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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -1.48%▼ -1.48%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -1.86%▼ -1.62%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$39.0M
분기 종료 6월 2026 +$71.7M
지난 12개월 +$420.6M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 383 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
City of Gainesville FL Utilities System Revenue 362848RR6 $8.7M 1.15 8,700,000 DBT US
City of Los Angeles CA 544351TF6 $8.7M 1.15 8,500,000 DBT US
Commonwealth of Puerto Rico 74514L3G0 $8.6M 1.14 8,463,180 DBT PR
Bergen County Improvement Authority (The) 083773EE7 $8.6M 1.13 8,500,000 DBT US
Arkansas Development Finance Authority 04110FAC9 $8.1M 1.07 8,000,000 DBT US
Build NYC Resource Corp. 12008EXV3 $8.0M 1.06 8,000,000 DBT US
Indiana Municipal Power Agency 454898XD4 $7.8M 1.03 7,845,000 DBT US
University of Connecticut 9142334T5 $7.5M 0.99 7,500,000 DBT US
Ohio Water Development Authority 67766WQ21 $6.8M 0.90 6,800,000 DBT US
Industrial Development Board of the City of Mobile Alabama 607167DW0 $6.8M 0.89 6,750,000 DBT US
District of Columbia Water & Sewer Authority 254845VW7 $6.4M 0.84 6,395,000 DBT US
County of King WA Sewer Revenue 495290GV4 $6.2M 0.82 6,200,000 DBT US
BlackRock Liquidity Funds - MuniCash 09248U841 $5.8M 0.76 5,763,062 STIV US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136HCT8 $5.3M 0.70 5,000,000 DBT US
Dallas Independent School District 235308Y23 $5.3M 0.70 5,000,000 DBT US
Illinois Finance Authority 45204F3C7 $5.3M 0.70 4,875,000 DBT US
City of Houston 442349KB1 $5.3M 0.69 5,000,000 DBT US
City & County of Denver CO Airport System Revenue 249182LE4 $5.2M 0.69 5,000,000 DBT US
Snohomish County Housing Authority 83309AGK1 $5.1M 0.67 5,250,000 DBT US
Energy Northwest 29270C7W9 $5.1M 0.67 4,925,000 DBT US
Connecticut Housing Finance Authority 20775JGW3 $5.0M 0.66 5,000,000 DBT US
State of Louisiana Gasoline & Fuels Tax Revenue 546475VW1 $5.0M 0.66 5,000,000 DBT US
San Antonio Water System 79642GTU6 $5.0M 0.66 5,000,000 DBT US
City of San Antonio 79625GNF6 $5.0M 0.66 5,000,000 DBT US
California Municipal Finance Authority 130483LW8 $5.0M 0.66 4,945,000 DBT US
New York City Housing Development Corp. 64972KNP6 $4.7M 0.62 4,725,000 DBT US
Main Street Energy, Inc. 560354AF9 $4.6M 0.60 4,285,000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709225RR9 $4.5M 0.60 4,220,000 DBT US
Trust for Cultural Resources of The City of New York (The) 649717WD3 $4.5M 0.60 4,165,000 DBT US
Development Authority of Burke County (The) 121342MW6 $4.5M 0.59 4,500,000 DBT US
Dallas Fort Worth International Airport 23503CFP7 $4.5M 0.59 4,250,000 DBT US
Metropolitan Transportation Authority 59261A5V5 $4.4M 0.58 4,000,000 DBT US
Massachusetts Development Finance Agency 57585BNM6 $4.3M 0.57 4,000,000 DBT US
Wayne County Airport Authority 9445142U1 $4.3M 0.57 4,000,000 DBT US
State of Connecticut Special Tax Revenue 207758Y23 $4.1M 0.54 4,000,000 DBT US
Metropolitan Government Nashville & Davidson County Health & Educational Facilities Board 592113CV4 $4.1M 0.54 4,075,000 DBT US
Racine Unified School District 750046TU8 $4.1M 0.54 4,000,000 DBT US
New York City Housing Development Corp. 64972KNM3 $4.0M 0.53 4,000,000 DBT US
Pennsylvania Higher Educational Facilities Authority 70917TSU6 $4.0M 0.53 4,000,000 DBT US
Metropolitan Transportation Authority 59261A3W5 $4.0M 0.53 4,000,000 DBT US
Mississippi Business Finance Corp. 60528ACK8 $4.0M 0.53 4,000,000 DBT US
Philadelphia Authority for Industrial Development 717901CE0 $4.0M 0.53 4,000,000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JE20 $4.0M 0.52 3,500,000 DBT US
Tarrant County Cultural Education Facilities Finance Corp. 87638TJU8 $3.9M 0.51 3,500,000 DBT US
County of Baltimore 05914GFM5 $3.9M 0.51 3,500,000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971XFY9 $3.8M 0.50 3,770,000 DBT US
Public Finance Authority 74449GAA6 $3.8M 0.50 3,750,000 DBT US
Mission Economic Development Corp. 605155CA6 $3.7M 0.49 3,600,000 DBT US
Las Varas Public Facility Corp. 51766AAQ7 $3.7M 0.49 3,750,000 DBT US
Detroit City School District 251129ZY1 $3.6M 0.48 3,390,000 DBT US

배당금 31건의 결제

08
3.06%TTM 수익률
