Cornerstone Advisory, LLC

CIK 1668189 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$1.2B
13F 가치 기준 8,643개 중 #1,995위 · 상위 23.1%
포지션
278
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +14.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
43.55%
상위 25개 보유 비중
67.22%
1% 초과 포지션
22
유효 포지션 수
33.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.09% 추정 매수 $156,736,399 · 매도 $23,648,762

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 83.2% 보유 중

신규 포지션
32
증가함
158
감소
72
종료
15

풋-명목 노출: 0.0% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
7.5%
Communication Services
3.7%
Financial Services
3.4%
Retail
2.0%
Healthcare
1.8%
Industrials
1.6%
Financials
0.9%
Energy
0.8%
Utilities
0.7%
Consumer Discretionary
0.5%
Materials
0.4%
Consumer Staples
0.3%
Consumer products
0.2%
Real Estate
0.2%
N/A
0.1%
Communications
0.1%
Telecommunication
0.0%
기타/미분류
75.7%

전체 포트폴리오 278 포지션

유형 연속 8분기 추세
JEPI $117,436,773 9.74% 2,079,263 $2,344,623 상승 ×2
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $95,322,472 7.91% 1,715,359 $15,292,662 상승 ×6
VYM $60,275,592 5.00% 381,419 $7,889,640 상승 ×2
IVV $55,052,112 4.57% 73,512 $8,065,588 상승 ×2
JPIE $38,199,833 3.17% 829,529 $6,476,490 상승 ×6
VIG $36,613,726 3.04% 154,736 $3,354,587 상승 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $33,115,347 2.75% 114,443 $4,128,329 상승 ×2
GSLC $30,253,326 2.51% 213,217 $3,356,505 하락 ×6
VOOG $29,600,070 2.46% 358,268 $5,044,374 상승 ×1
VO $29,164,018 2.42% 361,971 $3,836,756 상승 ×6
VGT $28,405,394 2.36% 237,662 $8,034,969 상승 ×2
IJR $27,848,848 2.31% 187,775 $5,085,604 상승 ×2
BRKB $25,781,594 2.14% 51,523 $-192,004 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $25,567,180 2.12% 71,543 $5,424,477 상승 ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $24,226,158 2.01% 394,178 $2,705,643 상승 ×6
JAAA $23,983,544 1.99% 475,016 $3,151,820 상승 ×1
VUG $22,953,281 1.90% 266,465 $4,158,095 상승 ×6
TCAF $19,220,844 1.59% 467,660 $1,907,726 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $17,541,492 1.46% 73,599 $2,389,931 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $15,222,644 1.26% 76,079 $2,160,294 상승 ×2
IEFA $12,523,183 1.04% 129,666 $920,365 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12,189,373 1.01% 32,678 $-182,179 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10,162,353 0.84% 28,762 $1,817,153 하락 ×6
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock $9,864,202 0.82% 813,878 $118,805 하락 ×3
MQY Blackrock MuniYield Quality Fund, Inc. Common Stock $9,727,307 0.81% 838,561 $-626,650 하락 ×3
JPST $9,506,089 0.79% 187,979 $-683,745 하락 ×1
IWM $9,105,291 0.76% 30,306 $1,601,035 상승 ×3
CGDV $9,013,857 0.75% 182,911 $3,616,552 상승 ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $8,948,710 0.74% 78,711 $1,734,434 하락 ×6
IWF $8,663,232 0.72% 69,769 $1,218,656 상승 ×1
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $8,371,029 0.69% 501,259 $-1,358,808 하락 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8,213,968 0.68% 11,154 $2,372,596 상승 ×3
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund $7,933,321 0.66% 619,791 $85,611 하락 ×3
