San Luis Wealth Advisors LLC

CIK 1844709 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$664.4M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,174위 · 상위 33.6%
포지션
187
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +9.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
36.26%
상위 25개 보유 비중
60.81%
1% 초과 포지션
31
유효 포지션 수
47.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 11.55% 추정 매수 $93,038,767 · 매도 $73,273,195

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 70.8% 보유 중

신규 포지션
28
증가함
73
감소
76
종료
15
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
15.4%
Communication Services
4.7%
Retail
3.7%
Healthcare
3.4%
Financials
2.2%
Consumer Discretionary
2.1%
Financial Services
2.1%
Logistics & Transportation
1.7%
Energy
1.5%
Industrials
1.5%
Real Estate
0.9%
Consumer Staples
0.7%
Utilities
0.7%
Telecommunication
0.5%
Consumer products
0.4%
Materials
0.2%
Communications
0.1%
N/A
0.1%
기타/미분류
58.2%

전체 포트폴리오 187 포지션

유형 연속 8분기 추세
AAPL Apple Inc. - Common Stock $37,028,843 5.57% 127,968 $5,069,679 상승 ×1
FDIV MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF $36,666,262 5.52% 1,320,912 $-439,697 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $26,974,630 4.06% 134,812 $3,567,633 상승 ×1
JPST $24,818,113 3.74% 490,768 $-10,268,437 하락 ×3
VCRB Vanguard Core Bond ETF $24,512,280 3.69% 317,382 $2,328,179 상승 ×4
TOTL $22,173,453 3.34% 561,780 $-6,668,985 하락 ×1
DIVB $19,070,858 2.87% 309,592 $2,458,992 상승 ×4
BUYW $17,635,610 2.65% 1,220,457 $5,442,472 상승 ×4
VCRM $16,356,816 2.46% 214,094 $-960,802 하락 ×2
PYLD $15,667,348 2.36% 590,775 $6,847,510 상승 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15,103,778 2.27% 42,264 $3,350,778 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $13,232,041 1.99% 55,518 $1,826,863 상승 ×5
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF $12,455,474 1.87% 285,414 $3,192,028 상승 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12,422,932 1.87% 33,304 $1,727,913 상승 ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $12,336,914 1.86% 29,332 $3,008,777 상승 ×2
VBR $10,919,905 1.64% 44,940 $835,024 하락 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $10,538,630 1.59% 123,273 $2,217,241 상승 ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $10,380,215 1.56% 24,975 $3,684,415 상승 ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $10,268,091 1.55% 95,517 $3,936,268 상승 ×5
VTEB $9,959,208 1.50% 196,900 $-3,914,981 하락 ×2
BIV $9,806,141 1.48% 127,851 $877,972 상승 ×3
CATF $9,762,921 1.47% 194,210 $2,914,729 상승 ×1
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $9,622,393 1.45% 127,872 $1,068,578 상승 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8,174,484 1.23% 21,640 $1,402,093 하락 ×1
XLK XLK $8,147,259 1.23% 42,763 $2,474,861 상승 ×5
ICLO $7,931,421 1.19% 310,063 $5,783,298 상승 ×1
BRKB $7,901,658 1.19% 15,791 $1,325,076 상승 ×4
TGT Target Corporation Common Stock $7,643,395 1.15% 58,521 $-5,189,515 하락 ×1
IDV $7,527,133 1.13% 181,683 $292,382 상승 ×1
PAVE $7,258,532 1.09% 123,193 상승 ×1
RSP $7,180,244 1.08% 33,747 $1,350,345 상승 ×2
MUB $6,556,319 0.99% 60,921 $-298,775 하락 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6,486,197 0.98% 11,515 $620,314 상승 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6,447,105 0.97% 19,696 $1,102,890 상승 ×4
VIG $6,368,392 0.96% 26,914 $129,368 하락 ×2
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $6,366,120 0.96% 132,793 상승 ×1
FENI $6,344,896 0.95% 158,109 $1,184,043 상승 ×2
IDMO $6,312,531 0.95% 104,703 $1,287,036 상승 ×2
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $6,252,574 0.94% 35,009 $1,596,022 상승 ×3
NEAR $6,157,454 0.93% 121,545 $-4,968,323 하락 ×1
V Visa Inc. $6,090,015 0.92% 17,750 $1,903,327 상승 ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $5,417,546 0.82% 75,876 $-69,734 상승 ×3
IGV $4,755,045 0.72% 52,484 상승 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $4,714,845 0.71% 22,997
VOLT Tema Electrification ETF $4,476,258 0.67% 106,857 $1,016,660 상승 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3,941,742 0.59% 7,675 $54,627 하락 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,911,266 0.59% 28,608 $-1,159,335 하락 ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $3,518,473 0.53% 105,692 $1,219,689 상승 ×3
