EIDO 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -10.15%▼ -10.15%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -7.01%▼ -7.01%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$51.2M
분기 종료 5월 2026 +$80.7M
지난 12개월 +$95.2M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 61 보유

05
발행자티커비중 %시가총액주식CUSIP주/주당유형통화
BANK CENTRAL ASIA BBCA 21.32 ≈$108.0M 295,705,790 ID1000109507 7.592 EQUITY USD
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) BBRI 13.05 ≈$66.1M 350,358,754 S67090993 8.995 EQUITY USD
BANK MANDIRI (PERSERO) BMRI 10.37 ≈$52.6M 211,560,920 S66510488 5.432 EQUITY USD
TELEKOMUNIKASI INDONESIA TLKM 4.08 ≈$20.7M 138,374,090 ID1000129000 3.553 EQUITY USD
ASTRA INTERNATIONAL ASII 3.97 ≈$20.1M 72,603,430 ID1000122807 1.864 EQUITY USD
BANK NEGARA INDONESIA BBNI 3.86 ≈$19.5M 90,487,016 S67271213 2.323 EQUITY USD
BUMI RESOURCES MINERALS BRMS 2.85 ≈$14.4M 368,241,800 ID1000117609 9.454 EQUITY USD
BARITO PACIFIC BRPT 2.65 ≈$13.4M 136,645,455 S60707064 3.508 EQUITY USD
INDOFOOD SUKSES MAKMUR INDF 2.37 ≈$12.0M 28,824,630 S62839790 0.74 EQUITY USD
MERDEKA COPPER GOLD MDKA 2.06 ≈$10.5M 60,119,806 ID1000134406 1.544 EQUITY USD
ENERGI MEGA PERSADA ENRG 1.83 ≈$9.3M 111,773,400 ID1000098304 2.87 EQUITY USD
ALAMTRI RESOURCES INDONESIA ADRO 1.83 ≈$9.2M 60,938,839 ID1000111305 1.565 EQUITY USD
CHAROEN POKPHAND INDONESIA CPIN 1.77 ≈$9.0M 48,212,925 S63153449 1.238 EQUITY USD
BUMI RESOURCES BUMI 1.73 ≈$8.8M 728,333,900 S60434859 18.7 EQUITY USD
ADARO ANDALAN INDONESIA AADI 1.68 ≈$8.5M 12,202,500 ID1000207509 0.3133 EQUITY USD
INDAH KIAT PULP & PAPER INKP 1.44 ≈$7.3M 14,109,000 S64624224 0.3622 EQUITY USD
PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA AMRT 1.40 ≈$7.1M 95,651,300 ID1000128705 2.456 EQUITY USD
PERUSAHAAN GAS NEGARA PGAS 1.36 ≈$6.9M 79,864,407 S67197640 2.05 EQUITY USD
PETROSEA PTRO 1.30 ≈$6.6M 21,209,800 ID1000122401 0.5445 EQUITY USD
TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM PTBA 1.17 ≈$5.9M 33,590,300 S65651275 0.8624 EQUITY USD
XLSMART TELECOM SEJAHTERA EXCL 1.16 ≈$5.9M 38,412,000 ID1000102502 0.9862 EQUITY USD
KALBE FARMA KLBF 1.12 ≈$5.7M 131,972,485 ID1000125107 3.388 EQUITY USD
AKR CORPORINDO AKRA 1.05 ≈$5.3M 61,330,800 S60481561 1.575 EQUITY USD
JAPFA COMFEED INDONESIA JPFA 1.00 ≈$5.1M 38,333,700 ID1000126907 0.9842 EQUITY USD
VALE INDONESIA INCO 0.96 ≈$4.9M 17,753,100 ID1000109309 0.4558 EQUITY USD
MEDCO ENERGI INTERNASIONAL MEDC 0.92 ≈$4.7M 52,143,686 S62545116 1.339 EQUITY USD
GUDANG GARAM GGRM 0.88 ≈$4.4M 4,002,000 S63669998 0.1027 EQUITY USD
INDO TAMBANGRAYA MEGAH ITMG 0.85 ≈$4.3M 2,898,600 ID1000108509 0.07442 EQUITY USD
SARANA MENARA NUSANTARA TOWR 0.79 ≈$4.0M 152,849,800 ID1000128804 3.924 EQUITY USD
PT BANK TABUNGAN NEGARA BBTN 0.76 ≈$3.9M 56,137,026 ID1000113707 1.441 EQUITY USD
MAP AKTIF ADIPERKASA MAPA 0.76 ≈$3.8M 97,145,200 ID1000144108 2.494 EQUITY USD
CISARUA MOUNTAIN DAIRY CMRY 0.73 ≈$3.7M 14,567,400 ID1000164700 0.374 EQUITY USD
BFI FINANCE INDONESIA BFIN 0.72 ≈$3.7M 63,873,100 ID1000124001 1.64 EQUITY USD
ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI EMTK 0.65 ≈$3.3M 115,198,400 ID1000113905 2.958 EQUITY USD
SOLUSI SINERGI DIGITAL WIFI 0.62 ≈$3.1M 26,922,100 ID1000158504 0.6912 EQUITY USD
JASA MARGA JSMR 0.61 ≈$3.1M 18,307,108 ID1000108103 0.47 EQUITY USD
