Callodine Capital Management, LP

CIK 1741675 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$1.5B
13F 가치 기준 9,443개 중 #1,835위 · 상위 19.4%
포지션
63
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +7.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
49.88%
상위 25개 보유 비중
82.91%
1% 초과 포지션
32
유효 포지션 수
25.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 13.72% 추정 매수 $203,174,002 · 매도 $203,537,475

중앙값 보유 기간: 3.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 64.3% 보유 중

신규 포지션
14
증가함
21
감소
24
종료
7
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+10.9%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
-17.2%

연율화: +7.2% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 98.8% · 옵션 제외: 0.2%

섹터별 비중

Financial Services
21.7%
Healthcare
14.9%
Consumer products
12.1%
Real Estate
12.0%
Energy
7.1%
Consumer Discretionary
7.0%
Communication Services
5.9%
Industrials
4.7%
Consumer Staples
4.1%
Retail
3.5%
Financials
3.4%
Diversified Consumer Services
2.4%
Packaging
1.0%
Telecommunication
0.0%

전체 포트폴리오 63 포지션

유형 연속 8분기 추세
SPB Spectrum Brands Holdings, Inc. Common Stock $149,104,244 9.73% 1,738,825 $-1,891,063 하락 ×2
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $127,051,783 8.29% 8,000,742 $17,367,579 하락 ×2
WWW Wolverine World Wide, Inc. Common Stock $80,704,717 5.27% 4,882,318 $7,180,424 상승 ×3
GPN Global Payments Inc. Common Stock $72,026,757 4.70% 992,651 $14,732,181 상승 ×6
MTCH Match Group, Inc. - Common Stock $64,985,138 4.24% 1,707,888 $13,073,323 상승 ×6
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $62,291,692 4.07% 1,008,609 $-709,207 하락 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $56,119,433 3.66% 279,730 $8,141,073 상승 ×3
OVV Ovintiv Inc. (DE) $52,481,889 3.43% 996,807 $8,923,105 상승 ×2
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $51,357,971 3.35% 979,740 $-18,152,565 하락 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $47,964,763 3.13% 407,621 $-3,892,277 하락 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $47,757,550 3.12% 114,904 상승 ×1
OC Owens Corning Inc Common Stock New $46,119,065 3.01% 290,130 $10,760,344 하락 ×1
FCPT Four Corners Property Trust, Inc. Common Stock $37,851,362 2.47% 1,541,807 $824,756 하락 ×1
PRDO Perdoceo Education Corporation - Common Stock $37,306,432 2.44% 1,165,826 $-11,682,021 하락 ×1
MTH Meritage Homes Corporation Common Stock $36,894,000 2.41% 440,000 $28,545,600 상승 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $35,850,000 2.34% 1,875,000 $-337,500
O Realty Income Corporation Common Stock $34,293,187 2.24% 553,473 $342,998 하락 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $33,739,433 2.20% 408,270 $2,216,261 상승 ×2
UDR UDR, Inc. Common Stock $32,120,390 2.10% 804,619 $3,950,403 하락 ×1
BBWI Bath & Body Works, Inc. $31,057,808 2.03% 1,342,750 $11,454,308 상승 ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $29,615,123 1.93% 250,318 $-19,242,993 하락 ×2
JACK Jack In The Box Inc. - Common Stock $27,148,189 1.77% 1,717,153 $10,124,444 하락 ×1
INVH Invitation Homes Inc. Common Stock $25,678,500 1.68% 850,000 상승 ×1
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $25,673,250 1.68% 413,751 $-4,692,776 하락 ×1
MRP Millrose Properties, Inc. Class A Common Stock $24,918,572 1.63% 829,237 $3,571,596 상승 ×2
TGT Target Corporation Common Stock $23,306,310 1.52% 178,442 $1,957,900 상승 ×4
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $22,151,724 1.45% 2,109,688 $8,564,386 상승 ×1
DX Dynex Capital, Inc. Common Stock $21,530,553 1.41% 1,642,300 $210,456 하락 ×1
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $20,741,753 1.35% 2,370,486 $-6,201,379 하락 ×2
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock $20,193,294 1.32% 1,176,080 $-567,284 상승 ×3
SSTK Shutterstock, Inc. Common Stock $17,428,377 1.14% 1,249,346 $-3,701,852 하락 ×1
