Tanglewood Legacy Advisors, LLC

CIK 1965616 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +12.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중62.62%

상위 25개 보유 비중77.62%

1% 초과 포지션17

유효 포지션 수12.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.88% 추정 매수 $12,141,232 · 매도 $2,568,289

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 82.1% 보유 중

신규 포지션16

증가함26

감소34

종료5

포트폴리오 가치 $309.8M 13F 가치 기준 9,337개 중 #5,157위 · 상위 55.2%

포지션 280

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Technology 2.6%

Industrials 2.6%

Energy 1.6%

Healthcare 1.2%

Financials 1.0%

Retail 0.5%

Utilities 0.5%

Consumer Discretionary 0.4%

Communication Services 0.4%

Consumer Staples 0.2%

Materials 0.1%

Consumer products 0.0%

Real Estate 0.0%

기타/미분류 88.8%

전체 포트폴리오 280 포지션

티커 또는 회사명으로 포지션 검색

					연속
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$63,185,274	20.39%	335,931	$11,034,798	하락 ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$42,241,154	13.63%	383,487	$3,240,061	상승 ×2
RWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$37,219,624	12.01%	291,325	$4,511,804	상승 ×3
PAAA PGIM ETF Trust	$10,971,591	3.54%	213,996	$-469,984	하락 ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$10,317,506	3.33%	93,523	$1,411,683	상승 ×4
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$8,865,282	2.86%	71,396	$1,329,054	상승 ×2
FMAY First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$5,819,343	1.88%	103,547	$323,439	하락 ×6
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$5,501,818	1.78%	22,694	$655,067	상승 ×1
SPY SPY	$5,017,464	1.62%	6,719	$544,903	하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4,875,106	1.57%	16,848	$600,169	상승 ×2
DMAY First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$4,716,617	1.52%	100,098	$170,892	하락 ×6
FAPR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April	$4,615,091	1.49%	98,740	$210,465	상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$4,385,263	1.42%	5,955	$948,157
GFEB FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February	$3,815,616	1.23%	86,661	$124,544	하락 ×1
GJAN FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January	$3,813,608	1.23%	84,702	$258,170	하락 ×1
DAPR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$3,378,212	1.09%	82,637	$520,903	상승 ×1
DNOV First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$3,252,306	1.05%	63,336	$218,171
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$2,630,019	0.85%	2,470	$880,312
DFEB First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$2,605,761	0.84%	51,607	$85,249	하락 ×1
LUV Southwest Airlines Company Common Stock	$2,389,179	0.77%	46,464	$643,526
DJUN First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$2,324,240	0.75%	47,164	$473,690	상승 ×1
FJUN First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$2,253,521	0.73%	37,590	$253,934	상승 ×1
DBEF DBX ETF Trust	$2,191,254	0.71%	40,111	$57,629	하락 ×2
DFAU Dimensional ETF Trust	$2,094,324	0.68%	40,517	$266,197
GAUG First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$2,019,888	0.65%	48,766	$-73,684	하락 ×3
SM SM Energy Company Common Stock	$1,939,830	0.63%	74,323	$-377,561
GMAY First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1,929,957	0.62%	44,841	$351,562	상승 ×1
IVV iShares Trust	$1,848,167	0.60%	2,468	$236,227
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$1,812,191	0.58%	18,787	$-78,872	하락 ×6
GJUN FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June	$1,776,608	0.57%	43,132	$665,359	상승 ×1
ITOT iShares Trust	$1,746,564	0.56%	10,632	$235,698	상승 ×6
GDEC FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December	$1,691,727	0.55%	42,501	$118,339
FNOV First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1,631,581	0.53%	27,895	$135,540	하락 ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$1,629,079	0.53%	18,912	$252,315	상승 ×2
GNOV FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November	$1,606,685	0.52%	38,442	$109,831
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1,568,985	0.51%	12,210	$100,243
FJAN First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1,515,141	0.49%	27,503	$95,443	하락 ×1