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA INTP 0.61 ≈$3.1M 10,443,244 S64548613 0.2681 EQUITY USD
PAKUWON JATI PWON 0.60 ≈$3.0M 195,968,577 ID1000122500 5.031 EQUITY USD
CIPUTRA DEVELOPMENT CTRA 0.60 ≈$3.0M 85,910,613 S62917679 2.206 EQUITY USD
AVIA AVIAN PT AVIA 0.59 ≈$3.0M 148,698,500 ID1000165004 3.818 EQUITY USD
RUKUN RAHARJA RAJA 0.58 ≈$2.9M 63,311,500 S65862922 1.625 EQUITY USD
UNITED TRACTORS UNTR 0.50 ≈$2.5M 1,675,096 S62308457 0.04301 EQUITY USD
DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI MTEL 0.30 ≈$1.5M 53,270,400 ID1000164205 1.368 EQUITY USD
IDR CASH IDR 0.26 ≈$1.3M 23,315,279,849 X72ec4e28f96 598.6 CASH USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0.14 ≈$717K 719,679 066922477 0.01848 CASH USD
PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL APIC 0.11 ≈$581K 20,503,500 ID1000101009 0.5264 EQUITY USD
WASKITA KARYA PERSERO CLS A WSKT 0.04 ≈$205K 61,414,619 ID1000126105 1.577 EQUITY USD
WIJAYA KARYA WIKA 0.03 ≈$148K 20,339,300 ID1000107600 0.5222 EQUITY USD
BANK ALADIN SYARIAH BANK 0.03 ≈$137K 9,158,600 ID1000159205 0.2351 EQUITY USD
CASH COLLATERAL USD HBCFT HBCFT 0.01 ≈$69K 69,000 X1bf17316fcb 0.001772 COLLATERAL USD

시가총액은 각 보유 종목의 비중과 펀드의 순자산에서 추정됩니다. 비중과 주식 수는 펀드에서 보고한 대로입니다.

섹터별 비중

06
Financials 0.7%
Energy 0.6%
Consumer Discretionary 0.0%
기타/미분류 98.7%

일별 변동 (30일)

07
날짜유형티커변동
2026년 9월 10일 증가함 AADI — ADARO ANDALAN INDONESIA ID1000207509 주/주: 0.3105 → 0.3133 (0.9%)
2026년 9월 10일 증가함 ADRO — ALAMTRI RESOURCES INDONESIA ID1000111305 주/주: 1.551 → 1.565 (0.9%)
2026년 9월 10일 증가함 AKRA — AKR CORPORINDO S60481561 주/주: 1.561 → 1.575 (0.9%)
2026년 9월 10일 증가함 AMRT — PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA ID1000128705 주/주: 2.434 → 2.456 (0.9%)
2026년 9월 10일 증가함 APIC — PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL ID1000101009 주/주: 0.5244 → 0.5264 (0.4%)
2026년 9월 10일 증가함 ASII — ASTRA INTERNATIONAL ID1000122807 주/주: 1.847 → 1.864 (0.9%)
2026년 9월 10일 증가함 AVIA — AVIA AVIAN PT ID1000165004 주/주: 3.784 → 3.818 (0.9%)
2026년 9월 10일 축소함 BANK — BANK ALADIN SYARIAH ID1000159205 주/주: 0.2356 → 0.2351 (-0.2%)
2026년 9월 10일 증가함 BBCA — BANK CENTRAL ASIA ID1000109507 주/주: 7.524 → 7.592 (0.9%)
2026년 9월 10일 증가함 BBNI — BANK NEGARA INDONESIA S67271213 주/주: 2.302 → 2.323 (0.9%)
2026년 9월 10일 증가함 BBRI — BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) S67090993 주/주: 8.915 → 8.995 (0.9%)
2026년 9월 10일 증가함 BBTN — PT BANK TABUNGAN NEGARA ID1000113707 주/주: 1.428 → 1.441 (0.9%)
2026년 9월 10일 증가함 BFIN — BFI FINANCE INDONESIA ID1000124001 주/주: 1.625 → 1.64 (0.9%)
2026년 9월 10일 증가함 BMRI — BANK MANDIRI (PERSERO) S66510488 주/주: 5.383 → 5.432 (0.9%)
2026년 9월 10일 증가함 BRMS — BUMI RESOURCES MINERALS ID1000117609 주/주: 9.37 → 9.454 (0.9%)
2026년 9월 10일 증가함 BRPT — BARITO PACIFIC S60707064 주/주: 3.477 → 3.508 (0.9%)
2026년 9월 10일 증가함 BUMI — BUMI RESOURCES S60434859 주/주: 18.53 → 18.7 (0.9%)
2026년 9월 10일 증가함 CMRY — CISARUA MOUNTAIN DAIRY ID1000164700 주/주: 0.3707 → 0.374 (0.9%)
2026년 9월 10일 증가함 CPIN — CHAROEN POKPHAND INDONESIA S63153449 주/주: 1.227 → 1.238 (0.9%)
2026년 9월 10일 증가함 CTRA — CIPUTRA DEVELOPMENT S62917679 주/주: 2.186 → 2.206 (0.9%)
2026년 9월 10일 증가함 EMTK — ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI ID1000113905 주/주: 2.931 → 2.958 (0.9%)
2026년 9월 10일 증가함 ENRG — ENERGI MEGA PERSADA ID1000098304 주/주: 2.844 → 2.87 (0.9%)
2026년 9월 10일 증가함 EXCL — XLSMART TELECOM SEJAHTERA ID1000102502 주/주: 0.9774 → 0.9862 (0.9%)
