섹터별 비중

04
Technology 8.4%
Communication Services 3.1%
Financials 2.5%
Industrials 1.6%
Retail 1.0%
Healthcare 0.8%
Materials 0.6%
Energy 0.6%
Utilities 0.4%
Consumer Discretionary 0.2%
Consumer products 0.1%
기타/미분류 80.7%

전체 포트폴리오 122 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $13,027,500 6.10% 13,500 $4,967,038 하락 ×2
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $12,404,712 5.81% 468,102 $52,380 상승 ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $11,019,015 5.16% 107,713 $2,535,250 하락 ×1
EMLC VanEck ETF Trust $10,066,803 4.71% 393,850 $96,499 하락 ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $9,070,358 4.25% 127,303 $901,976 하락 ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $8,825,701 4.13% 115,068 $-367,848 하락 ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $8,433,651 3.95% 108,249 $-140,932 하락 ×1
ICOW Pacer Funds Trust $8,255,040 3.86% 198,295 $-179,067 하락 ×1
DBND DoubleLine ETF Trust $7,564,380 3.54% 165,920 $21,818 상승 ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $5,535,188 2.59% 23,393 $505,558 상승 ×1
MLPX Global X Funds $5,469,417 2.56% 74,252 $-16,193 상승 ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $5,447,242 2.55% 40,880 $803,121 하락 ×5
VOLT Tema Electrification ETF $5,360,957 2.51% 127,977 $927,870 하락 ×1
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $5,211,574 2.44% 129,814 $820,396 하락 ×1
DGT SPDR SERIES TRUST $4,410,342 2.06% 23,867 $375,435 상승 ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $4,244,779 1.99% 56,089 $-960,570 하락 ×2
ARTY iShares Trust $3,874,990 1.81% 50,880 $1,485,589 하락 ×1
SETM Sprott Critical Materials ETF $3,700,410 1.73% 118,755 $-237,900 하락 ×2
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $3,637,436 1.70% 45,800 $-696,054 하락 ×6
SHLD Global X Funds $3,277,091 1.53% 54,883 $-685,065 하락 ×1
COWZ Pacer Funds Trust $3,263,842 1.53% 52,473 $-17,909 상승 ×2
TOLZ ProShares Trust $3,131,053 1.47% 52,827 $-24,970 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,031,218 1.42% 8,579 $669,213 상승 ×2
GDX VanEck ETF Trust $2,788,355 1.31% 36,956 $-712,141 하락 ×3
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF $2,766,621 1.30% 23,654 $496,036 하락 ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $2,539,551 1.19% 30,842 $346,731 상승 ×1
IEMG iShares, Inc. $2,354,096 1.10% 28,417 $158,727 하락 ×1
DFIS Dimensional ETF Trust $2,345,541 1.10% 66,958 $108,912 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,331,125 1.09% 6,523 $448,182 하락 ×1
TOTL SSGA Active Trust $2,063,607 0.97% 52,283 $8,311 상승 ×1
IEFA iShares Trust $2,014,094 0.94% 20,854 $166,544 상승 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,913,963 0.90% 6,614 $270,807 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,889,560 0.88% 7,928 $349,820 상승 ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,282,774 0.60% 6,733 $326,177 하락 ×2
DFAC Dimensional ETF Trust $1,169,051 0.55% 26,354 $147,451 상승 ×4
STIP iShares Trust $1,035,464 0.48% 10,136 $6,437 상승 ×1
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF $1,026,200 0.48% 36,994 $160,897 상승 ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $916,135 0.43% 8,302 $7,797 상승 ×6
SPDN Direxion Shares ETF Trust $894,140 0.42% 103,130 $-123,748 상승 ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $856,731 0.40% 7,970 $74,075 상승 ×3
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $841,134 0.39% 34,844 $-103,175 하락 ×3
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $813,934 0.38% 9,059 $246,558 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $807,961 0.38% 2,166 $-48,242 하락 ×5
AMLP ALPS ETF Trust $786,094 0.37% 15,161 $2,934 상승 ×4
