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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.75%▼ -2.50%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -2.44%▼ -2.19%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$0
분기 종료 6월 2026 +$22.6M
지난 12개월 +$122.3M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 165 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Intel Corp 458140100 $19.6M 3.18 140,721 EC US
Advanced Micro Devices Inc 007903107 $12.7M 2.05 21,783 EC US
Samsung Electronics Co Ltd 796050888 $8.9M 1.45 1,659 EC KR
Caterpillar Inc 149123101 $8.8M 1.42 8,234 EC US
ASML Holding NV · $8.6M 1.39 4,373 EC NL
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 874039100 $7.1M 1.14 14,806 EC TW
State Street Global Advisors 857492706 $6.1M 0.99 6,120,080 STIV US
ArcelorMittal SA · $6.1M 0.98 100,571 EC LU
Cisco Systems Inc 17275R102 $6.0M 0.97 51,079 EC US
FedEx Corp 31428X106 $5.9M 0.96 18,891 EC US
Eli Lilly & Co 532457108 $5.6M 0.90 4,648 EC US
ABB Ltd · $5.4M 0.87 49,585 EC CH
Samsung Electronics Co Ltd · $5.3M 0.87 24,816 EC KR
BHP Group Ltd · $5.3M 0.86 129,625 EC AU
Merck & Co Inc 58933Y105 $5.3M 0.86 41,465 EC US
Rio Tinto PLC · $5.3M 0.86 56,078 EC GB
Engie SA · $5.2M 0.85 165,662 EC FR
Howmet Aerospace Inc 443201108 $5.1M 0.82 18,884 EC US
Johnson & Johnson 478160104 $5.0M 0.81 19,791 EC US
Royal Bank of Canada 780087102 $5.0M 0.81 24,155 EC CA
Mizuho Financial Group Inc · $5.0M 0.81 104,922 EC JP
Anglo American PLC · $5.0M 0.81 101,544 EC GB
DuPont de Nemours Inc 26614N201 $5.0M 0.80 36,612 EC US
HSBC Holdings PLC · $4.9M 0.79 257,835 EC GB
Anheuser-Busch InBev SA/NV · $4.9M 0.79 58,868 EC BE
CVS Health Corp 126650100 $4.9M 0.79 47,047 EC US
Banco Santander SA · $4.8M 0.78 350,436 EC ES
Bank of New York Mellon Corp/The 064058100 $4.8M 0.78 33,434 EC US
Telefonaktiebolaget LM Ericsson · $4.8M 0.78 431,758 EC SE
Deere & Co 244199105 $4.7M 0.76 7,396 EC US
General Electric Co 369604301 $4.6M 0.75 12,420 EC US
America Movil SAB de CV · $4.6M 0.75 3,555,256 EC MX
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA · $4.6M 0.74 183,906 EC ES
SoftBank Group Corp · $4.6M 0.74 125,124 EC JP
Goldman Sachs Group Inc/The 38141G104 $4.6M 0.74 4,520 EC US
GSK PLC · $4.5M 0.74 172,761 EC GB
Amgen Inc 031162100 $4.5M 0.73 12,531 EC US
SLB Ltd 806857108 $4.5M 0.73 97,387 EC CW
BNP Paribas SA · $4.5M 0.73 38,422 EC FR
United Parcel Service Inc 911312106 $4.5M 0.72 41,530 EC US
Apple Inc 037833100 $4.5M 0.72 15,389 EC US
Generali · $4.4M 0.72 91,025 EC IT
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc · $4.4M 0.72 223,948 EC JP
Union Pacific Corp 907818108 $4.4M 0.71 16,200 EC US
Novartis AG · $4.4M 0.71 27,869 EC CH
TotalEnergies SE · $4.4M 0.71 56,196 EC FR
Simon Property Group Inc 828806109 $4.3M 0.70 19,427 EC US
UBS Group AG · $4.3M 0.70 86,952 EC CH
eBay Inc 278642103 $4.3M 0.70 38,596 EC US
Roche Holding AG · $4.3M 0.70 10,433 EC CH

배당금 103건의 결제

08
2.56%TTM 수익률
$4.76TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 21일$0.4850
2026년 6월 22일$1.2850
2026년 3월 23일$0.5320
2025년 12월 22일$2.4570
2025년 9월 22일$0.3660
2025년 6월 23일$1.3710
2025년 3월 24일$0.4470
2024년 12월 23일$1.4650
2024년 9월 23일$0.4870
2024년 6월 24일$1.3510
2024년 3월 18일$0.4280
2023년 12월 18일$0.8550
2023년 9월 18일$0.5250
2023년 6월 20일$1.2500
2023년 3월 20일$0.3800
2022년 12월 19일$0.6350
2022년 9월 19일$0.7260
2022년 6월 21일$1.4090
2022년 3월 21일$0.4170
2021년 12월 20일$1.1180
2021년 9월 20일$0.6100
2021년 6월 21일$0.8150
2021년 3월 22일$0.4770
2020년 12월 21일$0.6480
2020년 9월 21일$0.3320
2020년 6월 22일$0.5850
2020년 3월 23일$0.3270
2019년 12월 23일$0.4770
2019년 9월 23일$0.7060
2019년 6월 24일$0.8770
2019년 3월 18일$0.4130
2018년 12월 24일$0.4340
2018년 9월 24일$0.3950
2018년 6월 18일$0.7840
2018년 3월 19일$0.2750
2017년 12월 15일$0.3730
