섹터별 비중

04
Technology 17.2%
Financials 11.1%
Communication Services 8.8%
Industrials 8.5%
Retail 6.1%
Healthcare 4.1%
Consumer Discretionary 1.1%
Energy 0.9%
Consumer products 0.7%
Consumer Staples 0.5%
Materials 0.4%
Utilities 0.2%
Real Estate 0.1%
기타/미분류 40.3%

전체 포트폴리오 349 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $88,595,151 4.84% 250,743 $16,882,257 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $83,600,266 4.57% 288,914 $10,289,376 상승 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $66,751,599 3.65% 97,191 $7,984,382 하락 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $60,273,978 3.30% 120,454 $-2,246,767 하락 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $54,847,963 3.00% 147,038 $-1,842,356 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $51,965,266 2.84% 218,030 $7,599,178 상승 ×6
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $50,515,019 2.76% 1,744,303 $8,314,554 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $46,087,413 2.52% 62,585 $12,715,563 상승 ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $42,450,055 2.32% 114,717 $7,402,394 상승 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $36,498,142 2.00% 182,409 $7,085,792 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $36,242,639 1.98% 75,890 $10,329,787 하락 ×2
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $31,302,124 1.71% 408,111 $2,494,585 상승 ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $31,301,106 1.71% 530,707 $1,489,769 상승 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $23,556,966 1.29% 20,408 $16,617,669 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $22,943,269 1.25% 40,731 $1,202,525 상승 ×6
V Visa Inc. $22,054,847 1.21% 64,283 $3,759,330 상승 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $21,347,967 1.17% 65,218 $3,207,566 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $20,070,005 1.10% 39,077 $480,055 하락 ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $18,908,006 1.03% 62,409 $6,244,097 상승 ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $18,351,359 1.00% 222,037 $1,778,851 상승 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $18,298,577 1.00% 72,050 $1,217,246 상승 ×3
BIL SPDR SERIES TRUST $18,022,926 0.99% 196,671 $72,898 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $18,013,626 0.98% 16,916 $6,142,876 상승 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $17,212,775 0.94% 234,475 $-694,279 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $16,987,814 0.93% 18,160 $-1,007,370 상승 ×6
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $16,929,572 0.93% 318,405 $-215,030 하락 ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $16,094,617 0.88% 199,759 $2,658,487 상승 ×4
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $15,807,717 0.86% 72,363 $2,442,172 상승 ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $14,790,830 0.81% 77,634 $4,948,521 상승 ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $14,224,496 0.78% 7,150 $4,649,799 하락 ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $13,996,035 0.77% 196,436 $2,664,062 상승 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $13,719,472 0.75% 121,133 $-861,207 상승 ×1
IVV iShares Trust $13,059,455 0.71% 17,438 $1,895,278 상승 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $12,551,658 0.69% 215,664 $1,648,955 상승 ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $11,995,167 0.66% 151,780 $489,860 상승 ×6