2026년 9월 10일 증가함 GGRM — GUDANG GARAM S63669998 주/주: 0.1018 → 0.1027 (0.9%)
2026년 9월 10일 축소함 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 주/주: 0.001781 → 0.001772 (-0.5%)
2026년 9월 10일 신규 IDR — IDR/USD X42295cce37a 신규 포지션 — -84.47 주/주
2026년 9월 10일 증가함 IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 주/주: 308.3 → 598.6 (94.2%)
2026년 9월 10일 증가함 IIKP — INTI AGRI RESOURCES ID1000100506 주/주: 4.856 → 4.9 (0.9%)
2026년 9월 10일 증가함 INCO — VALE INDONESIA ID1000109309 주/주: 0.4517 → 0.4558 (0.9%)
2026년 9월 10일 증가함 INDF — INDOFOOD SUKSES MAKMUR S62839790 주/주: 0.7335 → 0.74 (0.9%)
2026년 9월 10일 증가함 INKP — INDAH KIAT PULP & PAPER S64624224 주/주: 0.359 → 0.3622 (0.9%)
2026년 9월 10일 증가함 INTP — INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA S64548613 주/주: 0.2657 → 0.2681 (0.9%)
2026년 9월 10일 증가함 INVS — INOVISI INFRACOM ID1000112709 주/주: 0.2411 → 0.2433 (0.9%)
2026년 9월 10일 증가함 ITMG — INDO TAMBANGRAYA MEGAH ID1000108509 주/주: 0.07376 → 0.07442 (0.9%)
2026년 9월 10일 증가함 JPFA — JAPFA COMFEED INDONESIA ID1000126907 주/주: 0.9754 → 0.9842 (0.9%)
2026년 9월 10일 증가함 JSMR — JASA MARGA ID1000108103 주/주: 0.4658 → 0.47 (0.9%)
2026년 9월 10일 증가함 KLBF — KALBE FARMA ID1000125107 주/주: 3.358 → 3.388 (0.9%)
2026년 9월 10일 매도함 KPIG S62292305 포지션 매도 — 3.832 주/주 보유
2026년 9월 10일 증가함 MAPA — MAP AKTIF ADIPERKASA ID1000144108 주/주: 2.472 → 2.494 (0.9%)
2026년 9월 10일 증가함 MDKA — MERDEKA COPPER GOLD ID1000134406 주/주: 1.53 → 1.544 (0.9%)
2026년 9월 10일 증가함 MEDC — MEDCO ENERGI INTERNASIONAL S62545116 주/주: 1.327 → 1.339 (0.9%)
2026년 9월 10일 증가함 MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 주/주: 0.0000003562 → 0.0000003594 (0.9%)
2026년 9월 10일 증가함 MTEL — DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI ID1000164205 주/주: 1.355 → 1.368 (0.9%)
2026년 9월 10일 증가함 MYRX — HANSON INTERNATIONAL S61298139 주/주: 9.488 → 9.574 (0.9%)
2026년 9월 10일 증가함 PGAS — PERUSAHAAN GAS NEGARA S67197640 주/주: 2.032 → 2.05 (0.9%)
2026년 9월 10일 증가함 POOL — POOL ADVISTA INDONESIA ID1000122005 주/주: 0.1813 → 0.183 (0.9%)
2026년 9월 10일 증가함 PTBA — TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM S65651275 주/주: 0.8547 → 0.8624 (0.9%)
2026년 9월 10일 증가함 PTRO — PETROSEA ID1000122401 주/주: 0.5397 → 0.5445 (0.9%)
2026년 9월 10일 증가함 PWON — PAKUWON JATI ID1000122500 주/주: 4.986 → 5.031 (0.9%)
2026년 9월 10일 증가함 RAJA — RUKUN RAHARJA S65862922 주/주: 1.611 → 1.625 (0.9%)
2026년 9월 10일 증가함 RIMO — RIMO INTERNATIONAL LESTARI S62944657 주/주: 1.376 → 1.389 (0.9%)
2026년 9월 10일 증가함 SIAP — SEKAWAN INTIPRATAMA ID1000112105 주/주: 0.7779 → 0.7849 (0.9%)
2026년 9월 10일 증가함 SUGI — SUGIH ENERGY S65329054 주/주: 1.015 → 1.024 (0.9%)
2026년 9월 10일 증가함 TLKM — TELEKOMUNIKASI INDONESIA ID1000129000 주/주: 3.521 → 3.553 (0.9%)
2026년 9월 10일 증가함 TOWR — SARANA MENARA NUSANTARA ID1000128804 주/주: 3.889 → 3.924 (0.9%)
2026년 9월 10일 증가함 TRAM — TRADA ALAM MINERA ID1000111909 주/주: 4.17 → 4.207 (0.9%)
2026년 9월 10일 증가함 UNTR — UNITED TRACTORS S62308457 주/주: 0.04262 → 0.04301 (0.9%)
2026년 9월 10일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.007659 → -0.008054 (5.2%)
2026년 9월 10일 증가함 WIFI — SOLUSI SINERGI DIGITAL ID1000158504 주/주: 0.685 → 0.6912 (0.9%)
2026년 9월 10일 증가함 WIKA — WIJAYA KARYA ID1000107600 주/주: 0.5175 → 0.5222 (0.9%)
2026년 9월 10일 증가함 WSKT — WASKITA KARYA PERSERO CLS A ID1000126105 주/주: 1.563 → 1.577 (0.9%)
2026년 9월 10일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.01831 → 0.01848 (0.9%)