$1.50TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 30일$0.1170
2026년 8월 31일$0.1250
2026년 7월 31일$0.1320
2026년 6월 30일$0.1290
2026년 5월 29일$0.1290
2026년 4월 30일$0.1340
2026년 3월 31일$0.1270
2026년 2월 27일$0.1150
2026년 1월 30일$0.1130
2025년 12월 23일$0.1310
2025년 11월 28일$0.1240
2025년 10월 31일$0.1280
2025년 9월 30일$0.1220
2025년 8월 29일$0.1260
2025년 7월 31일$0.1310
2025년 6월 30일$0.1310
2025년 5월 30일$0.1370
2025년 4월 30일$0.1340
2025년 3월 31일$0.1350
2025년 2월 28일$0.1330
2025년 1월 31일$0.1400
2024년 12월 23일$0.1380
2024년 11월 29일$0.1340
2024년 10월 31일$0.1480
2024년 9월 30일$0.1370
2024년 8월 30일$0.1560
2024년 7월 31일$0.1570
2024년 6월 28일$0.1510
2024년 5월 31일$0.1640
2024년 4월 30일$0.1510
2024년 3월 28일$0.1530

기관 투자자 (13F) 109개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MORGAN STANLEY $178,559,451 39.74% 3,549,162 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $45,163,917 10.05% 898,046 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $36,983,010 8.23% 735,098 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $15,747,852 3.50% 313,014 주식 2026년 6월 30일
Garrett Wealth Advisory Group, LLC $14,086,389 3.13% 279,990 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $13,487,989 3.00% 267,880 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $10,491,583 2.33% 208,495 주식 2026년 6월 30일
Sunflower Bank, N.A. $9,904,488 2.20% 196,868 주식 2026년 6월 30일
Tilson Financial Group, Inc. $9,080,640 2.02% 180,493 주식 2026년 6월 30일
Diversified Portfolios, Inc. $7,563,349 1.68% 150,334 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $6,244,606 1.39% 124,112 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $5,318,333 1.18% 105,711 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $4,900,223 1.09% 97,400 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $4,362,953 0.97% 86,721 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $3,570,669 0.79% 70,973 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $3,442,070 0.77% 68,417 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $3,420,807 0.76% 67,820 주식 2026년 6월 30일
Arkadios Wealth Advisors $2,722,604 0.61% 54,116 주식 2026년 6월 30일
Per Stirling Capital Management, LLC. $2,713,068 0.60% 53,927 주식 2026년 6월 30일
WEALTHSPAN PARTNERS, LLC $2,691,197 0.60% 53,492 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2,533,516 0.56% 50,358 주식 2026년 6월 30일
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $2,460,163 0.55% 49,017 주식 2026년 3월 31일
Rossby Financial, LCC $2,381,415 0.53% 47,335 주식 2026년 6월 30일
Stratos Investment Management, LLC $2,304,221 0.51% 45,800 주식 2026년 6월 30일
Valmark Advisers, Inc. $2,295,884 0.51% 45,634 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $2,193,781 0.49% 43,605 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $2,074,092 0.46% 41,226 주식 2026년 6월 30일
Asset Allocation Strategies LLC $2,043,290 0.45% 40,614 주식 2026년 6월 30일
Nemes Rush Group LLC $1,968,994 0.44% 39,137 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1,959,737 0.44% 38,953 주식 2026년 6월 30일
Root Financial Partners, LLC $1,894,835 0.42% 37,663 주식 2026년 6월 30일
Vise Technologies, Inc. $1,894,835 0.42% 37,663 주식 2026년 6월 30일
Dynamic Advisor Solutions LLC $1,845,276 0.41% 36,678 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $1,821,245 0.41% 36,200 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $1,662,931 0.37% 33,053 주식 2026년 6월 30일
Savvy Advisors, Inc. $1,612,166 0.36% 32,044 주식 2026년 6월 30일
Essex Financial Services, Inc. $1,608,269 0.36% 31,967 주식 2026년 6월 30일
Wealthcare Advisory Partners LLC $1,521,598 0.34% 30,244 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $1,207,958 0.27% 24,010 주식 2026년 6월 30일
PCM Encore, LLC $1,138,115 0.25% 22,622 주식 2026년 6월 30일
PANORAMIC INVESTMENT ADVISORS, LLC $1,086,594 0.24% 21,598 주식 2026년 6월 30일
WNY Asset Management, LLC $1,080,514 0.24% 21,477 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $1,054,604 0.23% 20,962 주식 2026년 6월 30일
PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI $1,038,606 0.23% 20,644 주식 2026년 6월 30일
MBA Advisors LLC $1,015,564 0.23% 20,186 주식 2026년 6월 30일
ORBA Wealth Advisors, L.L.C. $916,805 0.20% 18,223 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $868,960 0.19% 17,272 주식 2026년 6월 30일
Arete Wealth Advisors, LLC $859,848 0.19% 17,091 주식 2026년 6월 30일
