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CIK 2011237 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +7.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중17.20%

상위 25개 보유 비중35.41%

1% 초과 포지션29

유효 포지션 수112.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.15% 추정 매수 $13,185,657 · 매도 $7,991,633

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 88.7% 보유 중

신규 포지션7

증가함130

감소91

종료7

포트폴리오 가치 $722.7M 13F 가치 기준 9,337개 중 #3,086위 · 상위 33.1%

포지션 260

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Technology 15.0%

Healthcare 11.8%

Financials 10.9%

Communication Services 7.1%

Energy 5.7%

Utilities 5.6%

Industrials 5.6%

Retail 4.7%

Consumer Staples 3.2%

Consumer Discretionary 3.2%

Consumer products 2.5%

Real Estate 1.8%

Materials 1.1%

기타/미분류 22.0%

전체 포트폴리오 260 포지션

티커 또는 회사명으로 포지션 검색

					연속
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$21,048,298	2.91%	72,741	$2,423,843	하락 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$13,243,224	1.83%	35,058	$2,286,738	하락 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$12,821,257	1.77%	39,169	$1,306,717	상승 ×3
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF	$12,760,584	1.77%	213,638	$-365,925	하락 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$11,448,201	1.58%	130,434	$-684,021	하락 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$11,277,831	1.56%	31,144	$381,759	상승 ×1
SRLN SSGA Active Trust	$10,873,685	1.50%	269,885	$163,715	상승 ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	$10,575,208	1.46%	346,842	$271,154	상승 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$10,344,194	1.43%	43,401	$1,289,656	하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$9,945,678	1.38%	84,673	$3,360,639	하락 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$9,901,637	1.37%	121,836	$661,017	상승 ×3
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$9,768,888	1.35%	10,123	$5,738,033	하락 ×4
TIP iShares Trust	$9,684,661	1.34%	88,501	$-52,148	상승 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$9,170,102	1.27%	25,660	$1,425,865	하락 ×3
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$9,140,765	1.26%	88,359	$2,808,457	상승 ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$9,064,069	1.25%	120,038	$-1,322,501	상승 ×1
ULST SSGA Active Trust	$8,927,440	1.24%	220,840	$190,202	상승 ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	$8,885,470	1.23%	132,146	$523,981	상승 ×6
TOTL SSGA Active Trust	$8,673,663	1.20%	219,753	$267,458	상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$8,635,941	1.19%	67,206	$616,370	상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$8,527,513	1.18%	22,861	$16,856	하락 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock	$8,226,343	1.14%	48,662	$-630,301	상승 ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$7,896,808	1.09%	42,734	$2,417,991	상승 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$7,606,372	1.05%	29,950	$332,485	상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$7,466,851	1.03%	45,046	$-1,777,875	상승 ×6
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock	$7,461,423	1.03%	61,446	$1,730,071	상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$7,285,494	1.01%	49,683	$117,620	상승 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$7,244,583	1.00%	63,964	$-639,089	상승 ×1
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF	$7,199,462	1.00%	340,722	$485,296	상승 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$7,129,107	0.99%	13,993	$-1,234,169	상승 ×1
WBS Webster Financial Corporation Common Stock	$7,124,876	0.99%	93,233	$640,784	하락 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$6,893,744	0.95%	215,632	$-321,825	상승 ×2
COF Capital One Financial Corporation Common Stock	$6,710,965	0.93%	33,451	$691,243	상승 ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$6,596,114	0.91%	155,789	$-1,141,559	상승 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$6,562,241	0.91%	48,466	$-926,433	상승 ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock	$6,535,767	0.90%	95,706	$692,796	상승 ×2