BRK-A (제출됨 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748,850 0.35% 1 $30,710
NEAR iShares U.S. ETF Trust $746,969 0.35% 14,745 $5,386 상승 ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $738,113 0.35% 21,812 $20,384 하락 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $723,130 0.34% 715 $118,247
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF $688,941 0.32% 26,518 $15,549 하락 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $636,818 0.30% 4,550 $120,802
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $622,274 0.29% 1,303 $199,836 상승 ×1
ESI Element Solutions Inc. Common Stock $620,750 0.29% 13,000 $163,274 하락 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $619,418 0.29% 2,425 $65,340 하락 ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $618,446 0.29% 3,908 $119,470 상승 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $612,000 0.29% 2,250 $66,105
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $583,305 0.27% 9,275 $38,120
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $580,910 0.27% 1,000 $285,936 하락 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $580,825 0.27% 6,609 $212,492 상승 ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $579,274 0.27% 10,256 $-98 상승 ×5
KXI iShares Trust $575,073 0.27% 8,516 $11,318 상승 ×1
IXJ iShares Trust $570,544 0.27% 5,799 $32,970 상승 ×1
VOYG Voyager Technologies, Inc. Class A Common Stock $566,407 0.27% 17,563 $155,608
GLD SPDR Gold Shares $537,835 0.25% 1,460 $-448,820 하락 ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $533,948 0.25% 1,065 $10,469
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $527,058 0.25% 1,800 $175,464
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $510,207 0.24% 5,813 $-29,407
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $504,692 0.24% 11,850 $25,122
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $495,873 0.23% 3,125 $-34,980 하락 ×2
BINC iShares Flexible Income Active ETF $492,049 0.23% 9,401 $27,548 상승 ×3
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $464,376 0.22% 7,556 $46,679 상승 ×5
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $460,235 0.22% 1,244 $-38,602 하락 ×2
ICSH iShares U.S. ETF Trust $455,710 0.21% 9,010 $4,266 상승 ×6
DFAT Dimensional ETF Trust $447,550 0.21% 6,403 $49,018 상승 ×4
BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF $443,442 0.21% 13,108 $210,982 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $430,354 0.20% 764 $-6,753
SO Southern Company (The) Common Stock $428,302 0.20% 4,475 $-3,625
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $425,832 0.20% 851 $18,033
CVS CVS Health Corporation Common Stock $424,145 0.20% 4,100 $129,683
MA Mastercard Incorporated Common Stock $406,258 0.19% 791 $-3,963 하락 ×1
DGRO iShares Trust $406,146 0.19% 5,359 $-50,281 하락 ×1
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $405,040 0.19% 6,100 $74,054
XAR SPDR SERIES TRUST $402,170 0.19% 1,417 $166,240 상승 ×1
FENI Fidelity Covington Trust $401,300 0.19% 10,000 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $398,935 0.19% 1,994 $166,866 상승 ×1
V Visa Inc. $391,123 0.18% 1,140 $34,480 하락 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $380,545 0.18% 3,234 상승 ×1
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $377,877 0.18% 7,279 $97,062 상승 ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $369,058 0.17% 3,550 $-99,542
GDXJ VanEck ETF Trust $361,647 0.17% 3,681 $-183,981 하락 ×2
DYNF BlackRock ETF Trust $360,000 0.17% 5,293 $3,265 하락 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $356,125 0.17% 3,700 $-481
