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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -1.06%▲ +0.76%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -0.76%▲ +1.06%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$14.6M
분기 종료 7월 2026 +$46.7M
지난 12개월 +$193.6M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 187 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
NVIDIA CORP 67066G104 $16.8M 7.71 83,831 EC US
APPLE INC 037833100 $15.9M 7.27 51,359 EC US
MICROSOFT CORP 594918104 $11.2M 5.12 24,040 EC US
AMAZON.COM INC 023135106 $9.2M 4.23 34,015 EC US
ALPHABET INC 02079K305 $8.0M 3.65 22,348 EC US
BROADCOM INC 11135F101 $6.3M 2.87 16,091 EC US
Fidelity Revere Street Trust 31635A105 $6.1M 2.79 6,094,312 STIV US
META PLATFORMS INC 30303M102 $4.6M 2.11 8,287 EC US
ALPHABET INC 02079K107 $4.6M 2.10 12,826 EC US
JPMORGAN CHASE and CO 46625H100 $4.2M 1.93 11,951 EC US
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL 084670702 $4.2M 1.90 8,124 EC US
ELI LILLY and CO 532457108 $3.5M 1.61 3,053 EC US
MICRON TECHNOLOGY INC 595112103 $3.0M 1.39 3,673 EC US
MASTERCARD INC 57636Q104 $2.7M 1.23 4,670 EC US
GE AEROSPACE 369604301 $2.3M 1.05 6,365 EC US
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP 30233Q108 $2.3M 1.05 14,706 EC US
UNITEDHEALTH GROUP INC 91324P102 $2.3M 1.03 5,430 EC US
ABBVIE INC 00287Y109 $2.2M 0.99 8,650 EC US
CISCO SYSTEMS INC 17275R102 $2.1M 0.98 18,426 EC US
BANK OF AMERICA CORPORATION 060505104 $2.1M 0.96 33,832 EC US
RTX CORP 75513E101 $2.0M 0.92 9,328 EC US
TESLA INC 88160R101 $1.8M 0.83 5,793 EC US
GE VERNOVA INC 36828A101 $1.8M 0.82 1,803 EC US
LAM RESEARCH CORP 512807306 $1.8M 0.80 5,985 EC US
AMPHENOL CORPORATION NEW 032095101 $1.7M 0.79 10,736 EC US
SCHWAB CHARLES CORP 808513105 $1.7M 0.78 16,265 EC US
INTEL CORP 458140100 $1.6M 0.75 18,033 EC US
ADOBE INC 00724F101 $1.6M 0.74 6,470 EC US
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 110122108 $1.6M 0.74 24,743 EC US
MORGAN STANLEY 617446448 $1.6M 0.72 7,460 EC US
GILEAD SCIENCES INC 375558103 $1.6M 0.72 12,010 EC US
ABBOTT LABORATORIES 002824100 $1.6M 0.71 14,751 EC US
VISA INC 92826C839 $1.5M 0.69 4,131 EC US
WALMART INC 931142103 $1.5M 0.68 13,367 EC US
BANK NEW YORK MELLON CORP 064058100 $1.5M 0.67 9,417 EC US
PROGRESSIVE CORP OHIO 743315103 $1.5M 0.67 6,949 EC US
FORTINET INC 34959E109 $1.5M 0.67 8,996 EC US
HOWMET AEROSPACE INC 443201108 $1.4M 0.65 5,063 EC US
MERCK and CO INC 58933Y105 $1.4M 0.65 10,950 EC US
QUALCOMM INC 747525103 $1.4M 0.65 9,545 EC US
ADVANCED MICRO DEVICES INC 007903107 $1.4M 0.65 2,957 EC US
TRANE TECHNOLOGIES PLC · $1.4M 0.63 3,014 EC IE
AIRBNB INC 009066101 $1.3M 0.61 8,808 EC US
AT and T INC 00206R102 $1.3M 0.61 57,178 EC US
COSTCO WHOLESALE CORP 22160K105 $1.3M 0.59 1,353 EC US
COCA COLA CO 191216100 $1.2M 0.57 14,150 EC US
NUCOR CORP 670346105 $1.2M 0.56 4,763 EC US
WESTERN DIGITAL CORP 958102105 $1.2M 0.55 2,221 EC US
CHEVRON CORP NEW 166764100 $1.2M 0.54 5,933 EC US
UBER TECHNOLOGIES INC 90353T100 $1.1M 0.53 16,289 EC US

섹터별 비중

06
Technology 33.0%
Communication Services 12.4%
Financials 11.1%
Industrials 10.6%
Healthcare 8.7%
Retail 6.9%
Consumer Discretionary 2.9%
Consumer Staples 2.2%
Energy 1.4%
Real Estate 1.2%
Materials 1.1%
Utilities 0.8%
기타/미분류 7.7%