2017년 9월 15일$0.3440
2017년 6월 16일$0.6860
2017년 3월 17일$0.2500
2016년 12월 16일$0.3150
2016년 9월 16일$0.3730
2016년 6월 17일$0.6700
2016년 3월 18일$0.2600
2015년 12월 18일$0.3540
2015년 9월 18일$0.3100
2015년 6월 19일$0.6380
2015년 3월 20일$0.2330
2014년 12월 19일$0.3940
2014년 9월 19일$0.3010
2014년 6월 20일$0.7760

기관 투자자 (13F) 107개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
LPL Financial LLC $46,036,779 14.61% 249,129 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $33,768,124 10.71% 182,736 주식 2026년 6월 30일
Baltimore-Washington Financial Advisors, Inc. $16,236,934 5.15% 87,866 주식 2026년 6월 30일
HUB Investment Partners, LLC $15,669,983 4.97% 84,798 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $15,598,917 4.95% 84,414 주식 2026년 6월 30일
Members Advisory Group LLC $14,784,441 4.69% 80,007 주식 2026년 6월 30일
Systelligence, LLC $14,656,714 4.65% 79,315 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $14,310,732 4.54% 77,442 주식 2026년 6월 30일
FAGAN ASSOCIATES, INC. $13,878,601 4.40% 75,104 주식 2026년 6월 30일
INTACT INVESTMENT MANAGEMENT INC. $13,538,912 4.30% 73,266 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $8,787,144 2.79% 47,949 주식 2026년 6월 30일
Bleakley Financial Group, LLC $7,184,774 2.28% 38,880 주식 2026년 6월 30일
Onyx Bridge Wealth Group LLC $6,098,712 1.93% 33,003 주식 2026년 6월 30일
Main Street Financial Solutions, LLC $5,615,989 1.78% 30,391 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $5,490,827 1.74% 29,706 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $5,179,312 1.64% 34,383 주식 2025년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $5,034,459 1.60% 27,244 주식 2026년 6월 30일
ARQ WEALTH ADVISORS, LLC $4,678,997 1.48% 25,173 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $4,443,484 1.41% 24,046 주식 2026년 6월 30일
Fortis Advisors, LLC $4,410,342 1.40% 23,867 주식 2026년 6월 30일
Meridian Wealth Management, LLC $4,249,057 1.35% 22,994 주식 2026년 6월 30일
Roundview Capital LLC $3,541,709 1.12% 19,166 주식 2026년 6월 30일
Gotham Asset Management, LLC $3,173,234 1.01% 17,172 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2,857,443 0.91% 15,463 주식 2026년 6월 30일
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $2,808,689 0.89% 15,199 주식 2026년 6월 30일
NWAM LLC $2,794,577 0.89% 15,123 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2,727,246 0.87% 14,759 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $2,700,905 0.86% 14,616 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $2,652,123 0.84% 14,352 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2,580,623 0.82% 13,965 주식 2026년 6월 30일
Asset Management Group, Inc. $2,383,379 0.76% 12,898 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $2,198,595 0.70% 11,898 주식 2026년 6월 30일
AdvisorNet Financial, Inc $2,056,190 0.65% 11,127 주식 2026년 6월 30일
MERIDIAN INVESTMENT COUNSEL INC. $1,842,553 0.58% 9,971 주식 2026년 6월 30일
Compound Planning, Inc. $1,187,660 0.38% 6,427 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $1,059,429 0.34% 5,733 주식 2026년 6월 30일
ARCADIA INVESTMENT ADVISORS LLC $899,379 0.29% 4,867 주식 2026년 6월 30일
IHT Wealth Management, LLC $856,435 0.27% 4,635 주식 2026년 6월 30일
NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV $804,337 0.26% 4,352 주식 2026년 6월 30일
Arkadios Wealth Advisors $798,507 0.25% 4,322 주식 2026년 6월 30일
PERRYMAN FINANCIAL ADVISORY INC /AD $795,732 0.25% 4,306 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $771,127 0.24% 4,172 주식 2026년 6월 30일
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $767,375 0.24% 4,153 주식 2026년 6월 30일
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $753,507 0.24% 4,078 주식 2026년 6월 30일
Modern Wealth Management, LLC $753,492 0.24% 4,078 주식 2026년 6월 30일
CALTON & ASSOCIATES, INC. $645,660 0.20% 3,494 주식 2026년 6월 30일