FE FirstEnergy Corp. Common Stock	$6,442,024	0.89%	135,507	$-328,061	상승 ×6
EIX Edison International Common Stock	$6,244,904	0.86%	83,881	$113,647	상승 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$6,228,205	0.86%	23,041	$-811,800	상승 ×5
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock	$6,140,498	0.85%	108,932	$1,104,445	상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$6,049,400	0.84%	5,241	$4,241,689	하락 ×3
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share)	$5,888,835	0.81%	97,951	$349,684	상승 ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$5,803,826	0.80%	74,189	$-533,524	상승 ×2
T AT&T Inc.	$5,798,625	0.80%	280,127	$-2,238,472	상승 ×3
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)	$5,751,051	0.80%	109,711	$-256,344	상승 ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock	$5,746,760	0.80%	67,921	$974,728	상승 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$5,715,087	0.79%	45,150	$-154,459	상승 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$5,710,631	0.79%	28,540	$650,411	하락 ×1
KTB Kontoor Brands, Inc. Common Stock	$5,660,675	0.78%	67,923	$910,692	상승 ×1
CCI Crown Castle Inc. Common Stock	$5,468,312	0.76%	72,208	$-336,917	상승 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$5,453,030	0.75%	21,670	$693,133	하락 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$5,414,417	0.75%	9,612	$-98,106	하락 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$5,331,592	0.74%	9,178	$3,415,892	하락 ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$5,195,168	0.72%	54,935	$236,805	상승 ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$5,040,230	0.70%	21,301	$748,726	상승 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock	$4,981,838	0.69%	45,384	$669,165	상승 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$4,913,363	0.68%	10,288	$1,438,560	상승 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$4,840,951	0.67%	201,036	$-725,805	상승 ×2
PSA Public Storage Common Stock	$4,693,638	0.65%	14,745	$742,041	상승 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$4,485,883	0.62%	41,729	$454,327	상승 ×1
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF	$4,466,562	0.62%	58,863	$1,070,593	상승 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$4,370,652	0.60%	6,045	$2,266,889	하락 ×4
FVD First Trust Exchange-Traded Fund	$4,206,355	0.58%	87,305	$69,972	하락 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$3,934,553	0.54%	25,971	$-238,799	하락 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$3,886,561	0.54%	3,240	$857,517	하락 ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock	$3,767,836	0.52%	32,020	$125,072	상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$3,720,492	0.51%	5,052	$899,657	상승 ×6
DE Deere & Company Common Stock	$3,695,986	0.51%	5,827	$455,055	상승 ×5
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock	$3,668,293	0.51%	21,870	$-1,018,873	하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$3,626,323	0.50%	10,263	$583,544	하락 ×3
SPSM SPDR SERIES TRUST	$3,531,974	0.49%	61,245	$761,819	상승 ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$3,404,783	0.47%	33,318	$468,712	상승 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$3,392,980	0.47%	8,067	$191,469	하락 ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$3,304,396	0.46%	4,330	$1,446,825	하락 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$3,291,421	0.46%	45,613	$55,159	상승 ×3
IVW iShares Trust	$3,273,198	0.45%	23,800	$646,037	상승 ×5
OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock	$3,261,136	0.45%	21,248	$207,648	상승 ×1
SDY SPDR SERIES TRUST	$3,139,904	0.43%	20,633	$121,074	하락 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$3,125,403	0.43%	16,473	$12,281	상승 ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock	$3,105,593	0.43%	14,652	$239,137	상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$3,097,144	0.43%	9,082	$1,635,827	하락 ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock	$3,066,628	0.42%	53,019	$21,281	상승 ×6