배당금 10건의 결제

08
9.12%TTM 수익률
$2.73TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 18일$0.5550
2026년 6월 18일$0.7320
2026년 3월 20일$0.8240
2025년 12월 19일$0.6190
2025년 9월 19일$0.2920
2025년 6월 20일$0.5200
2025년 3월 21일$0.6000
2024년 12월 20일$0.5080
2024년 9월 20일$0.4960
2024년 6월 21일$0.4510

기관 투자자 (13F) 55개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $20,271,694 19.93% 701,686 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $14,038,293 13.80% 485,922 주식 2026년 6월 30일
Advisory Resource Group $8,431,893 8.29% 291,862 주식 2026년 6월 30일
Concurrent Investment Advisors, LLC $6,938,795 6.82% 240,180 주식 2026년 6월 30일
Sentinel Advisory Group, LLC $6,052,586 5.95% 209,505 주식 2026년 6월 30일
Bleakley Financial Group, LLC $5,495,452 5.40% 190,220 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $4,654,458 4.58% 161,110 주식 2026년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $4,051,360 3.98% 140,234 주식 2026년 6월 30일
TBH Global Asset Management, LLC $3,008,478 2.96% 104,136 주식 2026년 6월 30일
Boston Partners $2,381,119 2.34% 82,420 주식 2026년 6월 30일
Aptus Capital Advisors, LLC $2,246,573 2.21% 77,763 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $2,016,150 1.98% 69,787 주식 2026년 6월 30일
San Luis Wealth Advisors LLC $1,990,909 1.96% 68,913 주식 2026년 6월 30일
RESOLUTE CAPITAL, LLC $1,695,713 1.67% 58,696 주식 2026년 6월 30일
WEALTH EFFECTS LLC $1,554,624 1.53% 53,812 주식 2026년 6월 30일
Traynor Capital Management, Inc. $1,497,892 1.47% 51,848 주식 2026년 6월 30일
Mission Financial Group, LLC $1,178,244 1.16% 40,784 주식 2026년 6월 30일
FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC $1,126,588 1.11% 38,595 주식 2026년 6월 30일
Summit Wealth Partners, LLC $1,111,109 1.09% 38,460 주식 2026년 6월 30일
Global Trust Asset Management, LLC $1,091,779 1.07% 37,791 주식 2026년 6월 30일
KRAEMATON INVESTMENT ADVISORS, INC $1,044,159 1.03% 36,143 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $1,000,940 0.98% 34,647 주식 2026년 6월 30일
Spire Wealth Management $687,319 0.68% 23,791 주식 2026년 6월 30일
NFSG Corp $684,115 0.67% 23,680 주식 2026년 6월 30일
Savvy Advisors, Inc. $621,477 0.61% 21,512 주식 2026년 6월 30일
Atria Investments, Inc $608,683 0.60% 21,069 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $606,464 0.60% 20,600 주식 2026년 6월 30일
J.W. COLE ADVISORS, INC. $535,533 0.53% 18,537 주식 2026년 6월 30일
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $519,876 0.51% 17,995 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $508,695 0.50% 17,608 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $488,396 0.48% 16,905 주식 2026년 6월 30일
PFG Investments, LLC $462,240 0.45% 16,000 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $318,044 0.31% 11,009 주식 2026년 6월 30일
Financially in Tune, LLC $298,524 0.29% 11,003 주식 2026년 3월 31일
Hixon Zuercher, LLC $290,446 0.29% 10,054 주식 2026년 6월 30일
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $265,481 0.26% 9,189 주식 2026년 6월 30일
RMR Wealth Builders $225,118 0.22% 7,792 주식 2026년 6월 30일
RFG Advisory, LLC $215,072 0.21% 7,445 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $211,965 0.21% 7,337 주식 2026년 6월 30일
PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI $208,500 0.21% 7,217 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $202,288 0.20% 7,002 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $161,482 0.16% 5,590 주식 2026년 6월 30일
Sunbelt Securities, Inc. $150,219 0.15% 5,537 주식 2026년 3월 31일
IFP Advisors, Inc $130,612 0.13% 4,521 주식 2026년 6월 30일
AdvisorNet Financial, Inc $127,116 0.12% 4,400 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $90,000 0.09% 3,117 주식 2026년 6월 30일
Roxbury Financial LLC $54,442 0.05% 1,834 주식 2026년 9월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $53,166 0.05% 1,839 주식 2026년 6월 30일
PRIVATE TRUST CO NA $39,926 0.04% 1,382 주식 2026년 6월 30일
SIMPLEX TRADING, LLC $23,660 0.02% 819 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $14,503 0.01% 502 주식 2026년 6월 30일
Holos Integrated Wealth LLC $10,569 0.01% 363 주식 2026년 6월 30일
Westside Investment Management, Inc. $5,778 0.01% 200 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $2,744 0.00% 94,965 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $33 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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