2026년 9월 9일 축소함 AADI — ADARO ANDALAN INDONESIA ID1000207509 주/주: 0.3133 → 0.3105 (-0.9%)
2026년 9월 9일 축소함 ADRO — ALAMTRI RESOURCES INDONESIA ID1000111305 주/주: 1.565 → 1.551 (-0.9%)
2026년 9월 9일 축소함 AKRA — AKR CORPORINDO S60481561 주/주: 1.575 → 1.561 (-0.9%)
2026년 9월 9일 축소함 AMRT — PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA ID1000128705 주/주: 2.456 → 2.434 (-0.9%)
2026년 9월 9일 축소함 APIC — PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL ID1000101009 주/주: 0.5253 → 0.5244 (-0.2%)
2026년 9월 9일 축소함 ASII — ASTRA INTERNATIONAL ID1000122807 주/주: 1.864 → 1.847 (-0.9%)
2026년 9월 9일 축소함 AVIA — AVIA AVIAN PT ID1000165004 주/주: 3.818 → 3.784 (-0.9%)
2026년 9월 9일 축소함 BANK — BANK ALADIN SYARIAH ID1000159205 주/주: 0.2409 → 0.2356 (-2.2%)
2026년 9월 9일 축소함 BBCA — BANK CENTRAL ASIA ID1000109507 주/주: 7.592 → 7.524 (-0.9%)
2026년 9월 9일 축소함 BBNI — BANK NEGARA INDONESIA S67271213 주/주: 2.323 → 2.302 (-0.9%)
2026년 9월 9일 축소함 BBRI — BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) S67090993 주/주: 8.995 → 8.915 (-0.9%)
2026년 9월 9일 축소함 BBTN — PT BANK TABUNGAN NEGARA ID1000113707 주/주: 1.441 → 1.428 (-0.9%)
2026년 9월 9일 축소함 BFIN — BFI FINANCE INDONESIA ID1000124001 주/주: 1.64 → 1.625 (-0.9%)
2026년 9월 9일 축소함 BMRI — BANK MANDIRI (PERSERO) S66510488 주/주: 5.427 → 5.383 (-0.8%)
2026년 9월 9일 축소함 BRMS — BUMI RESOURCES MINERALS ID1000117609 주/주: 9.454 → 9.37 (-0.9%)
2026년 9월 9일 축소함 BRPT — BARITO PACIFIC S60707064 주/주: 3.508 → 3.477 (-0.9%)
2026년 9월 9일 축소함 BUMI — BUMI RESOURCES S60434859 주/주: 18.7 → 18.53 (-0.9%)
2026년 9월 9일 축소함 CMRY — CISARUA MOUNTAIN DAIRY ID1000164700 주/주: 0.374 → 0.3707 (-0.9%)
2026년 9월 9일 축소함 CPIN — CHAROEN POKPHAND INDONESIA S63153449 주/주: 1.238 → 1.227 (-0.9%)
2026년 9월 9일 축소함 CTRA — CIPUTRA DEVELOPMENT S62917679 주/주: 2.206 → 2.186 (-0.9%)
2026년 9월 9일 축소함 EMTK — ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI ID1000113905 주/주: 2.958 → 2.931 (-0.9%)
2026년 9월 9일 축소함 ENRG — ENERGI MEGA PERSADA ID1000098304 주/주: 2.87 → 2.844 (-0.9%)
2026년 9월 9일 축소함 EXCL — XLSMART TELECOM SEJAHTERA ID1000102502 주/주: 0.9862 → 0.9774 (-0.9%)
2026년 9월 9일 축소함 GGRM — GUDANG GARAM S63669998 주/주: 0.1027 → 0.1018 (-0.9%)
2026년 9월 9일 증가함 IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 주/주: 265 → 308.3 (16.3%)
2026년 9월 9일 축소함 INCO — VALE INDONESIA ID1000109309 주/주: 0.4558 → 0.4517 (-0.9%)
2026년 9월 9일 축소함 INDF — INDOFOOD SUKSES MAKMUR S62839790 주/주: 0.74 → 0.7335 (-0.9%)
2026년 9월 9일 축소함 INKP — INDAH KIAT PULP & PAPER S64624224 주/주: 0.3622 → 0.359 (-0.9%)
2026년 9월 9일 축소함 INTP — INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA S64548613 주/주: 0.2681 → 0.2657 (-0.9%)
2026년 9월 9일 축소함 ITMG — INDO TAMBANGRAYA MEGAH ID1000108509 주/주: 0.07441 → 0.07376 (-0.9%)
2026년 9월 9일 축소함 JPFA — JAPFA COMFEED INDONESIA ID1000126907 주/주: 0.9842 → 0.9754 (-0.9%)
2026년 9월 9일 축소함 JSMR — JASA MARGA ID1000108103 주/주: 0.47 → 0.4658 (-0.9%)
2026년 9월 9일 축소함 KLBF — KALBE FARMA ID1000125107 주/주: 3.388 → 3.358 (-0.9%)
2026년 9월 9일 축소함 KPIG S62292305 주/주: 4.464 → 3.832 (-14.2%)
2026년 9월 9일 축소함 MAPA — MAP AKTIF ADIPERKASA ID1000144108 주/주: 2.494 → 2.472 (-0.9%)
2026년 9월 9일 축소함 MDKA — MERDEKA COPPER GOLD ID1000134406 주/주: 1.543 → 1.53 (-0.9%)
2026년 9월 9일 축소함 MEDC — MEDCO ENERGI INTERNASIONAL S62545116 주/주: 1.339 → 1.327 (-0.9%)
2026년 9월 9일 축소함 MTEL — DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI ID1000164205 주/주: 1.368 → 1.355 (-0.9%)
