LAKE STREET PRIVATE WEALTH, LLC

CIK 1772031 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$874.3M
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,668위 · 상위 28.3%
포지션
275
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +11.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
33.03%
상위 25개 보유 비중
53.07%
1% 초과 포지션
26
유효 포지션 수
52.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.72% 추정 매수 $66,789,669 · 매도 $30,898,803

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 79.3% 보유 중

신규 포지션
20
증가함
116
감소
114
종료
14
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
20.6%
Health Care
4.2%
Communication Services
4.1%
Retail
3.8%
Industrials
3.6%
Financial Services
3.2%
Energy
1.8%
Financials
1.6%
Utilities
0.8%
Real Estate
0.8%
Logistics & Transportation
0.6%
Consumer Discretionary
0.6%
N/A
0.2%
Communications
0.2%
Telecommunication
0.1%
Consumer products
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Materials
0.1%
Packaging
0.0%
기타/미분류
53.6%

전체 포트폴리오 275 포지션

유형 연속 8분기 추세
VTV $57,473,729 6.57% 263,720 $6,124,823 상승 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $44,784,947 5.12% 154,772 $4,643,581 하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $43,043,157 4.92% 215,118 $4,990,364 하락 ×2
VUG $41,754,958 4.78% 484,778 $6,398,089 상승 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $19,869,584 2.27% 26,985 $4,356,115 상승 ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $17,865,840 2.04% 299,101 $315,921 상승 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $17,019,621 1.95% 71,409 $2,098,950 하락 ×1
BAR $16,147,002 1.85% 408,474 $-2,645,884 상승 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15,910,762 1.82% 42,653 $105,084 하락 ×2
IJH $14,947,102 1.71% 193,849 $1,874,436 상승 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14,382,802 1.65% 40,246 $2,610,161 하락 ×2
PSQO $13,828,370 1.58% 669,005 $-1,043,866 하락 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $12,758,938 1.46% 16,719 $6,114,550 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12,741,379 1.46% 36,060 $2,229,199 하락 ×4
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $12,237,942 1.40% 68,525 $2,348,582 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $11,966,482 1.37% 31,678 $5,102,772 상승 ×1
PYLD $11,824,872 1.35% 445,882 $-485,982 하락 ×1
IEMG $11,819,617 1.35% 142,684 $1,888,940 상승 ×6
IJS $11,679,213 1.34% 85,450 $1,601,535 상승 ×1
GSY $11,282,998 1.29% 224,985 $742,261 상승 ×5
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $10,993,987 1.26% 10,870 $1,793,902 하락 ×1
EWJ $10,676,341 1.22% 114,467 $1,083,277 상승 ×5
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $10,275,719 1.18% 24,723 $3,594,850 상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9,581,631 1.10% 29,272 $621,199 하락 ×5
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $9,147,494 1.05% 35,943 $3,720,840 하락 ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $9,035,339 1.03% 93,688 $427,071 상승 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $8,599,797 0.98% 34,175 $1,037,670 하락 ×2
MCHI iShares MSCI China ETF $8,458,515 0.97% 165,776 $-1,212,833 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7,682,504 0.88% 13,638 $-211,560 하락 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $7,520,945 0.86% 8,039 $-606,251 하락 ×2
RQI Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc Common Shares $7,438,318 0.85% 604,250 $407,601 상승 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7,291,002 0.83% 6,078 $1,685,593 하락 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $7,232,247 0.83% 43,630 $-1,938,856 하락 ×1
IVV $7,118,803 0.81% 9,505 $666,372 하락 ×1
EWY $7,068,338 0.81% 35,011 $2,880,463 상승 ×1
FTSL First Trust Senior Loan Fund $7,035,875 0.80% 157,228 $-128,993 하락 ×1
VGK $6,885,939 0.79% 77,775 $598,645 상승 ×6
BBUS $6,861,253 0.78% 50,929 $551,155 하락 ×1
VOO $6,740,118 0.77% 9,814 $1,583,322 상승 ×1
JEPI $6,652,281 0.76% 117,781 $-184,313 하락 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $6,424,084 0.73% 55,062 $-1,872,625 하락 ×1
RSP $6,284,678 0.72% 29,537 $136,518 하락 ×4
HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock $6,148,655 0.70% 177,348 $1,874,109 하락 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $6,063,388 0.69% 84,027 $46,012 상승 ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $5,751,945 0.66% 48,882 $333,177 상승 ×6
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $5,749,386 0.66% 24,055 $-1,233,380 하락 ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $5,323,553 0.61% 9,496 $1,425,323 상승 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $5,204,588 0.60% 24,043 $632,471 상승 ×4
FDX FedEx Corporation Common Stock $5,153,494 0.59% 16,458 $-802,548 하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5,153,253 0.59% 8,871 $3,085,387 하락 ×4
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund $5,125,890 0.59% 404,250 $656,439 상승 ×6
AMJB $4,925,000 0.56% 142,795 $-157,136 하락 ×1
HYT Blackrock Corporate High Yield Fund, Inc. Common Stock $4,890,114 0.56% 571,275 $1,316,187 상승 ×2
VST Vistra Corp. Common Stock $4,799,509 0.55% 30,256 $224,215 하락 ×1
TDTT $4,795,655 0.55% 200,569 $-261,342 하락 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $4,768,361 0.55% 9,362 $-1,793,010 하락 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $4,695,661 0.54% 76,401 $-18,352 하락 ×1
VTI $4,552,029 0.52% 12,301 $605,638
AMLP $4,508,191 0.52% 86,946 $-158,201 하락 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $4,390,760 0.50% 43,785 $1,410,167 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $4,367,100 0.50% 10,078 $2,017,054 하락 ×3
V Visa Inc. $4,238,695 0.48% 12,354 $494,497 하락 ×3
AGG $4,083,914 0.47% 41,257 $-125,801 하락 ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $4,044,840 0.46% 8,969 $-643,346
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4,020,626 0.46% 11,790 $1,982,157 하락 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,502,148 0.40% 3,034 상승 ×1
BACPRL $3,487,510 0.40% 2,780 $60,583 하락 ×2
FPE $3,215,292 0.37% 179,821 $105,518 상승 ×4
SPY SPY $3,188,915 0.36% 4,270 $369,399 하락 ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $3,032,785 0.35% 30,468 $2,705,087 상승 ×1
VO $2,972,066 0.34% 36,888 $323,692 상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,926,071 0.33% 20,955 $1,986,460 하락 ×5
FMB First Trust Managed Municipal ETF $2,902,247 0.33% 56,500 $-1,327,863 하락 ×4
IQLT $2,642,257 0.30% 53,325 $210,855 상승 ×6
LQD $2,611,914 0.30% 23,945 $-65,876 하락 ×1
TAXX $2,452,143 0.28% 48,327 $272,223 상승 ×4
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $2,410,727 0.28% 147,175 $629,318 상승 ×2
JPST $2,363,839 0.27% 46,743 $333,741 상승 ×6
IYW $2,335,145 0.27% 9,258 $652,474 하락 ×3
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $2,234,176 0.26% 25,848 $-26,603 하락 ×1
VB $2,188,365 0.25% 7,219 $361,164 상승 ×5
VWO $2,129,370 0.24% 35,673 $227,146 상승 ×2
EELV $2,116,497 0.24% 76,133 $63,962 상승 ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,085,069 0.24% 36,593 $313,348 상승 ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $2,068,659 0.24% 73,749 $410,868 상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,934,467 0.22% 7,156 $-429,105 하락 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,925,086 0.22% 6,845 $274,025 상승 ×1
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF $1,900,911 0.22% 64,944 $314,161 상승 ×1
JIRE $1,879,782 0.21% 22,788 $167,376 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,842,983 0.21% 16,272 $-218,404 하락 ×2
SCHB $1,772,352 0.20% 61,200 $236,232
VIG $1,736,314 0.20% 7,337 $152,897 하락 ×2
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund - Closed End Fund $1,734,195 0.20% 84,348 $463,069 상승 ×3
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $1,705,536 0.20% 3,525 $540,448 하락 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,665,155 0.19% 3,959 $314,959 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,659,846 0.19% 6,535 $-361,184 하락 ×2
VEA $1,615,408 0.18% 22,672 $187,837 상승 ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $1,606,557 0.18% 4,531 $788,132 하락 ×3
VXF $1,537,687 0.18% 6,245 $277,164 상승 ×2
MUST $1,405,184 0.16% 67,556 $21,012 상승 ×5

