Apex Wealth Management, LLC

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포트폴리오 가치
$163.7M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,115위 · 상위 75.3%
포지션
63
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +12.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
49.85%
상위 25개 보유 비중
81.43%
1% 초과 포지션
29
유효 포지션 수
28.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.99% 추정 매수 $16,880,799 · 매도 $3,077,937

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 80.8% 보유 중

신규 포지션
7
증가함
34
감소
21
종료
1
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
5.8%
Consumer Discretionary
4.6%
Retail
4.2%
Communication Services
1.8%
Financial Services
0.6%
Utilities
0.4%
Healthcare
0.1%
기타/미분류
82.5%

전체 포트폴리오 63 포지션

유형 연속 8분기 추세
IVV $10,807,473 6.60% 14,431 $1,562,191 상승 ×1
SCHG $10,804,600 6.60% 319,285 $1,508,467 상승 ×2
VTI $10,201,419 6.23% 27,568 $2,166,779 상승 ×2
VUG $9,914,938 6.06% 115,103 $1,615,237 상승 ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $8,547,903 5.22% 77,462 $-326,480 하락 ×1
JMST $7,306,876 4.46% 143,272 $82,305 상승 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $6,758,362 4.13% 92,063 $-268,542 하락 ×2
SCHV $5,892,811 3.60% 169,285 $893,972 상승 ×1
AGG $5,890,729 3.60% 59,514 $-110,972 하락 ×1
SUB $5,477,295 3.35% 51,444 $141,304 상승 ×2
ILCV $5,202,859 3.18% 51,391 $434,585 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5,147,032 3.14% 12,237 $540,013 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,968,199 3.03% 20,845 $622,436 하락 ×1
BSV $4,696,493 2.87% 60,281 $-271,329 하락 ×1
VLUE $4,322,559 2.64% 21,633 $1,265,420 상승 ×1
SCHF $3,747,199 2.29% 135,278 $675,734 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,563,873 2.18% 12,316 $436,916 하락 ×1
FDEV $3,316,077 2.03% 93,411 $-50,467 하락 ×3
MUB $2,829,377 1.73% 26,290 $70,171 상승 ×2
XSVM $2,426,777 1.48% 34,873 $334,567 상승 ×1
HDV $2,377,735 1.45% 86,747 $38,672 상승 ×1
SMH SMH $2,344,673 1.43% 3,575 $938,057 하락 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,332,193 1.42% 2,020 $1,489,092 하락 ×1
IJH $2,298,657 1.40% 29,810 $336,324 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,131,250 1.30% 5,714 $25,458 상승 ×2
FBND $2,112,447 1.29% 46,438 $109,269 상승 ×1
TIPZ $2,048,821 1.25% 39,158 $-6,156 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,899,935 1.16% 16,775 $-183,726 상승 ×2
MTUM $1,716,550 1.05% 5,007 상승 ×1
IVE $1,567,100 0.96% 6,902 $-37,370 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,498,166 0.92% 4,192 $293,276 상승 ×2
GSLC $1,389,851 0.85% 9,795 $157,305 하락 ×1
BINC $1,348,933 0.82% 25,773 $5,855 하락 ×2
EEM $1,279,828 0.78% 18,708 $225,504 상승 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1,232,465 0.75% 23,516 $10,578 상승 ×1
VO $1,047,428 0.64% 13,000 $122,982 상승 ×1
OEF $990,443 0.60% 2,707 $147,105 상승 ×1
NEAR $959,650 0.59% 18,943 $-23,081 하락 ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $925,671 0.57% 1,643 $-60,255 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $912,842 0.56% 4,562 $134,587 상승 ×2
VTEB $849,699 0.52% 16,799 $549,842 상승 ×2
SCHB $767,301 0.47% 26,495 $100,841 하락 ×2