2026년 9월 9일 축소함 PGAS — PERUSAHAAN GAS NEGARA S67197640 주/주: 2.05 → 2.032 (-0.9%)
2026년 9월 9일 축소함 PTBA — TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM S65651275 주/주: 0.8624 → 0.8547 (-0.9%)
2026년 9월 9일 축소함 PTRO — PETROSEA ID1000122401 주/주: 0.5445 → 0.5397 (-0.9%)
2026년 9월 9일 축소함 PWON — PAKUWON JATI ID1000122500 주/주: 5.031 → 4.986 (-0.9%)
2026년 9월 9일 축소함 RAJA — RUKUN RAHARJA S65862922 주/주: 1.625 → 1.611 (-0.9%)
2026년 9월 9일 축소함 TLKM — TELEKOMUNIKASI INDONESIA ID1000129000 주/주: 3.553 → 3.521 (-0.9%)
2026년 9월 9일 축소함 TOWR — SARANA MENARA NUSANTARA ID1000128804 주/주: 3.924 → 3.889 (-0.9%)
2026년 9월 9일 축소함 UNTR — UNITED TRACTORS S62308457 주/주: 0.043 → 0.04262 (-0.9%)
2026년 9월 9일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.006753 → -0.007659 (13.4%)
2026년 9월 9일 축소함 WIFI — SOLUSI SINERGI DIGITAL ID1000158504 주/주: 0.6912 → 0.685 (-0.9%)
2026년 9월 8일 증가함 AKRA — AKR CORPORINDO S60481561 주/주: 1.568 → 1.575 (0.4%)
2026년 9월 8일 축소함 APIC — PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL ID1000101009 주/주: 0.5277 → 0.5253 (-0.4%)
2026년 9월 8일 증가함 AVIA — AVIA AVIAN PT ID1000165004 주/주: 3.788 → 3.818 (0.8%)
2026년 9월 8일 축소함 BANK — BANK ALADIN SYARIAH ID1000159205 주/주: 0.2593 → 0.2409 (-7.1%)
2026년 9월 8일 증가함 BBTN — PT BANK TABUNGAN NEGARA ID1000113707 주/주: 1.434 → 1.441 (0.5%)
2026년 9월 8일 증가함 BFIN — BFI FINANCE INDONESIA ID1000124001 주/주: 1.629 → 1.64 (0.7%)
2026년 9월 8일 증가함 CMRY — CISARUA MOUNTAIN DAIRY ID1000164700 주/주: 0.3718 → 0.374 (0.6%)
2026년 9월 8일 증가함 CTRA — CIPUTRA DEVELOPMENT S62917679 주/주: 2.189 → 2.206 (0.8%)
2026년 9월 8일 증가함 EMTK — ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI ID1000113905 주/주: 2.937 → 2.958 (0.7%)
2026년 9월 8일 매도함 ETD_USD X362854ea9e0 포지션 매도 — 0.0005593 주/주 보유
2026년 9월 8일 증가함 GGRM — GUDANG GARAM S63669998 주/주: 0.1023 → 0.1027 (0.4%)
2026년 9월 8일 증가함 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 주/주: 0.001756 → 0.001781 (1.4%)
2026년 9월 8일 축소함 IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 주/주: 386.9 → 265 (-31.5%)
2026년 9월 8일 증가함 INTP — INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA S64548613 주/주: 0.2662 → 0.2681 (0.7%)
2026년 9월 8일 증가함 JPFA — JAPFA COMFEED INDONESIA ID1000126907 주/주: 0.9803 → 0.9842 (0.4%)
2026년 9월 8일 증가함 JSMR — JASA MARGA ID1000108103 주/주: 0.4662 → 0.47 (0.8%)
2026년 9월 8일 증가함 KLBF — KALBE FARMA ID1000125107 주/주: 3.376 → 3.388 (0.4%)
2026년 9월 8일 축소함 KPIG S62292305 주/주: 5.666 → 4.464 (-21.2%)
2026년 9월 8일 증가함 MAPA — MAP AKTIF ADIPERKASA ID1000144108 주/주: 2.481 → 2.494 (0.5%)
2026년 9월 8일 증가함 MEDC — MEDCO ENERGI INTERNASIONAL S62545116 주/주: 1.331 → 1.339 (0.5%)
2026년 9월 8일 증가함 PGAS — PERUSAHAAN GAS NEGARA S67197640 주/주: 2.044 → 2.05 (0.3%)
2026년 9월 8일 증가함 PTBA — TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM S65651275 주/주: 0.8584 → 0.8624 (0.5%)
2026년 9월 8일 증가함 PWON — PAKUWON JATI ID1000122500 주/주: 4.99 → 5.031 (0.8%)
2026년 9월 8일 증가함 RAJA — RUKUN RAHARJA S65862922 주/주: 1.612 → 1.625 (0.8%)
2026년 9월 8일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.006035 → -0.006753 (11.9%)
2026년 9월 8일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.01771 → 0.01831 (3.4%)
2026년 9월 4일 축소함 APIC — PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL ID1000101009 주/주: 0.5285 → 0.5277 (-0.2%)
2026년 9월 4일 축소함 BANK — BANK ALADIN SYARIAH ID1000159205 주/주: 0.2655 → 0.2593 (-2.3%)