GAPR FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April	$1,415,509	0.46%	33,966	$395,746	상승 ×1
FDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1,388,154	0.45%	25,486	$-51,638	하락 ×4
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$1,337,436	0.43%	6,137	$133,357
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1,292,962	0.42%	5,091	$-1,103	하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1,182,828	0.38%	3,171	$-16,502	하락 ×1
GMAR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1,169,264	0.38%	26,430	$67,398
DFAX Dimensional ETF Trust	$1,112,568	0.36%	30,200	$86,673
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1,080,359	0.35%	7,902	$-261,949	하락 ×1
ILOW AB Active ETFs, Inc.	$975,026	0.31%	21,448	$60,054
GE GE Aerospace Common Stock	$955,634	0.31%	2,557	$230,148
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$922,945	0.30%	7,206	$99,546	하락 ×4
FFEB First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$915,310	0.30%	15,010	$66,947	하락 ×1
DJAN First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$880,438	0.28%	19,340	$57,908
CVX Chevron Corporation Common Stock	$858,832	0.28%	5,181	$-209,553	상승 ×6
ZALT Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly	$838,960	0.27%	24,770	$34,926
FJUL First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$793,372	0.26%	13,325	$64,228
DDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$789,553	0.25%	16,666	$51,583
GJUL FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July	$773,383	0.25%	17,783	$41,732	하락 ×1
FAUG FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - August	$771,689	0.25%	13,657	$64,488
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$761,735	0.25%	3,196	$96,104
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$741,455	0.24%	631	$190,595
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$692,646	0.22%	4,383	$43,524
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$684,606	0.22%	7,800	$-39,858
FOCT FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October	$678,934	0.22%	12,984	$59,858
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$678,251	0.22%	3,560	$205,127
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$658,295	0.21%	7,380	$32,176
DJUL First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$654,291	0.21%	13,048	$44,428
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$649,353	0.21%	1,719	$155,064	상승 ×2
OGE OGE Energy Corp Common Stock	$646,935	0.21%	13,295	$9,307
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$643,518	0.21%	1,530	$74,740
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$627,280	0.20%	2,651	$57,155
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock	$587,485	0.19%	3,802	$66,307
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$578,064	0.19%	1,766	$58,578
DOCT First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$571,644	0.18%	12,246	$31,962	하락 ×1
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF	$570,938	0.18%	16,660	$13,411
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$567,462	0.18%	2,836	$72,863
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$518,403	0.17%	1,036	$55,495	상승 ×1
DAUG First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$512,790	0.17%	10,946	$36,064
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$485,704	0.16%	13,953	$60,138
GSEP First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$464,813	0.15%	11,348	$31,388	하락 ×1
DE Deere & Company Common Stock	$444,031	0.14%	700	$49,721
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$431,063	0.14%	1,220	$81,094
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$424,776	0.14%	420	$69,460
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	$421,013	0.14%	5,621	$9,893
AXP American Express Company Common Stock	$417,739	0.13%	1,235	$40,547	하락 ×1
DFAE Dimensional ETF Trust	$388,388	0.13%	9,659	$61,334
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$386,349	0.12%	413	$-25,176
GOCT FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October	$375,105	0.12%	9,029	$18,309	하락 ×1
RDIV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$370,620	0.12%	6,390	$14,953
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$355,299	0.11%	1,192	$123,884
