Black Maple Capital Management LP

CIK 1588959 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: -1.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중57.63%

상위 25개 보유 비중79.77%

1% 초과 포지션26

유효 포지션 수18.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 19.12% 추정 매수 $33,992,480 · 매도 $57,830,035

중앙값 보유 기간: 2.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 44.5% 보유 중

신규 포지션18

증가함17

감소20

종료17

풋-명목 노출: 15.3% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

포트폴리오 가치 $176.1M 13F 가치 기준 9,337개 중 #6,932위 · 상위 74.2%

포지션 94

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

S&P 500 대비 성과

Q1 2025–Q2 2026 추적 +32.4%

S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%

초과 수익률 -4.6%

연율화: +25.2% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 89.6% · 옵션 제외: 27.6%

섹터별 비중

Financials 22.1%

Technology 10.8%

Energy 7.6%

Industrials 6.9%

Communication Services 2.3%

Consumer Discretionary 1.7%

Real Estate 1.4%

Retail 0.7%

Materials 0.2%

기타/미분류 46.3%

전체 포트폴리오 94 포지션

				유형		연속
SPY SPY	$31,368,821	17.81%	42,006		$4,390,116	상승 ×2
SPY SPY	$12,471,059	7.08%	16,700	풋 옵션	$-18,550,159	하락 ×1
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock	$11,633,838	6.61%	127,578		$4,125,106	상승 ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock	$7,650,134	4.34%	75,834		$280,943	하락 ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock	$7,009,662	3.98%	395,356		$786,346	하락 ×2
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock	$6,942,600	3.94%	133,000		$594,372	하락 ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$6,626,060	3.76%	133,000			상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$6,486,723	3.68%	17,172		$5,776,398	상승 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$6,149,053	3.49%	28,900		$-385,823	하락 ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$5,169,687	2.94%	71,642		$1,422,134	상승 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock	$3,631,222	2.06%	18,100		$1,277,875	상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3,601,881	2.05%	9,656		$971,453	상승 ×1
EWY iShares MSCI South Korea ETF	$3,331,350	1.89%	16,500		$1,117,170	하락 ×1
EWY iShares MSCI South Korea ETF	$3,028,500	1.72%	15,000	풋 옵션	$1,183,350
WAL Western Alliance Bancorporation Common Stock (DE)	$2,965,694	1.68%	36,079		$-3,028,145	하락 ×2
FSUN FirstSun Capital Bancorp - Common Stock	$2,696,916	1.53%	69,544		$2,392,840	상승 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$2,644,480	1.50%	32,000		$1,967,795	상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$2,455,375	1.39%	6,500	풋 옵션		상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2,424,630	1.38%	6,500	풋 옵션	$18,525
KCCA Krane Shares Trust	$2,389,492	1.36%	140,517		$307,030
FEZ SPDR INDEX SHARES FUNDS	$2,184,024	1.24%	31,800		$209,880
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF	$1,948,492	1.11%	42,230		$-598,768	하락 ×2
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund	$1,926,865	1.09%	20,659		$182,419
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1,876,350	1.07%	35,000		$148,400
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1,876,350	1.07%	35,000	풋 옵션	$148,400
DDI DoubleDown Interactive Co., Ltd. - American Depository Shares	$1,785,783	1.01%	155,556		$418,843	하락 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$1,516,792	0.86%	10,350		$-5,796
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$1,465,500	0.83%	10,000	풋 옵션	$-5,600
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1,358,006	0.77%	3,800		$351,546	상승 ×1
SMH SMH	$1,311,780	0.74%	2,000	풋 옵션	$544,980
SMH SMH	$1,311,780	0.74%	2,000		$544,980
LIEN Chicago Atlantic BDC, Inc. - Common Stock	$1,279,088	0.73%	130,920		$56,295
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1,230,549	0.70%	5,163		$559,920	상승 ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1,175,216	0.67%	10,970		$-40,918
FXI iShares China Large-Cap ETF	$1,074,060	0.61%	34,000		$284,260	상승 ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$1,055,010	0.60%	1,500		$129,870
INDA iShares Trust	$1,002,617	0.57%	20,300		$51,765
SOC Sable Offshore Corp. Common Stock	$912,025	0.52%	296,112			상승 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$861,150	0.49%	4,520		$260,442