Michels Family Financial, LLC $622,200 0.20% 3,367 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $594,790 0.19% 3,219 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $546,428 0.17% 2,957 주식 2026년 6월 30일
Vise Technologies, Inc. $508,006 0.16% 2,749 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $429,171 0.14% 2,312 주식 2026년 6월 30일
McMill Wealth Management $428,813 0.14% 7,054 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $418,000 0.13% 2,264 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $411,479 0.13% 2,227 주식 2026년 6월 30일
Integrated Advisors Network LLC $406,572 0.13% 2,200 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $391,191 0.12% 2,117 주식 2026년 6월 30일
BlueChip Wealth Advisors LLC $388,800 0.12% 2,104 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $365,455 0.12% 1,978 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $355,404 0.11% 2,132 주식 2025년 12월 31일
Creekside Partners $325,602 0.10% 1,762 주식 2026년 6월 30일
Fifth Third Securities, Inc. $323,015 0.10% 1,748 주식 2026년 6월 30일
Pinnacle Financial Partners, Inc. $296,919 0.09% 1,606 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $296,405 0.09% 1,604 주식 2026년 6월 30일
PRIVATE TRUST CO NA $272,059 0.09% 1,472 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $261,317 0.08% 1,414 주식 2026년 6월 30일
SYNOVUS FINANCIAL CORP $231,438 0.07% 1,428 주식 2025년 9월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $230,362 0.07% 1,247 주식 2026년 6월 30일
Convergence Financial, LLC $221,750 0.07% 1,200 주식 2026년 6월 30일
Congress Wealth Management LLC / DE / $219,541 0.07% 1,456 주식 2025년 6월 30일
Mariner, LLC $216,596 0.07% 1,172 주식 2026년 6월 30일
Joseph P. Lucia & Associates, LLC $216,575 0.07% 1,172 주식 2026년 6월 30일
Sigma Planning Corp $210,199 0.07% 1,137 주식 2026년 6월 30일
SPC Financial, Inc. $206,237 0.07% 1,275 주식 2025년 9월 30일
GLENMEDE TRUST CO NA $200,498 0.06% 1,085 주식 2026년 6월 30일
North Star Investment Management Corp. $184,791 0.06% 1,000 주식 2026년 6월 30일
CoreCap Advisors, LLC $181,465 0.06% 982 주식 2026년 6월 30일
Glenmede Investment Management, LP $175,503 0.06% 1,085 주식 2025년 9월 30일
FMR LLC $117,284 0.04% 635 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $116,818 0.04% 689 주식 2026년 3월 31일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $116,418 0.04% 630 주식 2026년 6월 30일
HUNTINGTON NATIONAL BANK $88,145 0.03% 477 주식 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $79,460 0.03% 430 주식 2026년 6월 30일
OBSIDIAN CIO, LLC $77,285 0.02% 1,271 주식 2026년 6월 30일
WEBSTER BANK, N. A. $70,221 0.02% 380 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $64,677 0.02% 350 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Advisory Services, LLC $59,133 0.02% 320 주식 2026년 6월 30일
Main Street Group, LTD $34,009 0.01% 184 주식 2026년 6월 30일
Larson Financial Group LLC $27,050 0.01% 146 주식 2026년 6월 30일
IFG Advisory, LLC $24,022 0.01% 130 주식 2026년 6월 30일
Federation des caisses Desjardins du Quebec $19,033 0.01% 103 주식 2026년 6월 30일
Arlington Trust Co LLC $18,479 0.01% 100 주식 2026년 6월 30일
Physician Wealth Advisors, Inc. $15,523 0.00% 84 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $14,044 0.00% 76 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $11,289 0.00% 61,093 주식 2026년 6월 30일
VANGUARD ADVISERS INC $9,512 0.00% 56 주식 2026년 3월 31일
TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC $9,240 0.00% 50 주식 2026년 6월 30일
FLOW TRADERS U.S. LLC $6,748 0.00% 36,518 주식 2026년 6월 30일
Archer Investment Corp $5,544 0.00% 30 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Advisory Services, LLC $5,544 0.00% 30 주식 2026년 6월 30일
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $4,250 0.00% 23 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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