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CIK 2011237 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$722.7M
13F 가치 기준 8,643개 중 #2,787위 · 상위 32.2%
포지션
260
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +7.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
17.20%
상위 25개 보유 비중
35.41%
1% 초과 포지션
29
유효 포지션 수
112.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.15% 추정 매수 $13,185,657 · 매도 $7,991,633

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 88.4% 보유 중

신규 포지션
7
증가함
130
감소
91
종료
7
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
15.0%
Healthcare
11.8%
Financials
6.7%
Energy
5.7%
Utilities
5.6%
Industrials
4.9%
Retail
4.7%
Financial Services
4.0%
Communication Services
3.3%
Consumer Staples
3.2%
Consumer Discretionary
3.2%
Consumer products
2.5%
Telecommunication
2.2%
Real Estate
1.8%
Communications
1.6%
Materials
1.1%
Logistics & Transportation
0.7%
기타/미분류
22.2%

전체 포트폴리오 260 포지션

유형 연속 8분기 추세
AAPL Apple Inc. - Common Stock $21,048,298 2.91% 72,741 $2,423,843 하락 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $13,243,224 1.83% 35,058 $2,286,738 하락 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $12,821,257 1.77% 39,169 $1,306,717 상승 ×3
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $12,760,584 1.77% 213,638 $-365,925 하락 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $11,448,201 1.58% 130,434 $-684,021 하락 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $11,277,831 1.56% 31,144 $381,759 상승 ×1
SRLN $10,873,685 1.50% 269,885 $163,715 상승 ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $10,575,208 1.46% 346,842 $271,154 상승 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10,344,194 1.43% 43,401 $1,289,656 하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $9,945,678 1.38% 84,673 $3,360,639 하락 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $9,901,637 1.37% 121,836 $661,017 상승 ×3
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $9,768,888 1.35% 10,123 $5,738,033 하락 ×4
TIP $9,684,661 1.34% 88,501 $-52,148 상승 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9,170,102 1.27% 25,660 $1,425,865 하락 ×3
CVS CVS Health Corporation Common Stock $9,140,765 1.26% 88,359 $2,808,457 상승 ×1
IAU $9,064,069 1.25% 120,038 $-1,322,501 상승 ×1
ULST $8,927,440 1.24% 220,840 $190,202 상승 ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $8,885,470 1.23% 132,146 $523,981 상승 ×6
TOTL $8,673,663 1.20% 219,753 $267,458 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $8,635,941 1.19% 67,206 $616,370 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,527,513 1.18% 22,861 $16,856 하락 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $8,226,343 1.14% 48,662 $-630,301 상승 ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $7,896,808 1.09% 42,734 $2,417,991 상승 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7,606,372 1.05% 29,950 $332,485 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $7,466,851 1.03% 45,046 $-1,777,875 상승 ×6
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $7,461,423 1.03% 61,446 $1,730,071 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7,285,494 1.01% 49,683 $117,620 상승 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7,244,583 1.00% 63,964 $-639,089 상승 ×1
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF $7,199,462 1.00% 340,722 $485,296 상승 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $7,129,107 0.99% 13,993 $-1,234,169 상승 ×1
WBS Webster Financial Corporation Common Stock $7,124,876 0.99% 93,233 $640,784 하락 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $6,893,744 0.95% 215,632 $-321,825 상승 ×2
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $6,710,965 0.93% 33,451 $691,243 상승 ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $6,596,114 0.91% 155,789 $-1,141,559 상승 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6,562,241 0.91% 48,466 $-926,433 상승 ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $6,535,767 0.90% 95,706 $692,796 상승 ×2