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $3,404,525 0.51% 30,852 $-2,734,420 하락 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $3,059,515 0.46% 49,781 $1,224,389 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,966,149 0.45% 8,395 $552,447 하락 ×1
JEPI $2,928,356 0.44% 51,848 $1,013,832 상승 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2,820,030 0.42% 9,347 $1,339,666 상승 ×1
TCBK TriCo Bancshares - Common Stock $2,663,097 0.40% 49,454 $879,613 상승 ×4
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2,211,434 0.33% 6,605 $764,729 상승 ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2,158,624 0.32% 50,983 $-8,299,440 하락 ×1
FYEE $1,990,909 0.30% 68,913 상승 ×1
SCHD $1,972,217 0.30% 62,195 $78,962 상승 ×6
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1,953,594 0.29% 39,213 $-36,408 하락 ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $1,932,366 0.29% 19,010 $870,809 상승 ×4
MO Altria Group, Inc. $1,813,542 0.27% 25,206 $93,199 하락 ×1
SPY SPY $1,766,015 0.27% 2,365 $225,562 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,711,118 0.26% 2,324 $282,236 하락 ×3
GLD $1,630,082 0.25% 4,425 $-300,199 하락 ×2
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $1,595,256 0.24% 60,085 $111,717 상승 ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,554,347 0.23% 5,527 $214,467 하락 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,503,686 0.23% 13,276 $-146,539 하락 ×2
SKYY First Trust Cloud Computing ETF $1,439,119 0.22% 10,695 $679,176 상승 ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $1,418,171 0.21% 17,495 $212,624 하락 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1,399,064 0.21% 1,450 $719,919 하락 ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $1,380,318 0.21% 7,828 $670,735 상승 ×2
TMAT $1,364,002 0.21% 43,398 $872,590 상승 ×2
AVUV $1,347,082 0.20% 10,797 $53,706 하락 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,305,742 0.20% 1,089 $329,894 상승 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $1,259,121 0.19% 7,448 $-5,549,830 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $1,247,715 0.19% 7,303 상승 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1,240,633 0.19% 2,391 $30,188 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,232,150 0.19% 1,317 $-106,839 하락 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,231,071 0.19% 6,805 $-1,236 하락 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,213,023 0.18% 9,440 $-88,689 하락 ×2
ITOT $1,202,792 0.18% 7,322 $228,319 상승 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,188,542 0.18% 2,046 $633,992 하락 ×2
VLUE $1,186,545 0.18% 5,938 $243,783 하락 ×3
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $1,183,543 0.18% 17,851 $-46,214 상승 ×1
BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock $1,149,433 0.17% 34,549 $168,383 하락 ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $1,137,979 0.17% 18,426 $25,178 하락 ×1
VTI $1,136,978 0.17% 3,073 $130,117 하락 ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1,130,890 0.17% 10,302
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1,121,589 0.17% 4,555 $59,223 하락 ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $1,102,012 0.17% 16,137
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $1,091,715 0.16% 19,367 $85,893 하락 ×2
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest $1,084,978 0.16% 15,972 상승 ×1
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $1,073,239 0.16% 14,850 $-2,303 하락 ×1
F Ford Motor Company Common Stock $1,070,477 0.16% 77,013 $173,031 하락 ×1
URA $1,045,540 0.16% 23,925 $277,244 상승 ×2
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $1,037,415 0.16% 7,140
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $1,020,802 0.15% 14,016 상승 ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $1,010,539 0.15% 52,880
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1,009,906 0.15% 11,616
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1,005,696 0.15% 17,454 $-164,650 하락 ×2

