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02
범위
막대

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성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -5.47%▼ -5.06%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -6.58%▼ -6.17%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$5.9M
분기 종료 7월 2026 -$12.9M
지난 12개월 -$20.0M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 562 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
JPMorgan Securities Lending Money Market Fund 46645V642 $14.5M 2.46 14,544,076 STIV US
Par Pacific Holdings, Inc. 69888T207 $2.5M 0.42 29,164 EC US
Enova International, Inc. 29357K103 $2.5M 0.42 9,669 EC US
Utz Brands, Inc. 918090101 $2.4M 0.40 167,944 EC US
Chefs' Warehouse, Inc. (The) 163086101 $2.3M 0.39 19,969 EC US
Protagonist Therapeutics, Inc. 74366E102 $2.3M 0.39 16,778 EC US
Compass, Inc. 20464U100 $2.2M 0.37 191,564 EC US
International Seaways, Inc. · $2.1M 0.36 21,935 EC MH
Arcosa, Inc. 039653100 $2.1M 0.35 14,243 EC US
LXP Industrial Trust 529043408 $2.1M 0.35 34,133 EC US
Ligand Pharmaceuticals, Inc. 53220K504 $2.1M 0.35 7,180 EC US
CareTrust REIT, Inc. 14174T107 $2.1M 0.35 48,919 EC US
Viasat, Inc. 92552V100 $2.0M 0.35 26,547 EC US
Clear Secure, Inc. 18467V109 $2.0M 0.34 36,411 EC US
DiamondRock Hospitality Co. 252784301 $2.0M 0.34 151,439 EC US
CNO Financial Group, Inc. 12621E103 $2.0M 0.34 36,318 EC US
10X Genomics, Inc. 88025U109 $2.0M 0.34 42,233 EC US
United Bankshares, Inc. 909907107 $2.0M 0.33 40,364 EC US
Ryman Hospitality Properties, Inc. 78377T107 $2.0M 0.33 14,597 EC US
Terreno Realty Corp. 88146M101 $1.9M 0.33 27,139 EC US
Impinj, Inc. 453204109 $1.9M 0.33 12,773 EC US
Old National Bancorp 680033107 $1.9M 0.32 71,787 EC US
Interface, Inc. 458665304 $1.9M 0.32 55,762 EC US
Sabra Health Care REIT, Inc. 78573L106 $1.9M 0.32 89,510 EC US
Macerich Co. (The) 554382101 $1.9M 0.32 72,481 EC US
COPT Defense Properties 22002T108 $1.9M 0.32 49,158 EC US
Outfront Media, Inc. 69007J304 $1.9M 0.32 58,453 EC US
Jackson Financial, Inc. 46817M107 $1.9M 0.31 15,169 EC US
Matson, Inc. 57686G105 $1.8M 0.31 9,086 EC US
Digi International, Inc. 253798102 $1.8M 0.31 26,391 EC US
New Jersey Resources Corp. 646025106 $1.8M 0.31 31,771 EC US
Broadstone Net Lease, Inc. 11135E203 $1.8M 0.31 85,609 EC US
United Natural Foods, Inc. 911163103 $1.8M 0.31 35,934 EC US
Sensient Technologies Corp. 81725T100 $1.8M 0.31 14,745 EC US
Bank of NT Butterfield & Son Ltd. (The) · $1.8M 0.31 29,582 EC BM
Federal Signal Corp. 313855108 $1.8M 0.31 14,510 EC US
HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 41068X100 $1.8M 0.31 47,675 EC US
Ameris Bancorp 03076K108 $1.8M 0.30 20,600 EC US
LTC Properties, Inc. 502175102 $1.8M 0.30 44,598 EC US
Ingevity Corp. 45688C107 $1.8M 0.30 24,545 EC US
Kite Realty Group Trust 49803T300 $1.8M 0.30 62,502 EC US
Laureate Education, Inc. 518613203 $1.8M 0.30 46,619 EC US
Andersons, Inc. (The) 034164103 $1.8M 0.30 25,115 EC US
NetScout Systems, Inc. 64115T104 $1.8M 0.30 43,679 EC US
Standex International Corp. 854231107 $1.8M 0.30 5,985 EC US
Essent Group Ltd. · $1.8M 0.30 26,844 EC BM
Extreme Networks, Inc. 30226D106 $1.8M 0.30 58,644 EC US
Excelerate Energy, Inc. 30069T101 $1.8M 0.30 44,911 EC US
Radian Group, Inc. 750236101 $1.8M 0.30 45,082 EC US
REX American Resources Corp. 761624105 $1.7M 0.30 40,626 EC US

섹터별 비중

06
Real Estate 13.4%
Industrials 13.1%
Financials 10.0%
Health Care 9.2%
Materials 8.2%
Energy 6.4%
Technology 5.1%
Communication Services 5.1%
Utilities 4.8%
Consumer Discretionary 4.5%
Retail 3.6%
Consumer Staples 3.4%
Consumer products 2.6%
기타/미분류 10.7%

