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CIK 2031775 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$392.9M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,408위 · 상위 46.7%
포지션
240
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +11.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
33.64%
상위 25개 보유 비중
55.07%
1% 초과 포지션
27
유효 포지션 수
48.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 10.94% 추정 매수 $51,709,379 · 매도 $40,794,461

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 79.5% 보유 중

신규 포지션
28
증가함
89
감소
90
종료
19
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
9.2%
Communication Services
3.9%
Healthcare
3.1%
Industrials
2.7%
Retail
1.8%
Financials
1.4%
Real Estate
0.8%
Financial Services
0.8%
Consumer Discretionary
0.8%
Energy
0.7%
Communications
0.4%
Consumer Staples
0.4%
Consumer products
0.3%
Telecommunication
0.3%
Materials
0.1%
Utilities
0.1%
기타/미분류
73.2%

전체 포트폴리오 240 포지션

유형 연속 8분기 추세
IVV $35,833,659 9.12% 47,849 $5,262,737 상승 ×2
PVAL $17,243,116 4.39% 338,432 $-297,599 하락 ×1
VOO $13,215,599 3.36% 19,242 $542,956 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12,817,052 3.26% 44,294 $1,308,256 하락 ×2
JCPB $11,409,061 2.90% 243,056 $-4,827,824 하락 ×1
DYNF $9,843,528 2.51% 144,736 $-209,871 하락 ×2
BRKB $8,345,974 2.12% 16,679 $-491,882 하락 ×3
AVUV $8,343,050 2.12% 66,873 상승 ×1
USMV $7,939,985 2.02% 82,314 $-128,460 하락 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,159,570 1.82% 35,782 $1,298,046 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,548,134 1.67% 18,323 $1,335,355 상승 ×1
RSP $6,453,952 1.64% 30,333 상승 ×1
FBND $6,429,602 1.64% 141,341 상승 ×1
JQUA $6,356,770 1.62% 87,946 $1,030,900 상승 ×2
SHYG $6,211,170 1.58% 146,455 $140,094 상승 ×1
VB $6,140,206 1.56% 20,257 $1,290,884 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,889,764 1.50% 16,669 $1,375,072 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,525,109 1.41% 14,812 $678,758 상승 ×1
VEA $5,412,641 1.38% 75,967 $601,327 상승 ×2
VUG $5,324,029 1.36% 61,807 $459,225 상승 ×2
IEMG $5,132,890 1.31% 61,961 $-964,754 하락 ×1
EFG $5,082,733 1.29% 40,851 $3,277,398 상승 ×2
SCHG $5,061,525 1.29% 149,572 $686,697 하락 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $4,381,595 1.12% 51,253 $381,304 하락 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,263,282 1.09% 17,887 $880,478 상승 ×1
SPY SPY $4,117,488 1.05% 5,514 $-24,284 하락 ×3
VIG $4,027,735 1.03% 17,022 $479,939 상승 ×3
ITOT $3,524,238 0.90% 21,454 $108,891 하락 ×2
IAU $3,488,339 0.89% 46,197 $-468,675 상승 ×1
EFV $3,279,600 0.83% 42,843 $265,222 상승 ×1
IJR $3,241,626 0.83% 21,857 $553,655 상승 ×1
IVW $3,164,786 0.81% 23,012 $2,275 하락 ×5
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $3,101,779 0.79% 128,811 $-577,378 하락 ×3
BUFR $2,986,875 0.76% 81,765 $86,471 하락 ×1
EFAV $2,982,806 0.76% 34,008 $-128,047 하락 ×5
ULST $2,782,416 0.71% 68,829 $-308,913 하락 ×2