VLY Valley National Bancorp - Common Stock $15,504,432 1.01% 1,058,323 상승 ×1
GPK Graphic Packaging Holding Company $14,854,222 0.97% 1,405,319 $4,608,309 상승 ×3
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $11,773,125 0.77% 1,345,500 콜 옵션 $-511,290
PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests $8,251,800 0.54% 340,000 $-1,217,400 하락 ×2
VIRT Virtu Financial, Inc. Class A Common Stock $8,101,520 0.53% 136,000 상승 ×1
TRIP TripAdvisor, Inc. - Common Stock $7,312,215 0.48% 533,349 $1,169,401 하락 ×1
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $7,265,000 0.47% 50,000 $-143,845 하락 ×1
GEL Genesis Energy, L.P. Common Units $6,871,926 0.45% 484,963 $-1,774,964
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $5,706,750 0.37% 525,000 $729,750 상승 ×2
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $5,117,640 0.33% 66,000 $-1,020,360
NCDL Nuveen Churchill Direct Lending Corp. Common Stock $4,948,128 0.32% 398,400 $-775,872 하락 ×3
CION CION Investment Corporation Common Stock $4,199,880 0.27% 674,138 $11,146 상승 ×2
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $4,025,958 0.26% 169,800 $3,137,583 상승 ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $3,503,500 0.23% 50,000 상승 ×1
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock $3,105,000 0.20% 300,000 $936,750 상승 ×1
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. Common Stock $2,504,000 0.16% 200,000 $1,172,872 상승 ×1
BBDC Barings BDC, Inc. Common Stock $2,470,800 0.16% 290,000 $331,000 상승 ×1
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock $2,370,000 0.15% 250,000 상승 ×1
CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund $2,369,250 0.15% 225,000 상승 ×1
TCPC BlackRock TCP Capital Corp. - Closed End Fund $2,359,506 0.15% 702,234 $995,915 상승 ×1
BAX Baxter International Inc. Common Stock $2,300,897 0.15% 107,922 $-19,751,052 하락 ×3
CCAP Crescent Capital BDC, Inc. - Common Stock $2,096,181 0.14% 191,958 $638,181 상승 ×1
MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund Common Stock $1,512,000 0.10% 100,000 상승 ×1
KBDC Kayne Anderson BDC, Inc. Common Stock $1,371,604 0.09% 101,375 $-2,631,083 하락 ×2
LAZ Lazard, Inc. Common Stock $1,258,200 0.08% 30,000 $-11,843,482 하락 ×1
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund $1,194,000 0.08% 100,000 상승 ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $926,500 0.06% 50,000
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. Common Stock $828,533 0.05% 48,881 상승 ×1
PNNT PennantPark Investment Corporation Common Stock $777,280 0.05% 224,000 상승 ×1
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $748,483 0.05% 58,112 $-1,783,517 하락 ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $423,400 0.03% 10,000 상승 ×1
OFS OFS Capital Corporation - Closed End Fund $380,005 0.02% 107,346 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
WWW $80,704,717 5.27% ×3 상승
GPN $72,026,757 4.70% ×6 상승
MTCH $64,985,138 4.24% ×6 상승
COF $56,119,433 3.66% ×3 상승
TGT $23,306,310 1.52% ×4 상승
TSLX $20,193,294 1.32% ×3 상승
GPK $14,854,222 0.97% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
UNH $47,757,550 114,904 3.12%
INVH $25,678,500 850,000 1.68%
VLY $15,504,432 1,058,323 1.01%
VIRT $8,101,520 136,000 0.53%
CFG $3,503,500 50,000 0.23%
GSBD $2,370,000 250,000 0.15%
CGBD $2,369,250 225,000 0.15%
MSDL $1,512,000 100,000 0.10%
OCSL $1,194,000 100,000 0.08%
ARCC $926,500 50,000 0.06%
BXMT $828,533 48,881 0.05%
PNNT $777,280 224,000 0.05%
VZ $423,400 10,000 0.03%
OFS $380,005 107,346 0.02%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
MTH 추가 매수 +305K +$28.5M
APO 축소함 -188K -$19.2M
GSK 축소함 -280K -$18.2M
VTRS 축소함 -118K +$17.4M
GPN 추가 매수 +141K +$14.7M
MTCH 추가 매수 +18K +$13.1M
PRDO 축소함 -151K -$11.7M
BBWI 추가 매수 +293K +$11.5M
OC 축소함 -37K +$10.8M
JACK 축소함 -43K +$10.1M

