WEALTHSPAN PARTNERS, LLC

CIK 1909805 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$317.3M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,031위 · 상위 53.3%
포지션
129
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +11.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
45.71%
상위 25개 보유 비중
72.14%
1% 초과 포지션
27
유효 포지션 수
26.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.56% 추정 매수 $51,780,712 · 매도 $4,688,097

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 84.3% 보유 중

신규 포지션
10
증가함
66
감소
36
종료
4
이 페이지에서

섹터별 비중

Industrials
8.9%
Technology
4.4%
Healthcare
1.5%
Energy
1.3%
Retail
1.2%
Consumer Discretionary
0.9%
Financials
0.8%
Utilities
0.4%
Communication Services
0.3%
Financial Services
0.3%
Communications
0.1%
Consumer products
0.1%
Materials
0.1%
Consumer Staples
0.1%
기타/미분류
79.8%

전체 포트폴리오 129 포지션

유형 연속 8분기 추세
VUG $39,161,203 12.34% 454,623 $6,231,334 상승 ×1
VTV $29,433,147 9.28% 135,058 $3,314,016 상승 ×3
DE Deere & Company Common Stock $18,035,938 5.68% 28,433 $2,016,028 하락 ×2
IAU $8,925,817 2.81% 118,207 $-1,511,541 하락 ×1
VUSB $8,815,567 2.78% 177,091 $4,234,291 상승 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $8,812,396 2.78% 111,507 $-325,788 하락 ×1
DUSB $8,705,786 2.74% 171,441 $633,597 상승 ×1
VIG $8,163,194 2.57% 34,499 $389,090 하락 ×6
VYM $7,706,930 2.43% 48,769 $665,871 상승 ×2
FBND $7,258,778 2.29% 159,569 $297,743 상승 ×6
DFAI $7,249,795 2.28% 175,753 $350,150 하락 ×2
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF $6,649,431 2.10% 130,753 $56,001 상승 ×2
SCHD $6,397,716 2.02% 201,757 $337,319 상승 ×6
DFCF $6,084,241 1.92% 144,142 $-1,437,951 하락 ×1
VO $5,974,684 1.88% 74,155 $989,855 상승 ×5
IVW $5,962,338 1.88% 43,353 $983,349 하락 ×1
FNDF $5,742,030 1.81% 108,833 $1,031,839 상승 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,587,741 1.76% 19,311 $662,715 하락 ×1
IWM $5,503,565 1.73% 18,318 $998,481 상승 ×3
DFAS $5,389,878 1.70% 65,459 $1,095,610 상승 ×1
STIP $5,049,933 1.59% 49,432 $1,262,893 상승 ×3
JEPI $4,827,967 1.52% 85,481 $256,497 상승 ×6
VEA $4,521,349 1.43% 63,458 $555,220 상승 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,471,968 1.41% 11,989 $-17,579 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4,455,646 1.40% 4,184 $1,476,043 하락 ×1
IWD $4,375,396 1.38% 18,048 $409,340 하락 ×6
DFAC $3,933,234 1.24% 88,666 $719,988 상승 ×1
VB $2,885,568 0.91% 9,520 $417,729 상승 ×2
EVSM $2,691,197 0.85% 53,492 $-239,716 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,542,998 0.80% 2,120 $601,227 상승 ×3
VBR $2,188,631 0.69% 9,007 $233,586 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,137,898 0.67% 2,903 $447,237 하락 ×3
SLV $2,026,058 0.64% 37,892 $-612,084 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,964,722 0.62% 17,347 $-209,666 하락 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,920,097 0.61% 7,103 $-240,900 상승 ×2
BRKB $1,893,852 0.60% 3,785 $652 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,850,631 0.58% 9,249 $160,158 하락 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1,729,966 0.55% 36,397 $235,855
SPY SPY $1,628,084 0.51% 2,180 $207,904 하락 ×1
DFIC $1,579,228 0.50% 42,384 $135,395 상승 ×6
EVMO $1,538,870 0.49% 30,784 $16,287 상승 ×2
PRF $1,499,765 0.47% 27,758 $189,125 상승 ×2
MLPX $1,484,593 0.47% 20,155 $43,021 상승 ×6
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $1,379,799 0.43% 7,196 $446,262 상승 ×5
IJH $1,311,619 0.41% 17,010 $144,471 하락 ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1,275,569 0.40% 20,754 $271,800 상승 ×6
DIHP $1,273,452 0.40% 37,317 $71,800 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,221,654 0.39% 2,103 $880,298 상승 ×2
SCHG $1,209,368 0.38% 35,738 $186,241 상승 ×2
DFAT $1,184,756 0.37% 16,949 $137,326 상승 ×2
COPX $1,164,085 0.37% 15,124 $169,941 상승 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,138,526 0.36% 4,483 $64,598 상승 ×2
VHT $1,110,122 0.35% 3,713 $86,828 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,006,996 0.32% 4,225 $142,459 상승 ×3
DFUS $991,802 0.31% 12,104 $133,507
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $927,573 0.29% 2,596 $203,355 상승 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $918,996 0.29% 11,120 $41,368 상승 ×1
DUHP $895,359 0.28% 21,456 $65,281 하락 ×3
DFIV $894,099 0.28% 16,551 $-14,797 하락 ×2
GLD $870,114 0.27% 2,362 $-189,690 하락 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $850,393 0.27% 8,180 $-229,367
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $845,261 0.27% 3,359 $111,448 하락 ×1
IVV $836,510 0.26% 1,117 $170,889 상승 ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $825,335 0.26% 3,078 $53,588
VWO $807,103 0.25% 13,522 $80,665 상승 ×3
DFIS $770,625 0.24% 21,999 $57,865 상승 ×5
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $769,360 0.24% 2,862 $109,893
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $743,218 0.23% 5,436 $-179,064
EVLN $735,444 0.23% 15,162 $14,912 상승 ×1
BCD $696,737 0.22% 20,402 $-19,624 상승 ×6
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $685,906 0.22% 1,224 $209,191 상승 ×4
DFAE $658,232 0.21% 16,370 $279,542 상승 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $620,423 0.20% 1,895 $57,130 하락 ×3
HNI HNI Corporation Common Stock $608,534 0.19% 15,059 $105,714
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $606,208 0.19% 800 $61,312
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $597,553 0.19% 33,327 $129,935 상승 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $571,993 0.18% 1,622 $42,013 상승 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $558,375 0.18% 6,362 $-63,673 하락 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $548,462 0.17% 1,304 $59,239 하락 ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $547,980 0.17% 6,303 $-65,599 하락 ×1
VOT $530,107 0.17% 1,731 $103,284 상승 ×1
VBK $521,854 0.16% 1,427 $141,624 상승 ×2
ICSH $520,187 0.16% 10,284 $2,024 상승 ×1
PAVE $479,491 0.15% 8,138 $74,129 상승 ×2
FELV $464,846 0.15% 11,595 상승 ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $459,333 0.14% 12,431 $57,977 상승 ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $458,702 0.14% 3,130 $-106,200 하락 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $454,456 0.14% 1,216 $237,088 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $425,331 0.13% 362 $218,438 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $420,569 0.13% 7,381 $60,745
PHO Invesco Water Resources ETF $408,424 0.13% 5,912 $-104,677 하락 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $394,526 0.12% 4,122 $-3,084 상승 ×4
VGT $394,002 0.12% 3,297 $106,504 상승 ×1
IWO $384,980 0.12% 977 $95,282 상승 ×3
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $383,269 0.12% 1,161 $44,629
ROL Rollins, Inc. Common Stock $378,582 0.12% 9,070 $-105,847
VOE $373,662 0.12% 1,891 $73,286 상승 ×2
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund $364,838 0.11% 28,503 $14,936 상승 ×6
NLR $362,441 0.11% 3,125 $-54,714 하락 ×2
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF $356,991 0.11% 3,526 $59,830 하락 ×6

