Bernardo Wealth Planning LLC

CIK 1765595 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +14.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중54.92%

상위 25개 보유 비중82.76%

1% 초과 포지션23

유효 포지션 수24.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.77% 추정 매수 $75,096,004 · 매도 $9,687,813

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 88.0% 보유 중

신규 포지션16

증가함78

감소29

종료6

포트폴리오 가치 $585.4M 13F 가치 기준 9,337개 중 #3,499위 · 상위 37.5%

포지션 139

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Technology 4.0%

Communication Services 1.1%

Retail 1.0%

Healthcare 1.0%

Financials 1.0%

Consumer Discretionary 0.4%

Energy 0.3%

Industrials 0.3%

Consumer Staples 0.2%

Utilities 0.1%

Consumer products 0.1%

기타/미분류 90.5%

전체 포트폴리오 139 포지션

티커 또는 회사명으로 포지션 검색

					연속
IVV iShares Trust	$65,241,866	11.15%	87,118	$9,486,470	상승 ×6
MGK VANGUARD WORLD FUND	$43,116,335	7.37%	490,460	$4,918,775	상승 ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF	$36,333,185	6.21%	341,766	$4,834,509	상승 ×1
MGV VANGUARD WORLD FUND	$30,628,811	5.23%	187,389	$-78,367	하락 ×5
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust	$27,646,022	4.72%	1,240,288	$958,314	상승 ×4
ITOT iShares Trust	$27,214,886	4.65%	165,672	$3,834,950	상승 ×6
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$27,124,018	4.63%	212,221	$4,667,436	상승 ×2
DFUS Dimensional ETF Trust	$24,589,451	4.20%	300,091	$4,293,600	상승 ×6
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$20,835,110	3.56%	97,923	$2,465,764	상승 ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$18,734,454	3.20%	118,550	$1,552,185	상승 ×2
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$17,124,035	2.93%	371,857	$2,907,837	상승 ×6
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$15,677,684	2.68%	277,579	$-1,591,682	하락 ×3
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$14,647,589	2.50%	279,481	$701,009	상승 ×6
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$14,174,482	2.42%	184,804	$754,106	상승 ×6
MBB iShares MBS ETF	$13,998,196	2.39%	148,098	$521,114	상승 ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$13,650,911	2.33%	222,110	$1,661,795	상승 ×1
GOVT iShares Trust	$12,712,760	2.17%	558,067	$-1,681,466	하락 ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$12,569,766	2.15%	80,088	$12,285,766	상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$12,080,565	2.06%	41,749	$2,025,115	상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$7,843,085	1.34%	10,651	$1,759,598	상승 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$6,239,521	1.07%	20,595	$1,376,078	상승 ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$6,199,514	1.06%	20,452	$953,314	상승 ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$5,890,158	1.01%	73,106	$768,075	상승 ×2
HMOP Hartford Funds Exchange-Traded Trust	$5,256,984	0.90%	134,295	$16,526	하락 ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF	$4,945,964	0.84%	52,661	$-35,021	하락 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4,741,774	0.81%	19,895	$878,157	상승 ×4
IXN iShares Trust	$4,575,074	0.78%	31,666	$1,411,516	상승 ×1
MMIT New York Life Investments Active ETF Trust	$3,771,543	0.64%	154,889	$-48,128	하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$3,125,227	0.53%	8,845	$483,296	하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2,960,889	0.51%	14,798	$812,552	상승 ×4
HDV iShares Trust	$2,662,970	0.45%	97,153	$26,266	상승 ×1
IVW iShares Trust	$2,601,120	0.44%	18,913	$448,742	하락 ×3
ISPY ProShares Trust	$2,584,741	0.44%	53,636	$262,306	상승 ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$2,314,852	0.40%	10,622	$228,843	하락 ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$2,235,712	0.38%	17,399	$183,079	상승 ×1
