MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV)
$26.14
▲ +0.20 (+0.78%)
1일 변화
$25.63 – $28.79
52주 범위
상위 10개 보유 비중21.75%
유효 포지션 수56.2
1% 초과 포지션50
순자산
$58.7M
보유 자산
62
기준일
2026년 7월 31일
FDIV 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7.59% | ▼ -7.59% |
| 3M | ▼ -4.94% | ▼ -3.95% |
| 6M | ▼ -4.94% | ▼ -3.95% |
| 연초 대비 | ▼ -3.50% | ▼ -2.50% |
| 1Y | ▼ -2.52% | ▼ -0.77% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -1.94% | ▲ +4.99% |
1년 변동성12.86%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-0.29
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
-$13.7M
분기 종료 7월 2026
-$13.7M
지난 12개월
-$25.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 62 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consolidated Edison Inc | 209115104 | $588K | 1.00 | 5,404 | EC | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | · | $585K | 1.00 | 1,839 | EC | LR |
| OGE Energy Corp | 670837103 | $580K | 0.99 | 12,240 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $573K | 0.98 | 1,727 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $572K | 0.97 | 3,959 | EC | US |
| Otis Worldwide Corp | 68902V107 | $571K | 0.97 | 7,942 | EC | US |
| Carnival Corp Ltd | · | $569K | 0.97 | 20,468 | EC | BM |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $566K | 0.96 | 5,427 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $554K | 0.94 | 2,668 | EC | US |
| Honeywell Aerospace Inc | 43849R105 | $524K | 0.89 | 2,537 | EC | US |
| Dick's Sporting Goods Inc | 253393102 | $502K | 0.85 | 2,560 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $9K | 0.02 | 9,421 | STIV | US |
섹터별 비중
배당금 12건의 결제
2.56%TTM 수익률
$0.67TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 28일 | $0.1790 |
| 2026년 6월 29일 | $0.1380 |
| 2026년 3월 30일 | $0.1470 |
| 2025년 12월 23일 | $0.2060 |
| 2025년 9월 29일 | $0.1710 |
| 2025년 6월 27일 | $0.2590 |
| 2025년 3월 28일 | $0.1610 |
| 2024년 12월 30일 | $0.2310 |
| 2024년 9월 27일 | $0.1840 |
| 2024년 6월 27일 | $0.1740 |
| 2024년 3월 26일 | $0.1960 |
| 2023년 12월 20일 | $0.1630 |
기관 투자자 (13F) 14개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| San Luis Wealth Advisors LLC | $36,666,262 | 60.82% | 1,320,912 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Arrowroot Family Office, LLC | $7,676,929 | 12.73% | 276,563 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $6,473,390 | 10.74% | 233,205 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NorthRock Partners, LLC | $2,651,015 | 4.40% | 95,504 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mutual Advisors, LLC | $2,580,648 | 4.28% | 92,969 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $1,522,987 | 2.53% | 54,866 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Andina Capital Management, LLC | $858,176 | 1.42% | 30,916 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $617,580 | 1.02% | 22,248 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $587,000 | 0.97% | 21,156 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Keeler Thomas Management LLC | $572,210 | 0.95% | 20,614 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $79,139 | 0.13% | 2,851 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CoreCap Advisors, LLC | $500 | 0.00% | 18 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AE Wealth Management LLC | $444 | 0.00% | 16 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $139 | 0.00% | 5 | 주식 | 2026년 6월 30일 |