섹터별 비중

04
Technology 4.1%
Financials 2.3%
Healthcare 1.7%
Industrials 1.7%
Communication Services 1.6%
Retail 0.7%
Energy 0.7%
Consumer Staples 0.6%
Utilities 0.5%
Real Estate 0.2%
Materials 0.2%
Consumer products 0.2%
Consumer Discretionary 0.2%
기타/미분류 85.4%

전체 포트폴리오 192 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
IVV iShares Trust $18,213,754 5.12% 24,321 $3,109,579 상승 ×1
IWF iShares Trust $15,861,150 4.46% 127,737 $2,621,441 상승 ×1
IWD iShares Trust $15,307,709 4.30% 63,143 $2,150,200 상승 ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $14,959,820 4.21% 328,860 $662,732 상승 ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $11,478,937 3.23% 243,198 $2,323,140 상승 ×6
GLD SPDR Gold Shares $10,538,247 2.96% 28,607 $-1,528,806 상승 ×1
PTRB PGIM ETF Trust $9,609,916 2.70% 231,788 $370,506 상승 ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $9,569,196 2.69% 118,051 $1,910,892 상승 ×6
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $8,588,111 2.41% 169,793 $743,576 상승 ×6
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $8,532,871 2.40% 308,046 $1,286,098 상승 ×6
JMBS Janus Detroit Street Trust $7,982,912 2.24% 177,437 $384,903 상승 ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $7,842,932 2.20% 33,146 $961,768 상승 ×1
IEFA iShares Trust $7,541,100 2.12% 78,081 $834,819 상승 ×2
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $7,491,971 2.11% 97,679 $341,797 상승 ×6
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $6,957,179 1.96% 22,714 $1,316,950 상승 ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $6,760,463 1.90% 135,807 $228,370 상승 ×1
MUNI PIMCO ETF Trust $6,652,145 1.87% 126,467 $524,536 상승 ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $6,417,859 1.80% 75,071 $875,293 상승 ×1
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $6,388,099 1.80% 32,328 $623,994 상승 ×1
IEMG iShares, Inc. $6,196,266 1.74% 74,798 $1,199,864 상승 ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $5,980,956 1.68% 28,110 $871,528 상승 ×1
FDL First Trust Exchange-Traded Fund $5,932,928 1.67% 121,926 $-24,850 상승 ×6
VO VANGUARD INDEX FUNDS $5,751,973 1.62% 71,391 $602,979 상승 ×3
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $5,414,569 1.52% 40,635 $1,064,165 상승 ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $5,158,853 1.45% 104,685 $1,518,561 상승 ×4
AGG iShares Trust $4,757,226 1.34% 48,063 $-62,878 하락 ×2
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $4,473,777 1.26% 40,105 $3,435,064 상승 ×2
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $4,087,705 1.15% 94,754 $683,083 상승 ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $4,003,993 1.13% 67,887 $117,625 상승 ×1
IJH iShares Trust $3,857,852 1.08% 50,031 $1,164,047 상승 ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $3,686,647 1.04% 79,884 $-62,087 하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,622,633 1.02% 18,105 $458,316 하락 ×3
VTES VANGUARD WELLINGTON FUND $3,414,755 0.96% 33,706 $300,756 상승 ×1
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $3,187,772 0.90% 22,467 $-465,836 하락 ×2
MUST Columbia ETF Trust I $2,937,418 0.83% 141,222 $284,244 상승 ×6
PULS PGIM ETF Trust $2,666,646 0.75% 53,817 $109,701 상승 ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $2,640,267 0.74% 54,517 $138,150 상승 ×6
SPGP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2,548,852 0.72% 20,843 $63,961 하락 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,372,222 0.67% 6,638 $786,904 상승 ×1
CLSE Trust for Professional Managers $2,343,880 0.66% 68,665 $885,271 상승 ×3
FMDE Fidelity Covington Trust $2,226,098 0.63% 54,857 $768,783 상승 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,221,710 0.62% 7,678 $201,538 하락 ×1
SPTS SPDR SERIES TRUST $2,087,336 0.59% 71,952 $-280,153 하락 ×3
USHY iShares Trust $2,051,759 0.58% 55,423 $-14,928 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,032,698 0.57% 5,449 $-433,856 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,970,595 0.55% 8,268 $276,110 상승 ×1
ILOW AB Active ETFs, Inc. $1,866,042 0.52% 41,048 $539,572 상승 ×2
IJK iShares Trust $1,836,760 0.52% 15,632 $263,868