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $720,888 0.44% 6,516 $-10,618 상승 ×2
SPLV $712,270 0.44% 9,510 $19,425 상승 ×2
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $685,012 0.42% 6,025 $148,203 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $513,956 0.31% 1,076 $165,962 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $493,540 0.30% 1,397 $93,086 상승 ×6
STIP $457,458 0.28% 4,478 $-14,925 하락 ×3
IAGG $455,602 0.28% 9,004 $4,041 하락 ×2
QUAL $412,125 0.25% 1,878 $55,048 상승 ×1
GLD $411,480 0.25% 1,117 $-65,281 상승 ×1
XLE XLE $380,849 0.23% 7,171 $-228,340 하락 ×1
USMV $359,200 0.22% 3,724 $-13,834 하락 ×1
V Visa Inc. $324,206 0.20% 945 $39,047 상승 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $313,916 0.19% 1,837 상승 ×1
FHLC $281,956 0.17% 3,650 $25,148
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $273,413 0.17% 5,924 $994 상승 ×1
FELG $222,442 0.14% 5,084
IVW $220,681 0.13% 1,605 상승 ×1
SPYM $212,150 0.13% 2,414 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $200,792 0.12% 791 상승 ×1
AOR $200,628 0.12% 2,887
DEFT Defi Technologies, Inc. - Common Stock $5,167 0.00% 10,048 $-8,035 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
GOOG $493,540 0.30% ×6 상승
V $324,206 0.20% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
MTUM $1,716,550 5,007 1.05%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $313,916 1,837 0.19%
FELG $222,442 5,084 0.14%
IVW $220,681 1,605 0.13%
SPYM $212,150 2,414 0.13%
JNJ $200,792 791 0.12%
AOR $200,628 2,887 0.12%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VTI 추가 매수 +3K +$2.2M
VUG 추가 매수 +96K +$1.6M
IVV 추가 매수 +277 +$1.6M
SCHG 추가 매수 +159 +$1.5M
MU 축소함 -476 +$1.5M
VLUE 추가 매수 +133 +$1.3M
SMH 축소함 -94 +$938K
SCHV 추가 매수 +5K +$894K
SCHF 추가 매수 +11K +$676K
AMZN 축소함 -21 +$622K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
ILCV 2025년 12월 31일 50,737 $4,567,378 더 이상 추적하지 않음
VTEB 2025년 3월 31일 63,427 $3,179,583 더 이상 추적하지 않음
SCHX 2025년 6월 30일 133,786 $2,953,987 더 이상 추적하지 않음
VLUE 2025년 12월 31일 19,458 $2,433,253 더 이상 추적하지 않음
HDV 2025년 12월 31일 16,463 $2,015,906 더 이상 추적하지 않음
XSVM 2025년 12월 31일 34,403 $1,942,389 더 이상 추적하지 않음
IJH 2025년 12월 31일 29,682 $1,937,079 더 이상 추적하지 않음
HEFA 2025년 6월 30일 40,850 $1,482,444 더 이상 추적하지 않음
IGSB 2025년 12월 31일 22,728 $1,205,265
URA 2026년 6월 30일 21,223 $1,027,849 더 이상 추적하지 않음
QQQ 2026년 3월 31일 1,581 $982,120
FELC 2025년 6월 30일 23,407 $730,071 더 이상 추적하지 않음
SCHA 2025년 6월 30일 26,647 $624,348 더 이상 추적하지 않음
TROW 2025년 12월 31일 5,801 $595,452 11.1%
TLH 2026년 3월 31일 5,079 $518,319 더 이상 추적하지 않음
VXF 2025년 6월 30일 2,548 $438,911 더 이상 추적하지 않음
BAI 2026년 3월 31일 10,223 $356,783 더 이상 추적하지 않음
MU 2025년 12월 31일 2,031 $339,873 245.0%
URA 2025년 6월 30일 14,393 $329,885 더 이상 추적하지 않음
IYW 2025년 6월 30일 2,170 $304,822 더 이상 추적하지 않음
XLE 2025년 12월 31일 3,335 $297,946 더 이상 추적하지 않음
AOR 2026년 3월 31일 3,623 $239,540 더 이상 추적하지 않음
SCHD 2025년 12월 31일 8,624 $235,443 더 이상 추적하지 않음
HYG 2025년 6월 30일 2,953 $232,946 더 이상 추적하지 않음
NFLX 2025년 12월 31일 189 $226,596 -15.1%
GEN 2025년 12월 31일 7,538 $213,993 3.3%
FELG 2026년 3월 31일 5,074 $208,810 더 이상 추적하지 않음
GEN 2025년 3월 31일 7,439 $203,687 5.8%
SPOT 2026년 3월 31일 397 $200,287 8.7%