direxion Daily MSFT Bull 2X Sha… 레버리지/인버스 $761.4M
RSMC Rockefeller U.S. Small-Mid Cap … $762.7M
LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Cu… $748.0M
FXR First Trust Industrials/Produce… $741.6M
ULTY Yieldmax Ultra Option Income St… 레버리지/인버스 $741.0M
EWD iShares MSCI Sweden ETF $739.1M
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Y… $737.2M