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VCRB $24,512,280 3.69% ×4 상승
DIVB $19,070,858 2.87% ×4 상승
BUYW $17,635,610 2.65% ×4 상승
PYLD $15,667,348 2.36% ×3 상승
AMZN $13,232,041 1.99% ×5 상승
FMTM $12,455,474 1.87% ×4 상승
MSFT $12,422,932 1.87% ×4 상승
VXUS $10,538,630 1.59% ×4 상승
UPS $10,268,091 1.55% ×5 상승
BIV $9,806,141 1.48% ×3 상승
VCLT $9,622,393 1.45% ×3 상승
XLK $8,147,259 1.23% ×5 상승
BRKB $7,901,658 1.19% ×4 상승
META $6,486,197 0.98% ×3 상승
JPM $6,447,105 0.97% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
PAVE $7,258,532 123,193 1.09%
NVO $6,366,120 132,793 0.96%
IGV $4,755,045 52,484 0.72%
ADBE $4,714,845 22,997 0.71%
FYEE $1,990,909 68,913 0.30%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $1,247,715 7,303 0.19%
KMB $1,130,890 10,302 0.17%
D $1,102,012 16,137 0.17%
EQR $1,084,978 15,972 0.16%
EXR $1,037,415 7,140 0.16%
OMC $1,020,802 14,016 0.15%
KVUE $1,010,539 52,880 0.15%
OKE $1,009,906 11,616 0.15%
ARES $975,201 8,761 0.15%
T $895,061 43,240 0.13%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
JPST 축소함 -203K -$10.3M
VZ 축소함 -157K -$8.3M
PYLD 추가 매수 +254K +$6.8M
TOTL 축소함 -164K -$6.7M
ICLO 추가 매수 +226K +$5.8M
BUYW 추가 매수 +354K +$5.4M
TGT 축소함 -47K -$5.2M
AAPL 추가 매수 +2K +$5.1M
NEAR 축소함 -97K -$5.0M
UPS 추가 매수 +31K +$3.9M