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $7,929,132 0.66% 80,745 $2,472,683 상승 ×6
FEGE First Eagle Global Equity ETF $7,779,856 0.65% 159,032 $710,857 상승 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7,697,949 0.64% 13,666 $171,510 상승 ×2
V Visa Inc. $7,113,026 0.59% 20,732 $962,402 상승 ×1
SDY $6,995,384 0.58% 45,968 $318,891 상승 ×1
VTV $6,967,262 0.58% 31,970 $705,564 상승 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $6,822,407 0.57% 36,272 $1,177,025 하락 ×2
PRF $6,635,135 0.55% 122,805 $619,946 하락 ×4
VHT $6,263,444 0.52% 20,947 $537,819 하락 ×6
VBR $6,104,147 0.51% 25,121 $454,475 하락 ×4
BX Blackstone Inc. Common Stock $5,957,973 0.49% 50,633 $2,365,308 상승 ×3
IWD $5,674,657 0.47% 23,407 $677,976 상승 ×1
MOAT $5,663,966 0.47% 54,482 $13,989 하락 ×6
TY Tri Continental Corporation Common Stock $5,342,363 0.44% 155,211 $554,224 상승 ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5,275,689 0.44% 10,272 $406,357 상승 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,656,145 0.39% 14,225 $588,793 상승 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4,572,882 0.38% 18,006 $344,652 상승 ×2
SPY SPY $4,471,345 0.37% 5,988 $682,596 상승 ×1
AVUV $4,244,111 0.35% 34,018 $1,905,721 상승 ×4
IEMG $4,137,767 0.34% 49,949 $964,242 상승 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4,077,045 0.34% 16,202 $586,235 상승 ×4
GLD $3,956,770 0.33% 10,741 $-225,649 상승 ×1
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $3,702,211 0.31% 62,421 $906,093 상승 ×6
PDO PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $3,687,197 0.31% 278,910 $-269,932 하락 ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3,456,920 0.29% 10,137 $1,649,152 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,420,042 0.28% 2,851 $913,549 상승 ×6
IWB $3,337,710 0.28% 8,151 $434,123 상승 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $3,334,739 0.28% 9,685 상승 ×1
XLK XLK $3,324,800 0.28% 17,451 $786,425 하락 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3,309,090 0.27% 4,577 $1,778,251 상승 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $3,190,895 0.26% 10,532 $1,133,587 상승 ×6
VEU $3,142,795 0.26% 37,526 $738,034 상승 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,101,844 0.26% 8,211 $731,009 상승 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,906,736 0.24% 21,261 $-580,178 상승 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2,879,169 0.24% 3,773 $856,926 하락 ×1
VBK $2,876,172 0.24% 7,865 $300,335 하락 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,871,226 0.24% 3,069 $-188,807 하락 ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $2,814,236 0.23% 9,945 $-298,577 상승 ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $2,783,642 0.23% 150,224 $60,028 하락 ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $2,767,975 0.23% 116,743 $-280,543 하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,747,832 0.23% 4,730 $1,818,112 상승 ×2
XLI XLI $2,595,545 0.22% 14,013 $329,510 상승 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $2,360,474 0.20% 9,241 $1,119,917 상승 ×6
