Sanders Capital, LLC

CIK 1508097 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$99.8B
13F 가치 기준 9,443개 중 #73위 · 상위 0.8%
포지션
47
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +18.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
60.17%
상위 25개 보유 비중
88.75%
1% 초과 포지션
30
유효 포지션 수
19.4

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 12.43% 추정 매수 $11,421,430,118 · 매도 $14,349,740,717

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 79.7% 보유 중

신규 포지션
4
증가함
10
감소
33
종료
1
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+51.4%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
+23.4%

연율화: +32.0% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.4% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
37.3%
Communication Services
17.2%
Health Care
12.5%
Industrials
9.8%
Retail
8.7%
Financials
4.3%
Financial Services
4.0%
Consumer Discretionary
2.6%
Consumer products
1.0%
Consumer Staples
0.5%
기타/미분류
2.2%

전체 포트폴리오 47 포지션

유형 연속 8분기 추세
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $12,488,008,494 12.51% 26,149,064 $3,005,100,403 하락 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9,707,013,537 9.72% 27,472,939 $1,464,641,348 하락 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,995,927,046 7.01% 29,352,719 $785,591,604 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6,096,527,100 6.11% 10,823,070 $52,088,648 상승 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,006,377,739 6.02% 16,102,026 $1,418,604,771 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,514,209,280 4.52% 22,560,894 $3,271,521,034 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $4,406,230,956 4.41% 6,094,372 $2,295,618,918 하락 ×3
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $3,442,060,818 3.45% 8,828,287 $-796,818,482 하락 ×6
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $3,365,166,335 3.37% 3,487,219 $-1,687,441,129 하락 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,046,437,348 3.05% 10,528,191 $287,831,159 하락 ×6
CI The Cigna Group Common Stock $2,796,668,015 2.80% 10,144,617 $51,708,616 하락 ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $2,728,281,052 2.73% 29,129,629 $769,304,588 하락 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,640,764,824 2.65% 46,345,469 $438,865,823 상승 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2,451,649,249 2.46% 5,898,634 $837,665,135 하락 ×3
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $2,252,711,532 2.26% 5,825,024 $527,154,329 하락 ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $2,043,650,649 2.05% 15,027,948 $643,767,638 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,950,561,233 1.95% 5,163,630 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1,760,291,793 1.76% 9,277,878 $-54,372,133 하락 ×1
V Visa Inc. $1,645,563,596 1.65% 4,796,303 $176,177,593 하락 ×1
SPY SPY $1,521,100,294 1.52% 2,036,906 $-379,848,729 하락 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1,506,341,358 1.51% 9,615,354 $-273,053,643 상승 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,326,392,375 1.33% 13,780,700 상승 ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $1,324,842,705 1.33% 6,986,830 $-68,640,449 하락 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1,321,643,362 1.32% 7,414,965 $1,271,208,216 상승 ×4
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1,256,190,301 1.26% 3,546,156 $14,679,815 하락 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,256,160,299 1.26% 3,837,596 $109,946,739 하락 ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,196,872,382 1.20% 2,330,359 $17,460,428 하락 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1,119,109,024 1.12% 5,067,740 $-109,898,443 상승 ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $1,109,847,800 1.11% 2,460,969 $112,444,463 상승 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,066,571,322 1.07% 2,093,533 $376,948,431 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $975,003,054 0.98% 6,648,957 $-181,873 하락 ×6
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $931,145,498 0.93% 1,828,249 $-342,751,450 하락 ×5
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $826,610,608 0.83% 2,603,252 상승 ×1
VEU $656,569,683 0.66% 7,839,638 $-92,906,463 하락 ×1
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $605,412,773 0.61% 7,936,717 $-221,407,453 하락 ×4
TCOM Trip.com Group Limited - American Depositary Shares $420,732,870 0.42% 10,560,564 $-109,071,267 하락 ×1
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $408,793,007 0.41% 8,107,755 상승 ×1
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $250,317,769 0.25% 2,632,430 $18,765,864 하락 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $121,784,449 0.12% 483,963 $9,430,637 하락 ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $95,313,750 0.10% 1,050,405 $-19,800,367 하락 ×4
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $95,107,476 0.10% 1,909,022 $1,428,799 하락 ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $71,816,295 0.07% 530,401 $-203,603,254 하락 ×6
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $14,154,352 0.01% 235,435 $8,939,603 상승 ×1
SHG Shinhan Financial Group Co Ltd American Depositary Shares $7,585,952 0.01% 119,936 $-1,834,394 하락 ×6
ING ING Group, N.V. Common Stock $3,539,193 0.00% 112,785 $520,389 하락 ×6
NWG NatWest Group plc American Depositary Shares, (each representing two (2) Ordinary Shares) $3,172,765 0.00% 179,964 $415,311 하락 ×6
SYF Synchrony Financial Common Stock $210,887 0.00% 2,773 $-1,072,446 하락 ×6

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
META $6,096,527,100 6.11% ×3 상승
BKNG $1,321,643,362 1.32% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
AVGO $1,950,561,233 5,163,630 1.95%
DIS $1,326,392,375 13,780,700 1.33%
RCL $826,610,608 2,603,252 0.83%
MKC $408,793,007 8,107,755 0.41%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
NVDA 추가 매수 +15.4M +$3.3B
TSM 축소함 -1.9M +$3.0B
AMAT 축소함 -81K +$2.3B
STX 축소함 -9.4M -$1.7B
GOOG 축소함 -1.3M +$1.5B
MSFT 추가 매수 +3.7M +$1.4B
UNH 축소함 -66K +$837.7M
HCA 축소함 -129K -$796.8M
AMZN 축소함 -466K +$785.6M
DAL 축소함 -338K +$769.3M

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
ACN 2026년 6월 30일 11,197,806 $2,220,412,952 48.7%
BABA 2025년 12월 31일 3,607,811 $644,824,060 -14.5%
HAL 2025년 12월 31일 26,004,682 $639,715,177 27.4%
HUM 2025년 6월 30일 1,191,951 $315,390,235 56.6%
SLB 2025년 12월 31일 7,590,519 $260,886,138 41.0%
FISV 2026년 3월 31일 2,292,304 $153,974,060 -8.0%
SU 2025년 9월 30일 3,993,467 $149,555,339 63.3%
C 2025년 12월 31일 943,584 $95,773,776 13.1%
APTV 2025년 9월 30일 835,962 $57,029,328 -44.3%
WFC 2025년 6월 30일 152,720 $10,963,769 6.4%
ULXXXX 2025년 12월 31일 115,530 $6,848,618 더 이상 추적하지 않음