2026년 9월 4일 신규 ETD_USD X362854ea9e0 신규 포지션 — 0.0005593 주/주
2026년 9월 4일 축소함 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 주/주: 0.001781 → 0.001756 (-1.4%)
2026년 9월 4일 매도함 IDR — IDR/USD X42295cce37a 포지션 매도 — -188.3 주/주 보유
2026년 9월 4일 축소함 IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 주/주: 517 → 386.9 (-25.2%)
2026년 9월 4일 축소함 KPIG S62292305 주/주: 6.037 → 5.666 (-6.1%)
2026년 9월 4일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.001182 → -0.006035 (-610.4%)
2026년 9월 4일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0 → 0.01771
2026년 9월 3일 축소함 APIC — PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL ID1000101009 주/주: 0.5297 → 0.5285 (-0.2%)
2026년 9월 3일 축소함 BANK — BANK ALADIN SYARIAH ID1000159205 주/주: 0.2818 → 0.2655 (-5.8%)
2026년 9월 3일 축소함 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 주/주: 0.003232 → 0.001781 (-44.9%)
2026년 9월 3일 증가함 IDR — IDR/USD X42295cce37a 주/주: -636.1 → -188.3 (-70.4%)
2026년 9월 3일 축소함 IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 주/주: 1133 → 517 (-54.4%)
2026년 9월 3일 축소함 KPIG S62292305 주/주: 6.268 → 6.037 (-3.7%)
2026년 9월 3일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.0523 → 0.001182 (-102.3%)
2026년 9월 3일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.01629 → 0 (-100.0%)
2026년 9월 2일 축소함 APIC — PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL ID1000101009 주/주: 0.5323 → 0.5297 (-0.5%)
2026년 9월 2일 매도함 ARTO ID1000136708 포지션 매도 — 0.04397 주/주 보유
2026년 9월 2일 축소함 BANK — BANK ALADIN SYARIAH ID1000159205 주/주: 0.3346 → 0.2818 (-15.8%)
2026년 9월 2일 축소함 BMRI — BANK MANDIRI (PERSERO) S66510488 주/주: 5.439 → 5.427 (-0.2%)
2026년 9월 2일 매도함 GOTO ID1000166903 포지션 매도 — 2.274 주/주 보유
2026년 9월 2일 축소함 IDR — IDR/USD X42295cce37a 주/주: 827.4 → -636.1 (-176.9%)
2026년 9월 2일 증가함 IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 주/주: 149 → 1133 (660.4%)
2026년 9월 2일 증가함 ITMG — INDO TAMBANGRAYA MEGAH ID1000108509 주/주: 0.07407 → 0.07441 (0.5%)
2026년 9월 2일 축소함 KPIG S62292305 주/주: 6.865 → 6.268 (-8.7%)
2026년 9월 2일 증가함 MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 주/주: 0.0000002036 → 0.0000003562 (75.0%)
2026년 9월 2일 증가함 MTEL — DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI ID1000164205 주/주: 1.335 → 1.368 (2.4%)
2026년 9월 2일 증가함 UNTR — UNITED TRACTORS S62308457 주/주: 0.04228 → 0.043 (1.7%)
2026년 9월 2일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.003369 → -0.0523 (-1652.4%)
2026년 9월 2일 증가함 WIFI — SOLUSI SINERGI DIGITAL ID1000158504 주/주: 0.6862 → 0.6912 (0.7%)
2026년 9월 2일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.00728 → 0.01629 (123.7%)
2026년 9월 1일 증가함 AKRA — AKR CORPORINDO S60481561 주/주: 1.506 → 1.568 (4.1%)
2026년 9월 1일 축소함 APIC — PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL ID1000101009 주/주: 0.5339 → 0.5323 (-0.3%)
2026년 9월 1일 축소함 ARTO ID1000136708 주/주: 0.1496 → 0.04397 (-70.6%)
2026년 9월 1일 축소함 BANK — BANK ALADIN SYARIAH ID1000159205 주/주: 0.3469 → 0.3346 (-3.5%)
2026년 9월 1일 축소함 BBCA — BANK CENTRAL ASIA ID1000109507 주/주: 7.61 → 7.592 (-0.2%)
2026년 9월 1일 축소함 BBRI — BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) S67090993 주/주: 9.011 → 8.995 (-0.2%)
2026년 9월 1일 축소함 BRMS — BUMI RESOURCES MINERALS ID1000117609 주/주: 9.843 → 9.454 (-4.0%)
2026년 9월 1일 축소함 BUMI — BUMI RESOURCES S60434859 주/주: 20.23 → 18.7 (-7.5%)
2026년 9월 1일 신규 IDR — IDR/USD X42295cce37a 신규 포지션 — 827.4 주/주
