Solutions 4 Wealth, Ltd

CIK 2006405 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$77.5M
13F 가치 기준 8,643개 중 #7,954위 · 상위 92.0%
포지션
58
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +16.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
57.78%
상위 25개 보유 비중
83.41%
1% 초과 포지션
27
유효 포지션 수
21.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.0% 추정 매수 $6,727,321 · 매도 $2,158,486

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 81.7% 보유 중

신규 포지션
5
증가함
24
감소
18
종료
2
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
4.9%
Healthcare
3.0%
Financials
1.5%
Energy
1.2%
Industrials
0.8%
Consumer Discretionary
0.8%
Communication Services
0.4%
Retail
0.3%
기타/미분류
87.0%

전체 포트폴리오 58 포지션

유형 연속 8분기 추세
VVR Invesco Senior Income Trust Common Stock (DE) $8,121,232 10.48% 2,707,077 $-966,668 하락 ×3
WTPI $7,886,571 10.18% 240,518 $1,600,569 상승 ×6
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $6,358,255 8.21% 344,995 $615,415 상승 ×1
XLK XLK $4,635,927 5.98% 24,333 $1,404,420 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,436,987 4.44% 11,878 $429,421 상승 ×1
JEPI $3,351,301 4.33% 59,336 $624,806 상승 ×6
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $3,181,702 4.11% 48,494 $907,331 하락 ×1
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund $3,169,259 4.09% 21,656 $316,265 하락 ×3
XMHQ $2,508,513 3.24% 22,223 $502,173 상승 ×6
SCYB $2,115,767 2.73% 80,816 $1,177,001 상승 ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1,967,027 2.54% 15,390 $537,414 상승 ×6
ROBO $1,801,471 2.33% 21,030 $362,492 상승 ×3
PWV $1,765,348 2.28% 23,299 $441,545 상승 ×6
NVS Novartis AG Common Stock $1,571,275 2.03% 10,026 $-67,733 하락 ×2
SLYG $1,563,609 2.02% 13,125 $486,999 상승 ×4
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $1,545,144 1.99% 17,197 $446,912 하락 ×1
IHAK $1,318,123 1.70% 21,712 $370,512 상승 ×1
NUKZ $1,275,262 1.65% 18,710 $-25,197 하락 ×1
XMVM $1,235,342 1.59% 17,419 $313,283 상승 ×2
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF $1,178,660 1.52% 38,810 $230,179 하락 ×1
DFSD $1,064,443 1.37% 22,292 $-328,769 하락 ×6
RYLD $1,014,748 1.31% 63,461 $92,925 상승 ×4
SBSI Southside Bancshares, Inc. Common Stock $853,076 1.10% 24,242 $99,392
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $851,936 1.10% 4,443 $106,644 하락 ×1
VTI $846,315 1.09% 2,287 $116,770 상승 ×1
VBK $833,182 1.08% 2,278 $144,996 상승 ×2
SPYG $822,865 1.06% 6,915 $125,916 하락 ×2
XSMO $712,555 0.92% 7,610 $131,293 하락 ×3
XLU XLU $696,698 0.90% 15,366 $-139,520 하락 ×2
VGT $666,444 0.86% 5,576 $180,133 상승 ×1
SPY SPY $610,043 0.79% 817 $-127,985 하락 ×3
SCHB $605,086 0.78% 20,894 $133,840 상승 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $538,007 0.69% 3,935 $-129,396 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $504,804 0.65% 686 $-6,290 하락 ×2
MGV $467,293 0.60% 2,859 $33,902 하락 ×1
VBR $447,345 0.58% 1,841 $47,388
VIOO $432,426 0.56% 3,144 $71,400
XYLD $426,424 0.55% 10,454 $26,746 상승 ×1
VDE $423,967 0.55% 2,824 $-64,698
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $416,765 0.54% 1,641 $18,083 상승 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $380,471 0.49% 3,660 $-102,529 상승 ×2
IEP Icahn Enterprises L.P. - Depositary Units representing Limited Partner Interests $347,840 0.45% 48,244 $134,597 상승 ×3
SMH SMH $337,469 0.44% 515 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $317,132 0.41% 754 $26,423 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $299,857 0.39% 839 $58,575
BAC Bank of America Corporation Common Stock $298,777 0.39% 5,244 $43,397 상승 ×6
TT Trane Technologies plc $298,134 0.38% 607 $45,173
XLF XLF $297,085 0.38% 5,542 $-49,893 하락 ×2
VHT $254,235 0.33% 850 $19,597 하락 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $251,687 0.32% 1,056
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $243,506 0.31% 3,629 $-29,939
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $234,320 0.30% 1,171
GLD $219,923 0.28% 597 $-36,960
DFAC $211,047 0.27% 4,758
GALT Galectin Therapeutics Inc. - Common Stock $116,125 0.15% 25,027 $46,300
QUBT Quantum Computing Inc. - Common Stock $108,640 0.14% 11,200 $31,920
EONR $21,856 0.03% 49,504 $-19,232
GETY Getty Images Holdings, Inc. Class A Common Stock $13,995 0.02% 16,273 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
WTPI $7,886,571 10.18% ×6 상승
JEPI $3,351,301 4.33% ×6 상승
XMHQ $2,508,513 3.24% ×6 상승
VONG $1,967,027 2.54% ×6 상승
ROBO $1,801,471 2.33% ×3 상승
PWV $1,765,348 2.28% ×6 상승
SLYG $1,563,609 2.02% ×4 상승
RYLD $1,014,748 1.31% ×4 상승
SCHB $605,086 0.78% ×4 상승
IEP $347,840 0.45% ×3 상승
BAC $298,777 0.39% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
SMH $337,469 515 0.44%
AMZN $251,687 1,056 0.32%
NVDA $234,320 1,171 0.30%
DFAC $211,047 4,758 0.27%
GETY $13,995 16,273 0.02%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
WTPI 추가 매수 +44K +$1.6M
XLK 추가 매수 +18 +$1.4M
SCYB 추가 매수 +45K +$1.2M
VVR 축소함 -115K -$967K
AIQ 축소함 -239 +$907K
JEPI 추가 매수 +11K +$625K
QYLD 추가 매수 +10K +$615K
VONG 추가 매수 +2K +$537K
XMHQ 추가 매수 +3K +$502K
SLYG 추가 매수 +2K +$487K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
VBTX 2025년 9월 30일 66,005 $1,722,731 더 이상 추적하지 않음
DFIC 2026년 3월 31일 35,865 $1,235,921 더 이상 추적하지 않음
DFAC 2026년 3월 31일 27,550 $1,090,688 더 이상 추적하지 않음
DFAU 2026년 3월 31일 21,378 $1,000,490 더 이상 추적하지 않음
IHI 2026년 3월 31일 14,315 $889,681 더 이상 추적하지 않음
TFLO 2025년 6월 30일 8,075 $409,080 더 이상 추적하지 않음
IWF 2025년 6월 30일 978 $353,253 더 이상 추적하지 않음
XHE 2026년 3월 31일 3,535 $311,893 더 이상 추적하지 않음
GTO 2025년 12월 31일 6,560 $311,666 더 이상 추적하지 않음
MSFT 2026년 6월 30일 688 $254,655 29.5%
META 2026년 3월 31일 330 $217,830 -4.7%
SPIB 2026년 6월 30일 6,432 $215,713 더 이상 추적하지 않음
NVDA 2026년 3월 31일 1,144 $213,356 25.4%
AMZN 2026년 3월 31일 892 $205,891 24.9%
QYLG 2025년 12월 31일 6,916 $202,772
WBD 2025년 6월 30일 13,037 $139,887 149.9%