EA Series Trust (ENDW)

운용사 · XNAS · 시리즈 S000088135 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

$35.24
2026년 8월 19일 기준
▲ +0.19 (+0.54%)
1일 변화
$28.56 – $35.64
52주 범위
순자산
$143.2M
보유 자산
73
기준일
2026년 5월 29일
상위 10개 보유 비중
67.04%
유효 포지션 수
17.5
1% 초과 포지션
22
이 페이지에서

ENDW 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

성과 2026년 3월 10일 기준

기간 가격 수익률 총 수익률
1M ▼ -2.03% —
3M ▲ +3.65% —
6M ▲ +8.06% —
연초 대비 ▲ +4.74% —
1Y — —
3Y — —
5Y — —
최대 2025년 4월 10일 이후 ▲ +34.35% —
1년 변동성
—
변동성 3년
—
최대 낙폭 3년
—
베타 3년
—
샤프 지수 1년*
—

배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (5월 2026)
+$3.4M
분기 종료 5월 2026
+$5.7M
지난 12개월
+$8.6M

6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 73 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF 132061300 $18.2M 12.68 475,345 EC US
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF 132061706 $15.4M 10.75 329,882 EC US
Cambria Value and Momentum ETF 132061888 $13.5M 9.42 385,824 EC US
Cambria Chesapeake Pure Trend ETF 88636J337 $7.8M 5.45 398,744 EC US
State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF 78468R440 $7.7M 5.40 212,047 EC US
Cambria Global Value ETF 132061409 $7.7M 5.39 217,015 EC US
Cambria Shareholder Yield ETF 132061201 $7.3M 5.12 93,835 EC US
Cambria Global Real Estate ETF 132061813 $7.2M 5.05 277,220 EC US
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF 53700T827 $6.6M 4.64 214,470 EC US
First American Government Obligations Fund 31846V336 $4.5M 3.14 4,490,381 STIV US
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF 78463X541 $3.9M 2.74 53,385 EC US
MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO — $2.8M 1.98 2,835,304 STIV US
CSX Corp 126408103 $1.7M 1.16 36,627 EC US
Alphabet Inc 02079K305 $1.6M 1.14 4,284 EC US
Broadcom Inc 11135F101 $1.6M 1.13 3,633 EC US
Vanguard S&P 500 ETF 922908363 $1.5M 1.05 2,161 EC US
iShares Russell 3000 ETF 464287689 $1.5M 1.05 3,494 EC US
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 78462F103 $1.5M 1.04 1,975 EC US
Apple Inc 037833100 $1.5M 1.03 4,712 EC US
American Electric Power Co Inc 025537101 $1.5M 1.02 11,563 EC US
Amazon.com Inc 023135106 $1.5M 1.02 5,395 EC US
NVIDIA Corp 67066G104 $1.4M 1.01 6,863 EC US
Tesla Inc 88160R101 $1.4M 0.95 3,108 EC US
JPMORGAN CHASE & CO. 46625H100 $1.3M 0.94 4,493 EC US
Vanguard Real Estate ETF 922908553 $1.3M 0.91 13,640 EC US
Trane Technologies PLC — $1.3M 0.91 2,892 EC IE
Dimensional US Marketwide Value ETF 25434V724 $1.3M 0.90 24,117 EC US
Vertex Pharmaceuticals Inc 92532F100 $1.3M 0.90 2,872 EC US
MongoDB Inc 60937P106 $1.2M 0.86 3,682 EC US
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF 922042676 $1.2M 0.84 26,240 EC US
SPDR Gold Shares 78463V107 $1.2M 0.81 2,779 EC US
Xylem Inc/NY 98419M100 $1.1M 0.77 10,067 EC US
Microsoft Corp 594918104 $1.1M 0.77 2,443 EC US
Mastercard Inc 57636Q104 $1.0M 0.71 2,071 EC US
Norfolk Southern Corp 655844108 $832K 0.58 2,728 EC US
Analog Devices Inc 032654105 $780K 0.54 1,885 EC US
Goldman Sachs Group Inc/The 38141G104 $741K 0.52 723 EC US
Berkshire Hathaway Inc 084670702 $709K 0.50 1,494 EC US
AECOM 00766T100 $686K 0.48 9,882 EC US
Unity Software Inc 91332U101 $536K 0.37 17,583 EC US
Visa Inc 92826C839 $486K 0.34 1,490 EC US
Union Pacific Corp 907818108 $471K 0.33 1,795 EC US
Vanguard Total Stock Market ETF 922908769 $453K 0.32 1,215 EC US
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 874039100 $450K 0.31 1,075 EC TW
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 922042775 $448K 0.31 5,336 EC US
Exxon Mobil Corp 30231G102 $443K 0.31 3,047 EC US
Cambria Tax Aware ETF 02072Q804 $369K 0.26 12,061 EC US
Lowe's Cos Inc 548661107 $365K 0.26 1,705 EC US
UnitedHealth Group Inc 91324P102 $365K 0.26 961 EC US
Walmart Inc 931142103 $364K 0.25 3,145 EC US
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섹터별 비중

Technology
6.8%
Industrials
3.3%
Financial Services
2.0%
Healthcare
1.7%
Retail
1.5%
Communication Services
1.4%
Consumer Discretionary
1.2%
Financials
1.0%
Utilities
1.0%
Energy
0.4%
Consumer Staples
0.2%
Consumer products
0.1%
기타/미분류
79.4%

기관 투자자 (13F) 14개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $61,958,353 62.28% 1,827,130 주식 2026년 6월 30일
Private Wealth Asset Management, LLC $11,356,567 11.41% 339,594 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $11,217,651 11.28% 335,440 주식 2026년 6월 30일
Fermata Advisors, LLC $6,178,825 6.21% 184,765 주식 2026년 6월 30일
Apeiron RIA LLC $3,636,610 3.66% 108,745 주식 2026년 6월 30일
Onyx Bridge Wealth Group LLC $2,735,494 2.75% 81,799 주식 2026년 6월 30일
Frazier Financial Advisors, LLC $558,888 0.56% 16,712 주식 2026년 6월 30일
Kesler, Norman & Wride, LLC $431,798 0.43% 12,912 주식 2026년 6월 30일
Maridea Wealth Management LLC $385,416 0.39% 11,525 주식 2026년 6월 30일
Financial Enhancement Group LLC $368,325 0.37% 11,014 주식 2026년 6월 30일
CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC $347,637 0.35% 10,395 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $306,894 0.31% 9,177 주식 2026년 6월 30일
JNBA Financial Advisors $5,259 0.01% 157 주식 2026년 6월 30일
NATIXIS ADVISORS, LLC $2,938 0.00% 87,858 주식 2026년 6월 30일

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QYLG Global X Funds $141.6M
SPTE SP Funds Trust $141.2M
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