Base Wealth Management LLC

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포트폴리오 가치
$215.0M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,217위 · 상위 65.8%
포지션
66
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +20.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
59.06%
상위 25개 보유 비중
89.51%
1% 초과 포지션
22
유효 포지션 수
19.4

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.77% 추정 매수 $31,211,083 · 매도 $5,443,802

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 82.5% 보유 중

신규 포지션
6
증가함
31
감소
16
종료
6
이 페이지에서

섹터별 비중

Financials
5.3%
Industrials
1.9%
Technology
1.8%
Consumer Staples
0.7%
Retail
0.5%
Communication Services
0.3%
Energy
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Consumer products
0.2%
Utilities
0.2%
기타/미분류
88.7%

전체 포트폴리오 66 포지션

유형 연속 8분기 추세
VOO $29,574,737 13.76% 43,061 $1,456,406 하락 ×2
PYLD $17,428,918 8.11% 657,199 $2,202,867 상승 ×5
CGBL $12,222,858 5.69% 321,993 $1,374,793 상승 ×1
HCI HCI Group, Inc. Common Stock $11,448,557 5.33% 65,327 $1,348,350
HDV $10,421,462 4.85% 380,207 $833,997 상승 ×3
INCM $10,285,505 4.78% 356,455 $1,105,122 상승 ×1
GARP $9,426,237 4.38% 114,188 상승 ×1
FMDE $9,143,006 4.25% 225,308 $1,239,842 상승 ×2
FDVV $8,557,595 3.98% 141,941 $980,937 상승 ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $8,450,836 3.93% 66,120 $-431,422 하락 ×2
JCPB $8,417,570 3.92% 179,326 $1,245,324 상승 ×5
JIRE $8,372,407 3.89% 101,496 $1,042,933 상승 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8,368,063 3.89% 11,363 $1,556,706 하락 ×3
VIG $6,238,040 2.90% 26,363 $1,028,772 상승 ×4
JEPI $5,670,843 2.64% 100,404 $623,474 상승 ×5
VTV $4,813,743 2.24% 22,088 $671,876 상승 ×1
AVEM $3,986,983 1.85% 41,320 상승 ×1
JIVE JPMorgan International Value ETF $3,981,989 1.85% 43,304 $307,622 상승 ×1
VIOO $2,881,547 1.34% 20,951 $464,328 하락 ×2
ITA ITA $2,693,177 1.25% 11,110 $614,153 상승 ×1
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $2,232,817 1.04% 20,016 $514,276 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,181,671 1.01% 7,540 $335,711 상승 ×1
VTI $1,966,534 0.91% 5,314 $294,350 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,835,911 0.85% 1,724 $614,511
BRKB $1,821,920 0.85% 3,641 $88,174 상승 ×1
BKGI $1,773,757 0.83% 39,443 $166,449 상승 ×1
ITOT $1,546,036 0.72% 9,412 $308,747 상승 ×1
IVOO $1,228,234 0.57% 9,419 $51,296 하락 ×5
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock $1,109,236 0.52% 3,280 $414,906 상승 ×1
ICSH $1,059,126 0.49% 20,940 $172,296 상승 ×4
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1,048,469 0.49% 17,059 $219,684 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $890,411 0.41% 3,736 $109,631 하락 ×3
BILZ $783,548 0.36% 7,763 $-36,642 하락 ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $743,232 0.35% 9,145 $79,627 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $708,221 0.33% 3,540 $77,010 하락 ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $698,799 0.33% 5,161 $-102,653
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $696,001 0.32% 7,548 $-528
IVW $647,587 0.30% 4,709 $72,367 하락 ×5
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $644,790 0.30% 1,904 $81,332 하락 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $587,360 0.27% 1,644 $116,281 상승 ×1
JQUA $547,133 0.25% 7,570 $91,707 상승 ×1
SPY SPY $520,063 0.24% 696 $42,525 하락 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $491,815 0.23% 3,597 $-118,956 하락 ×5
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $468,798 0.22% 760 $169,244
VEA $433,048 0.20% 6,078 $55,924 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $409,052 0.19% 973 $47,509
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $381,411 0.18% 2,601 $5,723
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $377,450 0.18% 1,246 $87,867 상승 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $373,025 0.17% 4,250 $-21,735
VNQ $357,358 0.17% 3,706 $19,874 하락 ×4
FBCG $346,614 0.16% 5,581 $77,186 상승 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $305,243 0.14% 264 상승 ×1
AVUV $303,416 0.14% 2,432 $34,753
WMT Walmart Inc. - Common Stock $272,687 0.13% 2,408 $-25,245 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $271,408 0.13% 718 $49,968 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $266,821 0.12% 715 $-847 하락 ×3
VYM $259,801 0.12% 1,644 $59,274 상승 ×1
IVV $258,637 0.12% 345 $33,315
CSX CSX Corporation - Common Stock $248,772 0.12% 5,234 $33,916
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $232,713 0.11% 2,189 $6,800 하락 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $228,061 0.11% 811
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $216,676 0.10% 1,785 상승 ×1
AVDV $214,138 0.10% 2,078 $6,629
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $208,152 0.10% 7,131 상승 ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $203,158 0.09% 1,194 $1,629 상승 ×3
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. Ordinary Shares $202,065 0.09% 8,229 $-2,546

