섹터별 비중

04
Consumer products 1.6%
Technology 1.0%
Healthcare 0.9%
Financials 0.5%
Consumer Discretionary 0.4%
Communication Services 0.3%
Energy 0.3%
Industrials 0.3%
Retail 0.2%
Utilities 0.2%
Consumer Staples 0.0%
Real Estate 0.0%
기타/미분류 94.3%

전체 포트폴리오 150 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $175,947 17.04% 256,180 $22,208 하락 ×6
IEFA iShares Trust $75,533 7.32% 782,078 $4,879 상승 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $53,460 5.18% 906,409 $3,024 상승 ×4
IJR iShares Trust $53,100 5.14% 358,032 $8,673 상승 ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $45,792 4.44% 502,053 $5,684 상승 ×3
BOXX EA Series Trust $35,826 3.47% 305,968 $2,769 상승 ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $34,283 3.32% 589,059 $-26 상승 ×4
DFCF Dimensional ETF Trust $34,158 3.31% 809,244 $1,873 상승 ×4
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $34,027 3.30% 215,320 $2,578 상승 ×3
IWB iShares Trust $32,887 3.19% 80,310 $5,063 상승 ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $31,917 3.09% 309,726 $637 하락 ×2
STIP iShares Trust $29,912 2.90% 292,799 $2,134 상승 ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $26,729 2.59% 506,615 $1,777 하락 ×2
DUHP Dimensional ETF Trust $22,918 2.22% 549,188 $3,089 상승 ×4
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $21,213 2.05% 62,628 $2,378 하락 ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $20,357 1.97% 734,893 $1,837 하락 ×5
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $19,795 1.92% 158,662 $2,470 상승 ×5
VCRM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $19,007 1.84% 248,789 $229 하락 ×1
VFMF VANGUARD WELLINGTON FUND $18,960 1.84% 107,138 $2,516 상승 ×3
SYLD Cambria ETF Trust $18,907 1.83% 239,067 $1,052 상승 ×4
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $18,523 1.79% 191,970 $3,165 상승 ×1
IEMG iShares, Inc. $18,422 1.78% 222,377 $2,568 하락 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $16,115 1.56% 109,896 $260 상승 ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $12,765 1.24% 179,155 $1,383 상승 ×1
VSDM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $11,411 1.11% 148,913 $1,161 상승 ×5
FYLD Cambria ETF Trust $10,737 1.04% 294,254 $-62 상승 ×1
IWF iShares Trust $7,066 0.68% 56,904 $1,000 상승 ×1
EYLD Cambria ETF Trust $6,717 0.65% 147,911 $626 상승 ×4
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $6,570 0.64% 181,849 $1,283 상승 ×6
SUB iShares Trust $6,183 0.60% 58,077 $-445 하락 ×6
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $6,102 0.59% 102,224 $804 상승 ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $5,909 0.57% 27,113 $567 하락 ×3
SLS SELLAS Life Sciences Group, Inc. - Common Stock $5,692 0.55% 385,604 $4,227 상승 ×6
MUB iShares Trust $5,397 0.52% 50,151 $924 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,970 0.48% 17,177 $740 상승 ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,333 0.42% 149,617 $204 하락 ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $3,745 0.36% 31,887 $-258 하락 ×6
SCI Service Corporation International Common Stock $3,461 0.34% 45,570 $-299
IGPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3,295 0.32% 31,653 $1,457
ARTY iShares Trust $3,279 0.32% 43,052 $1,277 상승 ×2
IVV iShares Trust $2,926 0.28% 3,908 $369 하락 ×2
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $2,865 0.28% 56,850 $290 상승 ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $2,759 0.27% 11,662 $103 하락 ×5
IWM iShares Trust $2,697 0.26% 8,978 $452 하락 ×5
OEF iShares Trust $2,673 0.26% 7,307 $349
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,206 0.21% 11,026 $533 상승 ×4
SLYV SPDR SERIES TRUST $1,985 0.19% 18,191 $238 하락 ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,721 0.17% 47,450
IWD iShares Trust $1,719 0.17% 7,092 $204
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $1,519 0.15% 4,152 $259 하락 ×1
SGOV iShares Trust $1,434 0.14% 14,246 $-720 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,347 0.13% 3,610 $24 상승 ×6
DFAS Dimensional ETF Trust $1,260 0.12% 15,308 $172 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,169 0.11% 2,076 $-38 하락 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,096 0.11% 4,315 $-204 하락 ×4
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,081 0.10% 2,160 $129 상승 ×1
IWN iShares Trust $1,038 0.10% 4,694 $148 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $985 0.10% 2,607 $108 하락 ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS $951 0.09% 2,764 $125
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $931 0.09% 3,907 $-68 하락 ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $864 0.08% 11,095 $-6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $764 0.07% 5,587 $-370 하락 ×4
IJH iShares Trust $743 0.07% 9,632 $81 하락 ×3
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $741 0.07% 4,001 $113 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $736 0.07% 2,248 $60 하락 ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $711 0.07% 593 $-112 하락 ×4
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $688 0.07% 1,730 상승 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $666 0.06% 1,603 $347 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $652 0.06% 1,825 $200 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $619 0.06% 840 $134
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $617 0.06% 12,795 $-93 하락 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $599 0.06% 1,255 $219 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $597 0.06% 1,689 $110 하락 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $595 0.06% 20,209 $77
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $579 0.06% 1,566 $66 하락 ×1
SPY SPY $575 0.06% 769 $-26 하락 ×2
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $571 0.06% 14,990 $85 상승 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $566 0.05% 1,605 $37 하락 ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $540 0.05% 4,226 $77 상승 ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $536 0.05% 2,177 $212 상승 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $525 0.05% 3,166 $-115 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $508 0.05% 2,019 $66 하락 ×4
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $508 0.05% 6,837 $78 상승 ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $500 0.05% 6,203 $55 상승 ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $485 0.05% 5,027 $-20 하락 ×3
DUK (제출됨 DUKXXXX) Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $481 0.05% 3,801 $-7 상승 ×1
OTTR Otter Tail Corporation - Common Stock $474 0.05% 5,266 $12
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $433 0.04% 2,807 $21 하락 ×6
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $424 0.04% 1,283 $-80 하락 ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $414 0.04% 3,497 상승 ×1
GLD SPDR Gold Shares $395 0.04% 1,073 $-67
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $381 0.04% 3,243 $124 하락 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $364 0.04% 3,950 $-23 하락 ×1
GE (제출됨 GEXXXX) GE Aerospace Common Stock $357 0.03% 954 $86
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $355 0.03% 4,035 $46
IBTG iShares Trust $354 0.03% 15,457 $0
IBTH iShares Trust $353 0.03% 15,782 $-1
ET Energy Transfer LP Common Units $352 0.03% 18,399 $-3
IBTI iShares Trust $350 0.03% 15,830 $-3
HUBB (제출됨 HUBBXXXX) Hubbell Inc Common Stock $345 0.03% 660 $21