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VTV $57,473,729 6.57% ×6 상승
VUG $41,754,958 4.78% ×6 상승
FTSM $17,865,840 2.04% ×5 상승
BAR $16,147,002 1.85% ×4 상승
IJH $14,947,102 1.71% ×6 상승
IEMG $11,819,617 1.35% ×6 상승
GSY $11,282,998 1.29% ×5 상승
EWJ $10,676,341 1.22% ×5 상승
EMB $9,035,339 1.03% ×6 상승
RQI $7,438,318 0.85% ×6 상승
VGK $6,885,939 0.79% ×6 상승
UBER $6,063,388 0.69% ×6 상승
BX $5,751,945 0.66% ×6 상승
BA $5,204,588 0.60% ×4 상승
NZF $5,125,890 0.59% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
MU $3,502,148 3,034 0.40%
GLW $972,998 3,809 0.11%
JUSA $923,401 13,746 0.11%
IXUS $575,458 6,029 0.07%
XLP $397,182 4,781 0.05%
RKLB $376,918 3,708 0.04%
HPE $302,733 6,711 0.03%
FTNT $297,255 1,935 0.03%
VPU $283,502 1,448 0.03%
COHR $272,184 690 0.03%
IONQ $271,626 5,100 0.03%
GE $268,388 718 0.03%
EMXC $246,538 2,419 0.03%
ISRG $235,029 591 0.03%
ROST $227,969 1,071 0.03%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VUG 추가 매수 +404K +$6.4M
VTV 추가 매수 +2K +$6.1M
CRWD 축소함 -300 +$6.1M
AVGO 추가 매수 +10K +$5.1M
NVDA 축소함 -3K +$5.0M
AAPL 축소함 -3K +$4.6M
QQQ 추가 매수 +100 +$4.4M
SNOW 축소함 -38 +$3.7M
UNH 추가 매수 +33 +$3.6M
AMD 축소함 -1K +$3.1M