FAST Fastenal Company - Common Stock $11,929,019 0.65% 248,366 $453,789 상승 ×6
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $11,916,119 0.65% 157,454 $243,853 상승 ×1
SPY SPY $11,752,598 0.64% 15,738 $1,923,255 상승 ×1
AGG iShares Trust $11,100,874 0.61% 112,153 $-783,914 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $10,820,649 0.59% 28,645 $2,601,301 상승 ×4
VB VANGUARD INDEX FUNDS $10,257,038 0.56% 33,838 $2,191,855 상승 ×6
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $10,027,651 0.55% 167,995 $1,624,649 상승 ×6
APH Amphenol Corporation Common Stock $10,010,040 0.55% 56,772 $5,455,248 상승 ×2
BATRA Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series A Common Stock $9,843,721 0.54% 174,813 $1,541,549 하락 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9,679,401 0.53% 8,070 $3,102,125 상승 ×1
VDE VANGUARD WORLD FUND $9,621,707 0.53% 64,089 $-1,452,017 상승 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $9,378,433 0.51% 9,273 $1,428,665 하락 ×3
SPIB SPDR SERIES TRUST $9,267,818 0.51% 276,982 $706,397 상승 ×3
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $9,187,370 0.50% 25,327 $699,076 하락 ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $9,172,645 0.50% 57,963 $4,011,331 상승 ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $9,117,728 0.50% 33,731 $-1,298,663 상승 ×5
HEI Heico Corporation Common Stock $8,973,495 0.49% 25,193 $2,159,625 상승 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $8,495,973 0.46% 11,751 $4,889,404 상승 ×1
IEFA iShares Trust $8,485,718 0.46% 87,862 $1,019,363 상승 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8,276,515 0.45% 23,160 $1,763,883 상승 ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $8,168,755 0.45% 162,627 $442,039 상승 ×1
AXP American Express Company Common Stock $7,984,644 0.44% 23,606 $506,591 하락 ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $7,885,415 0.43% 326,653 $-351,532 하락 ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $7,772,173 0.42% 90,913 $1,071,348 상승 ×2
SPTM SPDR SERIES TRUST $7,705,784 0.42% 84,875 $1,501,449 상승 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7,666,716 0.42% 30,467 $1,174,856 상승 ×6
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $7,466,906 0.41% 43,954 $3,925,071 상승 ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $7,113,303 0.39% 17,887 $-1,675,472 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6,987,297 0.38% 19,812 $2,154,916 상승 ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $6,949,559 0.38% 6,134 $2,495,010 상승 ×6
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $6,862,363 0.38% 74,518 $27,269 상승 ×6
MOAT VanEck ETF Trust $6,808,230 0.37% 65,489 $137,000 하락 ×6
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $6,406,009 0.35% 15,425 $166,655 상승 ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $6,182,270 0.34% 20,741 $3,248,814 상승 ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $6,115,287 0.33% 28,741 $1,323,059 상승 ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $5,906,295 0.32% 31,130 $354,247 상승 ×6
AME AMETEK, Inc. $5,794,283 0.32% 23,949 $875,523 상승 ×6
MKL Markel Group Inc. Common Stock $5,708,649 0.31% 2,923 $-332,156 하락 ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $5,528,123 0.30% 51,602 $-231,609 하락 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $5,513,614 0.30% 7,297 $-808,707 하락 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $5,509,791 0.30% 12,715 $4,910,902 상승 ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $5,456,882 0.30% 102,747 $-807,225 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $5,449,814 0.30% 42,411 $412,790 상승 ×2