IVE iShares Trust	$2,135,045	0.36%	9,403	$149,602
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$2,102,294	0.36%	41,502	$20,598	하락 ×1
MUB iShares Trust	$2,048,428	0.35%	19,034	$-20,412	하락 ×1
USMV iShares Trust	$1,853,571	0.32%	19,216	$65,033	하락 ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$1,829,831	0.31%	4,945	$152,025	하락 ×1
SPY SPY	$1,796,423	0.31%	2,406	$241,683	상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1,792,505	0.31%	4,805	$254,522	상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1,790,980	0.31%	7,052	$125,537	상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1,635,293	0.28%	3,888	$287,327	상승 ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$1,626,459	0.28%	2,368	$271,798	상승 ×2
QUAL iShares Trust	$1,540,522	0.26%	7,021	$193,118	하락 ×1
IWV iShares Trust	$1,454,450	0.25%	3,411	$190,061
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$1,432,444	0.24%	28,320	$9,460	하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1,314,720	0.22%	3,679	$567,478	상승 ×4
SPTM SPDR SERIES TRUST	$1,285,620	0.22%	14,160	$145,640	하락 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1,179,852	0.20%	3,123	$266,885	상승 ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1,111,281	0.19%	1,913	$765,450	상승 ×2
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF	$1,109,024	0.19%	14,296		상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1,090,594	0.19%	1,936	$145,949	상승 ×4
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock	$1,071,364	0.18%	3,784	$-63,552	상승 ×1
UVSP Univest Financial Corporation - Common Stock	$1,061,870	0.18%	24,271	$254,674	상승 ×2
USFR WisdomTree Trust	$1,050,097	0.18%	20,856	$-147,921	하락 ×4
FMB First Trust Managed Municipal ETF	$1,045,319	0.18%	20,350	$-35,110	하락 ×6
MTUM iShares Trust	$1,014,355	0.17%	2,959	$304,280
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1,004,982	0.17%	28,870	$124,646	상승 ×5
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$877,296	0.15%	1,837	$256,482
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$875,602	0.15%	27,613	$33,288	상승 ×6
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$869,177	0.15%	1,737	$118,750	상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$864,115	0.15%	2,640	$85,576	하락 ×1
VCRM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$855,832	0.15%	11,202	$-8,584	하락 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$844,446	0.14%	28,693	$13,293	하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$843,948	0.14%	7,451	$-27,804	상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$843,262	0.14%	6,168	$-146,895	상승 ×1
VOT VANGUARD INDEX FUNDS	$833,136	0.14%	2,720	$133,144
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$772,495	0.13%	8,968	$119,673	상승 ×1
AGG iShares Trust	$744,432	0.13%	7,521	$113,535	상승 ×4
VV VANGUARD INDEX FUNDS	$742,846	0.13%	2,160	$97,330
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$738,746	0.13%	640		상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$721,430	0.12%	4,352	$-145,151	상승 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$690,374	0.12%	3,816	$89,509	상승 ×6
PZA Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$655,306	0.11%	27,862	$-146,871	하락 ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$579,790	0.10%	6,598	$119,303	상승 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$573,814	0.10%	478	$219,329	상승 ×5
FVD First Trust Exchange-Traded Fund	$537,059	0.09%	11,147	$12,991	상승 ×5
IJH iShares Trust	$489,796	0.08%	6,352	$102,978	상승 ×3