배당금 38건의 결제

08
1.46%TTM 수익률
$0.82TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 22일$0.2510
2026년 6월 23일$0.1670
2026년 3월 24일$0.0840
2025년 12월 23일$0.3200
2025년 9월 23일$0.2190
2025년 6월 24일$0.1730
2025년 3월 25일$0.0980
2024년 12월 24일$0.2920
2024년 9월 24일$0.2030
2024년 6월 25일$0.1950
2024년 3월 19일$0.0890
2023년 12월 19일$0.3230
2023년 9월 19일$0.1820
2023년 6월 20일$0.2050
2023년 3월 21일$0.0660
2022년 12월 20일$0.3090
2022년 9월 20일$0.1430
2022년 6월 21일$0.1190
2022년 3월 22일$0.0300
2021년 12월 30일$0.0360
2021년 12월 21일$0.2510
2021년 9월 21일$0.1330
2021년 6월 22일$0.0790
2021년 3월 23일$0.0700
2020년 12월 22일$0.2020
2020년 9월 22일$0.0800
2020년 6월 23일$0.1070
2020년 3월 24일$0.0860
2019년 12월 23일$0.1290
2019년 9월 24일$0.1010
2019년 6월 25일$0.1280
2019년 3월 20일$0.0440
2018년 12월 24일$0.1060
2018년 9월 25일$0.0870
2018년 6월 26일$0.0870
2018년 3월 21일$0.0360
2017년 12월 26일$0.2190
2016년 12월 23일$0.0370