BANC Banc of California, Inc. Common Stock	$747,411	0.42%	36,584		$-3,640,926	하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$706,660	0.40%	2,000
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$703,340	0.40%	1,000	풋 옵션	$86,580
LODE CUSIP: 205750409	$679,486	0.39%	163,338		$-312,173	하락 ×1
XME SPDR SERIES TRUST	$641,580	0.36%	6,000	풋 옵션	$-6,480
XME SPDR SERIES TRUST	$641,580	0.36%	6,000		$-6,480
GDX VanEck Gold Miners ETF	$641,325	0.36%	8,500		$-46,950	상승 ×1
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF	$603,315	0.34%	27,250		$85,235	상승 ×2
KRE SPDR SERIES TRUST	$598,800	0.34%	8,000		$77,600
GDX VanEck Gold Miners ETF	$490,425	0.28%	6,500	풋 옵션	$-106,080
DUOT Duos Technologies Group, Inc. - Common Stock	$470,016	0.27%	39,168		$32,986	하락 ×1
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares	$469,500	0.27%	50,000		$-110,500
ELME Elme Communities Common Stock	$465,655	0.26%	314,632		$-75,672	상승 ×1
FNWD Finward Bancorp - common stock	$448,606	0.25%	12,197		$-84,205	하락 ×3
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF	$447,400	0.25%	20,000		$-1,200
RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock	$425,600	0.24%	20,000		$13,200
USB U.S. Bancorp Common Stock	$422,800	0.24%	7,000		$6,720	하락 ×1
CHCT Community Healthcare Trust Incorporated Common Stock	$406,876	0.23%	22,258		$53,196
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF	$378,875	0.22%	17,500		$-3,377
STHO Star Holdings - Shares of Beneficial Interest	$374,056	0.21%	40,970		$63,913
GLD SPDR Gold Shares	$368,380	0.21%	1,000		$-61,910
EWP iShares MSCI Spain ETF	$356,340	0.20%	6,000		$30,480
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock	$355,500	0.20%	37,500		$133,500	상승 ×2
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock	$337,236	0.19%	1,200			상승 ×1
MSOS AdvisorShares Trust	$330,200	0.19%	65,000		$99,450
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$330,171	0.19%	785		$38,347
INR Infinity Natural Resources, Inc. Class A Common Stock	$307,264	0.17%	24,194		$-233,521	하락 ×2
AFCG Advanced Flower Capital Inc. - Common Stock	$285,606	0.16%	92,131		$-27,166	하락 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$279,920	0.16%	2,000			상승 ×1
OSBC Old Second Bancorp, Inc. - Common Stock	$279,840	0.16%	12,000		$-510,916	하락 ×3
TSAT Telesat Corporation - Class A Common Shares and Class B Variable Voting Shares	$279,220	0.16%	5,516			상승 ×1
BPRN Princeton Bancorp, Inc. - Common Stock	$270,166	0.15%	7,119		$29,791	상승 ×1
KWEB Krane Shares Trust	$269,170	0.15%	11,000		$-43,560
SVC Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest	$263,226	0.15%	155,755			상승 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$262,050	0.15%	5,000		$-750
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock	$258,750	0.15%	25,000			상승 ×1
CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund	$210,600	0.12%	20,000			상승 ×1
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund	$208,950	0.12%	17,500		$95,950	상승 ×1
ICMB Investcorp Credit Management BDC, Inc. - Common Stock	$201,977	0.11%	172,630			상승 ×1
EBC Eastern Bankshares, Inc. - Common Stock	$200,160	0.11%	9,000			상승 ×1
PFLT PennantPark Floating Rate Capital Ltd. Common Stock	$187,000	0.11%	25,000			상승 ×1
EIDO iShares Trust	$169,650	0.10%	15,000
LAR Lithium Argentina AG Common Shares	$166,980	0.09%	20,191		$32,104
POET POET Technologies Inc. - Common Shares	$164,480	0.09%	16,000		$-105,790	하락 ×1
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc	$160,200	0.09%	15,000			상승 ×1
ETHA iShares Ethereum Trust ETF	$154,570	0.09%	13,000		$-51,220
MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund Common Stock	$151,200	0.09%	10,000		$11,600
SGML Sigma Lithium Corporation - common shares	$149,093	0.08%	11,786		$-27,196	하락 ×1
KD Kyndryl Holdings, Inc. Common Stock	$135,720	0.08%	12,000		$-21,720
SLRC SLR Investment Corp. - Closed End Fund	$123,700	0.07%	10,000			상승 ×1
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. - Common Stock	$88,200	0.05%	15,000	콜 옵션
BUR Burford Capital Limited Ordinary Shares	$82,000	0.05%	20,000		$-92,752	하락 ×4
ETHA iShares Ethereum Trust ETF	$65,395	0.04%	5,500	풋 옵션	$-21,670
SITC SITE Centers Corp. Common Stock	$59,550	0.03%	15,000		$-21,450
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. - Common Stock	$17,640	0.01%	3,000
일치하는 항목 없음