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$488,164	0.08%	934	$55,977	상승 ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$485,708	0.08%	1,797	$-70,693	상승 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$476,888	0.08%	1,867	$236,629	상승 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock	$459,902	0.08%	2,105	$74,266	상승 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$439,486	0.08%	1,746	$106,214	상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$416,405	0.07%	5,832	$-130,400	상승 ×6
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock	$413,577	0.07%	10,796	$-21,164
BX Blackstone Inc. Common Stock	$407,881	0.07%	3,466	$25,159	상승 ×1
HYMB SPDR SERIES TRUST	$407,171	0.07%	16,005	$-14,222	하락 ×2
V Visa Inc.	$405,543	0.07%	1,182	$196,081	상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$399,713	0.07%	1,421	$78,766	상승 ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$388,868	0.07%	4,706	$29,818	상승 ×6
IWR iShares Trust	$388,170	0.07%	3,519	$46,058
RTX RTX Corporation Common Stock	$382,763	0.07%	2,017	$22,540	상승 ×5
SUB iShares Trust	$378,995	0.06%	3,560	$-8,360	하락 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$377,142	0.06%	907
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$375,044	0.06%	1,259		상승 ×1
GLD SPDR Gold Shares	$366,906	0.06%	996	$-61,663
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$362,691	0.06%	1,533	$33,426	상승 ×3
SDY SPDR SERIES TRUST	$358,824	0.06%	2,358	$14,714
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
IVV	$65,241,866	11.15%	×6 상승
CGCP	$27,646,022	4.72%	×4 상승
ITOT	$27,214,886	4.65%	×6 상승
DFUS	$24,589,451	4.20%	×6 상승
JPIE	$17,124,035	2.93%	×6 상승
IGSB	$14,647,589	2.50%	×6 상승
BIV	$14,174,482	2.42%	×6 상승
MBB	$13,998,196	2.39%	×6 상승
AMZN	$4,741,774	0.81%	×4 상승
NVDA	$2,960,889	0.51%	×4 상승
GOOGL	$1,314,720	0.22%	×4 상승
AVGO	$1,179,852	0.20%	×4 상승
META	$1,090,594	0.19%	×4 상승
SCHV	$1,004,982	0.17%	×5 상승
SCHD	$875,602	0.15%	×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
VPLS	$1,109,024	14,296	0.19%
MU	$738,746	640	0.13%
UNH	$377,142	907	0.06%
MRVL	$375,044	1,259	0.06%
CSCO	$341,778	2,910	0.06%
BHRB	$277,250	3,858	0.05%
GS	$268,013	265	0.05%
AMAT	$247,992	343	0.04%
INTC	$245,789	1,760	0.04%
BAC	$243,020	4,265	0.04%
UNP	$235,493	866	0.04%
ADP	$219,336	979	0.04%
COST	$219,282	234	0.04%
ESGU	$210,643	1,287	0.04%
PPL	$206,730	5,687	0.04%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
IVV	추가 매수	+2K	+$9.5M
MGK	추가 매수	+387K	+$4.9M
VONV	추가 매수	+6K	+$4.8M
VONG	추가 매수	+7K	+$4.7M
DFUS	추가 매수	+14K	+$4.3M
ITOT	추가 매수	+2K	+$3.8M
JPIE	추가 매수	+63K	+$2.9M
RSP	추가 매수	+2K	+$2.5M
AAPL	추가 매수	+2K	+$2.0M
QQQ	추가 매수	+111	+$1.8M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
INTU	2026년 6월 30일	756	$326,879	7.7%
WDAY	2026년 3월 31일	1,423	$305,632	43.3%
ADP	2026년 3월 31일	1,162	$298,947	26.8%
BSX	2026년 6월 30일	4,258	$267,190	-0.2%
MSTR	2025년 12월 31일	774	$249,391	5.3%
WY	2025년 12월 31일	9,700	$240,463	-22.0%
BAC	2026년 3월 31일	4,300	$236,486	10.3%
LNKB	2026년 6월 30일	28,138	$234,675	더 이상 추적하지 않음
UNH	2026년 3월 31일	706	$233,200	37.4%
CEG	2026년 3월 31일	629	$222,207	-7.8%
DIS	2026년 3월 31일	1,932	$219,810	6.0%
IBIT	2026년 3월 31일	4,389	$217,914
LHX	2026년 6월 30일	621	$214,343	-18.6%
PLTR	2026년 6월 30일	1,447	$211,667	61.8%
ETHE	2025년 12월 31일	6,100	$209,047	-12.1%
MO	2025년 12월 31일	3,130	$206,750	16.8%
ROP	2025년 12월 31일	408	$203,661	-20.4%
OCUL	2026년 6월 30일	10,879	$92,145	-29.1%
GERN	2025년 12월 31일	11,650	$15,961	-9.1%
FPX	2025년 6월 30일	59,009	$5,290
IDCC	2025년 6월 30일	2,318	$479	49.5%
OLED	2025년 6월 30일	2,923	$408	-48.0%
IWM	2025년 6월 30일	1,325	$264	30.7%
PPL	2025년 6월 30일	6,376	$230	-3.2%
URI	2025년 6월 30일	327	$205	43.5%
AMGN	2025년 6월 30일	656	$204	44.4%
VXRT	2025년 9월 30일	45,960	$21	더 이상 추적하지 않음