NVR NVR, Inc. Common Stock $5,437,094 0.30% 798 $250,897 상승 ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $5,411,272 0.30% 13,019 $1,895,611 상승 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $5,209,135 0.28% 99,392 $6,378 상승 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5,189,214 0.28% 35,387 $51,194 하락 ×2
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $5,123,026 0.28% 3,846 $1,416,671 상승 ×6
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $5,102,888 0.28% 60,930 $643,900 상승 ×6
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $5,090,750 0.28% 23,503 $471,298 하락 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $5,067,717 0.28% 33,450 $-25,717 상승 ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $5,062,384 0.28% 88,845 $732,544 상승 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $5,043,557 0.28% 11,836 $1,973,317 상승 ×3
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,868,716 0.27% 132,051 $791,473 상승 ×3
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $4,803,544 0.26% 31,269 $3,514,329 상승 ×1
XLU XLU $4,752,086 0.26% 104,810 $-44,291 상승 ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,638,861 0.25% 146,290 $469,935 상승 ×2
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $4,451,592 0.24% 104,522 $109,080 하락 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4,360,970 0.24% 61,078 $-1,680,423 하락 ×1
HYG iShares Trust $4,270,823 0.23% 53,405 $222,643 상승 ×3
VV VANGUARD INDEX FUNDS $4,180,570 0.23% 12,156 $499,036 하락 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4,124,934 0.23% 3,511 $2,332,870 상승 ×3
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $4,048,540 0.22% 15,545 $233,554 상승 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $3,839,056 0.21% 15,030 $3,104,410 상승 ×2
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $3,773,857 0.21% 50,392 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
AMZN $51,965,266 2.84% ×6 상승
QQQ $46,087,413 2.52% ×6 상승
VTI $42,450,055 2.32% ×3 상승
BIV $31,302,124 1.71% ×3 상승
VGIT $31,301,106 1.71% ×6 상승
META $22,943,269 1.25% ×6 상승
V $22,054,847 1.21% ×6 상승
QQQM $18,908,006 1.03% ×6 상승
VCIT $18,351,359 1.00% ×3 상승
JNJ $18,298,577 1.00% ×3 상승
COST $16,987,814 0.93% ×6 상승
VO $16,094,617 0.88% ×4 상승
PGR $15,807,717 0.86% ×3 상승
XLK $14,790,830 0.81% ×4 상승
VEA $13,996,035 0.77% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
STM $3,773,857 50,392 0.21%
DELL $2,568,913 5,954 0.14%
INTC $1,883,453 13,489 0.10%
COHR $1,746,714 4,428 0.10%
MOG-A (제출됨 MOGA) $1,701,718 4,015 0.09%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $1,556,023 9,107 0.09%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $1,502,593 6,711 0.08%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $1,477,699 6,684 0.08%
SCHP $1,092,807 41,238 0.06%
EWY $1,037,562 5,139 0.06%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 314352105) $811,021 5,371 0.04%
YUM $532,865 3,333 0.03%
CRWD $457,121 599 0.02%
EPD $373,923 10,172 0.02%
AEP $348,592 2,548 0.02%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
GOOG 추가 매수 +750 +$16.9M
MU 축소함 -132 +$16.6M
QQQ 추가 매수 +5K +$12.7M
TSM 축소함 -787 +$10.3M