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
TFC	$6,626,060	133,000	3.76%
AVGO	$2,455,375	6,500	1.39%
SOC	$912,025	296,112	0.52%
GOOG	$706,660	2,000	0.40%
NXPI	$337,236	1,200	0.19%
C	$279,920	2,000	0.16%
TSAT	$279,220	5,516	0.16%
SVC	$263,226	155,755	0.15%
OTF	$258,750	25,000	0.15%
CGBD	$210,600	20,000	0.12%
ICMB	$201,977	172,630	0.11%
EBC	$200,160	9,000	0.11%
PFLT	$187,000	25,000	0.11%
EIDO	$169,650	15,000	0.10%
ARI	$160,200	15,000	0.09%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
SPY	축소함	-31K	-$18.6M
SPY	추가 매수	+522	+$4.4M
EXE	추가 매수	+59K	+$4.1M
WAL	축소함	-49K	-$3.0M
WFC	추가 매수	+24K	+$2.0M
UBER	추가 매수	+20K	+$1.4M
COF	추가 매수	+5K	+$1.3M
EWY	가격 변동만	+0	+$1.2M
EWY	축소함	-2K	+$1.1M
MSFT	추가 매수	+3K	+$971K

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
IEI	2025년 9월 30일	87,000	$10,360,830
ODV	2026년 3월 31일	1,867,710	$6,518,308	더 이상 추적하지 않음
DAL	2025년 9월 30일	115,580	$5,684,224	48.2%
EQT	2026년 3월 31일	98,039	$5,254,890	-21.2%
ETNB	2025년 12월 31일	321,616	$4,727,755	더 이상 추적하지 않음
BAC	2026년 6월 30일	96,871	$4,722,461	-5.7%
OZK	2026년 3월 31일	92,672	$4,264,765	1.8%
HYG	2026년 6월 30일	50,000	$3,978,000
EXE	2025년 12월 31일	34,941	$3,712,132	-22.5%
LYFT	2025년 12월 31일	154,539	$3,401,403	-20.2%
ZION	2025년 9월 30일	61,532	$3,195,972	11.6%
SYF	2025년 6월 30일	59,600	$3,155,224	7.5%
EOG	2026년 3월 31일	29,000	$3,045,290	-2.2%
COLB	2025년 12월 31일	110,760	$2,850,962	3.5%
MBIN	2026년 3월 31일	82,092	$2,796,054	16.4%
KOS	2025년 6월 30일	1,135,552	$2,589,059	45.9%
BFIN	2025년 9월 30일	219,339	$2,537,752	더 이상 추적하지 않음
SM	2025년 6월 30일	81,600	$2,443,920	42.6%
SYF	2026년 6월 30일	31,500	$2,142,630	-5.6%
RRC	2025년 9월 30일	49,910	$2,029,840	1.6%
SNV	2026년 3월 31일	39,700	$1,986,985	더 이상 추적하지 않음
INTC	2025년 12월 31일	59,000	$1,979,450	223.4%
FFNW	2025년 6월 30일	78,800	$1,785,608	더 이상 추적하지 않음
VIGL	2025년 9월 30일	215,992	$1,717,136	더 이상 추적하지 않음
RF	2025년 9월 30일	70,605	$1,660,630	2.8%
KEY	2025년 9월 30일	85,378	$1,487,285	7.4%
META	2026년 6월 30일	2,420	$1,384,555	29.3%
FITB	2025년 9월 30일	32,403	$1,332,735	14.2%
TLT	2025년 6월 30일	14,500	$1,319,935
GOOG	2026년 3월 31일	4,000	$1,255,200	18.6%
NVO	2025년 12월 31일	21,999	$1,220,725	-26.7%
MCB	2025년 6월 30일	21,481	$1,202,721	27.5%
FXI	2025년 6월 30일	30,500	$1,093,120	-7.6%
EIDO	2026년 3월 31일	57,104	$1,067,845
PPTA	2025년 9월 30일	85,000	$1,031,900	0.7%
AEM	2026년 6월 30일	5,000	$1,014,900	18.4%
CMA	2025년 12월 31일	14,800	$1,014,096	더 이상 추적하지 않음
XHB	2026년 6월 30일	10,000	$987,200	-16.3%
IEF	2025년 12월 31일	10,000	$964,600
GDX	2025년 12월 31일	12,200	$932,080	2.3%
