Horizon Advisory Services, Inc.

CIK 1799006 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$237.3M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,889위 · 상위 62.4%
포지션
50
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +21.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
94.05%
상위 25개 보유 비중
97.00%
1% 초과 포지션
7
유효 포지션 수
7.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.97% 추정 매수 $32,730,817 · 매도 $2,087,788

중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 64.9% 보유 중

신규 포지션
4
증가함
16
감소
26
종료
2
이 페이지에서

섹터별 비중

Energy
1.1%
Financials
1.0%
Industrials
1.0%
Technology
0.4%
Health Care
0.4%
Consumer products
0.4%
Financial Services
0.4%
Communication Services
0.4%
Consumer Staples
0.3%
Retail
0.2%
Materials
0.2%
Telecommunication
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
기타/미분류
94.0%

전체 포트폴리오 50 포지션

유형 연속 8분기 추세
FTCE $50,684,647 21.36% 1,871,663 $8,435,758 상승 ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $42,417,069 17.88% 523,280 $5,749,893 하락 ×4
JEPI $36,319,716 15.31% 643,054 $8,255,851 상승 ×5
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $34,235,999 14.43% 1,166,871 $3,899,896 상승 ×1
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $20,539,609 8.66% 897,318 $413,911 상승 ×2
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $20,430,016 8.61% 922,765 $348,111 상승 ×6
IEMG $14,591,148 6.15% 176,137 상승 ×1
NBTB NBT Bancorp Inc. - Common Stock $1,717,138 0.72% 34,781 $236,163
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $1,134,502 0.48% 26,298 $96,846 하락 ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $1,098,334 0.46% 63,561 $82,260 상승 ×2
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF $819,812 0.35% 8,098 $195,786 상승 ×6
EFA $649,250 0.27% 6,250 $30,532 하락 ×1
HAP $536,331 0.23% 7,817 $-11,376 상승 ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $477,198 0.20% 5,095 $120,998 하락 ×4
COP ConocoPhillips Common Stock $467,300 0.20% 4,495 $-150,724 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $450,463 0.19% 1,890 $-7,731 하락 ×1
APA APA Corporation - Common Stock $440,216 0.19% 13,516 $-165,912 하락 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $424,065 0.18% 1,508 $58,541
AAPL Apple Inc. - Common Stock $411,759 0.17% 1,423 $50,616
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $399,804 0.17% 3,693 $-105,144 하락 ×2
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $392,829 0.17% 9,507 $-111,478 하락 ×2
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $391,077 0.16% 1,710 $153,270 하락 ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $389,579 0.16% 3,003 $-66,106 하락 ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $382,370 0.16% 1,607 $33,002 하락 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $382,132 0.16% 2,795 $-92,068
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $381,267 0.16% 2,169 $-70,485 하락 ×2
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $348,808 0.15% 2,542 $36,537 하락 ×4
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $347,437 0.15% 3,056 $59,620 하락 ×2
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $343,107 0.14% 3,535 $-12,440 하락 ×2
SYF Synchrony Financial Common Stock $335,152 0.14% 4,407 $21,444 하락 ×4
HRL Hormel Foods Corporation Common Stock $326,904 0.14% 13,171 $16,169 하락 ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $325,732 0.14% 1,942 $-66,394 상승 ×2
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $325,597 0.14% 1,999 $39,768 하락 ×2
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $296,154 0.12% 1,948 $2,230 하락 ×4
GE GE Aerospace Common Stock $293,752 0.12% 786 $82,627 상승 ×1
IVV $292,067 0.12% 390 $38,622 상승 ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $288,917 0.12% 3,967 $-23,544 하락 ×2
FOX Fox Corporation - Class B Common Stock $280,899 0.12% 5,997 $-52,781 하락 ×2
IGLD $278,855 0.12% 13,241 $-44,278 상승 ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $277,366 0.12% 11,298 $-58,541 하락 ×2
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $276,430 0.12% 2,421 $-77,231 상승 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $271,016 0.11% 1,077 $59,616 상승 ×1
TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock $266,993 0.11% 6,853 $-38,819 하락 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $256,928 0.11% 1,550 $-44,525 상승 ×1
UHS Universal Health Services, Inc. Common Stock $234,633 0.10% 1,578 $-56,551 하락 ×2
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $230,116 0.10% 2,543 $2,248 하락 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $229,098 0.10% 195 상승 ×1
FPEI $213,369 0.09% 11,061 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $203,165 0.09% 575 상승 ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $190,080 0.08% 11,000 콜 옵션 $58,024 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
JEPI $36,319,716 15.31% ×5 상승
IBTI $20,430,016 8.61% ×6 상승
JSMD $819,812 0.35% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
IEMG $14,591,148 176,137 6.15%
GEV $229,098 195 0.10%
FPEI $213,369 11,061 0.09%
GOOG $203,165 575 0.09%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
FTCE 추가 매수 +84K +$8.4M
JEPI 추가 매수 +148K +$8.3M
RDVY 축소함 -14K +$5.7M
HGER 추가 매수 +189K +$3.9M
IBTG 추가 매수 +19K +$414K
IBTI 추가 매수 +22K +$348K
NBTB 가격 변동만 +0 +$236K
JSMD 추가 매수 +234 +$196K
APA 축소함 -766 -$166K
MOH 축소함 -74 +$153K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
IBTF 2025년 12월 31일 812,269 $18,978,668 더 이상 추적하지 않음
JBL 2025년 12월 31일 2,459 $534,021 43.0%
MO 2025년 12월 31일 7,265 $479,926 13.7%
TRMB 2025년 12월 31일 4,988 $407,270 -24.2%
UAL 2025년 12월 31일 4,163 $401,730 5.7%
WRB 2025년 12월 31일 5,197 $398,194 1.5%
L 2025년 12월 31일 3,844 $385,899 7.3%
VLO 2025년 12월 31일 2,170 $369,464 111.7%
MPC 2025년 12월 31일 1,902 $366,591 122.6%
PRU 2025년 12월 31일 3,507 $363,816 10.0%
CINF 2025년 12월 31일 2,197 $347,346 4.8%
STLD 2025년 12월 31일 2,480 $345,786 48.4%
HIG 2025년 12월 31일 2,570 $342,812 1.5%
AIZ 2025년 12월 31일 1,567 $339,412 16.9%
TIP 2026년 3월 31일 3,025 $332,478 더 이상 추적하지 않음
HUM 2025년 12월 31일 1,182 $307,521 49.2%
CTSH 2026년 6월 30일 4,877 $299,204 54.6%
CCCX 2026년 3월 31일 18,544 $289,286 더 이상 추적하지 않음
EG 2025년 12월 31일 818 $286,488 9.3%
HON 2025년 9월 30일 1,184 $275,730 13.8%
NUE 2025년 12월 31일 1,972 $267,068 63.5%
DIVO 2026년 3월 31일 5,785 $257,433 더 이상 추적하지 않음
MSFT 2026년 3월 31일 518 $250,515 30.5%
JNJ 2026년 6월 30일 974 $238,085 8.5%
JQUA 2025년 3월 31일 4,081 $233,719 더 이상 추적하지 않음
QXOPRB 2025년 9월 30일 3,600 $223,164 더 이상 추적하지 않음
FDM 2025년 6월 30일 3,588 $223,118 더 이상 추적하지 않음