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$2,934,545	0.41%	3,000	$188,697	하락 ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$2,911,807	0.40%	23,047	$-324,510	하락 ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$2,893,837	0.40%	35,917	$383,991	상승 ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$2,879,838	0.40%	11,058	$107,969	하락 ×3
TT Trane Technologies plc	$2,733,305	0.38%	5,565	$414,147
VNLA Janus Detroit Street Trust	$2,620,554	0.36%	53,628	$-193,598	하락 ×2
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$2,580,865	0.36%	51,218	$311,066	상승 ×3
PLD Prologis, Inc. Common Stock	$2,515,110	0.35%	18,566	$-27,790	하락 ×2
V Visa Inc.	$2,492,274	0.34%	7,264	$265,932	하락 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$2,464,514	0.34%	34,517	$-863,334	하락 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$2,443,609	0.34%	11,083	$-159,309	상승 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock	$2,290,338	0.32%	30,809	$-48,802	하락 ×3
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock	$2,289,666	0.32%	9,978	$481,323	하락 ×3
KGS Kodiak Gas Services, Inc. Common Stock	$2,228,521	0.31%	29,662	$505,150	상승 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$2,159,107	0.30%	1,838	$465,899	하락 ×1
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock	$2,152,387	0.30%	26,811	$895,278	상승 ×3
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock	$2,151,155	0.30%	14,150	$122,021	상승 ×5
AXP American Express Company Common Stock	$2,109,056	0.29%	6,235	$240,603	상승 ×1
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
JPM	$12,821,257	1.77%	×3 상승
PFF	$10,575,208	1.46%	×6 상승
KO	$9,901,637	1.37%	×3 상승
TIP	$9,684,661	1.34%	×4 상승
VWOB	$8,885,470	1.23%	×6 상승
PSX	$8,226,343	1.14%	×6 상승
QCOM	$7,896,808	1.09%	×6 상승
CVX	$7,466,851	1.03%	×6 상승
COF	$6,710,965	0.93%	×3 상승
FE	$6,442,024	0.89%	×6 상승
MCD	$6,228,205	0.86%	×5 상승
T	$5,798,625	0.80%	×3 상승
DUK	$5,715,087	0.79%	×3 상승
FV	$4,466,562	0.62%	×3 상승
QQQ	$3,720,492	0.51%	×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
INTC	$586,865	4,203	0.08%
DASH	$276,610	1,499	0.04%
GLW	$269,990	1,057	0.04%
SNOW	$260,608	1,024	0.04%
EEM	$232,320	3,396	0.03%
FTNT	$224,746	1,463	0.03%
GSBD	$111,039	11,713	0.02%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
STX	축소함	-166	+$5.7M
MU	축소함	-110	+$4.2M
AMD	축소함	-239	+$3.4M
CSCO	축소함	-197	+$3.4M
CVS	추가 매수	+190	+$2.8M
AAPL	축소함	-644	+$2.4M
QCOM	추가 매수	+190	+$2.4M
AVGO	축소함	-341	+$2.3M
AMAT	축소함	-110	+$2.3M
T	추가 매수	+3K	-$2.2M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
BSJP	2025년 12월 31일	313,092	$7,219,905	더 이상 추적하지 않음
UL (제출됨 ULXXXX)	2025년 12월 31일	102,622	$6,083,448	-8.7%
DOW	2026년 3월 31일	127,095	$2,971,488	-32.8%
SNOW	2026년 3월 31일	5,618	$1,232,364	126.1%
INTU	2026년 3월 31일	1,650	$1,093,043	-35.0%
ADBE	2026년 3월 31일	2,891	$1,011,821	-2.2%
TTD	2025년 9월 30일	13,055	$939,829	-75.6%
IQV	2025년 9월 30일	5,556	$875,570	35.9%
FLUT	2026년 3월 31일	4,009	$862,095	-26.6%
XLV	2026년 3월 31일	3,803	$588,704	13.3%
GXO	2026년 3월 31일	10,153	$534,454	-10.2%
VYM	2025년 9월 30일	3,498	$466,350
HON	2026년 6월 30일	1,892	$427,565	-4.4%
WDAY	2025년 12월 31일	1,613	$388,297	-13.3%
MFIC	2026년 6월 30일	34,475	$387,499	-14.5%
GEV	2025년 12월 31일	589	$362,022	51.3%
BKNG	2026년 6월 30일	74	$311,564	-10.8%
DKNG	2025년 9월 30일	7,021	$301,131	-50.3%
ADP	2026년 3월 31일	1,029	$264,690	26.8%
NOC	2026년 6월 30일	384	$261,980	-6.1%
ACN	2026년 3월 31일	868	$232,884	0.3%
AMT	2025년 12월 31일	1,206	$231,938	-7.6%
NKE	2025년 9월 30일	3,217	$228,567	-51.4%
IWY	2026년 6월 30일	900	$223,956
KKR	2026년 3월 31일	1,738	$221,560	-2.4%
IBMN	2025년 12월 31일	8,249	$220,991
BDX	2026년 6월 30일	1,380	$216,977	16.8%
MRSH	2025년 6월 30일	861	$210,110	-22.2%
FIXD	2026년 3월 31일	4,715	$208,969
OKE	2025년 9월 30일	2,507	$204,646	20.4%
PYPL	2026년 3월 31일	3,462	$202,112	16.7%
HBAN	2025년 6월 30일	11,752	$176,398	-8.5%
WULF	2026년 6월 30일	11,500	$165,945	-37.3%
MFIC	2025년 12월 31일	10,255	$122,957	-24.7%
MPT	2026년 3월 31일	10,192	$50,960	-29.4%
BNKK	2025년 6월 30일	25,000	$9,102	430.3%