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
VGIT $53,460 5.18% ×4 상승
AVLV $45,792 4.44% ×3 상승
BOXX $35,826 3.47% ×6 상승
VGSH $34,283 3.32% ×4 상승
DFCF $34,158 3.31% ×4 상승
VYM $34,027 3.30% ×3 상승
DUHP $22,918 2.22% ×4 상승
AVUV $19,795 1.92% ×5 상승
VFMF $18,960 1.84% ×3 상승
SYLD $18,907 1.83% ×4 상승
VSDM $11,411 1.11% ×5 상승
EYLD $6,717 0.65% ×4 상승
SCHA $6,570 0.64% ×6 상승
SLS $5,692 0.55% ×6 상승
NVDA $2,206 0.21% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
SCHE $1,721 47,450 0.17%
ISRG $688 1,730 0.07%
APO $414 3,497 0.04%
IBTK $300 15,330 0.03%
IWR $287 2,605 0.03%
CMI $275 385 0.03%
GRMN $271 1,139 0.03%
GEV $264 225 0.03%
WEC (제출됨 WECXXXX) $245 2,096 0.02%
EFA $241 2,320 0.02%
GLW $237 929 0.02%
ETN (제출됨 ETNXXXX) $236 555 0.02%
V $219 637 0.02%
CRWD $216 283 0.02%
BYND $11 15,000 0.00%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
VOO 축소함 -1K +$22K
IJR 추가 매수 +639 +$9K
AVLV 추가 매수 +4K +$6K
IWB 추가 매수 +2K +$5K
IEFA 추가 매수 +2K +$5K
SLS 추가 매수 +39K +$4K
AVEM 추가 매수 +1K +$3K
DUHP 추가 매수 +10K +$3K
VGIT 추가 매수 +59K +$3K
BOXX 추가 매수 +22K +$3K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
XLG 2025년 6월 30일 88,304 $4,064
TBIL 2026년 6월 30일 33,506 $1,671
SCHE 2026년 3월 31일 50,524 $1,655
ARTY 2025년 6월 30일 26,310 $827
MRSH 2025년 12월 31일 1,824 $368 -8.3%
PEP 2026년 6월 30일 2,266 $352 -7.0%
MRK 2025년 9월 30일 3,603 $285 71.9%
GLW 2025년 12월 31일 3,464 $284 87.5%
TXN 2025년 9월 30일 1,339 $278 59.9%
AMD 2026년 3월 31일 1,236 $265 211.6%
APD 2025년 9월 30일 883 $249 1.8%
AVB 2025년 12월 31일 1,245 $240 더 이상 추적하지 않음
ETN (제출됨 ETNXXXX) 2026년 3월 31일 740 $236 21.9%
CME 2025년 12월 31일 826 $223 -3.6%
TSLA 2026년 3월 31일 495 $223 -0.3%
V 2026년 3월 31일 637 $223 19.3%
BND 2025년 6월 30일 3,020 $222
COST 2025년 12월 31일 240 $222 6.8%
ACN (제출됨 ACNXXXX) 2026년 3월 31일 823 $221 0.3%
PAYX 2025년 12월 31일 1,694 $215 -11.8%
ORCL 2026년 3월 31일 1,099 $214 -3.3%
HIG 2026년 6월 30일 1,533 $207 -4.9%
CME 2026년 6월 30일 686 $203 19.2%
LMT 2026년 3월 31일 415 $201 -16.4%
WW 2025년 6월 30일 26,100 $14 -51.2%