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $6,442,024 0.89% 135,507 $-328,061 상승 ×6
EIX Edison International Common Stock $6,244,904 0.86% 83,881 $113,647 상승 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $6,228,205 0.86% 23,041 $-811,800 상승 ×5
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $6,140,498 0.85% 108,932 $1,104,445 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $6,049,400 0.84% 5,241 $4,241,689 하락 ×3
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $5,888,835 0.81% 97,951 $349,684 상승 ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $5,803,826 0.80% 74,189 $-533,524 상승 ×2
T AT&T Inc. $5,798,625 0.80% 280,127 $-2,238,472 상승 ×3
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $5,751,051 0.80% 109,711 $-256,344 상승 ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $5,746,760 0.80% 67,921 $974,728 상승 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $5,715,087 0.79% 45,150 $-154,459 상승 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,710,631 0.79% 28,540 $650,411 하락 ×1
KTB Kontoor Brands, Inc. Common Stock $5,660,675 0.78% 67,923 $910,692 상승 ×1
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $5,468,312 0.76% 72,208 $-336,917 상승 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5,453,030 0.75% 21,670 $693,133 하락 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5,414,417 0.75% 9,612 $-98,106 하락 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5,331,592 0.74% 9,178 $3,415,892 하락 ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $5,195,168 0.72% 54,935 $236,805 상승 ×1
VIG $5,040,230 0.70% 21,301 $748,726 상승 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $4,981,838 0.69% 45,384 $669,165 상승 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $4,913,363 0.68% 10,288 $1,438,560 상승 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $4,840,951 0.67% 201,036 $-725,805 상승 ×2
PSA Public Storage Common Stock $4,693,638 0.65% 14,745 $742,041 상승 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $4,485,883 0.62% 41,729 $454,327 상승 ×1
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $4,466,562 0.62% 58,863 $1,070,593 상승 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $4,370,652 0.60% 6,045 $2,266,889 하락 ×4
FVD $4,206,355 0.58% 87,305 $69,972 하락 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3,934,553 0.54% 25,971 $-238,799 하락 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,886,561 0.54% 3,240 $857,517 하락 ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $3,767,836 0.52% 32,020 $125,072 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,720,492 0.51% 5,052 $899,657 상승 ×6
DE Deere & Company Common Stock $3,695,986 0.51% 5,827 $455,055 상승 ×5
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $3,668,293 0.51% 21,870 $-1,018,873 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,626,323 0.50% 10,263 $583,544 하락 ×3
SPSM $3,531,974 0.49% 61,245 $761,819 상승 ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $3,404,783 0.47% 33,318 $468,712 상승 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3,392,980 0.47% 8,067 $191,469 하락 ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3,304,396 0.46% 4,330 $1,446,825 하락 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3,291,421 0.46% 45,613 $55,159 상승 ×3
IVW $3,273,198 0.45% 23,800 $646,037 상승 ×5
OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock $3,261,136 0.45% 21,248 $207,648 상승 ×1
SDY $3,139,904 0.43% 20,633 $121,074 하락 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $3,125,403 0.43% 16,473 $12,281 상승 ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $3,105,593 0.43% 14,652 $239,137 상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3,097,144 0.43% 9,082 $1,635,827 하락 ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $3,066,628 0.42% 53,019 $21,281 상승 ×6
