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First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF)
$52.06
▼ -0.14 (-0.27%)
1일 변화
$50.02 – $52.85
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2.24% | ▲ +2.24% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +2.26% | ▲ +2.26% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
+$20.3M
분기 종료 6월 2026
+$22.9M
지난 12개월
+$95.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 66 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUNDS | 61747C582 | $77.7M | 28.56 | 77,747,840 | STIV | US |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS | 262006208 | $77.7M | 28.56 | 77,747,840 | STIV | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TQ0 | $29.9M | 10.99 | 30,000,000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UP0 | $25.0M | 9.17 | 25,000,000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UU9 | $19.9M | 7.31 | 20,000,000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797RS8 | $19.9M | 7.30 | 20,000,000 | DBT | US |
| THE LONDON METAL EXCHANGE | · | $671K | 0.25 | -239 | DCO | GB |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | · | $597K | 0.22 | -488 | DFE | US |
| Osaka Exchange,Inc | · | $472K | 0.17 | 23 | DE | JP |
| NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | · | $370K | 0.14 | 67 | DCO | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | · | $292K | 0.11 | -265 | DFE | US |
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | · | $279K | 0.10 | -547 | DCO | US |
| ICE FUTURES EUROPE | · | $252K | 0.09 | 59 | DCO | GB |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | · | $167K | 0.06 | 57 | DE | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | · | $156K | 0.06 | -91 | DFE | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | · | $154K | 0.06 | 10 | DE | US |
| MEFF SOCIEDAD RECTORA DEL MERCADO DE PRODUCTOS DERIVADOS, S.A.U. | · | $134K | 0.05 | 37 | DE | ES |
| ICE FUTURES EUROPE | · | $132K | 0.05 | -84 | DCO | GB |
| THE LONDON METAL EXCHANGE | · | $129K | 0.05 | 106 | DCO | GB |
| Osaka Exchange,Inc | · | $114K | 0.04 | 23 | DE | JP |
| THE LONDON METAL EXCHANGE | · | $113K | 0.04 | -21 | DCO | GB |
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | · | $92K | 0.03 | -277 | DCO | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | · | $75K | 0.03 | 12 | DE | US |
| ITALIAN DERIVATIVES MARKET | · | $65K | 0.02 | 22 | DE | IT |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | · | $54K | 0.02 | 95 | DCO | US |
| MONTREAL EXCHANGE INC. | · | $44K | 0.02 | 34 | DE | CA |
| NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | · | $42K | 0.02 | 29 | DCO | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | · | $40K | 0.01 | 10 | DE | US |
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | · | $33K | 0.01 | -176 | DCO | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | · | $33K | 0.01 | 16 | DCO | US |
| MONTREAL EXCHANGE INC. | · | $30K | 0.01 | 125 | DIR | CA |
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | · | $28K | 0.01 | -229 | DIR | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | · | $28K | 0.01 | 612 | DFE | US |
| Nasdaq Holding AB | · | $14K | 0.01 | 81 | DE | SE |
| ASX 24 | · | $12K | 0.00 | -24 | DE | AU |
| EURONEXT PARIS SA | · | $6K | 0.00 | -29 | DE | FR |
| ICE FUTURES U.S. | · | $2K | 0.00 | 6 | DE | US |
| ICE FUTURES EUROPE | · | -$5K | 0.00 | 20 | DE | GB |
| ICE ENDEX MARKETS B.V. | · | -$5K | 0.00 | 10 | DCO | NL |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | · | -$6K | 0.00 | -113 | DFE | US |
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | · | -$8K | 0.00 | 4 | DE | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | · | -$13K | 0.00 | -147 | DIR | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | · | -$15K | -0.01 | -72 | DFE | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | · | -$18K | -0.01 | -201 | DFE | US |
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | · | -$18K | -0.01 | -16 | DIR | US |
| ICE FUTURES U.S. | · | -$24K | -0.01 | 126 | DCO | US |
| EUREX Clearing Aktiengesellschaft | · | -$34K | -0.01 | -293 | DIR | DE |
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | · | -$36K | -0.01 | -107 | DIR | US |
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | · | -$48K | -0.02 | 120 | DCO | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | · | -$51K | -0.02 | 472 | DFE | US |
배당금 23건의 결제
4.33%TTM 수익률
$2.25TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 25일 | $0.2300 |
| 2026년 3월 26일 | $0.1870 |
| 2025년 12월 16일 | $1.8370 |
| 2025년 9월 25일 | $0.2700 |
| 2025년 6월 26일 | $0.2830 |
| 2025년 3월 27일 | $0.2430 |
| 2024년 12월 17일 | $1.3390 |
| 2024년 9월 26일 | $0.2280 |
| 2024년 6월 27일 | $0.3910 |
| 2024년 3월 21일 | $0.3470 |
| 2023년 12월 15일 | $0.4140 |
| 2023년 9월 22일 | $0.3790 |
| 2023년 6월 27일 | $0.3510 |
| 2023년 3월 24일 | $0.2810 |
| 2022년 12월 15일 | $0.1920 |
| 2022년 6월 24일 | $0.0020 |
| 2021년 12월 23일 | $1.4930 |
| 2020년 12월 24일 | $0.0070 |
| 2019년 12월 13일 | $0.4490 |
| 2018년 12월 18일 | $0.6880 |
| 2018년 3월 22일 | $0.0240 |
| 2017년 12월 21일 | $0.3890 |
| 2013년 12월 18일 | $1.2060 |
기관 투자자 (13F) 88개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $55,054,113 | 28.24% | 1,098,446 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $16,740,182 | 8.59% | 334,001 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ALM First Financial Advisors, LLC | $15,796,072 | 8.10% | 312,052 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Cetera Investment Advisers | $14,018,053 | 7.19% | 279,690 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $11,590,677 | 5.95% | 231,259 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TCP Asset Management, LLC | $11,303,614 | 5.80% | 225,531 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ASSETMARK, INC | $10,875,433 | 5.58% | 216,988 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RFG Advisory, LLC | $5,578,807 | 2.86% | 111,309 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4,334,586 | 2.22% | 86,484 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Center For Asset Management LLC | $3,856,902 | 1.98% | 76,954 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3,740,906 | 1.92% | 74,639 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFP Advisors, Inc | $3,151,395 | 1.62% | 62,877 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| H D Vest Advisory Services | $2,809,463 | 1.44% | 62,143 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