FTEC $2,644,771 0.67% 9,261 $1,184,253 상승 ×1
FRME First Merchants Corporation - Common Stock $2,537,042 0.65% 58,069 $286,551 하락 ×1
IVE $2,436,310 0.62% 10,730 $-696,060 하락 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $2,272,270 0.58% 11,976 $-57,084 하락 ×3
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $2,186,772 0.56% 47,384 $758,115 상승 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $2,000,054 0.51% 24,199 $93,586 상승 ×5
GBIL $1,980,868 0.50% 19,777 $18,366 상승 ×2
IJH $1,980,591 0.50% 25,685 $906,508 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,928,639 0.49% 14,106 $-527,611 하락 ×3
WPC W. P. Carey Inc. REIT $1,905,447 0.49% 26,650 $18,607 하락 ×4
IYW $1,829,341 0.47% 7,253 $25,926 하락 ×5
ITA ITA $1,792,212 0.46% 7,393 $590,837 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,719,139 0.44% 3,052 $55,895 상승 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1,695,632 0.43% 21,456 $10,464 상승 ×6
STIP $1,694,065 0.43% 16,582 $-74,804 하락 ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,662,279 0.42% 2,299 $818,360 하락 ×3
VTV $1,639,961 0.42% 7,525 $157,636 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,624,270 0.41% 2,206 $171,238 하락 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,579,102 0.40% 1,368 $1,135,849 상승 ×2
JBL Jabil Inc. Common Stock $1,547,814 0.39% 4,015 $481,232
GGOV $1,508,801 0.38% 30,002 상승 ×1
FVD $1,493,433 0.38% 30,997 $45,589 상승 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,446,937 0.37% 3,030 $473,746 상승 ×1
GLD $1,441,839 0.37% 3,914 $-67,188 상승 ×3
IBDT $1,424,327 0.36% 56,409 $-54,742 하락 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,424,097 0.36% 5,064 $210,650 상승 ×6
CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF $1,402,129 0.36% 17,510 $103,761
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,388,091 0.35% 5,466 $192,608 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,347,428 0.34% 4,116 $109,777 하락 ×1
CWB $1,307,718 0.33% 12,129 $207,301 상승 ×1
MTUM $1,294,198 0.33% 3,775 $-29,597 하락 ×2
AGG $1,271,704 0.32% 12,848 $264,501 상승 ×2
EFA $1,235,362 0.31% 11,892 $55,329 하락 ×1
IBHG $1,205,126 0.31% 54,580 $-2,729
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,193,773 0.30% 9,290 $73,097 하락 ×1
VO $1,189,103 0.30% 14,759 $110,188 상승 ×6
BAI $1,189,047 0.30% 22,554 $123,444 하락 ×2
IWM $1,161,709 0.30% 3,867 $250,370 상승 ×1
CGGO $1,112,160 0.28% 26,274 $226,301 하락 ×1
ARKK $1,109,580 0.28% 13,729 $473,759 상승 ×3
VXF $1,088,928 0.28% 4,423 $350,567 상승 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,062,047 0.27% 9,103 $4,150 상승 ×1
JPST $1,046,799 0.27% 20,700 $731,195 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1,029,926 0.26% 2,756 $444,253 상승 ×1
SPGP $1,026,599 0.26% 8,395 $142,338 상승 ×2
USHY $1,019,536 0.26% 27,540 $-31,256 하락 ×1
VWO $1,012,298 0.26% 16,959 $44,303 하락 ×1