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
INDA 2026년 3월 31일 100,481 $5,430,984 더 이상 추적하지 않음
HYLB 2025년 6월 30일 148,959 $5,384,840 더 이상 추적하지 않음
MO 2026년 6월 30일 57,015 $3,762,420 -7.2%
CAT 2025년 6월 30일 7,711 $2,543,221 112.2%
CMCSA 2025년 3월 31일 67,623 $2,537,891 -28.3%
PYPL 2025년 6월 30일 36,020 $2,350,305 -16.3%
EOG 2026년 3월 31일 22,216 $2,332,902 5.7%
PHD 2025년 12월 31일 232,000 $2,310,720 더 이상 추적하지 않음
FCX 2025년 6월 30일 59,955 $2,269,896 77.9%
CUBE 2025년 3월 31일 51,342 $2,200,005 -3.8%
UEC 2025년 6월 30일 374,808 $1,791,582 더 이상 추적하지 않음
AJAN 2026년 3월 31일 54,980 $1,531,193 더 이상 추적하지 않음
HON 2026년 6월 30일 6,740 $1,523,480 -1.9%
BLKXXXX 2025년 6월 30일 1,250 $1,182,974 더 이상 추적하지 않음
LRCXXXXX 2025년 6월 30일 13,175 $957,823 더 이상 추적하지 않음
BBIN 2025년 9월 30일 13,364 $902,078 더 이상 추적하지 않음
FTLS 2026년 3월 31일 9,992 $709,332 더 이상 추적하지 않음
TJUL 2025년 12월 31일 23,900 $699,912 더 이상 추적하지 않음
RDVY 2026년 3월 31일 9,268 $643,861
MA 2026년 3월 31일 1,065 $607,793 15.1%
FITB 2025년 3월 31일 14,335 $606,084 40.4%
BUFR 2026년 3월 31일 17,625 $603,833 더 이상 추적하지 않음
EMXC 2025년 6월 30일 9,269 $510,649
PEP 2026년 3월 31일 3,344 $480,001 -8.2%
ADBE 2026년 3월 31일 1,330 $465,487 12.3%
BA 2025년 3월 31일 2,449 $433,473 25.8%
GBIL 2026년 3월 31일 4,309 $430,641 더 이상 추적하지 않음
DVN 2025년 3월 31일 12,025 $393,578 31.4%
SPSB 2026년 3월 31일 12,527 $378,315 더 이상 추적하지 않음
SCHD 2026년 3월 31일 12,686 $347,973 더 이상 추적하지 않음
ONEQ 2026년 3월 31일 3,564 $325,774
BBMC 2025년 3월 31일 3,371 $324,391 더 이상 추적하지 않음
ITOT 2026년 3월 31일 2,113 $314,182 더 이상 추적하지 않음
RBLX 2025년 12월 31일 2,250 $311,670 -52.0%
COP 2026년 3월 31일 3,251 $304,364 2.6%
LMBS 2026년 3월 31일 5,945 $297,214
ISRG 2026년 3월 31일 516 $292,242 -19.0%
C 2025년 6월 30일 3,969 $281,757 54.8%
IWN 2025년 6월 30일 1,828 $275,920 더 이상 추적하지 않음
AVAV 2025년 12월 31일 860 $270,805 -33.4%
HPE 2025년 3월 31일 12,547 $267,878 247.2%
FTNT 2025년 9월 30일 2,485 $262,714 77.7%
PFE 2025년 6월 30일 10,244 $259,572 15.7%
SCO 2026년 6월 30일 30,000 $249,600 더 이상 추적하지 않음
OKLO 2025년 12월 31일 2,190 $244,470 -40.1%
LMT 2026년 6월 30일 403 $243,569 11.6%
FICO 2025년 3월 31일 120 $238,912 -36.8%
BSX 2026년 3월 31일 2,487 $237,135 -21.2%
JPIE 2026년 3월 31일 5,008 $231,820 더 이상 추적하지 않음
PGR 2026년 3월 31일 1,006 $229,194 11.0%
TMUS 2026년 6월 30일 1,091 $229,062 9.1%
CL 2025년 6월 30일 2,441 $228,722 -0.7%
NOW 2025년 3월 31일 214 $226,866 -18.6%
LOW 2026년 6월 30일 959 $226,682 -1.3%
ED 2025년 6월 30일 2,039 $225,493 7.6%
SPGI 2026년 3월 31일 431 $225,466 2.0%
ANET 2025년 3월 31일 2,024 $223,713 143.1%
HPE 2026년 3월 31일 9,234 $221,801 125.0%
FTGS 2026년 3월 31일 6,271 $221,685
ZTS 2025년 12월 31일 1,482 $216,846 -39.1%
SPG 2026년 6월 30일 1,161 $216,617 -1.7%
GEHC 2026년 3월 31일 2,640 $216,524 4.0%
SOUN 2025년 3월 31일 10,900 $216,256 -12.3%
OXY 2025년 6월 30일 4,376 $215,981 46.3%
TLH 2025년 6월 30일 2,079 $215,696 더 이상 추적하지 않음
JEF 2025년 3월 31일 2,750 $215,600 -2.1%
TMO 2025년 6월 30일 431 $214,466 53.0%
URI 2025년 3월 31일 304 $214,150 76.6%
WM 2025년 9월 30일 922 $211,023 1.4%
IONQ 2026년 3월 31일 4,700 $210,889 47.4%
AFL 2025년 6월 30일 1,895 $210,705 10.9%
GE 2026년 3월 31일 684 $210,601 22.8%
AOR 2025년 6월 30일 3,658 $210,591 더 이상 추적하지 않음
MCK 2026년 6월 30일 243 $210,282 13.4%
WRB 2025년 12월 31일 2,737 $209,709 -0.8%
PSX 2026년 6월 30일 1,151 $209,637 43.8%
GEHC 2025년 9월 30일 2,821 $209,017 -1.4%
CDW 2025년 6월 30일 1,300 $208,338 -25.5%
VEU 2026년 6월 30일 2,762 $207,426 더 이상 추적하지 않음
NOW 2025년 12월 31일 222 $204,302 -15.4%
PFE 2026년 6월 30일 7,261 $203,897 16.5%
EXC 2025년 6월 30일 4,414 $203,397 3.3%
NANC 2025년 3월 31일 5,230 $201,773 더 이상 추적하지 않음
QTEC 2025년 3월 31일 1,065 $200,518
BABA 2026년 3월 31일 1,116 $163,583 -2.6%
GLD 2025년 6월 30일 559 $161,070 더 이상 추적하지 않음
ENFN 2025년 3월 31일 15,441 $159,042 더 이상 추적하지 않음
PM 2026년 3월 31일 887 $142,275 14.8%
OXY 2025년 12월 31일 2,779 $131,293 49.4%
KWEB 2025년 6월 30일 3,636 $126,923 더 이상 추적하지 않음
MSTR 2025년 12월 31일 288 $92,796 -20.8%
EVLV 2025년 12월 31일 10,700 $80,785 -24.7%
SOUN 2025년 9월 30일 7,000 $75,110 -55.7%
OTF 2026년 6월 30일 3,218 $39,866 6.8%
TLRY 2025년 12월 31일 11,626 $20,113 -46.6%
AZN 2026년 6월 30일 56 $11,044 -12.7%
SBET 2026년 6월 30일 100 $645 66.3%
ATIPW 2025년 12월 31일 10,000 $9 더 이상 추적하지 않음