BME Blackrock Health Sciences Trust $2,339,791 0.19% 54,477 $265,107 상승 ×1
RSPH $2,299,637 0.19% 69,287 $211,011 상승 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $2,240,312 0.19% 23,407 $-37,343 하락 ×1
TOTL $2,169,623 0.18% 54,969 $53,332 상승 ×2
XLE XLE $2,164,217 0.18% 40,750
SMH SMH $2,101,283 0.17% 3,204 $872,980
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2,092,289 0.17% 14,277 $1,527 상승 ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $2,085,423 0.17% 109,070 $28,812 상승 ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $2,062,282 0.17% 61,949 $-195,777 상승 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,006,668 0.17% 1,884 $718,455 상승 ×2
IJJ $1,994,355 0.17% 13,500 $139,355 하락 ×1
IVW $1,910,720 0.16% 13,893 $317,611 하락 ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1,871,711 0.16% 50,917 $-51,142 상승 ×6
VST Vistra Corp. Common Stock $1,831,180 0.15% 11,544 $302,449 상승 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,806,574 0.15% 12,320 $86,996 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,749,453 0.15% 15,446 $-149,944 상승 ×4
ITA ITA $1,746,875 0.14% 7,206 $171,016 상승 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1,718,991 0.14% 5,460 $-40,232 상승 ×4
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $1,651,746 0.14% 151,955 $-72,512 하락 ×1
RSP $1,641,019 0.14% 7,713 $413,911 상승 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,614,879 0.13% 4,579 $313,554 상승 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,592,812 0.13% 3,787 $210,274 상승 ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,534,784 0.13% 26,935 $275,867 상승 ×2
VTI $1,476,778 0.12% 3,991 $193,905 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
GPIX $95,322,472 7.91% ×6 상승
JPIE $38,199,833 3.17% ×6 상승
VIG $36,613,726 3.04% ×6 상승
VO $29,164,018 2.42% ×6 상승
JEPQ $24,226,158 2.01% ×6 상승
VUG $22,953,281 1.90% ×6 상승
IWM $9,105,291 0.76% ×3 상승
QQQ $8,213,968 0.68% ×3 상승
VYMI $7,929,132 0.66% ×6 상승
FEGE $7,779,856 0.65% ×3 상승
BX $5,957,973 0.49% ×3 상승
TY $5,342,363 0.44% ×6 상승
MA $5,275,689 0.44% ×6 상승
AVUV $4,244,111 0.35% ×4 상승
ABBV $4,077,045 0.34% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
SHW $3,334,739 9,685 0.28%
XLE $2,164,217 40,750 0.18%
BIZD $871,008 68,800 0.07%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $474,518 2,777 0.04%
WDC $374,290 586 0.03%
ANET $323,791 1,906 0.03%
TXN $311,430 1,045 0.03%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $284,751 1,288 0.02%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $280,323 1,252 0.02%
SNDK $277,395 122 0.02%
MSTR $267,744 3,080 0.02%
RSPT $261,870 4,060 0.02%
RPG $255,400 4,000 0.02%
APPN $241,618 10,551 0.02%
ADI $231,504 583 0.02%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
GPIX 추가 매수 +116K +$15.3M
IVV 추가 매수 +2K +$8.1M
VGT 추가 매수 +208K +$8.0M
VYM 추가 매수 +28K +$7.9M
JPIE 추가 매수 +141K +$6.5M
GOOGL 추가 매수 +1K +$5.4M
IJR 추가 매수 +5K +$5.1M
VOOG 추가 매수 +298K +$5.0M
VUG 추가 매수 +223K +$4.2M
AAPL 추가 매수 +226 +$4.1M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
BOND 2026년 6월 30일 42,269 $3,900,588 -1.5%
BPRE 2026년 3월 31일 138,573 $2,078,595 -27.3%
