EA Series Trust (FDIV)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000081525 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $72.7M
- 보유 자산
- 61
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 20.49%
- 유효 포지션 수
- 55.6
- 1% 초과 포지션
- 44
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FDIV 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
성과 2026년 3월 10일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.32% | — |
| 3M | ▲ +0.71% | — |
| 6M | ▲ +2.21% | — |
| 연초 대비 | ▲ +1.52% | — |
| 1Y | ▲ +0.24% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2024년 2월 27일 이후 | ▲ +3.16% | — |
- 1년 변동성
- 17.59%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- 0.10
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- -$454K
- 분기 종료 4월 2026
- +$639K
- 지난 12개월
- -$29.0M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 61 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $719K | 0.99 | 2,845 | EC | US |
| Cincinnati Financial Corp | 172062101 | $715K | 0.98 | 4,372 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $714K | 0.98 | 3,733 | EC | US |
| AptarGroup Inc | 038336103 | $714K | 0.98 | 5,772 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $709K | 0.98 | 4,229 | EC | US |
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $707K | 0.97 | 4,428 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $704K | 0.97 | 6,196 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $700K | 0.96 | 3,579 | EC | US |
| IDEX Corp | 45167R104 | $698K | 0.96 | 3,205 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 11133T103 | $693K | 0.95 | 4,502 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $45K | 0.06 | 45,011 | STIV | US |
섹터별 비중
기관 투자자 (13F) 14개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| San Luis Wealth Advisors LLC | $36,666,262 | 61.45% | 1,320,912 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Arrowroot Family Office, LLC | $7,676,929 | 12.87% | 276,563 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $6,473,390 | 10.85% | 233,205 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NorthRock Partners, LLC | $2,651,015 | 4.44% | 95,504 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mutual Advisors, LLC | $2,580,648 | 4.32% | 92,969 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $1,522,987 | 2.55% | 54,866 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Andina Capital Management, LLC | $858,176 | 1.44% | 30,916 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $587,000 | 0.98% | 21,156 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Keeler Thomas Management LLC | $572,210 | 0.96% | 20,614 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $79,139 | 0.13% | 2,851 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $2,470 | 0.00% | 89 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CoreCap Advisors, LLC | $500 | 0.00% | 18 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AE Wealth Management LLC | $444 | 0.00% | 16 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $139 | 0.00% | 5 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
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규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| EIRL iShares Trust | $72.8M |
| ITDE iShares Trust | $73.3M |
| BIB ProShares Trust | $73.7M |
| AMUU Direxion Shares ETF Trust | $74.2M |
| DTEC ALPS ETF Trust | $74.4M |
| DBEZ DBX ETF Trust | $72.7M |
| ITDB iShares Trust | $72.6M |
| HUSV First Trust Exchange-Traded Fun… | $72.5M |
| XSHD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $72.4M |
| RXL ProShares Trust | $72.1M |