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
PYLD $17,428,918 8.11% ×5 상승
HDV $10,421,462 4.85% ×3 상승
JCPB $8,417,570 3.92% ×5 상승
JIRE $8,372,407 3.89% ×4 상승
VIG $6,238,040 2.90% ×4 상승
JEPI $5,670,843 2.64% ×5 상승
ICSH $1,059,126 0.49% ×4 상승
FBCG $346,614 0.16% ×3 상승
CTAS $203,158 0.09% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
GARP $9,426,237 114,188 4.38%
AVEM $3,986,983 41,320 1.85%
MU $305,243 264 0.14%
IBM $228,061 811 0.11%
VTWO $216,676 1,785 0.10%
BSVO $208,152 7,131 0.10%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
PYLD 추가 매수 +76K +$2.2M
QQQ 축소함 -438 +$1.6M
VOO 축소함 -4K +$1.5M
CGBL 추가 매수 +7K +$1.4M
HCI 가격 변동만 +0 +$1.3M
JCPB 추가 매수 +27K +$1.2M
FMDE 추가 매수 +6K +$1.2M
INCM 추가 매수 +37K +$1.1M
JIRE 추가 매수 +5K +$1.0M
VIG 추가 매수 +2K +$1.0M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
FLQM 2025년 12월 31일 96,971 $5,474,035 더 이상 추적하지 않음
VOT 2026년 3월 31일 8,746 $2,441,438 더 이상 추적하지 않음
SCHF 2025년 6월 30일 68,499 $1,354,904 더 이상 추적하지 않음
XLU 2025년 6월 30일 12,919 $1,018,650 더 이상 추적하지 않음
BRKA 2026년 3월 31일 1 $754,800 더 이상 추적하지 않음
PLTR 2026년 3월 31일 1,820 $323,505 17.0%
META 2025년 12월 31일 333 $244,431 -17.4%
IBM 2026년 3월 31일 811 $240,226 -3.1%
VB 2025년 12월 31일 911 $231,712 더 이상 추적하지 않음
SCHD 2025년 12월 31일 7,756 $211,739 더 이상 추적하지 않음
CRS 2025년 9월 30일 760 $210,049 110.9%
HD 2025년 12월 31일 499 $202,294 0.9%
BLND 2026년 3월 31일 44,392 $134,952 -12.1%
PHK 2025년 6월 30일 14,705 $71,912 -4.7%
PHK 2026년 3월 31일 11,178 $54,389 -1.2%
MDCX 2025년 12월 31일 11,543 $26,722 -82.7%
PLUG 2025년 9월 30일 11,346 $16,906 -7.5%