JPI 2025년 9월 30일 74,595 $1,551,571 더 이상 추적하지 않음
IYH 2025년 9월 30일 21,325 $1,204,436 더 이상 추적하지 않음
QBTS 2025년 9월 30일 80,474 $1,178,139 더 이상 추적하지 않음
IT 2025년 9월 30일 2,774 $1,121,306 -27.8%
HON 2026년 6월 30일 3,109 $702,794 0.8%
NYF 2026년 6월 30일 12,144 $645,092 더 이상 추적하지 않음
SRLN 2025년 12월 31일 15,267 $634,816 더 이상 추적하지 않음
TXN 2025년 9월 30일 2,375 $493,106 46.8%
SCHK 2025년 12월 31일 13,594 $436,639 더 이상 추적하지 않음
AM 2026년 6월 30일 18,125 $413,250 -0.3%
AKRE 2026년 6월 30일 7,169 $378,882 더 이상 추적하지 않음
ADBE 2025년 3월 31일 705 $324,413 -29.4%
TCHP 2025년 3월 31일 6,801 $300,128 더 이상 추적하지 않음
ADBE 2026년 3월 31일 846 $296,092 11.4%
MDLZ 2025년 12월 31일 4,737 $295,943 18.6%
CCI 2025년 9월 30일 2,855 $293,294 -22.4%
MRVL 2025년 3월 31일 2,732 $290,991 277.6%
FBTC 2026년 3월 31일 3,762 $286,777 더 이상 추적하지 않음
VZ 2026년 6월 30일 5,704 $286,331 16.7%
VB 2026년 3월 31일 1,087 $280,280 더 이상 추적하지 않음
T 2026년 6월 30일 9,487 $275,026 22.3%
XLV 2025년 6월 30일 2,022 $271,667 더 이상 추적하지 않음
APPN 2026년 3월 31일 7,546 $267,279 54.7%
CODI 2025년 3월 31일 12,607 $264,369 -36.5%
ARES 2026년 6월 30일 2,420 $263,972 28.0%
AI 2025년 3월 31일 8,121 $256,299 -53.4%
UTF 2025년 3월 31일 10,350 $252,437 6.5%
NVO 2025년 9월 30일 3,640 $251,233 -15.4%
CL 2026년 3월 31일 3,118 $246,395 8.9%
MDT 2026년 3월 31일 2,552 $245,145 8.2%
VOE 2026년 3월 31일 1,371 $243,224 더 이상 추적하지 않음
CI 2025년 9월 30일 733 $242,426 -1.9%
XLE 2025년 9월 30일 2,847 $241,474 더 이상 추적하지 않음
PODD 2025년 12월 31일 771 $238,031 -46.4%
PODD 2025년 3월 31일 847 $237,634 -42.0%
GBTC 2025년 12월 31일 2,643 $237,262 더 이상 추적하지 않음
KHC 2026년 6월 30일 10,413 $234,178 7.6%
PFE 2026년 6월 30일 8,298 $232,994 17.4%
INTC 2025년 3월 31일 9,863 $232,772 305.8%
NKE 2026년 3월 31일 3,617 $230,468 -22.5%
ACWI 2025년 3월 31일 1,861 $230,086
AKAM 2025년 3월 31일 2,293 $229,323 39.0%
FTNT 2025년 9월 30일 2,111 $223,175 82.8%
ISTB 2026년 6월 30일 4,605 $223,158
LOW 2026년 6월 30일 933 $220,520 1.2%
ANET 2025년 12월 31일 1,510 $220,022 44.1%
AKAM 2026년 6월 30일 1,893 $217,411 -5.4%
KMB 2025년 9월 30일 1,669 $215,167 -12.2%
TCHP 2026년 3월 31일 4,301 $214,448 더 이상 추적하지 않음
TMUS 2026년 6월 30일 1,016 $213,491 10.8%
INTU 2025년 9월 30일 270 $212,660 -47.2%
TMUS 2025년 6월 30일 836 $212,284 -22.0%
DFLV 2026년 6월 30일 5,939 $212,082 더 이상 추적하지 않음
PEG 2025년 3월 31일 2,529 $211,678 -8.0%
AVB 2026년 3월 31일 1,162 $210,682 더 이상 추적하지 않음
VCSH 2025년 6월 30일 2,667 $209,914
AGG 2026년 3월 31일 2,081 $207,866 더 이상 추적하지 않음
ESGV 2025년 3월 31일 1,899 $207,436 더 이상 추적하지 않음
MINO 2025년 12월 31일 4,565 $206,840 더 이상 추적하지 않음
PYPL 2025년 3월 31일 2,645 $206,231 -5.5%
DECK 2025년 6월 30일 1,757 $205,692 -11.3%
VV 2026년 3월 31일 651 $204,943 더 이상 추적하지 않음
TMUS 2025년 12월 31일 854 $204,501 -8.4%
GBTC 2025년 3월 31일 2,643 $203,537 더 이상 추적하지 않음
GSBD 2025년 12월 31일 20,000 $203,400 6.3%
NKE 2025년 6월 30일 3,537 $201,767 -42.4%
INTU 2026년 3월 31일 304 $201,376 -16.6%
AI 2025년 9월 30일 8,156 $200,393 -43.5%
PYPL 2025년 9월 30일 2,694 $200,218 -8.1%
PTY 2025년 6월 30일 10,000 $138,000 -15.7%
GAB 2026년 3월 31일 18,515 $114,238 2.7%
LEO 2025년 12월 31일 13,766 $86,037 -2.1%
RC 2025년 9월 30일 10,480 $45,798 -54.8%
PNSTQ 2025년 3월 31일 45,342 $17,030 더 이상 추적하지 않음
CODI 2025년 9월 30일 10,000 $2,293 79.2%
PSQ 2025년 12월 31일 27,500 $297 더 이상 추적하지 않음