2개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
EQH 2025년 12월 31일 1,042,693 $52,947,951 3.5%
LBRT 2026년 3월 31일 2,288,934 $42,253,722 -29.9%
AQN 2026년 3월 31일 5,749,636 $35,360,261 -4.5%
SNY 2025년 12월 31일 698,046 $32,947,771 -6.2%
CVS 2025년 12월 31일 313,427 $23,629,262 18.5%
ON 2026년 6월 30일 330,730 $20,478,802 -20.6%
MO 2026년 6월 30일 264,844 $17,477,056 -7.9%
SEE 2025년 12월 31일 473,161 $16,726,241 더 이상 추적하지 않음
DK 2025년 9월 30일 717,245 $15,191,249 104.6%
UGI 2026년 6월 30일 387,287 $14,104,993 11.4%
RGA 2025년 12월 31일 71,637 $13,763,617 18.4%
MTB 2025년 12월 31일 68,732 $13,582,818 20.0%
C 2025년 12월 31일 120,897 $12,271,046 13.1%
WBA 2025년 9월 30일 1,030,882 $11,834,525 더 이상 추적하지 않음
BRKRP 2025년 12월 31일 40,000 $10,872,000 18.4%
DNB 2025년 3월 31일 845,808 $10,538,768 더 이상 추적하지 않음
AMG 2025년 3월 31일 50,000 $9,246,000 110.0%
SOLS 2026년 3월 31일 169,300 $8,224,594 -26.2%
ELV 2025년 9월 30일 19,000 $7,390,240 22.2%
AB 2025년 6월 30일 174,060 $6,668,239 -10.9%
MFIC 2026년 6월 30일 458,108 $5,149,134 -1.6%
PAA 2026년 6월 30일 200,000 $4,466,000 8.9%
SHLS 2025년 3월 31일 800,000 $4,424,000 133.7%
ARRY 2025년 6월 30일 816,232 $3,975,050 -17.6%
MO 2025년 3월 31일 75,000 $3,921,750 10.4%
RJF 2025년 3월 31일 25,000 $3,883,250 27.0%
SRLN 2026년 3월 31일 70,000 $2,888,900 더 이상 추적하지 않음
UPS 2025년 3월 31일 22,149 $2,792,989 -7.1%
JAAA 2026년 3월 31일 50,000 $2,529,000 더 이상 추적하지 않음
TXNM 2025년 3월 31일 50,495 $2,482,839 7.8%
CIM 2025년 6월 30일 150,000 $1,924,500 -15.7%
ZROZ 2025년 6월 30일 25,000 $1,790,750 더 이상 추적하지 않음
FSK 2025년 9월 30일 72,040 $1,494,830 -18.9%
BRKR 2025년 12월 31일 34,000 $1,104,660 25.5%
ARCC 2025년 12월 31일 50,000 $1,020,500 -1.7%
ADC 2026년 3월 31일 10,000 $720,300 -0.9%
GETY 2026년 6월 30일 600,000 $476,040 -68.1%
STWD 2026년 6월 30일 20,000 $344,400 1.0%