EA Series Trust (FDIV)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000081525 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$28.43
2026년 8월 19일 기준
▲ +0.23 (+0.81%)
1일 변화
$25.82 – $28.79
52주 범위
- 순자산
- $72.7M
- 보유 자산
- 61
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 20.49%
- 유효 포지션 수
- 55.6
- 1% 초과 포지션
- 44
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FDIV 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 3월 10일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.32% | — |
| 3M | ▲ +0.71% | — |
| 6M | ▲ +2.21% | — |
| 연초 대비 | ▲ +1.52% | — |
| 1Y | ▲ +0.24% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2024년 2월 27일 이후 | ▲ +3.16% | — |
- 1년 변동성
- 17.59%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- 0.10
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- -$454K
- 분기 종료 4월 2026
- +$639K
- 지난 12개월
- -$29.0M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 61 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $1.5M | 2.10 | 7,229 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $1.5M | 2.07 | 24,896 | EC | US |
| ADT Inc | 00090Q103 | $1.5M | 2.07 | 199,382 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $1.5M | 2.05 | 4,311 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $1.5M | 2.05 | 11,865 | EC | US |
| Otis Worldwide Corp | 68902V107 | $1.5M | 2.03 | 18,985 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $1.5M | 2.03 | 6,888 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $1.5M | 2.03 | 4,482 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $1.5M | 2.03 | 2,843 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $1.5M | 2.03 | 6,165 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $1.5M | 2.02 | 30,632 | EC | US |
| CRH PLC | — | $1.5M | 2.02 | 12,408 | EC | IE |
| Fastenal Co | 311900104 | $1.5M | 2.02 | 32,657 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $1.5M | 2.02 | 5,092 | EC | US |
| Raymond James Financial Inc | 754730109 | $1.5M | 2.02 | 9,255 | EC | US |
| Tractor Supply Co | 892356106 | $1.5M | 2.01 | 41,727 | EC | US |
| Sysco Corp | 871829107 | $1.5M | 2.01 | 19,571 | EC | US |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $1.5M | 2.01 | 10,399 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $1.5M | 2.01 | 18,035 | EC | IE |
| Rockwell Automation Inc | 773903109 | $1.5M | 2.01 | 3,570 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $1.5M | 2.01 | 7,548 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $1.5M | 2.00 | 17,045 | EC | US |
| International Business Machines Corp | 459200101 | $1.4M | 1.99 | 6,276 | EC | US |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 78467J100 | $1.4M | 1.99 | 20,903 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $1.4M | 1.99 | 4,931 | EC | US |
| GEN DIGITAL INC | 668771108 | $1.4M | 1.99 | 75,028 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $1.4M | 1.99 | 2,495 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $1.4M | 1.99 | 9,824 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $1.4M | 1.99 | 12,562 | EC | US |
| Avery Dennison Corp | 053611109 | $1.4M | 1.99 | 8,808 | EC | US |
| Jefferies Financial Group Inc | 47233W109 | $1.4M | 1.97 | 29,753 | EC | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $1.4M | 1.97 | 11,521 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $1.4M | 1.97 | 13,102 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $1.4M | 1.97 | 18,754 | EC | US |
| Fidelity National Financial Inc | 31620R303 | $1.4M | 1.96 | 27,309 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $1.4M | 1.96 | 6,738 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $1.4M | 1.95 | 15,623 | EC | US |
| Allegion plc | — | $1.4M | 1.94 | 10,239 | EC | IE |
| A O Smith Corp | 831865209 | $1.4M | 1.91 | 22,436 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $1.4M | 1.91 | 5,375 | EC | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | $753K | 1.04 | 5,853 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $737K | 1.01 | 2,734 | EC | US |
| Lazard Inc | 52110M109 | $734K | 1.01 | 15,130 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $734K | 1.01 | 5,607 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp | 494368103 | $730K | 1.00 | 7,421 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $730K | 1.00 | 6,708 | EC | US |
| Stifel Financial Corp | 860630102 | $727K | 1.00 | 9,227 | EC | US |
| MarketAxess Holdings Inc | 57060D108 | $727K | 1.00 | 4,625 | EC | US |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $726K | 1.00 | 4,398 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $721K | 0.99 | 9,157 | EC | US |
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섹터별 비중
Industrials
24.8%
Financial Services
15.1%
Healthcare
13.2%
Retail
8.1%
Consumer products
5.0%
Financials
4.9%
Technology
4.0%
Telecommunication
3.0%
Energy
3.0%
Packaging
3.0%
Consumer Discretionary
3.0%
Diversified Consumer Services
2.1%
Consumer Staples
2.0%
Materials
2.0%
Logistics & Transportation
1.0%
기타/미분류
6.0%
기관 투자자 (13F) 14개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| San Luis Wealth Advisors LLC | $36,666,262 | 61.45% | 1,320,912 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Arrowroot Family Office, LLC | $7,676,929 | 12.87% | 276,563 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $6,473,390 | 10.85% | 233,205 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NorthRock Partners, LLC | $2,651,015 | 4.44% | 95,504 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mutual Advisors, LLC | $2,580,648 | 4.32% | 92,969 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $1,522,987 | 2.55% | 54,866 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Andina Capital Management, LLC | $858,176 | 1.44% | 30,916 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $587,000 | 0.98% | 21,156 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Keeler Thomas Management LLC | $572,210 | 0.96% | 20,614 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $79,139 | 0.13% | 2,851 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $2,470 | 0.00% | 89 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CoreCap Advisors, LLC | $500 | 0.00% | 18 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AE Wealth Management LLC | $444 | 0.00% | 16 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $139 | 0.00% | 5 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
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규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| EIRL iShares Trust | $72.8M |
| ITDE iShares Trust | $73.3M |
| BIB ProShares Trust | $73.7M |
| AMUU Direxion Shares ETF Trust | $74.2M |
| DTEC ALPS ETF Trust | $74.4M |
| DBEZ DBX ETF Trust | $72.7M |
| ITDB iShares Trust | $72.6M |
| HUSV First Trust Exchange-Traded Fun… | $72.5M |
| XSHD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $72.4M |
| RXL ProShares Trust | $72.1M |