| Simplicity Wealth,LLC | $2,596,777 | 1.33% | 51,811 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2,411,504 | 1.24% | 48,109 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $2,344,036 | 1.20% | 50,825 | 주식 | 2025년 3월 31일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,908,119 | 0.98% | 38,071 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $1,738,201 | 0.89% | 34,681 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1,689,686 | 0.87% | 33,713 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Twelve Points Wealth Management LLC | $1,653,241 | 0.85% | 32,986 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AE Wealth Management LLC | $1,522,608 | 0.78% | 30,379 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $1,505,154 | 0.77% | 30,031 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Beta Wealth Group, Inc. | $1,310,221 | 0.67% | 26,142 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NewEdge Wealth, LLC | $1,137,231 | 0.58% | 22,690 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Fermata Advisors, LLC | $1,007,473 | 0.52% | 20,101 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IAMS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $893,125 | 0.46% | 17,819 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $755,409 | 0.39% | 15,072 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GeoWealth Management, LLC | $743,900 | 0.38% | 14,842 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $735,661 | 0.38% | 14,678 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $709,449 | 0.36% | 14,155 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $680,430 | 0.35% | 13,576 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FSB PREMIER WEALTH MANAGEMENT, INC. | $614,433 | 0.32% | 12,259 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Pinnacle Family Advisors, LLC | $609,571 | 0.31% | 12,162 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Balboa Wealth Partners | $569,551 | 0.29% | 11,364 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| World Investment Advisors | $515,261 | 0.26% | 10,179 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $496,862 | 0.25% | 9,913 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $494,283 | 0.25% | 9,862 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $447,231 | 0.23% | 8,923 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BlueChip Wealth Advisors LLC | $422,512 | 0.22% | 8,430 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $414,994 | 0.21% | 8,280 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $401,311 | 0.21% | 8,007 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $394,645 | 0.20% | 7,874 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NOVEM GROUP | $383,554 | 0.20% | 7,653 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Asset Allocation Strategies LLC | $345,369 | 0.18% | 6,891 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $321,455 | 0.16% | 6,414 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $283,579 | 0.15% | 5,658 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $267,393 | 0.14% | 5,335 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Trajan Wealth LLC | $260,023 | 0.13% | 5,188 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Private Advisor Group, LLC | $253,835 | 0.13% | 5,065 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Global Retirement Partners, LLC | $240,055 | 0.12% | 4,790 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $236,972 | 0.12% | 4,728 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Rossby Financial, LCC | $222,232 | 0.11% | 4,434 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Holistic Financial Partners | $221,592 | 0.11% | 4,421 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC | $218,489 | 0.11% | 4,359 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Triad Wealth Partners, LLC | $213,789 | 0.11% | 4,298 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Richmond Investment Services, LLC | $210,819 | 0.11% | 4,206 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $209,401 | 0.11% | 4,178 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PFG Advisors | $207,236 | 0.11% | 4,135 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $200,480 | 0.10% | 4,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $165,396 | 0.08% | 3,300 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Synergy Investment Management, LLC | $159,958 | 0.08% | 3,192 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ascentis Independent Advisors | $119,736 | 0.06% | 2,389 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $110,000 | 0.06% | 2,190 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CoreCap Advisors, LLC | $108,710 | 0.06% | 2,169 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $78,289 | 0.04% | 1,562 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $72,474 | 0.04% | 1,446 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Parallel Advisors, LLC | $47,865 | 0.02% | 955 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $42,100 | 0.02% | 840 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| My Portfolio Guide, LLC | $37,470 | 0.02% | 740 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Spire Wealth Management | $25,962 | 0.01% | 518 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Luminist Capital LLC | $17,091 | 0.01% | 341 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $12,689 | 0.01% | 227,666 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $12,480 | 0.01% | 249 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $10,931 | 0.01% | 218,091 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC | $10,826 | 0.01% | 216 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFG Advisory, LLC | $10,275 | 0.01% | 205 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $10,174 | 0.01% | 203 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $6,566 | 0.00% | 131 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $5,969 | 0.00% | 119,088 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CWM, LLC | $5,416 | 0.00% | 107 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $5,156 | 0.00% | 103 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $3,158 | 0.00% | 63 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $2,707 | 0.00% | 54 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Blue Trust, Inc. | $1,057 | 0.00% | 21 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Strive Financial Group ,LLC | $852 | 0.00% | 17 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $695 | 0.00% | 13 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $263 | 0.00% | 5 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CX Institutional | $1 | 0.00% | 25 | 주식 | 2026년 9월 30일 |