2026년 9월 1일 증가함 IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 주/주: -677.8 → 149 (-122.0%)
2026년 9월 1일 축소함 KPIG S62292305 주/주: 7.504 → 6.865 (-8.5%)
2026년 9월 1일 신규 MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 신규 포지션 — 0.0000002036 주/주
2026년 9월 1일 매도함 TCPI ID1000144009 포지션 매도 — 0.00629 주/주 보유
2026년 9월 1일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.001942 → 0.003369 (73.4%)
2026년 9월 1일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.008984 → 0.00728 (-19.0%)
2026년 8월 31일 증가함 AADI — ADARO ANDALAN INDONESIA ID1000207509 주/주: 0.3115 → 0.3133 (0.6%)
2026년 8월 31일 증가함 ADRO — ALAMTRI RESOURCES INDONESIA ID1000111305 주/주: 1.534 → 1.565 (2.0%)
2026년 8월 31일 축소함 AKRA — AKR CORPORINDO S60481561 주/주: 1.526 → 1.506 (-1.3%)
2026년 8월 31일 축소함 AMRT — PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA ID1000128705 주/주: 2.542 → 2.456 (-3.4%)
2026년 8월 31일 축소함 APIC — PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL ID1000101009 주/주: 0.5426 → 0.5339 (-1.6%)
2026년 8월 31일 축소함 ARTO ID1000136708 주/주: 0.948 → 0.1496 (-84.2%)
2026년 8월 31일 증가함 ASII — ASTRA INTERNATIONAL ID1000122807 주/주: 1.694 → 1.864 (10.0%)
2026년 8월 31일 증가함 AVIA — AVIA AVIAN PT ID1000165004 주/주: 3.518 → 3.788 (7.7%)
2026년 8월 31일 축소함 BANK — BANK ALADIN SYARIAH ID1000159205 주/주: 0.3607 → 0.3469 (-3.8%)
2026년 8월 31일 증가함 BBCA — BANK CENTRAL ASIA ID1000109507 주/주: 7.127 → 7.61 (6.8%)
2026년 8월 31일 증가함 BBNI — BANK NEGARA INDONESIA S67271213 주/주: 2.236 → 2.323 (3.9%)
2026년 8월 31일 증가함 BBRI — BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) S67090993 주/주: 8.209 → 9.011 (9.8%)
2026년 8월 31일 증가함 BBTN — PT BANK TABUNGAN NEGARA ID1000113707 주/주: 1.346 → 1.434 (6.5%)
2026년 8월 31일 증가함 BFIN — BFI FINANCE INDONESIA ID1000124001 주/주: 1.563 → 1.629 (4.2%)
2026년 8월 31일 증가함 BMRI — BANK MANDIRI (PERSERO) S66510488 주/주: 4.876 → 5.439 (11.5%)
2026년 8월 31일 축소함 BRMS — BUMI RESOURCES MINERALS ID1000117609 주/주: 9.911 → 9.843 (-0.7%)
2026년 8월 31일 증가함 BRPT — BARITO PACIFIC S60707064 주/주: 3.368 → 3.508 (4.2%)

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배당금 36건의 결제

08
3.50%TTM 수익률
$0.41TTM 주당 지급액
반기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 6월 15일$0.2280
2025년 12월 30일$0.0190
2025년 12월 16일$0.1620
2025년 6월 16일$0.4850
2024년 12월 30일$0.0590
2024년 12월 17일$0.2390
2024년 6월 11일$0.6650
2023년 12월 20일$0.1760
2023년 6월 7일$0.4810
2022년 12월 13일$0.2320
2022년 6월 9일$0.3350
2021년 12월 13일$0.1630
2021년 6월 10일$0.1420
2020년 12월 14일$0.1720
2020년 6월 15일$0.1820
2019년 12월 16일$0.0460
2019년 6월 17일$0.4110
2018년 12월 18일$0.0470
2018년 6월 19일$0.4460
2017년 12월 19일$0.0300
2017년 6월 20일$0.3290
2016년 12월 21일$0.0250
2016년 6월 22일$0.2530
2015년 12월 21일$0.0390
2015년 6월 25일$0.3080
2014년 12월 17일$0.0760
2014년 6월 25일$0.2860
2013년 12월 18일$0.0720
2013년 6월 27일$0.3920
2012년 12월 18일$0.0740
2012년 6월 21일$0.2750
2011년 12월 20일$0.1800
2011년 6월 22일$0.1750
2010년 12월 29일$0.0100
2010년 12월 21일$0.0640
2010년 6월 23일$0.0780

기관 투자자 (13F) 89개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
NAN FUNG TRINITY (HK) LTD $33,747,909 18.00% 2,983,900 주식 2026년 6월 30일
Saba Capital Management, L.P. $27,294,265 14.56% 2,413,286 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $20,626,850 11.00% 1,823,771 주식 2026년 6월 30일
State of Tennessee, Department of Treasury $19,961,755 10.65% 1,764,965 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $11,156,794 5.95% 986,454 주식 2026년 6월 30일