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,658,407 0.47% 4,390 $382,537 상승 ×6
VTEI VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $1,596,538 0.45% 15,812 $222,963 상승 ×4
FSMB First Trust Exchange-Traded Fund III $1,592,120 0.45% 79,646 $141,670 상승 ×6
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $1,572,888 0.44% 16,310 $21,963 하락 ×2
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $1,572,263 0.44% 99,009 $-212,667 하락 ×1
IJJ iShares Trust $1,379,355 0.39% 9,337 $142,202
HGER Harbor ETF Trust $1,369,855 0.39% 46,689 $-388,102 하락 ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1,272,174 0.36% 17,855 $-326,307 하락 ×2
ITOT iShares Trust $1,263,565 0.36% 7,692 $171,269 상승 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,183,999 0.33% 2,479 $341,079 하락 ×1
HDV iShares Trust $1,087,766 0.31% 39,685 $14,221 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,056,204 0.30% 2,989 $245,169 상승 ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,044,812 0.29% 5,484 $307,881 하락 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1,031,848 0.29% 3,420 $616,628 상승 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $994,734 0.28% 500 $303,931 하락 ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $974,900 0.27% 20,827 $-6,906 하락 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $942,731 0.26% 12,842 $-7,814 하락 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $887,213 0.25% 1,575 $-262,228 하락 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $839,259 0.24% 1,634 $-50,171 하락 ×3
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $837,258 0.24% 30,479 $292,738 상승 ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $822,678 0.23% 9,550 $140,305 상승 ×5
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $818,978 0.23% 6,745 $193,517 상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $799,811 0.22% 2,443 $56,340 하락 ×2
USMV iShares Trust $769,076 0.22% 7,973 $28,269 하락 ×5
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $707,118 0.20% 1,934 $122,385 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $701,673 0.20% 585 $177,399 상승 ×3
SPY SPY $654,917 0.18% 877
EVSM Morgan Stanley ETF Trust $646,588 0.18% 12,852 $-22,093 하락 ×3
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $619,805 0.17% 2,844 $79,067 상승 ×5
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $614,652 0.17% 12,052 $-2,206 하락 ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $585,645 0.16% 3,237 $109,430 상승 ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $579,676 0.16% 4,279 $33,640 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $559,564 0.16% 2,224 $139,011 상승 ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $538,782 0.15% 3,540 $3,412 하락 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $535,670 0.15% 464 상승 ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $519,178 0.15% 8,406 $-5,905 하락 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $501,360 0.14% 2,642 $-17,636 하락 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $496,966 0.14% 423 $125,983 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $492,602 0.14% 3,603 $-205,040 하락 ×2
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $492,454 0.14% 6,333 $-181,162 하락 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $487,186 0.14% 8,066 $62,056 하락 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $476,578 0.13% 1,275 $-109,178 하락 ×1
IWM iShares Trust $466,298 0.13% 1,552 $81,402
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $465,361 0.13% 437 $175,601 상승 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $460,222 0.13% 5,569 $14,724 하락 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $445,055 0.13% 3,516 $-23,056 하락 ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $444,009 0.12% 7,439 $-435,902 하락 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $437,692 0.12% 873 $-5,672 하락 ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $432,222 0.12% 1,755 $-11,932 하락 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $425,069 0.12% 3,364 $-64,605 하락 ×2
CI The Cigna Group Common Stock $422,066 0.12% 1,531 $-15,671 하락 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $414,176 0.12% 2,349 $71,262 하락 ×4

