섹터별 비중

04
Financials 22.0%
Technology 3.3%
Energy 2.6%
Communication Services 1.2%
Utilities 0.7%
Consumer Discretionary 0.5%
Industrials 0.1%
Retail 0.1%
Materials 0.1%
Healthcare 0.1%
기타/미분류 69.5%

전체 포트폴리오 42 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $80,745,550 22.35% 918,816 $5,761,626 상승 ×3
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $66,583,395 18.43% 133,063 $7,234,912 상승 ×6
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $39,842,997 11.03% 1,046,847 $4,270,493 상승 ×3
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $30,408,071 8.42% 576,347 $1,055,605 상승 ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $29,408,844 8.14% 945,622 $2,263,984 상승 ×2
KNG First Trust Exchange-Traded Fund IV $14,291,197 3.96% 282,994 $916,219 상승 ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $12,599,525 3.49% 237,235 $598,383 상승 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $11,925,058 3.30% 39,361 $1,917,483 상승 ×3
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $10,635,015 2.94% 291,131 $491,514 상승 ×2
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund $9,158,129 2.54% 338,563 $-487,987 상승 ×1
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF $8,017,156 2.22% 44,257 $-1,116,870 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,646,592 1.56% 19,514 $446,658 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4,768,980 1.32% 34,881 $-352,945 상승 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,505,370 1.25% 13,764 $347,169 상승 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,309,939 1.19% 21,540 $-311,800 하락 ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $4,275,887 1.18% 25,796 $-324,404 상승 ×3
AXP American Express Company Common Stock $3,098,708 0.86% 9,161 $310,583 상승 ×3
MKL Markel Group Inc. Common Stock $2,628,751 0.73% 1,346 $-78,358 하락 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $2,556,568 0.71% 18,687 $89,302 상승 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,089,594 0.58% 5,914 $234,289 상승 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,944,657 0.54% 5,148 $-327,755 하락 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $1,594,258 0.44% 26,395 $401,582 상승 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,515,001 0.42% 3,602 $-92,778 하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,386,257 0.38% 3,879 $86,642 상승 ×4
SPY SPY $960,405 0.27% 1,286 $60,227
C Citigroup, Inc. Common Stock $880,628 0.24% 6,292 $-460,898 하락 ×5
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $662,138 0.18% 19,890 $-107,730 상승 ×6
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $580,823 0.16% 10,750 $44,183
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $473,000 0.13% 4,400 $17,292
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $437,570 0.12% 637 $28,336 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $434,112 0.12% 6,080 $-220,765
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $322,536 0.09% 1,480 $110,798 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $307,935 0.09% 1,292 $36,573 상승 ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $289,395 0.08% 782 $18,382 하락 ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $284,790 0.08% 3,000 $-119,306 하락 ×4
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $279,208 0.08% 14,300 $-572
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $271,992 0.08% 5,600 $-220,429 하락 ×3
VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock $250,121 0.07% 2,785 상승 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $225,294 0.06% 3,910 $-99,469 하락 ×3
XLU XLU $214,005 0.06% 4,720 $-3,209
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $210,300 0.06% 500 풋 옵션 상승 ×1
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $209,138 0.06% 3,750

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
SPYM $80,745,550 22.35% ×3 상승
BRK-B (제출됨 BRKB) $66,583,395 18.43% ×6 상승
FNDA $39,842,997 11.03% ×3 상승
QQQM $11,925,058 3.30% ×3 상승
XOM $4,768,980 1.32% ×3 상승
JPM $4,505,370 1.25% ×6 상승
CVX $4,275,887 1.18% ×3 상승
AXP $3,098,708 0.86% ×3 상승
AEP $2,556,568 0.71% ×4 상승
GOOGL $1,386,257 0.38% ×4 상승
IBIT $662,138 0.18% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
VSAT $250,121 2,785 0.07%
TSLA $210,300 500 0.06%
PRFZ $209,138 3,750 0.06%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
BRK-B (제출됨 BRKB) 추가 매수 +8K +$7.2M
SPYM 추가 매수 +9K +$5.8M
FNDA 추가 매수 +17K +$4.3M
FNDX 추가 매수 +10K +$2.3M
QQQM 추가 매수 +1K +$1.9M
GLTR 추가 매수 +4K -$1.1M
FNDF 추가 매수 +6K +$1.1M
KNG 추가 매수 +11K +$916K
XLE 추가 매수 +22K +$598K
BUFR 추가 매수 +3K +$492K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
QQQ 2025년 9월 30일 15,253 $8,414,364 24.0%
VZ 2025년 12월 31일 16,254 $714,363 12.7%
BUD 2025년 12월 31일 11,490 $684,919 14.7%
T 2026년 3월 31일 17,520 $435,197 -16.2%
AMZN 2025년 9월 30일 1,356 $297,557 14.6%
UAL 2026년 3월 31일 2,501 $279,662 22.2%
DIS 2025년 9월 30일 2,132 $264,389 -10.8%
PRFZ 2026년 3월 31일 4,550 $208,800
SCHD 2025년 9월 30일 7,771 $205,932 21.6%
LCID (제출됨 LCIDXXXX) 2025년 9월 30일 10,000 $21,100 -82.6%