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund	$349,019	0.11%	2,495	$45,361	상승 ×2
COP ConocoPhillips Common Stock	$337,662	0.11%	3,248	$-91,074
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$311,266	0.10%	1,036	$54,338
GPC Genuine Parts Company Common Stock	$299,079	0.10%	2,535	$-237,179	하락 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$281,772	0.09%	1,002	$38,897
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$281,217	0.09%	7,650	$-8,262
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$249,949	0.08%	2,588	$15,657
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$241,973	0.08%	2,514	$-327
MO Altria Group, Inc.	$210,885	0.07%	2,931	$17,468
IMCG iShares Trust	$205,840	0.07%	2,094	$40,896
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock	$203,985	0.07%	1,500	$65,880
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$190,933	0.06%	278	$-94,696	하락 ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock	$190,869	0.06%	1,708	$35,407
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
RWL	$37,219,624	12.01%	×3 상승
IWR	$10,317,506	3.33%	×4 상승
ITOT	$1,746,564	0.56%	×6 상승
CVX	$858,832	0.28%	×6 상승
BX	$85,371	0.03%	×6 상승
XLE	$54,286	0.02%	×3 상승
PBW	$48,398	0.02%	×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
APD	$58,636	200	0.02%
CMDT	$54,194	1,767	0.02%
AWR	$49,578	600	0.02%
VPLS	$40,339	520	0.01%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G2004J103)	$31,427	1,100	0.01%
DUK	$26,075	206	0.01%
DVN	$17,354	420	0.01%
VEU	$16,750	200	0.01%
VMI	$14,440	25	0.00%
SCHW	$13,841	150	0.00%
GNR	$13,462	200	0.00%
HPQ	$10,970	500	0.00%
AIQ	$10,891	166	0.00%
CMCSA	$9,820	400	0.00%
ENB	$8,240	152	0.00%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
IUSG	축소함	-285	+$11.0M
RWL	추가 매수	+7K	+$4.5M
IUSV	추가 매수	+2K	+$3.2M
IWR	추가 매수	+2K	+$1.4M
IWF	추가 매수	+54K	+$1.3M
QQQ	가격 변동만	+0	+$948K
CAT	가격 변동만	+0	+$880K
GJUN	추가 매수	+15K	+$665K
IWD	추가 매수	+11	+$655K
LUV	가격 변동만	+0	+$644K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
PDX	2025년 12월 31일	13,449	$335,284	11.0%
VMC	2025년 12월 31일	800	$246,096	-12.8%
CION	2025년 9월 30일	16,865	$161,398	-26.7%
VLO	2026년 3월 31일	910	$148,139	69.7%
MINO	2025년 6월 30일	3,000	$134,190
CRD-A (제출됨 CRDA)	2025년 6월 30일	10,000	$114,200	더 이상 추적하지 않음
TGT	2025년 6월 30일	1,020	$106,447	56.4%
VBR	2025년 9월 30일	539	$105,110
FMHI	2025년 6월 30일	2,100	$100,391
PRFZ	2025년 9월 30일	2,189	$89,027
FPE	2025년 12월 31일	4,700	$85,728
VV	2025년 9월 30일	275	$78,458
MMM	2025년 6월 30일	500	$73,430	7.5%
AMT	2026년 3월 31일	372	$65,312	-4.5%
VGT	2025년 9월 30일	92	$61,022	39.1%
VXUS	2025년 12월 31일	749	$55,022
PSK	2025년 6월 30일	1,601	$51,856
PDO	2025년 12월 31일	3,655	$51,609	-12.7%
JMST	2025년 12월 31일	1,000	$51,040
PAXS	2025년 12월 31일	2,747	$44,694	-13.1%
OMFS	2025년 12월 31일	1,000	$43,986
K	2025년 12월 31일	504	$41,338	더 이상 추적하지 않음
PLTR	2025년 9월 30일	300	$40,896	5.3%
TSM	2025년 12월 31일	144	$40,218	58.7%
PSN	2025년 6월 30일	666	$39,434	-41.3%
GLO	2025년 6월 30일	7,107	$34,752	더 이상 추적하지 않음
DOW	2025년 12월 31일	1,500	$34,395	20.4%
DFS	2025년 6월 30일	200	$34,140	더 이상 추적하지 않음
ASML	2025년 12월 31일	35	$33,883	71.4%
IJR	2025년 6월 30일	313	$32,730	26.5%
AMLP	2025년 9월 30일	660	$32,248
CCL	2026년 6월 30일	1,100	$28,468	-7.0%
PNC	2026년 6월 30일	120	$24,971	-10.6%
VB	2025년 9월 30일	104	$24,646
HTAB	2025년 12월 31일	1,275	$24,391
VDC	2025년 9월 30일	100	$21,900
CTRA	2026년 6월 30일	600	$21,084	더 이상 추적하지 않음
VHT	2025년 9월 30일	83	$20,612
VIS	2025년 9월 30일	60	$16,804
MRSH	2025년 6월 30일	61	$14,886	-21.5%
EOG	2025년 6월 30일	100	$12,824	20.6%
UNH	2025년 6월 30일	22	$11,523	20.6%
MAGA	2025년 6월 30일	230	$11,140
HPE	2025년 9월 30일	502	$10,266	187.0%
SOLV	2025년 6월 30일	125	$9,505	14.8%
SPXL	2025년 9월 30일	52	$9,024	41.2%
ACVF	2025년 12월 31일	170	$8,382
MAIN	2025년 6월 30일	135	$7,636	-7.3%
ACN	2025년 6월 30일	24	$7,489	-35.3%
IYH	2025년 6월 30일	110	$6,698	25.1%
HUBS	2025년 12월 31일	12	$5,614	-45.9%
DEA (제출됨 DEAXXXX)	2025년 6월 30일	525	$5,565	4.8%
DHR	2025년 6월 30일	26	$5,330	9.1%
VPU	2025년 9월 30일	26	$4,589
NKE	2025년 6월 30일	60	$3,809	-51.3%
KGS	2026년 3월 31일	92	$3,441	-4.9%
ZIMV	2025년 12월 31일	163	$3,087	더 이상 추적하지 않음
KLG	2025년 9월 30일	126	$2,008	더 이상 추적하지 않음
DFAC	2026년 3월 31일	50	$1,980
MSTR	2026년 6월 30일	9	$1,123	89.3%
IBIT	2026년 6월 30일	29	$1,114
FSLY	2025년 12월 31일	50	$428	150.6%