FSA Advisors, Inc. $809,845 0.18% 16,097 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $803,831 0.18% 15,977 주식 2026년 6월 30일
Gateway Wealth Partners, LLC $785,710 0.17% 15,617 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $767,256 0.17% 15,250 주식 2026년 6월 30일
Milestones Private Investment Advisors LLC $765,320 0.17% 15,212 주식 2026년 6월 30일
Oasis Advisors, LLC $761,023 0.17% 15,127 주식 2026년 6월 30일
Orion Portfolio Solutions, LLC $742,839 0.17% 14,904 주식 2025년 3월 31일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $716,519 0.16% 14,242 주식 2026년 6월 30일
Atria Investments, Inc $704,606 0.16% 14,005 주식 2026년 6월 30일
Financial Solutions Advisory Group, Inc. $679,050 0.15% 13,500 주식 2026년 6월 30일
Quadcap Wealth Management, LLC $656,752 0.15% 13,054 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $653,011 0.15% 12,980 주식 2026년 6월 30일
GENESIS PRIVATE WEALTH, LLC $646,588 0.14% 12,852 주식 2026년 6월 30일
New England Private Wealth Advisors LLC $639,852 0.14% 12,784 주식 2026년 6월 30일
Providence Financial Advisors, LLC $609,962 0.14% 12,124 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone Wealth Management, LLC $565,606 0.13% 11,242 주식 2026년 6월 30일
Advisory Services Network, LLC $554,686 0.12% 11,025 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $540,013 0.12% 10,800 주식 2025년 6월 30일
AdvisorNet Financial, Inc $518,448 0.12% 10,305 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $488,513 0.11% 9,710 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $471,160 0.10% 9,341 주식 2026년 6월 30일
Elequin Capital, LP $447,661 0.10% 8,898 주식 2026년 6월 30일
Inspire Advisors, LLC $434,933 0.10% 8,645 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $425,172 0.09% 8,451 주식 2026년 6월 30일
M&T Bank Corp $389,955 0.09% 7,751 주식 2026년 6월 30일
Brookwood Investment Group LLC $362,788 0.08% 7,211 주식 2026년 6월 30일
Western Wealth Management, LLC $357,202 0.08% 7,100 주식 2026년 6월 30일
BridgePort Financial Solutions, LLC $352,021 0.08% 6,997 주식 2026년 6월 30일
BENJAMIN EDWARDS INC $343,816 0.08% 6,825 주식 2026년 6월 30일
Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. $333,399 0.07% 6,627 주식 2026년 6월 30일
Cresset Asset Management, LLC $333,353 0.07% 6,609 주식 2026년 6월 30일
IFG Advisory, LLC $319,347 0.07% 6,348 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $313,685 0.07% 6,235 주식 2026년 6월 30일
HOWARD WEALTH MANAGEMENT, LLC $283,669 0.06% 5,638 주식 2026년 6월 30일
DENVER WEALTH MANAGEMENT, INC. $278,459 0.06% 5,535 주식 2026년 6월 30일
Coign Capital Advisors LLC $267,600 0.06% 5,319 주식 2026년 6월 30일
Nvest Financial, LLC $255,069 0.06% 5,070 주식 2026년 6월 30일
NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV $247,778 0.06% 4,925 주식 2026년 6월 30일
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $243,753 0.05% 4,845 주식 2026년 6월 30일
Chokshi & Queen Wealth Advisors, Inc $242,244 0.05% 4,815 주식 2026년 6월 30일
Synergy Investment Management, LLC $230,821 0.05% 4,588 주식 2026년 6월 30일
TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC $221,013 0.05% 4,393 주식 2026년 6월 30일
PEOPLES BANK /OH $216,988 0.05% 4,313 주식 2026년 6월 30일
DAVENPORT & Co LLC $210,297 0.05% 4,180 주식 2026년 6월 30일
Lakeridge Wealth Management LLC $200,084 0.04% 3,977 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $196,644 0.04% 3,904 주식 2025년 12월 31일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $196,210 0.04% 3,900 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $187,848 0.04% 3,734 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $171,619 0.04% 3,411 주식 2026년 6월 30일
Tower Research Capital LLC (TRC) $129,247 0.03% 2,569 주식 2026년 6월 30일
MidFirst Bank $114,808 0.03% 2,282 주식 2026년 6월 30일
Aptus Capital Advisors, LLC $75,667 0.02% 1,504 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
ARKX ARK Space & Defense Innovation … $759.5M
MSFU Direxion Daily MSFT Bull 2X Sha… 레버리지/인버스 $761.4M
RSMC Rockefeller U.S. Small-Mid Cap … $762.7M
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF $764.8M
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High … $767.4M
MSTY YieldMax(R) MSTR Option Income … $756.7M
YINN Direxion Daily FTSE China Bull … 레버리지/인버스 $754.0M
LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Cu… $748.0M
FXR First Trust Industrials/Produce… $741.6M
ULTY YieldMax(R) Ultra Option Income… 레버리지/인버스 $741.0M