Lokken Investment Group LLC

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포트폴리오 가치
$291.2M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,272위 · 상위 55.8%
포지션
148
기준일
2025년 9월 30일 Q3 2025 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: +12.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
38.26%
상위 25개 보유 비중
63.02%
1% 초과 포지션
24
유효 포지션 수
44.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q3 2025: 3.67% 추정 매수 $24,562,006 · 매도 $10,117,193

중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q3 2025 · 88.1% 보유 중

신규 포지션
14
증가함
80
감소
43
종료
4
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
8.8%
Healthcare
4.5%
Industrials
3.0%
Retail
2.1%
Energy
2.0%
Financial Services
1.6%
Consumer Discretionary
1.2%
Utilities
1.0%
Communication Services
0.8%
Communications
0.7%
Consumer products
0.7%
Real Estate
0.7%
Materials
0.6%
Consumer Staples
0.6%
Financials
0.6%
N/A
0.4%
Telecommunication
0.2%
기타/미분류
70.6%

전체 포트폴리오 148 포지션

유형 연속 8분기 추세
VTV $18,182,780 6.24% 97,500 $-1,019,210 하락 ×1
VUG $17,681,253 6.07% 36,866 $541,098 하락 ×2
GLD $11,716,647 4.02% 32,961 $1,219,216 하락 ×2
MGMT $10,259,118 3.52% 232,897 $1,509,000 상승 ×3
VB $9,471,058 3.25% 37,247 $821,003 상승 ×3
FBND $9,460,467 3.25% 204,595 $948,935 상승 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,153,768 3.14% 35,949 $1,908,246 상승 ×1
FEOE First Eagle Overseas Equity ETF $9,002,528 3.09% 195,181 $4,918,583 상승 ×1
PYLD $8,738,807 3.00% 325,589 $481,483 상승 ×3
CLOI $7,739,364 2.66% 145,751 $195,611 상승 ×3
VO $7,417,516 2.55% 25,252 $445,829 상승 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,652,165 2.28% 12,843 $130,156 하락 ×1
GQI $6,499,561 2.23% 115,961 $365,004 상승 ×1
FPE $5,892,588 2.02% 323,059 $70,448 하락 ×2
JPST $5,525,206 1.90% 108,914 $614,369 상승 ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $5,210,354 1.79% 53,893 $794,351 하락 ×1
VTI $5,112,117 1.76% 15,578 $489,246 상승 ×1
BRKB $4,837,867 1.66% 9,623 $2,425,533 상승 ×3
FTCS First Trust Capital Strength ETF $4,576,295 1.57% 48,871 $244,126 상승 ×1
CMDT $4,181,007 1.44% 152,591 $378,258 상승 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,489,977 1.20% 10,579 $659,891 상승 ×2
SCHB $3,409,253 1.17% 132,604 $249,406 상승 ×2
BIL $3,345,880 1.15% 36,467 $257,340 상승 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,120,526 1.07% 4,090 $-1,104,069 하락 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,848,426 0.98% 25,263 $221,460 상승 ×3
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF $2,639,138 0.91% 88,177 상승 ×1
QDPL $2,637,362 0.91% 62,944 $130,376 하락 ×1
JIRE $2,622,876 0.90% 35,666 $162,460 상승 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,440,581 0.84% 23,681 $50,019 하락 ×1
SPY SPY $2,297,022 0.79% 3,448 $160,287 하락 ×1
JEPI $2,219,821 0.76% 38,876 $165,396 상승 ×3
ARKK $2,219,377 0.76% 25,717 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,164,956 0.74% 11,603 $454,037 상승 ×3
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF $2,160,944 0.74% 56,451 $432,562 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,082,990 0.72% 3,470 $126,324 하락 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2,052,495 0.70% 5,944 $1,188,943 상승 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,041,033 0.70% 29,831 $-79,087 하락 ×1
MINO $1,965,002 0.67% 43,368 $233,260 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,921,562 0.66% 12,506 $-84,332 하락 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1,918,771 0.66% 1,646 $202,733 상승 ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,914,325 0.66% 7,617 $249,264 상승 ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,840,034 0.63% 24,375 $145,162 하락 ×1