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VTV $29,433,147 9.28% ×3 상승
FBND $7,258,778 2.29% ×6 상승
SCHD $6,397,716 2.02% ×6 상승
VO $5,974,684 1.88% ×5 상승
FNDF $5,742,030 1.81% ×5 상승
IWM $5,503,565 1.73% ×3 상승
STIP $5,049,933 1.59% ×3 상승
JEPI $4,827,967 1.52% ×6 상승
VEA $4,521,349 1.43% ×6 상승
LLY $2,542,998 0.80% ×3 상승
DFIC $1,579,228 0.50% ×6 상승
MLPX $1,484,593 0.47% ×6 상승
GRID $1,379,799 0.43% ×5 상승
JEPQ $1,275,569 0.40% ×6 상승
AMZN $1,006,996 0.32% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
FELV $464,846 11,595 0.15%
AIRR $315,676 2,369 0.10%
BAI $302,613 5,740 0.10%
PANW $300,780 882 0.09%
SMH $274,818 419 0.09%
BHP $223,555 2,683 0.07%
ITOT $217,296 1,323 0.07%
WTBA $212,240 8,000 0.07%
FDVV $210,305 3,488 0.07%
VNQ $206,033 2,137 0.06%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VUG 추가 매수 +379K +$6.2M
VUSB 추가 매수 +85K +$4.2M
VTV 추가 매수 +2K +$3.3M
DE 축소함 -6 +$2.0M
IAU 축소함 -184 -$1.5M
CAT 축소함 -22 +$1.5M
DFCF 축소함 -34K -$1.4M
STIP 추가 매수 +13K +$1.3M
DFAS 추가 매수 +5K +$1.1M
FNDF 추가 매수 +13K +$1.0M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
VTI 2025년 6월 30일 1,328 $364,969 더 이상 추적하지 않음
VOO 2025년 12월 31일 463 $283,634 더 이상 추적하지 않음
IBIT 2026년 3월 31일 5,130 $254,704
KMI 2026년 6월 30일 7,517 $252,059 2.0%
DFGX 2026년 3월 31일 4,783 $251,753
XLE 2025년 12월 31일 2,789 $249,153 더 이상 추적하지 않음
VXUS 2025년 6월 30일 3,896 $241,915
DSI 2025년 3월 31일 2,143 $236,247 더 이상 추적하지 않음
BSX 2026년 6월 30일 3,683 $231,108 20.9%
T 2026년 6월 30일 7,900 $229,029 22.3%
CNP 2025년 6월 30일 6,258 $226,727 10.8%
IEF 2025년 9월 30일 2,354 $225,418
VGT 2025년 3월 31일 362 $225,092 더 이상 추적하지 않음
PLTR 2026년 3월 31일 1,231 $218,810 17.0%
XLE 2026년 6월 30일 3,506 $214,786 더 이상 추적하지 않음
VOO 2025년 3월 31일 383 $206,364 더 이상 추적하지 않음
IBM 2026년 3월 31일 684 $202,539 -3.1%
IBM 2025년 9월 30일 683 $201,308 -16.7%
DFNM 2025년 6월 30일 4,224 $200,936 더 이상 추적하지 않음
IWP 2025년 9월 30일 1,444 $200,319 더 이상 추적하지 않음
ITOT 2026년 3월 31일 1,347 $200,242 더 이상 추적하지 않음
NEA 2025년 12월 31일 13,482 $153,560 -2.3%
UUUU 2025년 6월 30일 13,000 $48,490 더 이상 추적하지 않음
FUBO 2026년 3월 31일 18,500 $46,620 5.9%