Quadrature Capital Ltd $6,571,133 3.50% 581,002 주식 2026년 6월 30일
ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP $6,230,498 3.32% 550,884 주식 2026년 6월 30일
Balyasny Asset Management L.P. $6,074,737 3.24% 537,112 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $4,813,336 2.57% 425,582 주식 2026년 6월 30일
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS $4,723,323 2.52% 420,000 주식 2026년 6월 30일
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $4,405,709 2.35% 389,541 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $2,569,112 1.37% 227,154 주식 2026년 6월 30일
OLD MISSION CAPITAL LLC $2,452,075 1.31% 216,806 주식 2026년 6월 30일
BCWM, LLC $2,389,552 1.27% 211,278 주식 2026년 6월 30일
HIMENSION CAPITAL (SINGAPORE) PTE. LTD. $2,362,094 1.26% 208,850 주식 2026년 6월 30일
Lumbard & Kellner, LLC $2,345,309 1.25% 207,366 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $2,259,016 1.20% 120,803 주식 2025년 12월 31일
First Heartland Consultants, Inc. $1,901,030 1.01% 168,084 주식 2026년 6월 30일
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $1,896,054 1.01% 167,644 주식 2026년 6월 30일
NBW CAPITAL LLC $1,511,526 0.81% 85,736 주식 2025년 6월 30일
WEXFORD CAPITAL LP $1,477,018 0.79% 130,594 주식 2026년 6월 30일
D. E. Shaw & Co., Inc. $1,390,531 0.74% 122,947 주식 2026년 6월 30일
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP $1,348,209 0.72% 119,205 주식 2026년 6월 30일
Verition Fund Management LLC $1,131,000 0.60% 100,000 주식 2026년 6월 30일
NATIXIS $1,039,853 0.55% 91,941 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $993,584 0.53% 87,850 콜 옵션 2026년 6월 30일
Korea Investment CORP $837,211 0.45% 74,024 주식 2026년 6월 30일
Asset Management One Co., Ltd. $835,449 0.45% 52,910 주식 2026년 3월 31일
SBI Securities Co., Ltd. $813,981 0.43% 71,970 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $798,656 0.43% 70,615 주식 2026년 6월 30일
YOUSIF CAPITAL MANAGEMENT, LLC $780,989 0.42% 69,053 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $780,989 0.42% 69,053 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $754,152 0.40% 66,680 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $728,748 0.39% 62,260 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $723,840 0.39% 64,000 풋 옵션 2026년 6월 30일
BANQUE PICTET & CIE SA $678,600 0.36% 60,000 주식 2026년 6월 30일
BlackRock, Inc. $583,743 0.31% 51,613 주식 2026년 6월 30일
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Sigma Planning Corp $299,973 0.16% 26,523 주식 2026년 6월 30일
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STIFEL FINANCIAL CORP $205,947 0.11% 18,209 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $191,139 0.10% 16,900 콜 옵션 2026년 6월 30일
IMC-Chicago, LLC $178,223 0.10% 15,758 주식 2026년 6월 30일
Whitcomb & Hess, Inc. $174,349 0.09% 15,415 주식 2026년 6월 30일
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TUDOR INVESTMENT CORP ET AL $127,950 0.07% 11,313 주식 2026년 6월 30일
PCG Wealth Advisors, LLC $126,106 0.07% 11,150 주식 2026년 6월 30일
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SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. $76,478 0.04% 6,762 주식 2026년 6월 30일
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JPMORGAN CHASE & CO $14,528 0.01% 1,247 주식 2026년 6월 30일
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HARBOUR INVESTMENTS, INC. $13,572 0.01% 1,200 주식 2026년 6월 30일
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