AAPL 추가 매수 +50 +$10.3M
SCHB 추가 매수 +63K +$8.3M
VOO 축소함 -1K +$8.0M
AMZN 추가 매수 +5K +$7.6M
VTI 추가 매수 +5K +$7.4M
NVDA 추가 매수 +14K +$7.1M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
TSCO 2026년 6월 30일 82,189 $3,723,162 -1.6%
HON 2026년 6월 30일 13,316 $3,009,816 -4.4%
FISV 2025년 12월 31일 14,404 $1,857,108 -34.0%
DECK 2026년 6월 30일 16,982 $1,699,729 -20.3%
TOST 2026년 3월 31일 42,995 $1,526,753 12.4%
RACE 2026년 6월 30일 4,154 $1,405,898 4.3%
IPAR 2025년 12월 31일 14,091 $1,386,273 34.3%
TXRH 2025년 12월 31일 7,903 $1,313,084 -5.9%
TEVA 2025년 12월 31일 58,709 $1,185,922 26.7%
BRO 2026년 6월 30일 16,643 $1,085,291 -6.6%
MAR 2025년 6월 30일 4,548 $1,083,334 31.4%
WINA 2026년 6월 30일 2,437 $1,041,940 -29.6%
TYL 2025년 12월 31일 1,957 $1,023,825 -28.9%
POOL 2025년 12월 31일 3,294 $1,021,371 -29.4%
FERG 2025년 6월 30일 6,332 $1,014,579 2.6%
CHE 2025년 9월 30일 2,072 $1,008,919 13.3%
XERS 2025년 12월 31일 120,000 $976,800 15.7%
WSO 2025년 12월 31일 2,346 $948,488 -11.7%
WSO 2026년 6월 30일 2,181 $793,426 -28.6%
IT 2025년 9월 30일 1,902 $768,827 -29.7%
GATX 2026년 6월 30일 4,488 $766,282 -3.5%
RLI 2025년 9월 30일 10,436 $753,688 -14.2%
BLDR 2025년 12월 31일 5,867 $711,374 -45.3%
OPRA 2025년 9월 30일 36,388 $687,734 -14.2%
UL (제출됨 ULXXXX) 2025년 12월 31일 11,567 $685,692 -8.7%
SSD 2025년 6월 30일 4,292 $674,188 11.8%
BSX 2026년 3월 31일 7,003 $667,737 -32.1%
ADBE 2025년 6월 30일 1,600 $613,648 -38.6%
ROP 2026년 3월 31일 1,303 $580,005 0.1%
POOL 2026년 6월 30일 2,798 $566,120 -24.9%
TTWO 2026년 6월 30일 2,838 $560,505 -18.9%
RLI 2026년 6월 30일 9,510 $542,451 -5.3%
BLDR 2026년 6월 30일 6,561 $540,168 -37.1%
QSR 2026년 3월 31일 7,816 $533,286 -5.4%
PYPL 2026년 3월 31일 9,100 $531,258 16.7%
FND 2026년 6월 30일 10,233 $519,837 -23.4%
TPL 2025년 12월 31일 552 $515,370 18.4%
MANH 2025년 12월 31일 2,401 $492,157 17.8%
BSCP 2025년 12월 31일 23,759 $491,574 더 이상 추적하지 않음
GMED 2025년 12월 31일 7,262 $415,895 -13.4%
SCHV 2025년 6월 30일 15,516 $412,416 22.2%
OKE 2026년 6월 30일 4,209 $380,452 1.1%
CTAS 2026년 6월 30일 2,242 $379,212 13.5%
KNSL 2025년 12월 31일 879 $373,804 -15.7%
CELC 2026년 6월 30일 2,778 $317,081 -31.1%
IBIT 2025년 12월 31일 4,828 $313,820
ACN 2026년 6월 30일 1,578 $312,902 59.8%
ONC 2025년 6월 30일 1,145 $311,635 47.9%
DPZ 2026년 3월 31일 737 $307,197 -17.1%
CRWD 2025년 9월 30일 599 $305,077 -44.9%
DEO 2026년 6월 30일 3,675 $273,604 5.4%
OTIS 2026년 3월 31일 3,069 $268,078 -16.9%
NRG 2026년 3월 31일 1,662 $264,657 -34.8%
GBTC 2025년 6월 30일 4,000 $260,680 -23.2%
CLBK 2026년 6월 30일 14,385 $251,882 -46.2%
AMGN 2025년 6월 30일 806 $251,110 44.4%
TMUS 2025년 12월 31일 1,046 $250,376 -19.4%
CMCSA 2026년 3월 31일 8,262 $246,952 -24.9%
IDXX 2026년 6월 30일 437 $245,546 -1.5%
GDX 2026년 6월 30일 2,630 $241,356 16.3%
DGRW 2026년 3월 31일 2,653 $237,245
ED 2025년 12월 31일 2,348 $235,973 4.1%
CRWD 2026년 3월 31일 503 $235,787 -30.8%
MPC 2025년 12월 31일 1,223 $235,722 159.7%
MDT 2026년 6월 30일 2,670 $231,356 10.4%
LUV 2025년 6월 30일 6,877 $230,930 30.9%
IFN 2025년 6월 30일 14,444 $227,782 -36.5%
WM 2025년 6월 30일 980 $226,880 -10.7%
MRSH 2025년 9월 30일 1,037 $226,730 -15.6%
TRU 2026년 3월 31일 2,639 $226,295 -8.3%
SCHG 2026년 3월 31일 6,864 $223,904 24.5%
APP 2026년 6월 30일 558 $222,084 -47.9%
IPAR 2026년 6월 30일 2,303 $209,205 1.9%
SIGI 2025년 9월 30일 2,399 $207,874 5.6%
DASH 2025년 12월 31일 755 $205,353 -16.5%
LHX 2026년 6월 30일 593 $204,674 -18.6%
IVW 2026년 6월 30일 1,794 $202,930 4.2%
MSTR 2025년 9월 30일 500 $202,115 -50.3%
LHX 2025년 12월 31일 659 $201,266 -19.4%
C 2026년 3월 31일 1,722 $200,938 13.3%
TMCI 2025년 12월 31일 16,500 $110,715 79.2%