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
CGGR $11,478,937 3.23% ×6 상승
RDVY $9,569,196 2.69% ×6 상승
VTEB $8,588,111 2.41% ×6 상승
SCHF $8,532,871 2.40% ×6 상승
JMBS $7,982,912 2.24% ×3 상승
BIV $7,491,971 2.11% ×6 상승
MUNI $6,652,145 1.87% ×6 상승
FDL $5,932,928 1.67% ×6 상승
VO $5,751,973 1.62% ×3 상승
CGDV $5,158,853 1.45% ×4 상승
SDVY $4,087,705 1.15% ×6 상승
MUST $2,937,418 0.83% ×6 상승
PULS $2,666,646 0.75% ×6 상승
BNDX $2,640,267 0.74% ×6 상승
CLSE $2,343,880 0.66% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
SPY $654,917 877 0.18%
MU $535,670 464 0.15%
MDY $319,316 454 0.09%
STX $303,975 315 0.09%
CVS $300,566 2,905 0.08%
CSCO $274,974 2,341 0.08%
ADP $274,339 1,225 0.08%
SAIA $237,113 563 0.07%
WMB $234,766 3,158 0.07%
VB $234,394 773 0.07%
JIRE $232,018 2,813 0.07%
BK $230,364 1,593 0.06%
ADI $224,004 564 0.06%
ARMK $216,789 3,810 0.06%
UNH $210,363 506 0.06%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
JTEK 추가 매수 +27K +$3.4M
IVV 추가 매수 +1K +$3.1M
IWF 추가 매수 +97K +$2.6M
CGGR 추가 매수 +15K +$2.3M
IWD 추가 매수 +2K +$2.2M
RDVY 추가 매수 +6K +$1.9M
GLD 추가 매수 +563 -$1.5M
CGDV 추가 매수 +19K +$1.5M
VOT 추가 매수 +797 +$1.3M
SCHF 추가 매수 +15K +$1.3M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
VHT 2026년 6월 30일 8,087 $2,202,352
SPY 2026년 3월 31일 1,186 $808,757 더 이상 추적하지 않음
NFLX 2025년 12월 31일 523 $627,035 -28.5%
EFA 2026년 3월 31일 5,897 $566,289
ETN 2025년 12월 31일 1,222 $457,334 36.9%
MDY 2026년 3월 31일 672 $405,404
FISV 2025년 6월 30일 1,741 $384,465 -74.3%
ADSK 2025년 12월 31일 1,167 $370,721 -28.4%
MUB 2026년 3월 31일 3,112 $333,326
VZ 2025년 12월 31일 7,404 $325,406 12.7%
KKR 2026년 6월 30일 3,443 $318,478 -1.6%
NOW 2025년 9월 30일 305 $313,564 -27.0%
CRM 2025년 6월 30일 1,157 $310,501 -13.9%
CDNS 2025년 12월 31일 864 $303,489 12.4%
KVUE 2025년 9월 30일 14,021 $293,460 6.0%
KO 2025년 12월 31일 4,393 $291,365 22.5%
TFC 2026년 6월 30일 6,226 $286,209 -6.8%
CME 2026년 6월 30일 969 $286,194 19.2%
VYM 2025년 9월 30일 2,137 $284,883
BMY 2025년 6월 30일 4,641 $283,055 32.1%
UNH 2025년 6월 30일 538 $281,846 19.2%
HLT 2025년 6월 30일 1,223 $278,294 19.9%
JIRE 2026년 3월 31일 3,673 $275,011
LIN 2025년 9월 30일 584 $274,031 0.9%
BSX 2025년 12월 31일 2,730 $266,530 -55.3%
TEAM 2025년 9월 30일 1,301 $264,220 17.7%
JKHY 2025년 9월 30일 1,438 $259,084 -4.3%
ISRG 2025년 9월 30일 471 $255,946 -12.4%
ACN 2025년 9월 30일 834 $249,327 -19.3%
TRU 2025년 9월 30일 2,803 $246,664 -24.3%
LNG 2025년 9월 30일 1,011 $246,199 14.9%
SAP 2025년 9월 30일 809 $246,017 -21.9%
VRSK 2025년 9월 30일 777 $242,036 -34.8%
TSLA 2026년 3월 31일 532 $239,251 -0.3%
SSD 2025년 12월 31일 1,423 $238,296 7.5%
MORN 2025년 9월 30일 758 $237,959 -20.9%
GSK 2026년 3월 31일 4,828 $236,765 -14.8%
EFX 2026년 6월 30일 1,313 $236,432 -11.8%
CHH 2025년 9월 30일 1,859 $235,870 -4.1%
TXN 2025년 9월 30일 1,118 $232,127 59.9%
GDDY 2025년 12월 31일 1,691 $231,380 -21.7%
ADSK 2026년 6월 30일 958 $229,345 9.0%
LSTR 2025년 9월 30일 1,649 $229,244 41.5%
DEO 2025년 6월 30일 2,186 $229,071 -16.0%
CVS 2026년 3월 31일 2,885 $228,987 20.4%
GD 2026년 6월 30일 660 $226,525 -6.8%
TT 2025년 12월 31일 530 $223,639 19.2%
XEL 2026년 3월 31일 3,022 $223,205 -10.1%
NFLX 2026년 6월 30일 2,316 $222,683 -6.1%
LPLA 2025년 12월 31일 667 $221,904 -11.4%
ADI 2026년 3월 31일 811 $219,943 31.1%
MAR 2026년 3월 31일 701 $217,478 9.8%
APP 2026년 3월 31일 321 $216,296 -32.6%
KO 2025년 6월 30일 3,007 $215,361 21.1%
NEE 2026년 6월 30일 2,313 $214,831 -12.5%
SHOP 2025년 6월 30일 2,197 $209,770 31.2%
O 2025년 12월 31일 3,443 $209,300 -4.0%
IBM 2025년 12월 31일 741 $209,081 -24.8%
LKQ 2025년 6월 30일 4,908 $208,786 -38.4%
BURL 2025년 6월 30일 875 $208,539 18.4%
LNG 2026년 6월 30일 726 $206,010 12.9%
VGSH 2025년 12월 31일 3,500 $205,975
ITW 2026년 3월 31일 835 $205,673 1.0%
CASY 2026년 3월 31일 372 $205,608 -15.1%
FCN 2025년 9월 30일 1,273 $205,590 -15.6%
CEG 2026년 3월 31일 579 $204,543 -7.8%
PEG 2025년 6월 30일 2,482 $204,269 -19.1%
BSY 2025년 12월 31일 3,967 $204,221 -15.6%
NVO 2025년 9월 30일 2,950 $203,609 -32.7%
VRTX 2025년 6월 30일 416 $201,685 13.4%
DLB 2025년 6월 30일 2,508 $201,417 -20.7%
SEIC 2025년 9월 30일 2,235 $200,837 20.7%
FENI 2026년 3월 31일 5,471 $200,129
HBAN 2025년 12월 31일 10,528 $181,819 -11.6%
ABEV 2025년 12월 31일 10,050 $22,412 21.1%