VEU $1,814,101 0.62% 25,418 $227,986 상승 ×3
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1,809,107 0.62% 18,755 $-39,446 하락 ×2
BSV $1,701,359 0.58% 21,561 $215,063 상승 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,653,373 0.57% 12,344 $-7,030 상승 ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $1,631,671 0.56% 4,414 $-38,772 상승 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,586,840 0.54% 8,558 $234,317 하락 ×3
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $1,536,712 0.53% 4,524 $450,666 하락 ×2
XLV XLV $1,530,394 0.53% 10,997 $107,303 상승 ×3
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $1,484,672 0.51% 7,053 $-163,412 하락 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1,482,396 0.51% 5,685 $106,450 상승 ×3
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $1,481,812 0.51% 7,755 $150,841 상승 ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $1,442,290 0.50% 10,604 $221,263 상승 ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1,440,962 0.49% 3,034 $40,961 상승 ×3
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1,435,868 0.49% 2,950 $-111,581 상승 ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,433,695 0.49% 5,080 $66,807 상승 ×3
VTEB $1,403,771 0.48% 28,036 $177,977 상승 ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,378,282 0.47% 9,814 $155,070 상승 ×3
FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock $1,349,762 0.46% 13,323 $117,308 상승 ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,317,808 0.45% 5,575 $87,091 상승 ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,258,899 0.43% 6,852 $-154,552 상승 ×3
IWV $1,232,334 0.42% 3,252 $63,845 하락 ×3
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1,170,615 0.40% 37,257 상승 ×1
XLE XLE $1,132,788 0.39% 12,680 $100,755 상승 ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1,100,716 0.38% 13,268 $239,762 상승 ×3
COWZ $1,052,726 0.36% 18,318 $-1,654,272 하락 ×1
CWI $1,052,175 0.36% 30,131 $38,409 하락 ×1
XLSR $1,004,476 0.34% 16,851 $37,238 하락 ×3
GOVT $948,108 0.33% 41,008 $368,402 상승 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $942,492 0.32% 5,516 $117,776 상승 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $934,769 0.32% 4,850 $97,825 하락 ×3
TBLD Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund $925,063 0.32% 46,509 $63,315 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $909,898 0.31% 4,144 $12,593 상승 ×3
IVV $902,717 0.31% 1,349 $65,426
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $887,320 0.30% 3,650 $353,505 상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $778,884 0.27% 2,563 $-86,293 하락 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $770,035 0.26% 2,738 $329,058 상승 ×1
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF $687,236 0.24% 2,335 $167,647 상승 ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $685,492 0.24% 7,343 $30,115 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $647,301 0.22% 2,294 $-28,734 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $633,434 0.22% 2,008 $97,737 상승 ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $620,263 0.21% 5,147 $35,795 하락 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $612,290 0.21% 1,227 $-1,158,395 하락 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $601,304 0.21% 2,309 $-52,705 하락 ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $577,029 0.20% 2,435 $-110,964 하락 ×3