OEF $927,936 0.24% 2,536 $-1,607,160 하락 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $918,226 0.23% 766 $284,917 상승 ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $905,644 0.23% 27,205 $-133,375 상승 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $900,671 0.23% 7,668 $452,319 상승 ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $897,039 0.23% 17,809 $139,810 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $891,458 0.23% 2,528 $22,116 하락 ×2
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $863,614 0.22% 23,596 상승 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $861,003 0.22% 14,943 $39,390 상승 ×1
FELC $838,339 0.21% 20,003 $112,819
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $822,417 0.21% 700 $366,754 상승 ×1
V Visa Inc. $822,105 0.21% 2,396 $83,074 하락 ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $818,748 0.21% 25,763 $8,568 상승 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $802,167 0.20% 3,638 $-45,366 상승 ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $801,515 0.20% 2,213 $260,582 상승 ×1
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $783,986 0.20% 35,062 $170,023 상승 ×1
MO Altria Group, Inc. $759,144 0.19% 10,551 $74,234 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $755,451 0.19% 9,296 $50,047 상승 ×2

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VIG $4,027,735 1.03% ×3 상승
VCIT $2,000,054 0.51% ×5 상승
VCSH $1,695,632 0.43% ×6 상승
GLD $1,441,839 0.37% ×3 상승
IBM $1,424,097 0.36% ×6 상승
VO $1,189,103 0.30% ×6 상승
ARKK $1,109,580 0.28% ×3 상승
IBIT $905,644 0.23% ×6 상승
LOW $802,167 0.20% ×4 상승
VRTX $624,390 0.16% ×5 상승
WFC $467,998 0.12% ×3 상승
NVO $366,848 0.09% ×3 상승
SRE $256,918 0.07% ×4 상승
FBTC $252,989 0.06% ×3 상승
OPPE $235,587 0.06% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
AVUV $8,343,050 66,873 2.12%
RSP $6,453,952 30,333 1.64%
FBND $6,429,602 141,341 1.64%
GGOV $1,508,801 30,002 0.38%
CORO $863,614 23,596 0.22%
LAMR $608,946 3,904 0.16%
SHOP $562,907 4,930 0.14%
AMD $556,381 958 0.14%
FTI $545,848 8,233 0.14%
VOD $467,162 35,324 0.12%
ADP $387,881 1,732 0.10%
SCHD $322,174 10,160 0.08%
NTR $311,667 4,951 0.08%
IALT $307,232 10,953 0.08%
ABBV $257,448 1,023 0.07%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
IVV 추가 매수 +1K +$5.3M
JCPB 축소함 -102K -$4.8M
EFG 추가 매수 +25K +$3.3M
OEF 축소함 -5K -$1.6M
GOOG 추가 매수 +931 +$1.4M
GOOGL 추가 매수 +195 +$1.3M
AAPL 축소함 -1K +$1.3M
NVDA 추가 매수 +2K +$1.3M
VB 추가 매수 +2K +$1.3M
QUAL 축소함 -7K -$1.2M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
JIRE 2026년 6월 30일 77,505 $5,870,228 더 이상 추적하지 않음
JPEF 2025년 9월 30일 78,776 $5,525,349
EMMF 2026년 3월 31일 85,085 $2,683,585 더 이상 추적하지 않음
IAGG 2026년 6월 30일 34,839 $1,743,331 더 이상 추적하지 않음
VTEB 2026년 6월 30일 13,883 $692,623 더 이상 추적하지 않음
SCIO 2026년 3월 31일 32,756 $681,328 더 이상 추적하지 않음
VFMF 2026년 6월 30일 4,215 $653,664 더 이상 추적하지 않음
LRCX 2026년 6월 30일 2,906 $620,994 -29.1%
CRM 2025년 12월 31일 2,503 $593,179 -22.4%
SHOP 2025년 12월 31일 3,984 $592,062 -9.3%