MU	2026년 6월 30일	2,710	$915,546	-6.9%
CVE	2025년 9월 30일	63,000	$856,800	90.7%
GAN	2025년 6월 30일	459,680	$813,634	더 이상 추적하지 않음
LYFT	2026년 6월 30일	58,000	$771,400	5.8%
SIMO	2025년 9월 30일	10,045	$755,083	195.9%
NOG	2026년 3월 31일	33,600	$721,392	-18.5%
WFC	2025년 6월 30일	10,000	$717,900	0.4%
GDXJ	2026년 3월 31일	6,050	$688,369	0.9%
CIVI	2025년 6월 30일	19,706	$687,542	더 이상 추적하지 않음
NECB	2026년 3월 31일	30,371	$686,688	12.0%
SIMO	2026년 3월 31일	7,300	$676,710	149.8%
ADBE	2026년 3월 31일	1,800	$629,982	-2.2%
MRVL	2026년 6월 30일	6,350	$628,968	-8.6%
FCX	2026년 3월 31일	12,000	$609,480	22.6%
CKPT	2025년 6월 30일	150,000	$606,000	더 이상 추적하지 않음
OPTN	2025년 6월 30일	61,485	$563,817	더 이상 추적하지 않음
ASML	2025년 9월 30일	700	$560,973	92.9%
AR	2026년 3월 31일	16,100	$554,806	-19.7%
SYF	2025년 12월 31일	7,500	$532,875	-14.0%
FL	2025년 9월 30일	20,000	$490,000	더 이상 추적하지 않음
HBNC	2025년 9월 30일	30,598	$470,597	21.7%
ALRS	2026년 6월 30일	19,757	$468,438	5.0%
SM	2026년 3월 31일	23,000	$430,100	13.0%
DOC	2026년 6월 30일	25,000	$410,750	-8.9%
CRM	2026년 3월 31일	1,500	$397,365	25.7%
BUSE	2026년 6월 30일	15,359	$388,122	0.8%
PEBO	2025년 12월 31일	12,793	$383,662	24.8%
BHB	2025년 9월 30일	12,755	$382,140	더 이상 추적하지 않음
DELL	2026년 3월 31일	3,000	$377,640	242.7%
XLE	2025년 12월 31일	4,000	$357,360	40.5%
IBCP	2026년 3월 31일	10,769	$350,316	9.2%
LNSR	2026년 6월 30일	55,371	$330,011	18.2%
EWY	2025년 6월 30일	6,000	$324,240
ISTR	2025년 9월 30일	15,965	$308,444	26.7%
BRBS	2025년 9월 30일	85,671	$307,559	더 이상 추적하지 않음
KMB	2026년 3월 31일	3,000	$302,670	-2.2%
LSEA	2025년 6월 30일	46,464	$298,299	더 이상 추적하지 않음
BLUE	2025년 6월 30일	60,197	$293,761	더 이상 추적하지 않음
FVCB	2026년 6월 30일	19,150	$290,888	1.7%
LEU	2025년 9월 30일	1,500	$274,770	-55.1%
TSM	2025년 9월 30일	1,210	$274,053	69.3%
TECK	2026년 3월 31일	5,700	$272,973	32.5%
BTBT	2025년 12월 31일	90,000	$270,000	-13.8%
CAR	2025년 6월 30일	3,500	$265,650	-34.2%
FFBC	2026년 6월 30일	8,556	$238,541	-5.8%
SHBI	2025년 9월 30일	15,100	$237,372	40.2%
CWBC	2025년 12월 31일	10,805	$225,176	17.9%
CCJ	2025년 9월 30일	3,000	$222,690	1.6%
APA	2025년 6월 30일	10,000	$210,200	138.8%
CZWI	2026년 3월 31일	11,718	$208,815	7.6%
EOSE	2025년 9월 30일	40,000	$204,800	-71.8%
CARE	2025년 12월 31일	10,000	$194,100	56.4%
DHC	2026년 3월 31일	38,984	$189,072	16.4%
PROV	2025년 9월 30일	12,182	$188,821	16.3%
SMR	2026년 3월 31일	13,000	$184,210	-28.5%
FFWM	2025년 12월 31일	30,431	$169,501	더 이상 추적하지 않음
SNFCA	2026년 6월 30일	11,311	$107,228	-6.4%
ASC	2026년 3월 31일	10,000	$105,900	26.6%
BITF	2026년 6월 30일	33,000	$64,350	더 이상 추적하지 않음
SGRP	2025년 12월 31일	27,466	$28,290	더 이상 추적하지 않음
EOSEW	2025년 9월 30일	25,327	$11,904	더 이상 추적하지 않음