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $554,463 0.19% 9,639 $306,312 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $508,693 0.17% 1,255 $49,605 상승 ×2
DE Deere & Company Common Stock $491,097 0.17% 1,074 $-56,547 하락 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $490,903 0.17% 3,161 $52,809 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $485,256 0.17% 9,406 $38,319 하락 ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $483,318 0.17% 18,969 $20,842 하락 ×3
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF $474,053 0.16% 8,586 $-76,414 하락 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $461,825 0.16% 4,873 $30,492 상승 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $450,323 0.15% 10,246 $2,442 하락 ×1
MMIT $445,613 0.15% 18,338 $78,084 상승 ×2
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $441,691 0.15% 4,942 $28,768 상승 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $428,566 0.15% 2,561 $55,559 상승 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $411,634 0.14% 2,590 $49,914 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $405,168 0.14% 1,750 $81,151 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
MGMT $10,259,118 3.52% ×3 상승
VB $9,471,058 3.25% ×3 상승
FBND $9,460,467 3.25% ×3 상승
PYLD $8,738,807 3.00% ×3 상승
CLOI $7,739,364 2.66% ×3 상승
VO $7,417,516 2.55% ×3 상승
BRKB $4,837,867 1.66% ×3 상승
CMDT $4,181,007 1.44% ×3 상승
BIL $3,345,880 1.15% ×3 상승
XOM $2,848,426 0.98% ×3 상승
JEPI $2,219,821 0.76% ×3 상승
NVDA $2,164,956 0.74% ×3 상승
UNH $2,052,495 0.70% ×3 상승
BLK $1,918,771 0.66% ×3 상승
LOW $1,914,325 0.66% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
FMTM $2,639,138 88,177 0.91%
ARKK $2,219,377 25,717 0.76%
CMCSA $1,170,615 37,257 0.40%
SUB $379,603 3,555 0.13%
FMHI $350,054 7,368 0.12%
INTC $349,460 10,416 0.12%
CAT $318,055 667 0.11%
CEF $289,447 7,889 0.10%
SETM $236,737 9,413 0.08%
EMR $236,536 1,803 0.08%
NSC $229,730 765 0.08%
TSLA $229,476 516 0.08%
NI $204,663 4,727 0.07%
VLO $202,950 1,192 0.07%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
FEOE 추가 매수 +98K +$4.9M
BRKB 추가 매수 +5K +$2.4M
AAPL 추가 매수 +634 +$1.9M
COWZ 축소함 -31K -$1.7M
MGMT 추가 매수 +11K +$1.5M
GLD 축소함 -1K +$1.2M
UNH 추가 매수 +3K +$1.2M
LMT 축소함 -3K -$1.2M
LLY 축소함 -1K -$1.1M
VTV 축소함 -11K -$1.0M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
CALF 2025년 3월 31일 31,713 $1,395,685 더 이상 추적하지 않음
TGT 2025년 3월 31일 8,791 $1,188,371 55.6%
AWK 2025년 3월 31일 8,318 $1,035,508 -7.1%
XLU 2025년 3월 31일 11,193 $847,165 더 이상 추적하지 않음
AGG 2025년 3월 31일 7,024 $680,597 더 이상 추적하지 않음
BILS 2025년 3월 31일 5,851 $580,127 더 이상 추적하지 않음
VIGI 2025년 6월 30일 4,181 $346,772
TSLA 2025년 3월 31일 683 $275,823 34.6%
FMHI 2025년 6월 30일 5,648 $270,003
FTSL 2025년 6월 30일 5,686 $259,566
AXP 2025년 6월 30일 935 $251,612 5.1%
QQQM 2025년 9월 30일 1,073 $243,734
ANGL 2025년 3월 31일 8,332 $238,878 0.5%
APD 2025년 3월 31일 821 $237,991 3.0%
PLTR 2025년 3월 31일 3,082 $233,092 105.0%
AMT 2025년 9월 30일 1,052 $232,562 -8.1%
MTB 2025년 3월 31일 1,236 $232,380 34.3%
JQUA 2025년 3월 31일 3,886 $222,571 더 이상 추적하지 않음
EFG 2025년 6월 30일 2,221 $222,100 더 이상 추적하지 않음
INTC 2025년 6월 30일 9,646 $219,063 310.4%
AMD 2025년 3월 31일 1,769 $213,678 358.2%
GWW 2025년 3월 31일 202 $213,127 32.3%
NVO 2025년 3월 31일 2,394 $205,932 -32.7%
NSC 2025년 3월 31일 872 $204,593 46.9%
XLK 2025년 3월 31일 875 $203,508 더 이상 추적하지 않음
NFLX 2025년 9월 30일 151 $202,209 -93.4%
USA 2025년 9월 30일 16,882 $114,969 -5.8%
BTZ 2025년 6월 30일 10,297 $110,384 -7.0%