IBDQ 2025년 12월 31일 23,094 $581,730 더 이상 추적하지 않음
IUS 2025년 6월 30일 11,739 $579,437
EXPE 2025년 12월 31일 2,701 $577,339 15.1%
ADBE 2026년 3월 31일 1,623 $568,034 12.7%
BSCP 2025년 12월 31일 27,273 $564,281 더 이상 추적하지 않음
WDC 2026년 3월 31일 3,250 $559,878 69.4%
HEFA 2025년 6월 30일 15,375 $557,959 더 이상 추적하지 않음
MPLX 2026년 3월 31일 10,154 $541,919 3.0%
CL 2025년 12월 31일 6,703 $535,867 15.2%
HYD 2025년 12월 31일 10,482 $533,538 더 이상 추적하지 않음
EXEL 2025년 12월 31일 12,521 $517,117 23.7%
EXEL 2026년 6월 30일 11,284 $483,971 -0.4%
LQD 2026년 3월 31일 4,356 $479,988 더 이상 추적하지 않음
SPYV 2026년 6월 30일 8,223 $465,266 더 이상 추적하지 않음
BSCQ 2026년 3월 31일 23,292 $455,934
SNEX 2025년 12월 31일 4,467 $450,810 -30.5%
ADP 2026년 3월 31일 1,714 $440,892 37.5%
CRWD 2025년 9월 30일 848 $431,895 -59.6%
MO 2025년 9월 30일 7,275 $426,533 0.3%
MEDP 2026년 3월 31일 758 $425,731 28.6%
ULXXXX 2025년 12월 31일 7,068 $419,009 더 이상 추적하지 않음
KR 2025년 9월 30일 5,784 $414,886 -17.3%
TMUS 2025년 9월 30일 1,718 $409,331 -23.8%
JD 2025년 9월 30일 12,142 $396,315 -16.7%
URTH 2026년 6월 30일 2,166 $389,897 더 이상 추적하지 않음
SHYD 2026년 3월 31일 17,000 $389,479 더 이상 추적하지 않음
IBHI 2026년 3월 31일 16,441 $388,501 더 이상 추적하지 않음
AVGO 2026년 3월 31일 1,107 $383,048 17.7%
VT 2026년 6월 30일 2,666 $368,731 더 이상 추적하지 않음
EXAS 2026년 3월 31일 3,599 $365,514 더 이상 추적하지 않음
BSCR 2026년 6월 30일 18,322 $359,571
HYMB 2025년 12월 31일 14,152 $352,799 더 이상 추적하지 않음
BINC 2026년 3월 31일 6,609 $348,770 더 이상 추적하지 않음
PFEB 2025년 6월 30일 8,936 $320,088 더 이상 추적하지 않음
SPMD 2026년 6월 30일 5,375 $318,314 더 이상 추적하지 않음
AJAN 2026년 6월 30일 11,309 $312,618 더 이상 추적하지 않음
AAPR 2026년 6월 30일 10,437 $300,481 더 이상 추적하지 않음
MDT 2026년 3월 31일 3,118 $299,561 8.6%
EBTC 2025년 9월 30일 7,531 $298,535 더 이상 추적하지 않음
ZNOV 2026년 6월 30일 11,088 $294,386 더 이상 추적하지 않음
ESGU 2025년 12월 31일 1,739 $253,198
IBHH 2025년 9월 30일 10,490 $248,928 더 이상 추적하지 않음
AIQ 2025년 6월 30일 6,758 $245,846
GIS 2026년 3월 31일 5,253 $244,255 7.0%
SCHB 2026년 6월 30일 9,304 $233,530 더 이상 추적하지 않음
ISRG 2026년 6월 30일 495 $228,190 -0.7%
LCTU 2025년 9월 30일 3,388 $227,918 더 이상 추적하지 않음
QQQE 2026년 6월 30일 2,266 $223,258
EDGF 2026년 6월 30일 9,004 $222,714 더 이상 추적하지 않음
ORCL 2026년 3월 31일 1,140 $222,170 -3.1%
PYLD 2025년 12월 31일 8,058 $216,277 더 이상 추적하지 않음
AMD 2026년 3월 31일 1,004 $214,968 129.1%
IBDU 2025년 9월 30일 9,198 $214,589 더 이상 추적하지 않음
ILCG 2025년 3월 31일 2,468 $214,497 더 이상 추적하지 않음
GS 2025년 3월 31일 352 $214,016 86.2%
BSJU 2026년 3월 31일 8,118 $211,914
LLY 2025년 3월 31일 233 $210,902 53.5%
PM 2025년 12월 31일 1,294 $209,887 19.1%
IWB 2026년 3월 31일 560 $209,126 더 이상 추적하지 않음
BSCS 2025년 12월 31일 10,080 $207,346
QQQE 2025년 3월 31일 2,250 $206,708
TLT 2025년 9월 30일 2,337 $206,240
TIP 2026년 3월 31일 1,850 $203,285 더 이상 추적하지 않음
MDLZ 2025년 12월 31일 3,248 $202,922 19.9%
BMY 2025년 6월 30일 3,317 $202,334 44.3%
PSEP 2026년 3월 31일 4,626 $202,241 더 이상 추적하지 않음
ESGU 2025년 3월 31일 1,575 $201,474
LRCX 2025년 3월 31일 2,637 $200,895 322.9%
FSCO 2026년 6월 30일 12,237 $62,411 3.7%
BRY 2025년 12월 31일 10,435 $39,444 더 이상 추적하지 않음