기관 투자자 (13F) 119개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Koss-Olinger Consulting, LLC $64,722,702 13.87% 1,075,753 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $52,120,810 11.17% 866,298 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $28,595,836 6.13% 475,290 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $25,010,731 5.36% 415,702 주식 2026년 6월 30일
Hartford Financial Management Inc. $19,390,803 4.16% 322,294 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $18,644,722 4.00% 309,893 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $17,714,000 3.80% 294,425 주식 2026년 6월 30일
Aprio Wealth Management, LLC $15,484,065 3.32% 257,360 주식 2026년 6월 30일
Goldstein Advisors, LLC $13,881,730 2.98% 230,728 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $13,184,487 2.83% 219,139 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $11,669,070 2.50% 194,646 주식 2026년 6월 30일
Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management $11,402,569 2.44% 189,522 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $10,974,050 2.35% 182,399 주식 2026년 6월 30일
Sprinkle Financial Consultants LLC $10,814,613 2.32% 179,745 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $10,677,724 2.29% 177,474 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $9,961,634 2.14% 165,572 주식 2026년 6월 30일
Keystone Financial Services, LLC $9,711,430 2.08% 161,413 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $9,710,241 2.08% 161,891 주식 2026년 6월 30일
MAGNOLIA CAPITAL ADVISORS LLC $8,980,104 1.92% 149,258 주식 2026년 6월 30일
Financial Solutions Advisory Group, Inc. $8,670,012 1.86% 145,788 주식 2026년 6월 30일
TOCQUEVILLE ASSET MANAGEMENT L.P. $8,528,449 1.83% 141,751 주식 2026년 6월 30일
Ipsen Advisor Group LLC $6,985,600 1.50% 116,107 주식 2026년 6월 30일
DAVENPORT & Co LLC $5,690,889 1.22% 94,588 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $5,550,375 1.19% 92,253 주식 2026년 6월 30일
Capital Advisors Wealth Management, LLC $5,484,089 1.18% 91,151 주식 2026년 6월 30일
Kingsview Wealth Management, LLC $4,451,353 0.95% 73,986 주식 2026년 6월 30일
First Pacific Financial $4,255,075 0.91% 70,723 주식 2026년 6월 30일
Family Capital Management, Inc. $3,932,531 0.84% 65,362 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $3,220,689 0.69% 53,531 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2,698,100 0.58% 44,845 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2,614,453 0.56% 43,455 주식 2026년 6월 30일
STONEHAVEN WEALTH & TAX SOLUTIONS, LLC $2,498,352 0.54% 41,525 주식 2026년 6월 30일
LexAurum Advisors, LLC $2,112,870 0.45% 35,118 주식 2026년 6월 30일
Vantus Wealth LLC $2,070,157 0.44% 34,408 주식 2026년 6월 30일
Advyzon Investment Management, LLC $2,035,923 0.44% 33,839 주식 2026년 6월 30일
J.W. COLE ADVISORS, INC. $1,914,772 0.41% 31,825 주식 2026년 6월 30일
Fifth Third Securities, Inc. $1,813,132 0.39% 30,136 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone Wealth Management, LLC $1,553,653 0.33% 25,823 주식 2026년 6월 30일
Financial Engines Advisors L.L.C. $1,415,743 0.30% 23,531 주식 2026년 6월 30일
KWB Wealth $1,368,472 0.29% 27,329 주식 2026년 3월 31일
SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC $1,141,932 0.24% 18,980 주식 2026년 6월 30일
GTS SECURITIES LLC $1,141,450 0.24% 18,972 주식 2026년 6월 30일
Gallacher Capital Management LLC $905,277 0.19% 15,047 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $859,457 0.18% 14,285 주식 2026년 6월 30일
Cordgrass Capital Advisors, LLC $810,904 0.17% 13,478 주식 2026년 6월 30일
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $802,361 0.17% 13,336 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $798,465 0.17% 13,267 주식 2026년 6월 30일
McLaughlin Asset Management, Inc. $713,746 0.15% 11,863 주식 2026년 6월 30일
Capital Developers, LLC $711,632 0.15% 13,573 주식 2026년 3월 31일
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $679,865 0.15% 11,300 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $671,238 0.14% 11,157 주식 2026년 6월 30일
NOTTINGHAM ADVISORS, INC. $655,199 0.14% 11,034 주식 2026년 6월 30일
Modern Wealth Management, LLC $639,795 0.14% 10,634 주식 2026년 6월 30일
Western Wealth Management, LLC $634,954 0.14% 10,554 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $628,982 0.13% 10,454 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $627,781 0.13% 10,434 주식 2026년 6월 30일
MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP $582,458 0.12% 9,681 주식 2026년 6월 30일
COMPASS CAPITAL MANAGEMENT, INC $555,022 0.12% 9,225 주식 2026년 6월 30일
KPP Advisory Services LLC $537,034 0.12% 8,926 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $515,795 0.11% 8,573 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $514,170 0.11% 8,546 주식 2026년 6월 30일
PINNACLE ASSOCIATES LTD $479,816 0.10% 7,975 주식 2026년 6월 30일
Pinnacle Wealth Management Advisory Group, LLC $479,816 0.10% 7,975 주식 2026년 6월 30일
Miller Global Investments, LLC $466,273 0.10% 8,279 주식 2026년 9월 30일
Focus Partners Wealth $447,628 0.10% 7,440 주식 2026년 6월 30일
TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC $444,656 0.10% 7,391 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $442,754 0.09% 7,359 주식 2026년 6월 30일
Aviance Capital Partners, LLC $427,954 0.09% 7,113 주식 2026년 6월 30일
LWM Advisory Services, LLC $426,662 0.09% 7,091 주식 2026년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $384,660 0.08% 6,393 주식 2026년 6월 30일
INTERACTIVE FINANCIAL ADVISORS, INC. $361,824 0.08% 6,056 주식 2026년 6월 30일
Redwood Financial Network Corp $349,930 0.08% 5,816 주식 2026년 6월 30일
STEPHENS INC /AR/ $340,189 0.07% 5,654 주식 2026년 6월 30일
Intrua Financial, LLC $330,787 0.07% 5,498 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $316,719 0.07% 5,318 주식 2026년 6월 30일
Trademark Financial Management, LLC $304,435 0.07% 5,060 주식 2026년 6월 30일
WealthPlan Investment Management, LLC $289,213 0.06% 4,807 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $270,597 0.06% 4,498 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $267,855 0.06% 4,452 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $263,724 0.06% 4,383 주식 2026년 6월 30일
NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV $250,255 0.05% 4,159 주식 2026년 6월 30일
Atria Wealth Solutions, Inc. $233,490 0.05% 5,133 주식 2025년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $222,921 0.05% 3,705 주식 2026년 6월 30일
Financial Advocates Investment Management $214,861 0.05% 4,314 주식 2025년 9월 30일
DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC $212,382 0.05% 3,530 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $206,486 0.04% 3,432 주식 2026년 6월 30일
Centerpoint Advisory Group $203,595 0.04% 3,384 주식 2026년 6월 30일
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $202,727 0.04% 3,370 주식 2026년 6월 30일
Medallion Wealth Advisors, LLC $149,161 0.03% 3,048 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $127,579 0.03% 2,120 주식 2026년 6월 30일
Founders Financial Alliance, LLC $96,264 0.02% 1,600 주식 2026년 6월 30일
ALBION FINANCIAL GROUP /UT $94,640 0.02% 1,573 주식 2026년 6월 30일
Horizon Investments, LLC $76,524 0.02% 1,272 주식 2026년 6월 30일
Private Wealth Management Group, LLC $75,387 0.02% 1,253 주식 2026년 6월 30일
N.E.W. Advisory Services LLC $70,368 0.02% 1,170 주식 2026년 6월 30일
PRIVATE TRUST CO NA $50,358 0.01% 837 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $47,831 0.01% 795 주식 2026년 6월 30일
Lodestone Wealth Management LLC $39,770 0.01% 661 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $37,326 0.01% 620 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $31,196 0.01% 595 주식 2026년 3월 31일

동종 펀드

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HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered… $4.6B

규모 유사

펀드운용 자산 규모
MUST Columbia Multi-Sector Municipal… $591.8M
PSFF Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF $592.1M
DFSE Dimensional Emerging Markets Su… $602.3M
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shar… 레버리지/인버스 $603.4M
RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight En… $608.7M
FFLG Fidelity Fundamental Large Cap … $590.1M
UFO Procure Space ETF $587.2M
FIVA Fidelity International Value Fa… $587.1M
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with… $584.1M
GVAL Cambria Global Value ETF $583.8M