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
XYZ 2026년 6월 30일 66,950 $4,029,021 6.4%
SHLD 2026년 6월 30일 49,249 $3,488,799 더 이상 추적하지 않음
QYLD 2026년 6월 30일 126,394 $2,167,664
XYLD 2026년 6월 30일 52,728 $2,063,235 더 이상 추적하지 않음
OKE 2025년 12월 31일 17,983 $1,312,231 32.0%
CVS 2026년 6월 30일 13,679 $982,397 -9.1%
HBAN 2026년 6월 30일 62,004 $970,359 -3.2%
D 2026년 3월 31일 15,640 $916,369 10.4%
DUK 2026년 3월 31일 7,633 $894,655 -5.3%
FE 2026년 3월 31일 19,503 $873,165 -5.9%
EXC 2026년 3월 31일 19,015 $828,845 -6.9%
KMB 2025년 12월 31일 5,679 $706,080 8.2%
KVUE 2025년 12월 31일 33,534 $544,254 10.8%
PANW 2026년 3월 31일 2,258 $415,924 121.9%
HEIA 2026년 3월 31일 1,603 $404,645 더 이상 추적하지 않음
ARTY 2026년 6월 30일 8,540 $397,366 더 이상 추적하지 않음
FTSM 2026년 6월 30일 6,132 $366,553
ZTS 2026년 6월 30일 2,670 $315,604 5.4%
EFAV 2026년 3월 31일 3,160 $272,520 더 이상 추적하지 않음
BAC 2026년 3월 31일 4,478 $246,270 29.0%
SPGI 2026년 3월 31일 470 $245,669 1.0%
HD 2026년 6월 30일 732 $240,762 -4.2%
QQQM 2026년 6월 30일 995 $236,390
RY 2026년 3월 31일 1,352 $230,451 27.5%
VGT 2025년 12월 31일 307 $229,451 더 이상 추적하지 않음
MSTR 2026년 3월 31일 1,782 $225,452 -10.2%
SO 2025년 12월 31일 2,319 $219,804 6.0%
HCA 2026년 6월 30일 455 $215,189 5.3%
GD 2025년 12월 31일 628 $214,101 16.4%
OMFL 2026년 6월 30일 3,557 $213,845 더 이상 추적하지 않음
PAYX 2026년 6월 30일 2,285 $210,535 25.6%
UL 2026년 3월 31일 3,141 $205,421 11.7%
ULXXXX 2025년 12월 31일 3,449 $204,469 더 이상 추적하지 않음
SO 2026년 6월 30일 2,112 $203,857 -3.4%
CLIP 2026년 3월 31일 2,004 $200,600 더 이상 추적하지 않음
ETHZ 2025년 12월 31일 32,000 $77,120 더 이상 추적하지 않음
RXRX 2025년 12월 31일 10,000 $48,800 -18.1%
SCHI 2025년 9월 30일 656,737 $14,947 더 이상 추적하지 않음
IGLB 2025년 6월 30일 264,940 $13,308 더 이상 추적하지 않음
USHY 2025년 6월 30일 178,780 $6,581 더 이상 추적하지 않음
SDVY 2025년 6월 30일 182,774 $6,123
OSEA 2025년 6월 30일 202,912 $5,384 더 이상 추적하지 않음
EQAL 2025년 6월 30일 96,509 $4,561 더 이상 추적하지 않음
IMFL 2025년 3월 31일 175,783 $4,127 더 이상 추적하지 않음
FFSM 2025년 6월 30일 142,594 $3,599 더 이상 추적하지 않음
FTGS 2025년 6월 30일 113,431 $3,375
CGGO 2025년 6월 30일 114,879 $3,255 더 이상 추적하지 않음
ADBE 2025년 6월 30일 8,194 $3,143 -29.2%
VBK 2025년 6월 30일 9,927 $2,499 더 이상 추적하지 않음
VTES 2025년 9월 30일 15,548 $1,569 더 이상 추적하지 않음
GILD 2025년 3월 31일 9,885 $913 29.8%
MS 2025년 3월 31일 6,990 $879 83.3%
PFE 2025년 3월 31일 32,175 $854 9.8%
WBA 2025년 3월 31일 88,359 $824 더 이상 추적하지 않음
WHR 2025년 3월 31일 7,075 $810 -55.2%
SBGI 2025년 3월 31일 49,039 $791 -8.7%
CWEN 2025년 3월 31일 29,558 $769 9.7%
KHC 2025년 3월 31일 24,702 $759 -15.5%
VNQ 2025년 3월 31일 8,504 $758 더 이상 추적하지 않음
NLY 2025년 3월 31일 40,760 $746 16.9%
GSK 2025년 3월 31일 21,968 $743 35.4%
RIO 2025년 3월 31일 12,602 $741 67.7%
MDT 2025년 3월 31일 9,108 $728 4.8%
PINE 2025년 3월 31일 43,021 $722 18.2%
F 2025년 3월 31일 72,273 $716 39.4%
WU 2025년 3월 31일 66,306 $703 -31.8%
DOW 2025년 3월 31일 17,139 $688 -6.4%
CCI 2025년 3월 31일 7,557 $686 -27.1%
AVA 2025년 3월 31일 18,711 $685 -7.3%
DVN 2025년 3월 31일 19,756 $647 32.1%
STLA 2025년 6월 30일 59,554 $638 -48.8%
VGT 2025년 3월 31일 979 $609 더 이상 추적하지 않음
PSA 2025년 6월 30일 2,030 $608 11.0%
PRU 2025년 6월 30일 5,348 $597 13.2%
USB 2025년 6월 30일 13,666 $577 38.2%
EXR 2025년 6월 30일 3,834 $569 0.4%
TROW 2025년 6월 30일 5,589 $514 16.6%
RF 2025년 6월 30일 22,500 $489 29.6%
UNH 2025년 3월 31일 956 $484 -25.1%
WFC 2025년 3월 31일 6,529 $459 18.7%
ITA 2025년 6월 30일 2,956 $453 더 이상 추적하지 않음
T 2025년 6월 30일 12,711 $359 -12.8%
WABC 2025년 3월 31일 5,602 $294 14.2%
CL 2025년 3월 31일 2,991 $272 -2.8%
ABT 2025년 3월 31일 2,400 $271 -13.4%
PYPL 2025년 3월 31일 2,946 $238 -5.5%
CRWD 2025년 3월 31일 693 $237 -43.9%
CLIP 2025년 9월 30일 2,312 $232 더 이상 추적하지 않음
TMO 2025년 3월 31일 436 $227 24.5%
JNJ 2025년 3월 31일 1,478 $214 64.0%
CEG 2025년 6월 30일 1,030 $208 -14.7%
PEP 2025년 3월 31일 1,356 $206 -5.2%
PYPL 2025년 9월 30일 2,891 $201 -8.0%
IBIT 2025년 6월 30일 10,196 $178
LCIDXXXX 2025년 9월 30일 18,853 $40 더 이상 추적하지 않음
GSAT 2025년 3월 31일 10,000 $21 294.7%