WMT Walmart Inc. - Common Stock $347,708 0.16% 3,070 $-33,832
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $332,816 0.16% 6,200 $15,488 상승 ×1
IVE iShares Trust $332,094 0.16% 1,463 $1,099 하락 ×1
IVW iShares Trust $318,543 0.15% 2,316 $72,408 상승 ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $316,610 0.15% 3,500 $36,330
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $278,957 0.13% 4,128 $15,236 상승 ×5
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS $278,154 0.13% 5,588 $-1,186,434 하락 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $277,903 0.13% 849 $30,239
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $271,837 0.13% 5,300 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
IEFA $2,014,094 0.94% ×5 상승
DFAC $1,169,051 0.55% ×4 상승
SHV $916,135 0.43% ×6 상승
SPDN $894,140 0.42% ×3 상승
UPS $856,731 0.40% ×3 상승
AMLP $786,094 0.37% ×4 상승
NEAR $746,969 0.35% ×6 상승
JEPI $579,274 0.27% ×5 상승
BINC $492,049 0.23% ×3 상승
JEPQ $464,376 0.22% ×5 상승
ICSH $455,710 0.21% ×6 상승
DFAT $447,550 0.21% ×4 상승
HELO $278,957 0.13% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
FENI $401,300 10,000 0.19%
BX $380,545 3,234 0.18%
USIG $271,837 5,300 0.13%
STT $257,080 1,516 0.12%
AVGO $250,071 662 0.12%
MHK $239,627 1,975 0.11%
ADI $238,302 600 0.11%
CORO $223,040 6,094 0.10%
ACWX $215,315 2,829 0.10%
BAI $203,902 3,868 0.10%
GE $203,683 545 0.10%
DFIV $203,632 3,770 0.10%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
STX 축소함 -7K +$5.0M
EMXC 축소함 -144 +$2.5M
ARTY 축소함 -474 +$1.5M
VBIL 축소함 -13K -$961K
VOLT 축소함 -1K +$928K
VEA 축소함 -171 +$902K
COWG 축소함 -342 +$820K
AIRR 축소함 -1K +$803K
GDX 축소함 -1K -$712K
GLDM 축소함 -956 -$696K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
RSPG 2026년 3월 31일 35,205 $2,801,809
MOO 2026년 3월 31일 36,146 $2,631,060 -3.7%
EWJ 2025년 6월 30일 31,000 $2,125,369
FHI 2025년 12월 31일 29,025 $1,507,268 7.7%
CALF 2025년 6월 30일 35,476 $1,330,364
PBPB 2025년 12월 31일 69,969 $1,192,272 더 이상 추적하지 않음
VFVA 2026년 3월 31일 6,473 $859,487
IVV 2026년 3월 31일 1,219 $835,039
VWO 2025년 9월 30일 16,320 $807,169
VHT 2026년 3월 31일 2,332 $671,199
RSPT 2026년 3월 31일 14,021 $638,084 46.7%
XLP 2026년 6월 30일 7,342 $601,897 더 이상 추적하지 않음
EWA 2026년 6월 30일 20,950 $581,572
JNJ 2025년 9월 30일 3,800 $580,513 38.1%
HR 2026년 3월 31일 31,890 $540,542 2.8%
KDP 2025년 9월 30일 15,687 $518,612 19.1%
IUSV 2026년 3월 31일 5,051 $517,921
AL 2026년 6월 30일 7,925 $514,650 더 이상 추적하지 않음
EFA 2025년 9월 30일 5,669 $506,723
SPYV 2026년 3월 31일 8,736 $496,305
SPY 2026년 3월 31일 694 $473,266 더 이상 추적하지 않음
VUG 2026년 3월 31일 820 $400,183
GUNR 2025년 9월 30일 9,904 $397,260
COP 2025년 12월 31일 3,875 $366,536 35.4%
ECOW 2026년 3월 31일 13,717 $334,737
IAC 2025년 12월 31일 9,650 $328,776 더 이상 추적하지 않음
XLF 2026년 6월 30일 6,208 $306,489 -0.2%
QUAL 2025년 12월 31일 1,471 $286,135
IGRO 2025년 12월 31일 3,424 $272,777
ABBV 2025년 6월 30일 1,288 $269,862 41.6%
INTU 2026년 3월 31일 400 $264,968 -35.0%
QLTA 2026년 3월 31일 5,477 $263,380
FUTY 2025년 9월 30일 4,943 $259,982
XLG 2026년 6월 30일 4,762 $259,787
FDX 2025년 6월 30일 1,050 $255,969 27.7%
KKR 2026년 3월 31일 2,000 $254,960 -2.4%
MXI 2025년 9월 30일 2,939 $251,186
IEUR 2026년 6월 30일 3,426 $240,722
EFV 2026년 6월 30일 3,215 $239,037
DKNG 2025년 12월 31일 6,295 $235,433 -46.1%
EOG 2025년 12월 31일 2,075 $232,649 34.6%
CF 2025년 9월 30일 2,450 $225,400 28.2%
FNDF 2025년 12월 31일 5,188 $222,896
TLT 2026년 6월 30일 2,529 $219,209
AXP 2026년 3월 31일 588 $217,531 0.1%
MHK 2026년 3월 31일 1,975 $215,868 28.4%
SRAD 2025년 12월 31일 8,000 $215,200 -50.5%
LOW 2026년 6월 30일 900 $212,652 -18.0%
MBB 2025년 12월 31일 2,225 $211,702
RBBN 2026년 3월 31일 10,000 $28,800 -16.5%
PSNY 2025년 12월 31일 10,000 $9,401 -70.8%
BNKK 2025년 12월 31일 10,000 $2,680 -32.2%