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2,934,545 0.41% 3,000 $188,697 하락 ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2,911,807 0.40% 23,047 $-324,510 하락 ×2
VO $2,893,837 0.40% 35,917 $383,991 상승 ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $2,879,838 0.40% 11,058 $107,969 하락 ×3
TT Trane Technologies plc $2,733,305 0.38% 5,565 $414,147
VNLA $2,620,554 0.36% 53,628 $-193,598 하락 ×2
SPDW $2,580,865 0.36% 51,218 $311,066 상승 ×3
PLD Prologis, Inc. Common Stock $2,515,110 0.35% 18,566 $-27,790 하락 ×2
V Visa Inc. $2,492,274 0.34% 7,264 $265,932 하락 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,464,514 0.34% 34,517 $-863,334 하락 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2,443,609 0.34% 11,083 $-159,309 상승 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $2,290,338 0.32% 30,809 $-48,802 하락 ×3
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $2,289,666 0.32% 9,978 $481,323 하락 ×3
KGS Kodiak Gas Services, Inc. Common Stock $2,228,521 0.31% 29,662 $505,150 상승 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,159,107 0.30% 1,838 $465,899 하락 ×1
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $2,152,387 0.30% 26,811 $895,278 상승 ×3
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $2,151,155 0.30% 14,150 $122,021 상승 ×5
AXP American Express Company Common Stock $2,109,056 0.29% 6,235 $240,603 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
JPM $12,821,257 1.77% ×3 상승
PFF $10,575,208 1.46% ×6 상승
KO $9,901,637 1.37% ×3 상승
TIP $9,684,661 1.34% ×4 상승
VWOB $8,885,470 1.23% ×6 상승
PSX $8,226,343 1.14% ×6 상승
QCOM $7,896,808 1.09% ×6 상승
CVX $7,466,851 1.03% ×6 상승
COF $6,710,965 0.93% ×3 상승
FE $6,442,024 0.89% ×6 상승
MCD $6,228,205 0.86% ×5 상승
T $5,798,625 0.80% ×3 상승
DUK $5,715,087 0.79% ×3 상승
FV $4,466,562 0.62% ×3 상승
QQQ $3,720,492 0.51% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
INTC $586,865 4,203 0.08%
DASH $276,610 1,499 0.04%
GLW $269,990 1,057 0.04%
SNOW $260,608 1,024 0.04%
EEM $232,320 3,396 0.03%
FTNT $224,746 1,463 0.03%
GSBD $111,039 11,713 0.02%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
STX 축소함 -166 +$5.7M
MU 축소함 -110 +$4.2M
AMD 축소함 -239 +$3.4M
CSCO 축소함 -197 +$3.4M
CVS 추가 매수 +190 +$2.8M
AAPL 축소함 -644 +$2.4M
QCOM 추가 매수 +190 +$2.4M
AVGO 축소함 -341 +$2.3M
AMAT 축소함 -110 +$2.3M
T 추가 매수 +3K -$2.2M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
BSJP 2025년 12월 31일 313,092 $7,219,905 더 이상 추적하지 않음
ULXXXX 2025년 12월 31일 102,622 $6,083,448 더 이상 추적하지 않음
DOW 2026년 3월 31일 127,095 $2,971,488 -24.9%
SNOW 2026년 3월 31일 5,618 $1,232,364 118.2%
INTU 2026년 3월 31일 1,650 $1,093,043 -18.4%
ADBE 2026년 3월 31일 2,891 $1,011,821 7.7%
TTD 2025년 9월 30일 13,055 $939,829 -72.1%
IQV 2025년 9월 30일 5,556 $875,570 29.2%
FLUT 2026년 3월 31일 4,009 $862,095 -6.9%
XLV 2026년 3월 31일 3,803 $588,704 더 이상 추적하지 않음
GXO 2026년 3월 31일 10,153 $534,454 -9.5%
VYM 2025년 9월 30일 3,498 $466,350 더 이상 추적하지 않음
HON 2026년 6월 30일 1,892 $427,565 2.2%
WDAY 2025년 12월 31일 1,613 $388,297 -9.2%
MFIC 2026년 6월 30일 34,475 $387,499 -4.3%
GEV 2025년 12월 31일 589 $362,022 58.6%
BKNG 2026년 6월 30일 74 $311,564 17.6%
DKNG 2025년 9월 30일 7,021 $301,131 -32.8%
ADP 2026년 3월 31일 1,029 $264,690 33.8%
NOC 2026년 6월 30일 384 $261,980 15.0%
STT 2025년 3월 31일 2,552 $250,479 114.2%
ACN 2026년 3월 31일 868 $232,884 -13.8%
AMT 2025년 12월 31일 1,206 $231,938 -0.8%
NKE 2025년 9월 30일 3,217 $228,567 -43.6%
IWY 2026년 6월 30일 900 $223,956 더 이상 추적하지 않음
KKR 2026년 3월 31일 1,738 $221,560 15.9%
IBMN 2025년 12월 31일 8,249 $220,991 더 이상 추적하지 않음
BDX 2026년 6월 30일 1,380 $216,977 22.0%
EMR 2025년 3월 31일 1,707 $211,549 44.9%
MRSH 2025년 6월 30일 861 $210,110 -14.3%
FIXD 2026년 3월 31일 4,715 $208,969
OKE 2025년 9월 30일 2,507 $204,646 33.7%
PYPL 2026년 3월 31일 3,462 $202,112 35.5%
HBAN 2025년 6월 30일 11,752 $176,398 7.2%
MFIC 2025년 3월 31일 12,379 $166,993 -25.0%
WULF 2026년 6월 30일 11,500 $165,945 -31.9%
MFIC 2025년 12월 31일 10,255 $122,957 -15.6%
NIO 2025년 3월 31일 18,982 $82,762 18.5%
MPT 2026년 3월 31일 10,192 $50,960 -13.1%
BNKK 2025년 6월 30일 25,000 $9,102 196.0%